Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 194	0	10 194	8 427	0	8 427	0	0	0	18 621	0	18 621
20202	317 043	216 716	533 759	767 307	578 653	1 345 960	895 328	551 914	1 447 242	189 022	243 455	432 477
20208	5 390	0	5 390	7 277	21	7 298	6 642	21	6 663	6 025	0	6 025
20209	0	0	0	282 803	56 609	339 412	282 803	56 609	339 412	0	0	0
30102	34 939	0	34 939	4 059 280	0	4 059 280	4 053 776	0	4 053 776	40 443	0	40 443
30110	20 098	29 915	50 013	202 749	23 286	226 035	211 232	28 207	239 439	11 615	24 994	36 609
30114	0	48 771	48 771	0	666 018	666 018	0	489 932	489 932	0	224 857	224 857
30202	78 058	0	78 058	8 536	0	8 536	0	0	0	86 594	0	86 594
30204	57 596	0	57 596	0	0	0	5 551	0	5 551	52 045	0	52 045
30215	2 800	14 477	17 277	0	1 684	1 684	0	1 329	1 329	2 800	14 832	17 632
30221	0	1 551	1 551	0	1 667	1 667	0	3 218	3 218	0	0	0
30233	3 075	1 548	4 623	69 767	38 428	108 195	69 215	38 614	107 829	3 627	1 362	4 989
30302	466 192	44 447	510 639	41 616	7 075	48 691	31 632	5 183	36 815	476 176	46 339	522 515
30306	235 057	141 563	376 620	4 472	35 600	40 072	7 228	24 929	32 157	232 301	152 234	384 535
30413	285	0	285	204 531	0	204 531	203 950	0	203 950	866	0	866
30424	13	0	13	2 127 361	0	2 127 361	2 127 354	0	2 127 354	20	0	20
30602	588	0	588	0	0	0	2	0	2	586	0	586
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45201	64 141	0	64 141	95 739	0	95 739	80 803	0	80 803	79 077	0	79 077
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	89 500	0	89 500	38 480	0	38 480	73 530	0	73 530	54 450	0	54 450
45205	99 550	24 253	123 803	10 000	2 847	12 847	3 050	2 264	5 314	106 500	24 836	131 336
45206	1 289 500	31 022	1 320 522	7 000	3 610	10 610	136 000	2 849	138 849	1 160 500	31 783	1 192 283
45207	1 268 504	0	1 268 504	339 500	0	339 500	185 500	0	185 500	1 422 504	0	1 422 504
45208	103 100	0	103 100	0	0	0	0	0	0	103 100	0	103 100
45505	130 020	38 807	168 827	79 230	4 567	83 797	606	4 873	5 479	208 644	38 501	247 145
45506	87 155	59 458	146 613	17 135	6 918	24 053	9 934	5 459	15 393	94 356	60 917	155 273
45507	13 700	0	13 700	0	0	0	1 550	0	1 550	12 150	0	12 150
45509	1 678	3 651	5 329	3 551	5 245	8 796	3 587	5 573	9 160	1 642	3 323	4 965
45708	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
45812	120 935	0	120 935	54 000	0	54 000	8 001	0	8 001	166 934	0	166 934
45815	4 250	3 018	7 268	1 681	299	1 980	439	1 379	1 818	5 492	1 938	7 430
45912	2 047	0	2 047	7 078	0	7 078	6 032	0	6 032	3 093	0	3 093
45915	3 803	19	3 822	383	2	385	54	21	75	4 132	0	4 132
47404	0	51 703	51 703	5 323 596	4 002 994	9 326 590	5 323 596	4 001 725	9 325 321	0	52 972	52 972
47408	0	0	0	3 671 412	3 932 523	7 603 935	3 671 412	3 932 523	7 603 935	0	0	0
47415	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
47423	512	0	512	750	129 345	130 095	749	129 345	130 094	513	0	513
47427	992	17	1 009	52 002	1 855	53 857	49 478	1 863	51 341	3 516	9	3 525
47802	8 694	0	8 694	60 486	0	60 486	2 938	0	2 938	66 242	0	66 242
50106	0	0	0	122 225	0	122 225	122 225	0	122 225	0	0	0
50107	0	0	0	84 357	0	84 357	84 357	0	84 357	0	0	0
50118	55 084	0	55 084	207 014	0	207 014	206 544	0	206 544	55 554	0	55 554
50121	327	0	327	796	0	796	419	0	419	704	0	704
50205	0	53 906	53 906	0	222 600	222 600	0	265 412	265 412	0	11 094	11 094
50208	19 920	0	19 920	50	0	50	19 970	0	19 970	0	0	0
50218	0	0	0	0	270 953	270 953	0	226 576	226 576	0	44 377	44 377
