Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	138 004	0	138 004	18 172	0	18 172	13 557	0	13 557	142 619	0	142 619
10610	51 747	0	51 747	0	0	0	0	0	0	51 747	0	51 747
20202	521 417	153 452	674 869	4 282 487	254 610	4 537 097	4 300 649	248 308	4 548 957	503 255	159 754	663 009
20208	318 722	52	318 774	2 056 107	206	2 056 313	2 100 610	205	2 100 815	274 219	53	274 272
20209	1 502	0	1 502	3 482 256	38 446	3 520 702	3 457 932	38 446	3 496 378	25 826	0	25 826
20302	0	55 866	55 866	0	5 309	5 309	0	4 663	4 663	0	56 512	56 512
20303	0	554	554	0	82	82	0	61	61	0	575	575
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	275 818	0	275 818	11 458 527	0	11 458 527	11 448 332	0	11 448 332	286 013	0	286 013
30110	143 991	33 350	177 341	10 335 598	94 438	10 430 036	10 379 649	104 598	10 484 247	99 940	23 190	123 130
30114	0	36 976	36 976	0	78 818	78 818	0	102 117	102 117	0	13 677	13 677
30202	199 904	0	199 904	2 302	0	2 302	0	0	0	202 206	0	202 206
30204	9 410	0	9 410	0	0	0	1 277	0	1 277	8 133	0	8 133
30210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30215	1 050	2 792	3 842	0	325	325	0	257	257	1 050	2 860	3 910
30221	0	0	0	10 544	13 086	23 630	10 000	7 524	17 524	544	5 562	6 106
30233	56 464	2 490	58 954	265 806	2 761	268 567	255 782	2 661	258 443	66 488	2 590	69 078
30413	17 617	105 858	123 475	116 742	172 060	288 802	132 322	147 519	279 841	2 037	130 399	132 436
30602	5 884	0	5 884	1 170 522	0	1 170 522	1 172 141	0	1 172 141	4 265	0	4 265
31901	0	0	0	900 000	0	900 000	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000
31902	663 200	0	663 200	7 661 300	0	7 661 300	7 629 500	0	7 629 500	695 000	0	695 000
32002	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000	985 000	0	985 000	100 000	0	100 000
32109	0	104 787	104 787	0	12 193	12 193	0	9 622	9 622	0	107 358	107 358
32401	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
44209	2 638	0	2 638	0	0	0	85	0	85	2 553	0	2 553
44906	270 000	0	270 000	0	0	0	70 000	0	70 000	200 000	0	200 000
44907	47 792	0	47 792	0	0	0	50	0	50	47 742	0	47 742
45107	222 958	0	222 958	0	0	0	9 162	0	9 162	213 796	0	213 796
45108	272 498	0	272 498	22 623	0	22 623	19 324	0	19 324	275 797	0	275 797
45201	40 666	0	40 666	41 621	0	41 621	48 038	0	48 038	34 249	0	34 249
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
45205	25 500	0	25 500	3 050	0	3 050	2 833	0	2 833	25 717	0	25 717
45206	650 320	0	650 320	38 553	0	38 553	18 322	0	18 322	670 551	0	670 551
45207	3 800 181	31 073	3 831 254	243 127	3 616	246 743	144 748	2 854	147 602	3 898 560	31 835	3 930 395
45208	1 467 732	0	1 467 732	55 359	0	55 359	83 276	0	83 276	1 439 815	0	1 439 815
45301	2 140	0	2 140	1 716	0	1 716	2 108	0	2 108	1 748	0	1 748
45306	18 085	0	18 085	0	0	0	1 891	0	1 891	16 194	0	16 194
45307	52 195	0	52 195	0	0	0	1 758	0	1 758	50 437	0	50 437
45308	39 796	0	39 796	0	0	0	1 750	0	1 750	38 046	0	38 046
45401	8 124	0	8 124	18 321	0	18 321	11 690	0	11 690	14 755	0	14 755
45403	244	0	244	0	0	0	22	0	22	222	0	222
45406	75 789	0	75 789	13 000	0	13 000	1 640	0	1 640	87 149	0	87 149
45407	1 074 759	0	1 074 759	65 251	0	65 251	39 762	0	39 762	1 100 248	0	1 100 248
