Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 942	0	56 942	2 158	0	2 158	10 167	0	10 167	48 933	0	48 933
10610	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
20202	20 522	98 198	118 720	128 676	26 249	154 925	130 923	23 527	154 450	18 275	100 920	119 195
20209	0	0	0	74 650	0	74 650	74 650	0	74 650	0	0	0
30102	114 853	0	114 853	9 537 497	0	9 537 497	9 379 129	0	9 379 129	273 221	0	273 221
30110	34 434	18 347	52 781	1 962 029	9 429	1 971 458	1 986 502	9 717	1 996 219	9 961	18 059	28 020
30114	0	1 543 923	1 543 923	0	4 494 701	4 494 701	0	4 645 964	4 645 964	0	1 392 660	1 392 660
30202	14 911	0	14 911	0	0	0	118	0	118	14 793	0	14 793
30204	50 740	0	50 740	0	0	0	9 991	0	9 991	40 749	0	40 749
30221	0	0	0	1 986 500	0	1 986 500	1 986 500	0	1 986 500	0	0	0
30424	21 361	0	21 361	995 756	0	995 756	995 789	0	995 789	21 328	0	21 328
30602	201	0	201	4 703	0	4 703	972	0	972	3 932	0	3 932
32002	0	0	0	0	500 445	500 445	0	500 445	500 445	0	0	0
32003	200 000	258 515	458 515	100 000	507 983	607 983	200 000	766 498	966 498	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	0	260 687	260 687	0	260 687	260 687	0	0	0
32102	0	0	0	539 200	357 125	896 325	539 200	357 125	896 325	0	0	0
32103	53 550	672 138	725 688	323 000	1 009 736	1 332 736	322 550	1 046 215	1 368 765	54 000	635 659	689 659
32104	0	0	0	0	695 009	695 009	0	695 009	695 009	0	0	0
45203	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45204	50 000	0	50 000	34 300	0	34 300	10 800	0	10 800	73 500	0	73 500
45205	304 531	0	304 531	177 922	147 493	325 415	186 163	232	186 395	296 290	147 261	443 551
45206	805 318	1 023 718	1 829 036	35 000	125 755	160 755	149 863	94 014	243 877	690 455	1 055 459	1 745 914
45207	1 641 622	964 250	2 605 872	127 000	111 801	238 801	33 920	118 958	152 878	1 734 702	957 093	2 691 795
45208	529 504	700 357	1 229 861	0	86 059	86 059	0	71 006	71 006	529 504	715 410	1 244 914
45504	121	0	121	0	0	0	28	0	28	93	0	93
45505	1 397	0	1 397	0	0	0	162	0	162	1 235	0	1 235
45506	6 662	0	6 662	0	0	0	1 053	0	1 053	5 609	0	5 609
45603	0	25 851	25 851	0	2 478	2 478	0	10 672	10 672	0	17 657	17 657
45604	0	20 166	20 166	0	2 344	2 344	0	4 235	4 235	0	18 275	18 275
45606	0	401 458	401 458	0	46 712	46 712	0	36 861	36 861	0	411 309	411 309
45704	396	0	396	0	0	0	76	0	76	320	0	320
45705	3 874	904	4 778	0	104	104	1 711	184	1 895	2 163	824	2 987
45706	0	4 798	4 798	0	555	555	0	629	629	0	4 724	4 724
45812	126 749	9 183	135 932	57	1 069	1 126	555	843	1 398	126 251	9 409	135 660
45815	0	5 005	5 005	0	614	614	0	506	506	0	5 113	5 113
45816	0	0	0	0	2 223	2 223	0	2 223	2 223	0	0	0
45817	11 555	10 367	21 922	1 650	1 493	3 143	0	1 048	1 048	13 205	10 812	24 017
45912	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
45916	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
45917	0	469	469	0	61	61	0	50	50	0	480	480
47404	0	76 806	76 806	2 406 806	2 019 779	4 426 585	2 406 806	2 017 894	4 424 700	0	78 691	78 691
47408	0	0	0	1 000	53 992	54 992	1 000	53 992	54 992	0	0	0
47423	0	0	0	0	751	751	0	751	751	0	0	0
47427	63 081	10 617	73 698	44 826	18 394	63 220	28 273	6 931	35 204	79 634	22 080	101 714
50205	183 291	0	183 291	646	0	646	972	0	972	182 965	0	182 965
50208	476 263	0	476 263	3 312	0	3 312	3 731	0	3 731	475 844	0	475 844