50305	0	0	0	393 862	0	393 862	393 862	0	393 862	0	0	0
50308	0	0	0	41 299	0	41 299	41 299	0	41 299	0	0	0
50311	0	0	0	0	724 170	724 170	0	716 461	716 461	0	7 709	7 709
50318	109 230	176 229	285 459	435 770	735 077	1 170 847	435 939	738 776	1 174 715	109 061	172 530	281 591
50505	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
50606	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
52601	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60302	5 961	0	5 961	120	0	120	214	0	214	5 867	0	5 867
60306	89	0	89	5 916	0	5 916	5 917	0	5 917	88	0	88
60308	0	0	0	122	0	122	57	0	57	65	0	65
60312	65 088	0	65 088	12 217	0	12 217	9 549	0	9 549	67 756	0	67 756
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60401	183 125	0	183 125	0	0	0	0	0	0	183 125	0	183 125
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	0	0	0	0	0	0	27 780	0	27 780
60804	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
61008	14	0	14	302	0	302	306	0	306	10	0	10
61009	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61011	110 139	0	110 139	0	0	0	0	0	0	110 139	0	110 139
61210	0	0	0	20 059	0	20 059	20 059	0	20 059	0	0	0
61212	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
61403	34 287	0	34 287	254	0	254	0	0	0	34 541	0	34 541
70606	922 082	0	922 082	188 883	0	188 883	99	0	99	1 110 866	0	1 110 866
70608	1 905 851	0	1 905 851	259 989	0	259 989	0	0	0	2 165 840	0	2 165 840
70611	417	0	417	72	0	72	0	0	0	489	0	489
70614	28 833	0	28 833	922	0	922	1 152	0	1 152	28 603	0	28 603
70616	0	0	0	3 610	0	3 610	0	0	0	3 610	0	3 610
70802	86 271	0	86 271	0	0	0	86 271	0	86 271	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 132 095	941 071	9 073 166	19 386 908	11 452 058	30 838 966	18 953 029	11 235 067	30 188 096	8 565 974	1 158 062	9 724 036
Пассив
10208	443 736	0	443 736	0	0	0	0	0	0	443 736	0	443 736
10601	84 045	0	84 045	0	0	0	0	0	0	84 045	0	84 045
10701	140 068	0	140 068	86 271	0	86 271	0	0	0	53 797	0	53 797
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30109	624	21	645	1	2	3	0	3	3	623	22	645
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	372	104	476	58 959	6 905	65 864	58 779	6 840	65 619	192	39	231
30301	466 192	44 447	510 639	31 632	5 182	36 814	41 616	7 074	48 690	476 176	46 339	522 515
30305	235 057	141 563	376 620	7 228	24 929	32 157	4 472	35 600	40 072	232 301	152 234	384 535
31302	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	150 000	0	150 000	165 000	0	165 000	45 000	0	45 000
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32901	302 020	0	302 020	1 408 725	0	1 408 725	1 457 318	0	1 457 318	350 613	0	350 613
40502	35	0	35	1 742	0	1 742	2 031	0	2 031	324	0	324
40602	162	0	162	1 947	0	1 947	2 489	0	2 489	704	0	704
40701	12 185	0	12 185	956	0	956	1 049	0	1 049	12 278	0	12 278
40702	512 742	40 163	552 905	3 769 967	96 620	3 866 587	3 937 854	135 673	4 073 527	680 629	79 216	759 845
40703	4 754	0	4 754	4 345	0	4 345	5 615	0	5 615	6 024	0	6 024
40802	7 160	3 753	10 913	12 043	345	12 388	13 387	437	13 824	8 504	3 845	12 349
40807	1 281	52	1 333	58 197	1 500	59 697	67 989	2 949	70 938	11 073	1 501	12 574
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	50 283	35 885	86 168	282 699	46 752	329 451	279 624	44 776	324 400	47 208	33 909	81 117
40820	333	4 337	4 670	464	1 199	1 663	430	1 837	2 267	299	4 975	5 274
40821	1	0	1	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	1	0	1
40901	0	0	0	1 199	0	1 199	2 363	0	2 363	1 164	0	1 164