45408	453 511	0	453 511	11 069	0	11 069	5 779	0	5 779	458 801	0	458 801
45503	111	0	111	10	0	10	96	0	96	25	0	25
45504	15 715	0	15 715	6 680	0	6 680	7 547	0	7 547	14 848	0	14 848
45505	41 357	0	41 357	6 747	0	6 747	9 991	0	9 991	38 113	0	38 113
45506	669 161	0	669 161	46 200	0	46 200	50 160	0	50 160	665 201	0	665 201
45507	4 973 511	0	4 973 511	141 817	0	141 817	91 484	0	91 484	5 023 844	0	5 023 844
45509	37 334	0	37 334	25 418	0	25 418	27 070	0	27 070	35 682	0	35 682
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	647	0	647	0	0	0	4	0	4	643	0	643
45810	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45811	64	0	64	64	0	64	64	0	64	64	0	64
45812	247 590	0	247 590	121 520	0	121 520	99 772	0	99 772	269 338	0	269 338
45813	13 512	0	13 512	1 584	0	1 584	28	0	28	15 068	0	15 068
45814	45 203	0	45 203	3 616	0	3 616	2 623	0	2 623	46 196	0	46 196
45815	171 347	0	171 347	24 192	0	24 192	12 919	0	12 919	182 620	0	182 620
45911	19	0	19	20	0	20	19	0	19	20	0	20
45912	1 588	0	1 588	2 461	0	2 461	153	0	153	3 896	0	3 896
45914	567	0	567	514	0	514	122	0	122	959	0	959
45915	8 366	0	8 366	6 734	0	6 734	4 015	0	4 015	11 085	0	11 085
47101	301 196	0	301 196	3 200	0	3 200	0	0	0	304 396	0	304 396
47404	5 115	0	5 115	60 274	71 501	131 775	65 389	71 501	136 890	0	0	0
47408	221 417	0	221 417	70 234	80 478	150 712	70 234	80 478	150 712	221 417	0	221 417
47415	2 450	0	2 450	0	0	0	8	0	8	2 442	0	2 442
47423	117 577	393	117 970	210 875	48	210 923	257 415	39	257 454	71 037	402	71 439
47427	24 921	277	25 198	161 127	32	161 159	151 983	26	152 009	34 065	283	34 348
47803	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
47901	10 257	0	10 257	803	0	803	0	0	0	11 060	0	11 060
50105	38 833	0	38 833	232	0	232	0	0	0	39 065	0	39 065
50106	118 460	0	118 460	987	0	987	1 266	0	1 266	118 181	0	118 181
50107	167 332	0	167 332	1 153	0	1 153	1 180	0	1 180	167 305	0	167 305
50110	10 209	0	10 209	65	0	65	0	0	0	10 274	0	10 274
50121	61	0	61	70	0	70	16	0	16	115	0	115
50305	76 100	0	76 100	485	0	485	0	0	0	76 585	0	76 585
50308	258 826	0	258 826	2 815	0	2 815	7 630	0	7 630	254 011	0	254 011
50705	54 537	0	54 537	47 652	0	47 652	54 354	0	54 354	47 835	0	47 835
50706	484 526	0	484 526	849 078	0	849 078	860 499	0	860 499	473 105	0	473 105
50718	0	0	0	890 639	0	890 639	890 639	0	890 639	0	0	0
50721	31 165	0	31 165	3 770	0	3 770	1 133	0	1 133	33 802	0	33 802
51507	52	0	52	0	0	0	6	0	6	46	0	46
60202	52 264	0	52 264	44 736	0	44 736	0	0	0	97 000	0	97 000
60302	35 310	0	35 310	2 373	0	2 373	8 552	0	8 552	29 131	0	29 131
60306	1 208	0	1 208	22 985	0	22 985	22 045	0	22 045	2 148	0	2 148
60308	1 362	0	1 362	823	22	845	1 124	0	1 124	1 061	22	1 083
60310	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
60312	304 886	0	304 886	184 443	0	184 443	51 251	0	51 251	438 078	0	438 078
60314	9 370	3 226	12 596	0	9	9	0	244	244	9 370	2 991	12 361
60323	64 840	0	64 840	1 551	0	1 551	180	0	180	66 211	0	66 211
60347	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60401	1 249 751	0	1 249 751	1 301	0	1 301	0	0	0	1 251 052	0	1 251 052
60404	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60406	216	0	216	0	0	0	163	0	163	53	0	53