50211	0	5 225	5 225	0	666	666	0	479	479	0	5 412	5 412
50221	20 925	0	20 925	38	0	38	23	0	23	20 940	0	20 940
60302	92	0	92	62	0	62	67	0	67	87	0	87
60308	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60310	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60312	7 074	0	7 074	3 847	0	3 847	724	0	724	10 197	0	10 197
60314	0	0	0	0	1 285	1 285	0	0	0	0	1 285	1 285
60315	0	48 308	48 308	0	5 621	5 621	0	4 435	4 435	0	49 494	49 494
60401	48 420	0	48 420	0	0	0	0	0	0	48 420	0	48 420
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	7	0	7	6	0	6	4	0	4	9	0	9
61008	645	0	645	299	0	299	312	0	312	632	0	632
61009	150	0	150	115	0	115	70	0	70	195	0	195
61011	36 726	0	36 726	0	0	0	0	0	0	36 726	0	36 726
61403	5 692	0	5 692	7	0	7	1 416	0	1 416	4 283	0	4 283
61702	21 864	0	21 864	443	0	443	3 598	0	3 598	18 709	0	18 709
70606	450 819	0	450 819	75 619	0	75 619	3	0	3	526 435	0	526 435
70608	8 954 513	0	8 954 513	1 134 137	0	1 134 137	0	0	0	10 088 650	0	10 088 650
70611	22 312	0	22 312	5 601	0	5 601	0	0	0	27 913	0	27 913
Итого по активу (баланс)	14 393 319	5 898 603	20 291 922	19 707 567	10 490 707	30 198 274	18 513 526	10 731 224	29 244 750	15 587 360	5 658 086	21 245 446
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 884	0	5 884	0	0	0	0	0	0	5 884	0	5 884
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	20 925	0	20 925	23	0	23	38	0	38	20 940	0	20 940
10609	13 896	0	13 896	3 599	0	3 599	0	0	0	10 297	0	10 297
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 608 344	0	1 608 344	0	0	0	0	0	0	1 608 344	0	1 608 344
30109	0	837	837	0	492	492	0	342	342	0	687	687
30111	149 402	505 410	654 812	1 747 014	1 026 591	2 773 605	1 781 549	627 261	2 408 810	183 937	106 080	290 017
30220	0	3 345	3 345	0	87 512	87 512	103	88 483	88 586	103	4 316	4 419
30236	2	0	2	0	2 285	2 285	0	2 285	2 285	2	0	2
31302	0	0	0	1 462 000	0	1 462 000	1 462 000	0	1 462 000	0	0	0
31303	500 000	0	500 000	1 548 000	0	1 548 000	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0
31304	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31308	0	1 886 148	1 886 148	0	181 923	181 923	0	225 425	225 425	0	1 929 650	1 929 650
31403	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
31404	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31408	0	1 034 058	1 034 058	0	94 946	94 946	0	120 320	120 320	0	1 059 432	1 059 432
40701	1 119	0	1 119	11 285	0	11 285	10 169	0	10 169	3	0	3
40702	814 156	605 524	1 419 680	6 138 284	2 745 337	8 883 621	6 730 207	2 804 597	9 534 804	1 406 079	664 784	2 070 863
40703	127	0	127	22 178	725	22 903	22 834	726	23 560	783	1	784
40802	1 166	54	1 220	4 388	5	4 393	4 338	6	4 344	1 116	55	1 171
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	128 292	114 804	243 096	1 519 644	619 379	2 139 023	1 631 056	619 491	2 250 547	239 704	114 916	354 620
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	33 043	23 342	56 385	33 038	44 875	77 913	32 991	47 466	80 457	32 996	25 933	58 929
40820	13 774	19 459	33 233	15 125	19 548	34 673	16 128	13 880	30 008	14 777	13 791	28 568
40821	889	0	889	0	0	0	431	0	431	1 320	0	1 320
40909	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40910	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
