Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	329 170	0	329 170	6 574	0	6 574	39 525	0	39 525	296 219	0	296 219
20202	34 389	120 632	155 021	356 155	19 280	375 435	369 383	57 769	427 152	21 161	82 143	103 304
20208	34 388	0	34 388	57 565	0	57 565	61 532	0	61 532	30 421	0	30 421
20209	0	0	0	207 780	0	207 780	205 747	0	205 747	2 033	0	2 033
30102	58 641	0	58 641	22 511 531	0	22 511 531	22 570 172	0	22 570 172	0	0	0
30110	36 829	2 850 907	2 887 736	6 965 510	6 006 598	12 972 108	6 985 952	3 388 239	10 374 191	16 387	5 469 266	5 485 653
30202	102 144	0	102 144	0	0	0	7 627	0	7 627	94 517	0	94 517
30204	351 285	0	351 285	0	0	0	28 705	0	28 705	322 580	0	322 580
30233	65	0	65	2 445	0	2 445	2 074	0	2 074	436	0	436
30416	0	0	0	0	3 983	3 983	0	10	10	0	3 973	3 973
30424	0	0	0	38 846 947	36 376 699	75 223 646	38 846 947	36 376 699	75 223 646	0	0	0
30602	0	0	0	216 611	25 980	242 591	214 093	25 980	240 073	2 518	0	2 518
31902	0	0	0	3 641 000	0	3 641 000	3 641 000	0	3 641 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 157 000	0	3 157 000	3 157 000	0	3 157 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 722 000	0	5 722 000	4 807 000	0	4 807 000	915 000	0	915 000
32005	1 250 000	310 217	1 560 217	0	8 329	8 329	1 250 000	318 546	1 568 546	0	0	0
32006	0	0	0	0	332 274	332 274	0	14 444	14 444	0	317 830	317 830
32007	0	0	0	0	255 252	255 252	0	23 194	23 194	0	232 058	232 058
32008	0	568 060	568 060	0	70 070	70 070	0	57 985	57 985	0	580 145	580 145
45106	13 257	0	13 257	0	0	0	0	0	0	13 257	0	13 257
45107	26 257	0	26 257	0	0	0	9 290	0	9 290	16 967	0	16 967
45108	73 919	0	73 919	3 438	0	3 438	9 350	0	9 350	68 007	0	68 007
45203	1 020	0	1 020	1 470	0	1 470	1 020	0	1 020	1 470	0	1 470
45204	25 822	0	25 822	12 250	0	12 250	10 100	0	10 100	27 972	0	27 972
45206	4 800	13 557	18 357	1 000	1 578	2 578	0	1 245	1 245	5 800	13 890	19 690
45207	1 259 511	13 132	1 272 643	78 002	1 619	79 621	56 350	1 340	57 690	1 281 163	13 411	1 294 574
45208	603 847	877 603	1 481 450	5 400	102 078	107 478	4 436	80 968	85 404	604 811	898 713	1 503 524
45505	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000	227	0	227	21 773	0	21 773
45506	43 129	124 666	167 795	450	24 570	25 020	4 129	11 446	15 575	39 450	137 790	177 240
45507	138 256	214 850	353 106	650	40 739	41 389	1 542	25 802	27 344	137 364	229 787	367 151
45509	573	0	573	1 310	0	1 310	1 084	0	1 084	799	0	799
45812	7 311	0	7 311	340	0	340	261	0	261	7 390	0	7 390
45815	3 128	0	3 128	241	0	241	295	0	295	3 074	0	3 074
45912	59	0	59	0	0	0	7	0	7	52	0	52
45915	158	0	158	203	0	203	52	0	52	309	0	309
47404	3	1 608 223	1 608 226	38 847 159	35 808 059	74 655 218	38 847 159	36 886 566	75 733 725	3	529 716	529 719
47423	440	0	440	528	0	528	517	0	517	451	0	451
47427	44 782	3 166	47 948	44 290	12 709	56 999	85 276	9 417	94 693	3 796	6 458	10 254
47801	17 300	0	17 300	0	0	0	201	0	201	17 099	0	17 099
47803	21 269	0	21 269	12 043	0	12 043	10 147	0	10 147	23 165	0	23 165
50205	1 501 765	0	1 501 765	9 247	0	9 247	244 576	0	244 576	1 266 436	0	1 266 436
50211	0	413 581	413 581	0	50 249	50 249	0	40 663	40 663	0	423 167	423 167
50221	0	0	0	6 183	0	6 183	758	0	758	5 425	0	5 425
50305	0	475 305	475 305	0	60 074	60 074	0	48 594	48 594	0	486 785	486 785
50311	0	1 838 712	1 838 712	0	226 945	226 945	0	196 303	196 303	0	1 869 354	1 869 354
60302	57 619	0	57 619	50	0	50	52	0	52	57 617	0	57 617
60306	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60312	2 336	0	2 336	2 759	0	2 759	2 222	0	2 222	2 873	0	2 873
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	18 100	0	18 100	95	0	95	0	0	0	18 195	0	18 195
60701	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61002	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	5	0	5	20	0	20	21	0	21	4	0	4