60408	3 551	0	3 551	0	0	0	0	0	0	3 551	0	3 551
60409	9 485	0	9 485	0	0	0	0	0	0	9 485	0	9 485
60410	39 028	0	39 028	0	0	0	15 242	0	15 242	23 786	0	23 786
60411	40 424	0	40 424	0	0	0	0	0	0	40 424	0	40 424
60701	145 817	0	145 817	312	0	312	1 480	0	1 480	144 649	0	144 649
61002	141	0	141	133	0	133	136	0	136	138	0	138
61008	4 408	0	4 408	1 544	0	1 544	1 401	0	1 401	4 551	0	4 551
61009	5 635	0	5 635	5 675	0	5 675	209	0	209	11 101	0	11 101
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	17 012	0	17 012	15 406	0	15 406	16 328	0	16 328	16 090	0	16 090
61209	0	0	0	16 509	0	16 509	16 509	0	16 509	0	0	0
61210	0	0	0	26 046	0	26 046	26 046	0	26 046	0	0	0
61212	0	0	0	7 749	0	7 749	7 749	0	7 749	0	0	0
61213	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61403	45 625	0	45 625	15 424	0	15 424	149	0	149	60 900	0	60 900
61702	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
70606	1 797 046	0	1 797 046	414 996	0	414 996	945	0	945	2 211 097	0	2 211 097
70607	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
70608	782 393	0	782 393	98 961	0	98 961	0	0	0	881 354	0	881 354
70609	117 307	0	117 307	9 407	0	9 407	0	0	0	126 714	0	126 714
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	10 003	0	10 003	2 426	0	2 426	0	0	0	12 429	0	12 429
70616	0	0	0	2 409	0	2 409	0	0	0	2 409	0	2 409
Итого по активу (баланс)	23 871 863	531 146	24 403 009	47 679 042	828 040	48 507 082	46 015 061	821 123	46 836 184	25 535 844	538 063	26 073 907
Пассив
10207	1 158 084	0	1 158 084	0	0	0	0	0	0	1 158 084	0	1 158 084
10601	400 241	0	400 241	0	0	0	0	0	0	400 241	0	400 241
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	31 165	0	31 165	1 133	0	1 133	3 770	0	3 770	33 802	0	33 802
10609	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815
10701	359 571	0	359 571	0	0	0	0	0	0	359 571	0	359 571
10801	35 581	0	35 581	0	0	0	0	0	0	35 581	0	35 581
20309	0	49 607	49 607	0	4 192	4 192	0	4 883	4 883	0	50 298	50 298
30126	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	9 317	9 317	0	9 317	9 317	0	0	0
30222	0	0	0	370 019	20 968	390 987	370 019	20 968	390 987	0	0	0
30226	900	0	900	126	0	126	77	0	77	851	0	851
30232	50 610	30 136	80 746	2 471 448	36 189	2 507 637	2 515 421	37 684	2 553 105	94 583	31 631	126 214
30601	3	0	3	0	0	0	500	0	500	503	0	503
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31309	265 828	0	265 828	345	0	345	83 000	0	83 000	348 483	0	348 483
32403	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
40116	11 973	0	11 973	294 751	0	294 751	296 543	0	296 543	13 765	0	13 765
40302	20 035	0	20 035	1 666	0	1 666	3 422	0	3 422	21 791	0	21 791
40503	132 254	0	132 254	194 718	0	194 718	175 677	0	175 677	113 213	0	113 213
40601	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
40602	337 868	743	338 611	1 098 591	815	1 099 406	1 277 453	72	1 277 525	516 730	0	516 730
40603	4 744	0	4 744	3 480	0	3 480	6 373	0	6 373	7 637	0	7 637
40701	17 518	0	17 518	166 763	0	166 763	164 753	0	164 753	15 508	0	15 508
40702	1 079 408	63 498	1 142 906	4 595 321	123 990	4 719 311	4 756 243	125 440	4 881 683	1 240 330	64 948	1 305 278