40911	0	0	0	473	280	753	473	280	753	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 541	1 541	0	1 541	1 541	0	0	0
40913	0	0	0	0	8 196	8 196	0	8 196	8 196	0	0	0
42102	399 000	0	399 000	905 000	515	905 515	590 000	27 001	617 001	84 000	26 486	110 486
42103	8 000	548 051	556 051	8 000	625 088	633 088	9 000	686 919	695 919	9 000	609 882	618 882
42104	22 000	19 487	41 487	8 000	1 830	9 830	5 000	2 295	7 295	19 000	19 952	38 952
42105	4 000	28 437	32 437	0	2 611	2 611	0	3 308	3 308	4 000	29 134	33 134
42107	0	81 694	81 694	0	7 501	7 501	0	9 506	9 506	0	83 699	83 699
42301	0	124	124	0	14	14	0	14	14	0	124	124
42303	1 153	38 661	39 814	10	33 975	33 985	73	3 174	3 247	1 216	7 860	9 076
42304	34 180	2 496	36 676	520	233	753	1 483	29 732	31 215	35 143	31 995	67 138
42305	17 644	26 850	44 494	30	2 743	2 773	916	4 551	5 467	18 530	28 658	47 188
42306	0	127 016	127 016	0	14 115	14 115	0	14 583	14 583	0	127 484	127 484
42503	4 000	85 310	89 310	4 000	91 299	95 299	0	80 149	80 149	0	74 160	74 160
42505	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0
42601	0	1 050	1 050	0	107	107	0	122	122	0	1 065	1 065
42603	8 702	17 128	25 830	5 285	1 579	6 864	927	2 013	2 940	4 344	17 562	21 906
42604	1 062	11 073	12 135	580	1 019	1 599	268	1 598	1 866	750	11 652	12 402
42605	0	27 899	27 899	0	2 577	2 577	0	3 593	3 593	0	28 915	28 915
45215	63 042	0	63 042	5 211	0	5 211	1 454	0	1 454	59 285	0	59 285
45615	4 216	0	4 216	29	0	29	109	0	109	4 296	0	4 296
45715	8 099	0	8 099	1 724	0	1 724	0	0	0	6 375	0	6 375
45818	167 386	0	167 386	576	0	576	2 338	0	2 338	169 148	0	169 148
45918	6 732	0	6 732	1	0	1	13	0	13	6 744	0	6 744
47403	0	0	0	1 973 188	2 445 536	4 418 724	1 973 188	2 445 536	4 418 724	0	0	0
47407	0	0	0	42 600	12 290	54 890	42 600	12 290	54 890	0	0	0
47411	1 242	823	2 065	696	564	1 260	619	687	1 306	1 165	946	2 111
47416	39	27	66	56 398	28	56 426	57 555	1	57 556	1 196	0	1 196
47425	2 735	0	2 735	712	0	712	2 248	0	2 248	4 271	0	4 271
47426	3 619	19 413	23 032	5 832	12 544	18 376	6 007	10 254	16 261	3 794	17 123	20 917
50220	56 942	0	56 942	10 167	0	10 167	2 158	0	2 158	48 933	0	48 933
52301	35 636	3 182	38 818	4 414	5 562	9 976	0	140 570	140 570	31 222	138 190	169 412
52304	0	33 919	33 919	0	3 114	3 114	562	3 946	4 508	562	34 751	35 313
52305	4 200	238 687	242 887	0	148 033	148 033	0	16 163	16 163	4 200	106 817	111 017
52306	46 635	3 408	50 043	0	348	348	0	420	420	46 635	3 480	50 115
52501	1 136	5 607	6 743	0	533	533	64	1 451	1 515	1 200	6 525	7 725
60301	62	0	62	9 621	0	9 621	9 686	0	9 686	127	0	127
60305	0	0	0	15 160	0	15 160	15 160	0	15 160	0	0	0
60309	7	0	7	65	0	65	307	0	307	249	0	249
60311	0	0	0	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0
60324	48 308	0	48 308	0	0	0	1 186	0	1 186	49 494	0	49 494
60601	28 786	0	28 786	0	0	0	341	0	341	29 127	0	29 127
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61012	4 677	0	4 677	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677
61304	2 230	2 589	4 819	990	1 114	2 104	1 658	1 238	2 896	2 898	2 713	5 611
70601	571 523	0	571 523	0	0	0	106 249	0	106 249	677 772	0	677 772
70603	8 939 488	0	8 939 488	0	0	0	1 146 698	0	1 146 698	10 086 186	0	10 086 186
70615	0	0	0	0	0	0	443	0	443	443	0	443
70801	374 262	0	374 262	0	0	0	0	0	0	374 262	0	374 262