40905	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
40909	0	0	0	178	416	594	178	416	594	0	0	0
40910	0	0	0	6	95	101	6	95	101	0	0	0
40911	60	0	60	99 026	0	99 026	98 996	0	98 996	30	0	30
40912	0	0	0	575	3 776	4 351	575	3 776	4 351	0	0	0
40913	0	0	0	976	3 984	4 960	976	3 984	4 960	0	0	0
41805	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42006	975	0	975	69	0	69	0	0	0	906	0	906
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
42106	3 653	358	4 011	500	37	537	0	44	44	3 153	365	3 518
42107	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	73 499	24 168	97 667	120 202	32 943	153 145	69 846	32 722	102 568	23 143	23 947	47 090
42304	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42305	410 923	166 390	577 313	42 346	77 132	119 478	18 494	85 595	104 089	387 071	174 853	561 924
42306	1 222 697	541 780	1 764 477	81 685	74 220	155 905	150 287	116 002	266 289	1 291 299	583 562	1 874 861
42307	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42309	311 248	0	311 248	177	0	177	11	0	11	311 082	0	311 082
42601	778	7 167	7 945	706	659	1 365	0	834	834	72	7 342	7 414
42605	562	77 554	78 116	0	7 121	7 121	188	9 024	9 212	750	79 457	80 207
42606	1 254	6 178	7 432	0	603	603	15	758	773	1 269	6 333	7 602
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45215	137 650	0	137 650	7 021	0	7 021	8 980	0	8 980	139 609	0	139 609
45515	16 800	0	16 800	2 340	0	2 340	2 053	0	2 053	16 513	0	16 513
45818	23 542	0	23 542	4 300	0	4 300	14 986	0	14 986	34 228	0	34 228
45918	4 420	0	4 420	257	0	257	811	0	811	4 974	0	4 974
47403	0	0	0	1 478 125	0	1 478 125	1 478 125	0	1 478 125	0	0	0
47407	0	0	0	3 911 921	3 690 784	7 602 705	3 911 921	3 690 784	7 602 705	0	0	0
47411	14 757	8 102	22 859	20 399	4 925	25 324	23 330	5 753	29 083	17 688	8 930	26 618
47416	9 132	0	9 132	14 959	0	14 959	5 827	0	5 827	0	0	0
47422	1 220	8	1 228	77	83 394	83 471	282	83 394	83 676	1 425	8	1 433
47425	7 731	0	7 731	4 741	0	4 741	6 176	0	6 176	9 166	0	9 166
47426	13 915	13	13 928	4 275	1	4 276	6 334	3	6 337	15 974	15	15 989
47804	295	0	295	119	0	119	60 013	0	60 013	60 189	0	60 189
50120	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
50507	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
50620	584	0	584	0	0	0	77	0	77	661	0	661
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	206 812	206 812	0	70 007	70 007	5 000	22 110	27 110	5 000	158 915	163 915
52305	0	4 912	4 912	0	451	451	0	571	571	0	5 032	5 032
52306	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
52501	82	5 995	6 077	0	2 254	2 254	52	1 643	1 695	134	5 384	5 518
52602	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
60301	0	0	0	5 771	0	5 771	5 771	0	5 771	0	0	0
60305	0	0	0	13 433	0	13 433	13 433	0	13 433	0	0	0
60309	85	0	85	0	0	0	65	0	65	150	0	150
60311	893	0	893	350	0	350	350	0	350	893	0	893
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	2 428	0	2 428	14	0	14	0	0	0	2 414	0	2 414
60601	52 445	0	52 445	0	0	0	989	0	989	53 434	0	53 434
60706	13 890	0	13 890	0	0	0	0	0	0	13 890	0	13 890
60805	895	0	895	0	0	0	121	0	121	1 016	0	1 016
60806	2 556	0	2 556	167	0	167	0	0	0	2 389	0	2 389
60903	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61304	264	0	264	0	0	0	59	0	59	323	0	323
61701	4 260	0	4 260	0	0	0	12 038	0	12 038	16 298	0	16 298
70601	980 004	0	980 004	11	0	11	119 787	0	119 787	1 099 780	0	1 099 780