40703	362 312	0	362 312	453 828	1	453 829	511 395	1	511 396	419 879	0	419 879
40802	344 842	12 227	357 069	1 305 305	6 902	1 312 207	1 291 164	1 408	1 292 572	330 701	6 733	337 434
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	1 687 585	7 755	1 695 340	2 540 013	3 445	2 543 458	2 595 476	5 656	2 601 132	1 743 048	9 966	1 753 014
40820	4 082	204	4 286	3 493	21	3 514	3 180	23	3 203	3 769	206	3 975
40821	10 890	0	10 890	91 724	0	91 724	93 010	0	93 010	12 176	0	12 176
40901	0	0	0	0	0	0	34 781	0	34 781	34 781	0	34 781
40903	11 252	0	11 252	9 690	0	9 690	8 907	0	8 907	10 469	0	10 469
40905	46	26	72	13 584	2	13 586	13 552	3	13 555	14	27	41
40906	1 395	0	1 395	244 125	0	244 125	264 378	0	264 378	21 648	0	21 648
40909	0	0	0	1 871	853	2 724	1 871	853	2 724	0	0	0
40910	0	0	0	420	16	436	420	16	436	0	0	0
40911	1 214	0	1 214	163 690	0	163 690	164 727	0	164 727	2 251	0	2 251
40912	0	0	0	31 948	10 703	42 651	31 948	10 971	42 919	0	268	268
40913	0	0	0	23 834	3 218	27 052	23 834	3 218	27 052	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42006	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42007	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
42102	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
42103	0	25 851	25 851	0	26 161	26 161	0	310	310	0	0	0
42104	300 000	10 341	310 341	300 000	2 153	302 153	0	28 892	28 892	0	37 080	37 080
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	300 000	0	300 000	305 000	0	305 000
42106	324 000	0	324 000	41 400	0	41 400	327 400	0	327 400	610 000	0	610 000
42107	27 323	0	27 323	0	0	0	0	0	0	27 323	0	27 323
42203	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42204	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42205	3 880	0	3 880	1 880	0	1 880	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	3 548	0	3 548	0	0	0	0	0	0	3 548	0	3 548
42207	425 406	0	425 406	0	0	0	2 227	0	2 227	427 633	0	427 633
42301	23 939	197	24 136	8 026	18	8 044	8 071	23	8 094	23 984	202	24 186
42302	1 539	5 031	6 570	1 188	1 420	2 608	4 204	519	4 723	4 555	4 130	8 685
42303	478 426	8 288	486 714	510 800	2 251	513 051	73 208	3 613	76 821	40 834	9 650	50 484
42304	494 037	84 785	578 822	34 819	28 734	63 553	562 158	34 604	596 762	1 021 376	90 655	1 112 031
42305	5 389 072	152 292	5 541 364	1 037 708	25 557	1 063 265	1 039 128	22 410	1 061 538	5 390 492	149 145	5 539 637
42306	2 537 970	56 794	2 594 764	515 948	15 206	531 154	483 928	14 679	498 607	2 505 950	56 267	2 562 217
42307	392 609	12 175	404 784	699 145	11 927	711 072	737 711	14 006	751 717	431 175	14 254	445 429
42309	2 549	0	2 549	11	0	11	510	0	510	3 048	0	3 048
42601	0	31	31	0	3	3	0	4	4	0	32	32
42603	1 000	0	1 000	1 019	0	1 019	219	0	219	200	0	200
42604	40	521	561	0	486	486	1 400	499	1 899	1 440	534	1 974
42605	10 661	985	11 646	11 059	91	11 150	1 008	118	1 126	610	1 012	1 622
42606	228	0	228	0	0	0	2	0	2	230	0	230
42607	58	569	627	1 019	53	1 072	12 078	66	12 144	11 117	582	11 699
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43807	502 000	0	502 000	0	0	0	0	0	0	502 000	0	502 000
44215	396	0	396	17	0	17	0	0	0	379	0	379