61009	4	0	4	141	0	141	141	0	141	4	0	4
61210	0	0	0	244 595	0	244 595	244 595	0	244 595	0	0	0
61212	0	0	0	10 348	0	10 348	10 348	0	10 348	0	0	0
61403	2 081	0	2 081	106	0	106	196	0	196	1 991	0	1 991
70606	971 388	0	971 388	412 816	0	412 816	167	0	167	1 384 037	0	1 384 037
70608	13 825 763	0	13 825 763	2 018 179	0	2 018 179	0	0	0	15 843 942	0	15 843 942
70611	4 963	0	4 963	512	0	512	0	0	0	5 475	0	5 475
Итого по активу (баланс)	20 885 834	9 432 611	30 318 445	123 408 620	79 427 085	202 835 705	121 732 953	77 565 210	199 298 163	22 561 501	11 294 486	33 855 987
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	0	0	0	758	0	758	6 183	0	6 183	5 425	0	5 425
10701	10 100	0	10 100	0	0	0	10 009	0	10 009	20 109	0	20 109
10801	222 262	0	222 262	0	0	0	190 167	0	190 167	412 429	0	412 429
30220	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
30223	72 245	0	72 245	1 703 307	0	1 703 307	1 692 723	0	1 692 723	61 661	0	61 661
30232	0	0	0	105 563	2 906	108 469	105 563	2 906	108 469	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	260 376	0	260 376	260 376	0	260 376
40602	42 440	0	42 440	49 978	0	49 978	23 896	0	23 896	16 358	0	16 358
40701	4 216	0	4 216	30 572	0	30 572	27 512	0	27 512	1 156	0	1 156
40702	2 275 694	2 977 553	5 253 247	5 920 670	1 395 060	7 315 730	6 247 422	2 354 851	8 602 273	2 602 446	3 937 344	6 539 790
40703	4 709	381	5 090	7 899	35	7 934	7 471	44	7 515	4 281	390	4 671
40802	13 831	556	14 387	36 367	161	36 528	38 710	172	38 882	16 174	567	16 741
40807	86	0	86	1 257	0	1 257	3 441	0	3 441	2 270	0	2 270
40817	221 014	996 409	1 217 423	1 259 135	451 962	1 711 097	1 242 307	181 087	1 423 394	204 186	725 534	929 720
40820	2 802	595	3 397	5 392	2 784	8 176	6 938	2 230	9 168	4 348	41	4 389
40901	65 686	0	65 686	11 313	0	11 313	10 610	0	10 610	64 983	0	64 983
40906	0	0	0	67 354	0	67 354	67 354	0	67 354	0	0	0
40911	0	0	0	5 021	0	5 021	5 021	0	5 021	0	0	0
42103	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	0	1 474 187	1 474 187	0	140 602	140 602	0	175 107	175 107	0	1 508 692	1 508 692
42106	0	789 603	789 603	0	80 599	80 599	0	97 398	97 398	0	806 402	806 402
42107	0	333 902	333 902	0	30 658	30 658	0	38 852	38 852	0	342 096	342 096
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42206	1 300	0	1 300	100	0	100	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42303	208 031	0	208 031	208 031	0	208 031	0	0	0	0	0	0
42304	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
42305	9 850	79 371	89 221	0	23 893	23 893	1 350	8 150	9 500	11 200	63 628	74 828
42306	68 266	558 886	627 152	0	52 440	52 440	0	93 231	93 231	68 266	599 677	667 943
42505	0	25 851	25 851	0	2 373	2 373	0	3 008	3 008	0	26 486	26 486
42606	0	7 756	7 756	0	712	712	0	902	902	0	7 946	7 946
43807	0	1 034 058	1 034 058	0	94 946	94 946	0	120 320	120 320	0	1 059 432	1 059 432
45115	1 408	0	1 408	283	0	283	38	0	38	1 163	0	1 163
45215	276 986	0	276 986	28 643	0	28 643	32 735	0	32 735	281 078	0	281 078
45515	47 237	0	47 237	1 136	0	1 136	4 800	0	4 800	50 901	0	50 901
45818	10 143	0	10 143	244	0	244	308	0	308	10 207	0	10 207
45918	120	0	120	33	0	33	80	0	80	167	0	167
47401	0	0	0	18 086	0	18 086	18 086	0	18 086	0	0	0
47403	0	0	0	36 249 067	39 006 400	75 255 467	36 249 067	39 006 400	75 255 467	0	0	0
47411	4 385	19 602	23 987	3 596	2 133	5 729	2 354	4 586	6 940	3 143	22 055	25 198
47416	13	0	13	922	1 450	2 372	1 130	1 450	2 580	221	0	221
47425	21 557	0	21 557	16 001	0	16 001	12 289	0	12 289	17 845	0	17 845
47426	12 532	32 295	44 827	12 810	3 451	16 261	24 802	16 358	41 160	24 524	45 202	69 726
47804	130	0	130	2	0	2	0	0	0	128	0	128
50220	194 641	0	194 641	38 099	0	38 099	6 574	0	6 574	163 116	0	163 116
52406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60301	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
