Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 793	0	16 793	22 809	0	22 809	34 211	0	34 211	5 391	0	5 391
20202	50 585	7 716	58 301	94 159	16 619	110 778	119 717	14 574	134 291	25 027	9 761	34 788
20209	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
30102	45 778	0	45 778	325 904	0	325 904	292 906	0	292 906	78 776	0	78 776
30110	2 186	2 715	4 901	1 078	36 178	37 256	1 958	35 101	37 059	1 306	3 792	5 098
30202	4 863	0	4 863	0	0	0	27	0	27	4 836	0	4 836
30204	1 054	0	1 054	0	0	0	103	0	103	951	0	951
30221	0	0	0	0	19 148	19 148	0	19 148	19 148	0	0	0
30233	0	0	0	1 078	530	1 608	1 078	530	1 608	0	0	0
30413	0	0	0	316 013	0	316 013	316 013	0	316 013	0	0	0
30424	12 032	0	12 032	19 903 274	0	19 903 274	19 906 810	0	19 906 810	8 496	0	8 496
30425	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
32202	0	0	0	998 797	0	998 797	998 797	0	998 797	0	0	0
32203	174 102	0	174 102	416 848	0	416 848	440 950	0	440 950	150 000	0	150 000
45206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45207	194 695	0	194 695	15 000	0	15 000	2 200	0	2 200	207 495	0	207 495
45208	6 996	0	6 996	0	0	0	221	0	221	6 775	0	6 775
45408	7 990	0	7 990	0	0	0	110	0	110	7 880	0	7 880
45505	1 078	0	1 078	0	0	0	191	0	191	887	0	887
45506	45 263	0	45 263	400	0	400	389	0	389	45 274	0	45 274
45507	75 893	0	75 893	20 657	0	20 657	2 278	0	2 278	94 272	0	94 272
45705	604	0	604	0	0	0	21	0	21	583	0	583
45706	16 027	0	16 027	0	0	0	100	0	100	15 927	0	15 927
45812	15 776	0	15 776	201	0	201	0	0	0	15 977	0	15 977
45815	564	0	564	184	0	184	187	0	187	561	0	561
45912	1 830	0	1 830	53	0	53	0	0	0	1 883	0	1 883
45915	101	0	101	185	0	185	199	0	199	87	0	87
47404	0	32 020	32 020	22 106 968	3 041 778	25 148 746	22 106 968	2 908 073	25 015 041	0	165 725	165 725
47408	0	0	0	10 553 320	2 999 427	13 552 747	10 553 320	2 999 427	13 552 747	0	0	0
47415	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47423	301	0	301	15	0	15	16	0	16	300	0	300
47427	0	0	0	6 273	0	6 273	5 712	0	5 712	561	0	561
50205	6 064	0	6 064	14 127 661	0	14 127 661	14 133 725	0	14 133 725	0	0	0
50207	16	0	16	796 206	0	796 206	796 222	0	796 222	0	0	0
50208	99 305	0	99 305	946 147	0	946 147	1 045 452	0	1 045 452	0	0	0
50211	0	0	0	0	1 246 306	1 246 306	0	1 239 603	1 239 603	0	6 703	6 703
50218	498 109	176 243	674 352	12 108 165	1 232 361	13 340 526	12 048 803	1 260 745	13 309 548	557 471	147 859	705 330
50221	14 218	0	14 218	65 718	0	65 718	54 636	0	54 636	25 300	0	25 300
50706	9 972	0	9 972	1 132 700	0	1 132 700	1 142 672	0	1 142 672	0	0	0
50718	129 010	0	129 010	1 112 782	0	1 112 782	1 112 693	0	1 112 693	129 099	0	129 099
50721	0	0	0	11 699	0	11 699	11 699	0	11 699	0	0	0
60302	6 787	0	6 787	67	0	67	53	0	53	6 801	0	6 801
60306	0	0	0	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	0	0	0
60308	58	0	58	163	0	163	176	0	176	45	0	45
60310	26	0	26	131	0	131	122	0	122	35	0	35
60312	5 442	0	5 442	2 991	0	2 991	3 068	0	3 068	5 365	0	5 365
60314	0	49	49	0	0	0	0	0	0	0	49	49
60323	7	0	7	3	0	3	2	0	2	8	0	8
60347	0	0	0	4 081	0	4 081	4 081	0	4 081	0	0	0
60401	30 913	0	30 913	0	0	0	0	0	0	30 913	0	30 913
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	100 473	0	100 473	0	0	0	0	0	0	100 473	0	100 473
61002	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
61008	114	0	114	78	0	78	78	0	78	114	0	114
61009	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	112 309	0	112 309	0	0	0	4 758	0	4 758	107 551	0	107 551
61209	0	0	0	4 769	0	4 769	4 769	0	4 769	0	0	0
61210	0	0	0	4 771 736	0	4 771 736	4 771 736	0	4 771 736	0	0	0
61403	8 122	0	8 122	0	0	0	43	0	43	8 079	0	8 079