44915	7 368	0	7 368	701	0	701	0	0	0	6 667	0	6 667
45115	3 377	0	3 377	64	0	64	837	0	837	4 150	0	4 150
45215	403 518	0	403 518	51 892	0	51 892	70 211	0	70 211	421 837	0	421 837
45315	10 068	0	10 068	775	0	775	0	0	0	9 293	0	9 293
45415	38 346	0	38 346	3 843	0	3 843	9 830	0	9 830	44 333	0	44 333
45515	249 811	0	249 811	19 286	0	19 286	39 620	0	39 620	270 145	0	270 145
45818	433 769	0	433 769	4 867	0	4 867	23 684	0	23 684	452 586	0	452 586
45918	4 914	0	4 914	225	0	225	636	0	636	5 325	0	5 325
47108	3 060	0	3 060	0	0	0	672	0	672	3 732	0	3 732
47403	0	0	0	0	70 891	70 891	0	70 891	70 891	0	0	0
47407	0	0	0	111 645	37 738	149 383	111 645	37 738	149 383	0	0	0
47411	299 750	747	300 497	68 183	491	68 674	83 784	663	84 447	315 351	919	316 270
47416	4 348	74	4 422	43 995	132	44 127	42 667	58	42 725	3 020	0	3 020
47422	17 739	0	17 739	1 628 548	17 765	1 646 313	1 632 578	17 765	1 650 343	21 769	0	21 769
47425	84 413	0	84 413	25 202	0	25 202	29 615	0	29 615	88 826	0	88 826
47426	1 781	0	1 781	30 535	103	30 638	31 200	103	31 303	2 446	0	2 446
47804	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	15 486	0	15 486	4 624	0	4 624	0	0	0	10 862	0	10 862
50319	0	0	0	0	0	0	2 537	0	2 537	2 537	0	2 537
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	138 004	0	138 004	13 557	0	13 557	18 172	0	18 172	142 619	0	142 619
51510	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60206	523	0	523	0	0	0	447	0	447	970	0	970
60301	18 369	0	18 369	18 930	0	18 930	20 320	0	20 320	19 759	0	19 759
60305	66	0	66	25 236	0	25 236	42 731	0	42 731	17 561	0	17 561
60307	101	0	101	256	0	256	156	0	156	1	0	1
60309	21 694	0	21 694	2 397	0	2 397	2 984	0	2 984	22 281	0	22 281
60311	6 168	0	6 168	17 865	0	17 865	17 831	0	17 831	6 134	0	6 134
60322	1 288	5	1 293	888	0	888	1 142	1	1 143	1 542	6	1 548
60324	95 258	0	95 258	4 132	0	4 132	35 863	0	35 863	126 989	0	126 989
60601	354 356	0	354 356	0	0	0	5 005	0	5 005	359 361	0	359 361
60706	12 957	0	12 957	0	0	0	0	0	0	12 957	0	12 957
61012	1 950	0	1 950	896	0	896	0	0	0	1 054	0	1 054
61304	4 688	0	4 688	841	0	841	3 251	0	3 251	7 098	0	7 098
61501	3 506	0	3 506	0	0	0	0	0	0	3 506	0	3 506
61701	1 048	0	1 048	1 815	0	1 815	2 410	0	2 410	1 643	0	1 643
70601	1 812 466	0	1 812 466	190	0	190	364 582	0	364 582	2 176 858	0	2 176 858
70602	7 003	0	7 003	16	0	16	4 694	0	4 694	11 681	0	11 681
70603	784 458	0	784 458	0	0	0	99 021	0	99 021	883 479	0	883 479
70604	115 592	0	115 592	0	0	0	9 499	0	9 499	125 091	0	125 091
70801	176 987	0	176 987	0	0	0	0	0	0	176 987	0	176 987
Итого по пассиву (баланс)	23 880 127	522 882	24 403 009	19 379 350	461 812	19 841 162	21 044 585	467 475	21 512 060	25 545 362	528 545	26 073 907
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
80801	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 000	0	1 000	500	0	500	500	0	500
Пассив
85201	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	818 511	0	818 511	0	0	0	2 000	0	2 000	816 511	0	816 511
90901	1 141	0	1 141	43 888	0	43 888	44 749	0	44 749	280	0	280
90902	3 461 518	736	3 462 254	165 287	47	165 334	127 999	373	128 372	3 498 806	410	3 499 216
90907	0	0	0	34 781	0	34 781	0	0	0	34 781	0	34 781