60305	0	0	0	3 940	0	3 940	3 940	0	3 940	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	426	0	426	0	0	0	148	0	148	574	0	574
60311	505	0	505	754	0	754	584	0	584	335	0	335
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	5	0	5	125	0	125	120	0	120	0	0	0
60324	381	0	381	102	0	102	0	0	0	279	0	279
60601	9 750	0	9 750	0	0	0	250	0	250	10 000	0	10 000
61301	0	0	0	367	173	540	367	748	1 115	0	575	575
61304	159	0	159	13	0	13	8	0	8	154	0	154
70601	1 140 404	0	1 140 404	4	0	4	396 398	0	396 398	1 536 798	0	1 536 798
70603	13 816 375	0	13 816 375	0	0	0	2 058 469	0	2 058 469	15 874 844	0	15 874 844
70801	200 176	0	200 176	200 176	0	200 176	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 987 440	8 331 005	30 318 445	46 069 268	41 292 793	87 362 061	48 791 748	42 107 855	90 899 603	24 709 920	9 146 067	33 855 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 872	0	5 872	22 108	0	22 108	25 865	0	25 865	2 115	0	2 115
90902	66 282	0	66 282	879	0	879	5 183	0	5 183	61 978	0	61 978
90907	65 686	0	65 686	10 610	0	10 610	11 313	0	11 313	64 983	0	64 983
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	260 376	0	260 376	0	0	0	260 376	0	260 376
91414	3 707 208	440 484	4 147 692	0	51 254	51 254	0	40 445	40 445	3 707 208	451 293	4 158 501
91418	40 853	0	40 853	13 820	0	13 820	11 474	0	11 474	43 199	0	43 199
91604	949	0	949	1 141	0	1 141	1 082	0	1 082	1 008	0	1 008
91704	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91803	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
99998	5 032 641	0	5 032 641	327 932	0	327 932	141 610	0	141 610	5 218 963	0	5 218 963
Итого по активу (баланс)	8 930 464	440 484	9 370 948	636 866	51 254	688 120	196 527	40 445	236 972	9 370 803	451 293	9 822 096
Пассив
91311	318 947	0	318 947	0	0	0	0	0	0	318 947	0	318 947
91312	3 660 433	0	3 660 433	5 481	0	5 481	174 123	0	174 123	3 829 075	0	3 829 075
91315	153 653	0	153 653	0	0	0	0	0	0	153 653	0	153 653
91316	100 910	7 441	108 351	7 051	4 372	11 423	60 000	470	60 470	153 859	3 539	157 398
91317	683 018	72 136	755 154	98 484	26 222	124 706	86 044	7 295	93 339	670 578	53 209	723 787
91507	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
99999	4 338 307	0	4 338 307	95 194	0	95 194	360 020	0	360 020	4 603 133	0	4 603 133
Итого по пассиву (баланс)	9 291 371	79 577	9 370 948	206 210	30 594	236 804	680 187	7 765	687 952	9 765 348	56 748	9 822 096
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 079 414	0	1 079 414	37 276 469	997 337	38 273 806	36 235 863	997 337	37 233 200	2 120 020	0	2 120 020
99996	1 090 931	0	1 090 931	38 506 633	0	38 506 633	37 462 630	0	37 462 630	2 134 934	0	2 134 934
Итого по активу (баланс)	2 170 345	0	2 170 345	75 783 102	997 337	76 780 439	73 698 493	997 337	74 695 830	4 254 954	0	4 254 954
Пассив
96901	0	1 090 931	1 090 931	998 105	36 464 525	37 462 630	998 105	37 508 528	38 506 633	0	2 134 934	2 134 934
99997	1 079 414	0	1 079 414	37 233 199	0	37 233 199	38 273 805	0	38 273 805	2 120 020	0	2 120 020
Итого по пассиву (баланс)	1 079 414	1 090 931	2 170 345	38 231 304	36 464 525	74 695 829	39 271 910	37 508 528	76 780 438	2 120 020	2 134 934	4 254 954
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	1 540 269,0000	0	0	1 494 990,0000	0	0	1 738 925,0000	0	0	1 296 334,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 540 294,0000	0	0	1 494 992,0000	0	0	1 738 925,0000	0	0	1 296 361,0000
Пассив
98050	0	0	45 304,0000	0	0	244 015,0000	0	0	1 494 992,0000	0	0	1 296 281,0000
98070	0	0	1 494 990,0000	0	0	1 494 990,0000	0	0	80,0000	0	0	80,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 540 294,0000	0	0	1 739 005,0000	0	0	1 495 072,0000	0	0	1 296 361,0000

Страница была полезной?