70602	2 118	0	2 118	496	0	496	811	0	811	2 433	0	2 433
70603	1 933 794	0	1 933 794	0	0	0	258 742	0	258 742	2 192 536	0	2 192 536
Итого по пассиву (баланс)	7 753 404	1 319 762	9 073 166	11 735 365	4 236 236	15 971 601	12 329 774	4 292 697	16 622 471	8 347 813	1 376 223	9 724 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	18 648	0	18 648	2 187	0	2 187	9 918	0	9 918	10 917	0	10 917
90902	3 628 159	421	3 628 580	27 062	52	27 114	28 116	43	28 159	3 627 105	430	3 627 535
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 747 683	131 864	1 879 547	205 212	15 441	220 653	60 761	12 251	73 012	1 892 134	135 054	2 027 188
91418	8 015	0	8 015	76 734	0	76 734	2 578	0	2 578	82 171	0	82 171
91604	23 064	51	23 115	7 142	26	7 168	2 923	56	2 979	27 283	21	27 304
91704	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
91802	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
99998	1 960 459	0	1 960 459	648 478	0	648 478	490 740	0	490 740	2 118 197	0	2 118 197
Итого по активу (баланс)	7 395 068	132 336	7 527 404	971 815	15 519	987 334	595 036	12 350	607 386	7 771 847	135 505	7 907 352
Пассив
91003	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
91311	2 620	4 912	7 532	0	451	451	0	572	572	2 620	5 033	7 653
91312	1 504 472	12 980	1 517 452	18 832	1 325	20 157	135 519	1 601	137 120	1 621 159	13 256	1 634 415
91315	78 388	0	78 388	0	0	0	35 000	0	35 000	113 388	0	113 388
91316	55 250	0	55 250	40	0	40	0	0	0	55 210	0	55 210
91317	166 505	23 908	190 413	458 399	8 709	467 108	462 890	9 912	472 802	170 996	25 111	196 107
91318	101 228	0	101 228	0	0	0	0	0	0	101 228	0	101 228
91507	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
99999	5 566 945	0	5 566 945	113 852	0	113 852	336 062	0	336 062	5 789 155	0	5 789 155
Итого по пассиву (баланс)	7 485 604	41 800	7 527 404	594 108	10 485	604 593	972 456	12 085	984 541	7 863 952	43 400	7 907 352
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	52 291	52 291	0	52 291	52 291	0	0	0
93302	0	0	0	0	51 148	51 148	0	51 148	51 148	0	0	0
93303	0	0	0	0	53 973	53 973	0	53 973	53 973	0	0	0
93901	0	320 424	320 424	1 382 719	3 531 336	4 914 055	1 376 972	3 629 534	5 006 506	5 747	222 226	227 973
99996	320 020	0	320 020	4 943 007	0	4 943 007	5 036 418	0	5 036 418	226 609	0	226 609
Итого по активу (баланс)	320 020	320 424	640 444	6 325 726	3 688 748	10 014 474	6 413 390	3 786 946	10 200 336	232 356	222 226	454 582
Пассив
96301	0	0	0	52 061	0	52 061	52 061	0	52 061	0	0	0
96302	0	0	0	52 061	0	52 061	52 061	0	52 061	0	0	0
96303	0	0	0	52 061	0	52 061	52 061	0	52 061	0	0	0
96901	320 020	0	320 020	3 607 325	38 534	3 645 859	3 508 113	44 335	3 552 448	220 808	5 801	226 609
97101	0	0	0	1 338 498	0	1 338 498	1 338 498	0	1 338 498	0	0	0
99997	320 424	0	320 424	5 062 980	0	5 062 980	4 970 529	0	4 970 529	227 973	0	227 973
Итого по пассиву (баланс)	640 444	0	640 444	10 164 986	38 534	10 203 520	9 973 323	44 335	10 017 658	448 781	5 801	454 582
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	130 005,0000	0	0	651 671,0000	0	0	671 525,0000	0	0	110 151,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	130 013,0000	0	0	651 671,0000	0	0	671 525,0000	0	0	110 159,0000
Пассив
98050	0	0	120 005,0000	0	0	671 525,0000	0	0	651 671,0000	0	0	100 151,0000
98070	0	0	10 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	130 013,0000	0	0	671 525,0000	0	0	651 671,0000	0	0	110 159,0000

Страница была полезной?