91202	1 349	0	1 349	417	0	417	177	0	177	1 589	0	1 589
91203	5 219	0	5 219	339	0	339	2	0	2	5 556	0	5 556
91207	9	0	9	2	0	2	3	0	3	8	0	8
91414	21 727 407	61 472	21 788 879	2 130 101	7 152	2 137 253	156 943	5 644	162 587	23 700 565	62 980	23 763 545
91501	58 127	0	58 127	384	0	384	276	0	276	58 235	0	58 235
91604	158 215	0	158 215	27 345	559	27 904	13 103	0	13 103	172 457	559	173 016
91704	52 258	0	52 258	0	0	0	198	0	198	52 060	0	52 060
91802	163 832	0	163 832	0	0	0	179	0	179	163 653	0	163 653
91803	41 077	0	41 077	0	0	0	1	0	1	41 076	0	41 076
99998	20 959 097	0	20 959 097	1 748 761	0	1 748 761	745 913	0	745 913	21 961 945	0	21 961 945
Итого по активу (баланс)	47 447 760	62 208	47 509 968	4 151 305	7 758	4 159 063	1 091 543	6 017	1 097 560	50 507 522	63 949	50 571 471
Пассив
91311	1 570 963	0	1 570 963	4 350	0	4 350	50 721	0	50 721	1 617 334	0	1 617 334
91312	17 380 053	0	17 380 053	129 573	0	129 573	868 002	0	868 002	18 118 482	0	18 118 482
91314	0	0	0	222 231	0	222 231	222 231	0	222 231	0	0	0
91315	1 597 861	0	1 597 861	1 455	0	1 455	155 750	0	155 750	1 752 156	0	1 752 156
91316	55 321	0	55 321	54 401	0	54 401	45 800	0	45 800	46 720	0	46 720
91317	306 722	0	306 722	335 357	0	335 357	406 096	0	406 096	377 461	0	377 461
91319	8 197	0	8 197	0	0	0	1 615	0	1 615	9 812	0	9 812
91507	39 980	0	39 980	0	0	0	0	0	0	39 980	0	39 980
99999	26 550 871	0	26 550 871	305 102	0	305 102	2 363 757	0	2 363 757	28 609 526	0	28 609 526
Итого по пассиву (баланс)	47 509 968	0	47 509 968	1 052 469	0	1 052 469	4 113 972	0	4 113 972	50 571 471	0	50 571 471
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	20 681	20 681	25 446	5 417	30 863	25 446	26 098	51 544	0	0	0
94001	0	3 693 220	3 693 220	0	568 182	568 182	0	320 046	320 046	0	3 941 356	3 941 356
94101	0	0	0	4 561	0	4 561	4 561	0	4 561	0	0	0
99996	3 681 026	0	3 681 026	230 763	0	230 763	34 342	0	34 342	3 877 447	0	3 877 447
Итого по активу (баланс)	3 681 026	3 713 901	7 394 927	260 770	573 599	834 369	64 349	346 144	410 493	3 877 447	3 941 356	7 818 803
Пассив
96901	3 681 026	0	3 681 026	8 778	0	8 778	205 199	0	205 199	3 877 447	0	3 877 447
97101	0	0	0	25 564	0	25 564	25 564	0	25 564	0	0	0
99997	3 713 901	0	3 713 901	376 151	0	376 151	603 606	0	603 606	3 941 356	0	3 941 356
Итого по пассиву (баланс)	7 394 927	0	7 394 927	410 493	0	410 493	834 369	0	834 369	7 818 803	0	7 818 803
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	438,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	436,0000
98010	0	0	360 364 290,0000	0	0	703 342 318,0000	0	0	812 451 033,0000	0	0	251 255 575,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	360 364 728,0000	0	0	703 342 324,0000	0	0	812 451 041,0000	0	0	251 256 011,0000
Пассив
98040	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98050	0	0	360 045 747,0000	0	0	812 451 035,0000	0	0	703 342 318,0000	0	0	250 937 030,0000
98070	0	0	318 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	318 924,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	360 364 728,0000	0	0	812 451 035,0000	0	0	703 342 318,0000	0	0	251 256 011,0000

Страница была полезной?