Итого по пассиву (баланс)	14 776 010	5 515 912	20 291 922	16 019 799	8 248 618	24 268 417	17 160 417	8 061 524	25 221 941	15 916 628	5 328 818	21 245 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	86 471	40 054	126 525	3 381	4 477	7 858	7 233	6 300	13 533	82 619	38 231	120 850
90901	6 596	0	6 596	15 033	0	15 033	15 067	0	15 067	6 562	0	6 562
90902	117 623	0	117 623	6 761	0	6 761	1 496	0	1 496	122 888	0	122 888
90908	0	8 434	8 434	0	1 041	1 041	0	861	861	0	8 614	8 614
91414	11 515 286	10 015 200	21 530 486	120 000	4 553 037	4 673 037	845 000	946 348	1 791 348	10 790 286	13 621 889	24 412 175
91604	44 743	4 636	49 379	1 093	651	1 744	271	486	757	45 565	4 801	50 366
91704	131 407	47 186	178 593	0	5 491	5 491	0	4 333	4 333	131 407	48 344	179 751
91802	239 663	271 486	511 149	0	31 606	31 606	0	24 952	24 952	239 663	278 140	517 803
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	3 031 057	0	3 031 057	1 506 393	0	1 506 393	878 344	0	878 344	3 659 106	0	3 659 106
Итого по активу (баланс)	15 172 896	10 386 996	25 559 892	1 652 661	4 596 303	6 248 964	1 747 411	983 280	2 730 691	15 078 146	14 000 019	29 078 165
Пассив
91311	0	238 686	238 686	0	148 033	148 033	0	153 890	153 890	0	244 543	244 543
91312	1 086 578	0	1 086 578	83 090	521	83 611	142 454	212 408	354 862	1 145 942	211 887	1 357 829
91315	405 163	748 357	1 153 520	44 579	68 819	113 398	272 262	88 873	361 135	632 846	768 411	1 401 257
91316	51 342	0	51 342	0	0	0	0	0	0	51 342	0	51 342
91317	475 035	25 846	500 881	386 255	147 047	533 302	245 504	391 002	636 506	334 284	269 801	604 085
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	22 528 835	0	22 528 835	1 852 348	0	1 852 348	4 742 572	0	4 742 572	25 419 059	0	25 419 059
Итого по пассиву (баланс)	24 547 003	1 012 889	25 559 892	2 366 272	364 420	2 730 692	5 402 792	846 173	6 248 965	27 583 523	1 494 642	29 078 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	222 554	2 585	225 139	990 641	703 026	1 693 667	1 040 077	705 611	1 745 688	173 118	0	173 118
93902	0	0	0	0	10 235	10 235	0	10 235	10 235	0	0	0
99996	227 461	0	227 461	1 704 252	0	1 704 252	1 757 966	0	1 757 966	173 747	0	173 747
Итого по активу (баланс)	450 015	2 585	452 600	2 694 893	713 261	3 408 154	2 798 043	715 846	3 513 889	346 865	0	346 865
Пассив
96901	2 553	224 908	227 461	671 128	1 076 594	1 747 722	668 575	1 025 433	1 694 008	0	173 747	173 747
96902	0	0	0	0	10 244	10 244	0	10 244	10 244	0	0	0
99997	225 139	0	225 139	1 755 923	0	1 755 923	1 703 902	0	1 703 902	173 118	0	173 118
Итого по пассиву (баланс)	227 692	224 908	452 600	2 427 051	1 086 838	3 513 889	2 372 477	1 035 677	3 408 154	173 118	173 747	346 865
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	691 070,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	691 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	691 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	691 077,0000
Пассив
98050	0	0	516 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	516 000,0000
98070	0	0	175 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	175 077,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	691 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	691 077,0000

Страница была полезной?