61702	379	0	379	159	0	159	0	0	0	538	0	538
70606	344 139	0	344 139	87 589	0	87 589	59	0	59	431 669	0	431 669
70608	253 745	0	253 745	28 223	0	28 223	0	0	0	281 968	0	281 968
70611	3 658	0	3 658	1 657	0	1 657	0	0	0	5 315	0	5 315
Итого по активу (баланс)	2 312 505	218 743	2 531 248	90 066 780	8 592 347	98 659 127	89 997 168	8 477 201	98 474 369	2 382 117	333 889	2 716 006
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	14 218	0	14 218	66 335	0	66 335	77 417	0	77 417	25 300	0	25 300
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	26 026	0	26 026	0	0	0	0	0	0	26 026	0	26 026
30232	0	0	0	758	187	945	758	187	945	0	0	0
30601	651	0	651	25 079	24 707	49 786	24 852	24 707	49 559	424	0	424
31502	0	0	0	6 858 747	0	6 858 747	6 858 747	0	6 858 747	0	0	0
31503	359 165	0	359 165	3 227 104	0	3 227 104	2 919 100	0	2 919 100	51 161	0	51 161
32901	454 022	0	454 022	4 567 780	0	4 567 780	4 813 076	0	4 813 076	699 318	0	699 318
40502	8 203	0	8 203	30 062	0	30 062	32 844	0	32 844	10 985	0	10 985
40701	17	0	17	112	0	112	111	0	111	16	0	16
40702	24 429	2 087	26 516	73 748	1 421	75 169	76 962	1 466	78 428	27 643	2 132	29 775
40703	70	0	70	1	0	1	0	0	0	69	0	69
40802	347	114	461	12 346	12	12 358	13 041	14	13 055	1 042	116	1 158
40817	4 798	428	5 226	15 784	449	16 233	18 622	28	18 650	7 636	7	7 643
40820	6	0	6	435	0	435	437	0	437	8	0	8
40905	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
40909	0	0	0	272	529	801	272	529	801	0	0	0
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	29	0	29	638	0	638	609	0	609	0	0	0
40912	0	0	0	102	186	288	102	186	288	0	0	0
40913	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
42301	1 006	0	1 006	531	0	531	190	0	190	665	0	665
42304	54 035	0	54 035	1 867	0	1 867	475	0	475	52 643	0	52 643
42305	80 535	2 139	82 674	5 676	377	6 053	19 500	1 661	21 161	94 359	3 423	97 782
42306	374 135	69 254	443 389	10 429	14 691	25 120	54 049	10 274	64 323	417 755	64 837	482 592
42307	259	0	259	51	0	51	2	0	2	210	0	210
42605	732	0	732	0	0	0	10	0	10	742	0	742
42606	4 052	532	4 584	0	536	536	1 368	4	1 372	5 420	0	5 420
42607	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
43702	0	0	0	0	0	0	56 245	0	56 245	56 245	0	56 245
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	37 258	0	37 258	8 107	0	8 107	3 749	0	3 749	32 900	0	32 900
45415	80	0	80	1	0	1	315	0	315	394	0	394
45515	8 076	0	8 076	1 061	0	1 061	1 634	0	1 634	8 649	0	8 649
45818	9 600	0	9 600	109	0	109	238	0	238	9 729	0	9 729
45918	965	0	965	0	0	0	42	0	42	1 007	0	1 007
47403	0	0	0	19 142 636	0	19 142 636	19 142 636	0	19 142 636	0	0	0
47407	0	0	0	10 669 521	2 885 998	13 555 519	10 669 521	2 885 998	13 555 519	0	0	0
47411	5 184	150	5 334	4 950	324	5 274	7 996	370	8 366	8 230	196	8 426
47416	34	0	34	365	0	365	332	0	332	1	0	1
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	59	0	59	300	0	300	432	0	432	191	0	191
47426	879	0	879	15 487	0	15 487	17 059	0	17 059	2 451	0	2 451
50220	12 756	0	12 756	21 145	0	21 145	8 888	0	8 888	499	0	499
50720	4 036	0	4 036	13 064	0	13 064	13 921	0	13 921	4 893	0	4 893
60301	1 714	0	1 714	4 400	0	4 400	4 344	0	4 344	1 658	0	1 658
60305	0	0	0	7 238	0	7 238	7 238	0	7 238	0	0	0
60309	130	0	130	0	0	0	7	0	7	137	0	137
60311	762	0	762	4 916	0	4 916	4 684	0	4 684	530	0	530
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	424	0	424	418	0	418	7	0	7	13	0	13
60405	897	0	897	3	0	3	0	0	0	894	0	894
60601	1 915	0	1 915	0	0	0	144	0	144	2 059	0	2 059
60603	610	0	610	0	0	0	27	0	27	637	0	637
61012	952	0	952	476	0	476	0	0	0	476	0	476
61304	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
70601	374 861	0	374 861	0	0	0	97 194	0	97 194	472 055	0	472 055
70603	189 407	0	189 407	0	0	0	31 449	0	31 449	220 856	0	220 856
70615	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
Итого по пассиву (баланс)	2 456 544	74 704	2 531 248	44 792 908	2 929 417	47 722 325	44 981 659	2 925 424	47 907 083	2 645 295	70 711	2 716 006
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	32	0	32	1	0	1	33	0	33	0	0	0
80601	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
80801	1	0	1	32	0	32	3	0	3	30	0	30
80901	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
81001	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	42	0	42	70	0	70	69	0	69	43	0	43
Пассив
85101	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
85201	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
85401	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	42	0	42	33	0	33	34	0	34	43	0	43
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42 219	0	42 219	41	0	41	42	0	42	42 218	0	42 218
90902	257 262	0	257 262	308	0	308	372	0	372	257 198	0	257 198
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	521 465	0	521 465	0	0	0	1 167	0	1 167	520 298	0	520 298
91419	0	0	0	79 778	0	79 778	79 778	0	79 778	0	0	0
91604	3 254	0	3 254	2 026	0	2 026	1 169	0	1 169	4 111	0	4 111
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	686 805	0	686 805	1 821 692	0	1 821 692	1 688 332	0	1 688 332	820 165	0	820 165
Итого по активу (баланс)	1 511 759	0	1 511 759	1 903 845	0	1 903 845	1 770 860	0	1 770 860	1 644 744	0	1 644 744
Пассив
91312	461 684	0	461 684	6 338	0	6 338	95 945	0	95 945	551 291	0	551 291
91314	126 352	0	126 352	1 666 994	0	1 666 994	1 710 747	0	1 710 747	170 105	0	170 105
91315	4 974	0	4 974	0	0	0	0	0	0	4 974	0	4 974
91316	10 090	0	10 090	0	0	0	0	0	0	10 090	0	10 090
91317	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91507	81 607	0	81 607	0	0	0	0	0	0	81 607	0	81 607
91508	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
99999	824 954	0	824 954	81 432	0	81 432	81 057	0	81 057	824 579	0	824 579
Итого по пассиву (баланс)	1 511 759	0	1 511 759	1 769 764	0	1 769 764	1 902 749	0	1 902 749	1 644 744	0	1 644 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	117 670	0	117 670	2 788 241	732 205	3 520 446	2 526 145	614 659	3 140 804	379 766	117 546	497 312
94101	0	0	0	20 176	0	20 176	20 176	0	20 176	0	0	0
99996	118 917	0	118 917	3 554 927	0	3 554 927	3 175 651	0	3 175 651	498 193	0	498 193
Итого по активу (баланс)	236 587	0	236 587	6 363 344	732 205	7 095 549	5 721 972	614 659	6 336 631	877 959	117 546	995 505
Пассив
96901	0	118 917	118 917	608 479	2 513 609	3 122 088	725 276	2 776 088	3 501 364	116 797	381 396	498 193
97101	0	0	0	27 235	26 327	53 562	27 235	26 327	53 562	0	0	0
99997	117 670	0	117 670	3 160 980	0	3 160 980	3 540 622	0	3 540 622	497 312	0	497 312
Итого по пассиву (баланс)	117 670	118 917	236 587	3 796 694	2 539 936	6 336 630	4 293 133	2 802 415	7 095 548	614 109	381 396	995 505
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 178 058,0000	0	0	4 571 438,0000	0	0	4 505 825,0000	0	0	1 243 671,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 178 058,0000	0	0	4 571 438,0000	0	0	4 505 825,0000	0	0	1 243 671,0000
Пассив
98040	0	0	66 903,0000	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	66 831,0000
98050	0	0	1 111 123,0000	0	0	4 505 721,0000	0	0	4 571 438,0000	0	0	1 176 840,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	72,0000	0	0	72,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 178 058,0000	0	0	4 505 897,0000	0	0	4 571 510,0000	0	0	1 243 671,0000

Страница была полезной?