Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
20202	2 561	20 374	22 935	54 087	5 329	59 416	34 113	22 316	56 429	22 535	3 387	25 922
30102	15 204	0	15 204	500 005	0	500 005	488 690	0	488 690	26 519	0	26 519
30110	6	62 093	62 099	0	151 228	151 228	0	144 162	144 162	6	69 159	69 165
30202	1 007	0	1 007	171	0	171	0	0	0	1 178	0	1 178
30204	1 632	0	1 632	0	0	0	363	0	363	1 269	0	1 269
32002	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
32003	5 000	77 555	82 555	18 000	52 971	70 971	15 000	77 554	92 554	8 000	52 972	60 972
45206	71 700	0	71 700	13 000	0	13 000	700	0	700	84 000	0	84 000
45207	19 350	0	19 350	11 300	0	11 300	0	0	0	30 650	0	30 650
45208	61 680	0	61 680	0	0	0	145	0	145	61 535	0	61 535
45505	21 580	0	21 580	0	0	0	16 500	0	16 500	5 080	0	5 080
45506	158 468	0	158 468	80	0	80	829	0	829	157 719	0	157 719
45507	33 061	1 939	35 000	0	239	239	94	197	291	32 967	1 981	34 948
45812	320	0	320	145	0	145	0	0	0	465	0	465
45815	18 522	26 543	45 065	16 440	7 013	23 453	4	2 512	2 516	34 958	31 044	66 002
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	187	3 315	3 502	193	489	682	108	305	413	272	3 499	3 771
47406	0	0	0	18 599	16 946	35 545	18 599	16 946	35 545	0	0	0
47408	0	0	0	77 112	45 695	122 807	77 112	45 695	122 807	0	0	0
47423	83	0	83	319	2 497	2 816	310	2 497	2 807	92	0	92
47427	261	0	261	4 458	1	4 459	4 417	0	4 417	302	1	303
47801	0	19 350	19 350	0	2 202	2 202	0	5 601	5 601	0	15 951	15 951
52503	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	3	3
60302	579	0	579	18	0	18	150	0	150	447	0	447
60306	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60308	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60310	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60312	778	0	778	469	0	469	684	0	684	563	0	563
60323	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
60401	253 822	0	253 822	0	0	0	0	0	0	253 822	0	253 822
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	79	0	79	9	0	9	9	0	9	79	0	79
61009	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
61403	491	0	491	0	0	0	148	0	148	343	0	343
61702	2 250	0	2 250	1 007	0	1 007	1 525	0	1 525	1 732	0	1 732
70606	131 889	0	131 889	16 727	0	16 727	42	0	42	148 574	0	148 574
70608	228 126	0	228 126	30 057	0	30 057	0	0	0	258 183	0	258 183
70611	528	0	528	133	0	133	0	0	0	661	0	661
70616	0	0	0	518	0	518	0	0	0	518	0	518
Итого по активу (баланс)	1 074 586	211 173	1 285 759	846 862	284 610	1 131 472	743 557	317 786	1 061 343	1 177 891	177 997	1 355 888
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	16 887	0	16 887	0	0	0	0	0	0	16 887	0	16 887
40701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40702	71 971	25 182	97 153	358 149	25 022	383 171	377 864	23 087	400 951	91 686	23 247	114 933
40802	1 338	0	1 338	2 354	0	2 354	1 722	0	1 722	706	0	706
40817	2 039	5 077	7 116	26 393	19 783	46 176	26 614	19 114	45 728	2 260	4 408	6 668
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	53	6	59	1 936	2 494	4 430	5 213	2 494	7 707	3 330	6	3 336
42305	3 803	2 378	6 181	3 803	218	4 021	0	276	276	0	2 436	2 436
42306	15 491	56 011	71 502	700	7 671	8 371	1 400	7 856	9 256	16 191	56 196	72 387
45215	36 772	0	36 772	2 945	0	2 945	5 060	0	5 060	38 887	0	38 887
45515	80 142	0	80 142	8 273	0	8 273	2 619	0	2 619	74 488	0	74 488
45818	41 379	0	41 379	3	0	3	12 645	0	12 645	54 021	0	54 021
45918	3 414	0	3 414	31	0	31	238	0	238	3 621	0	3 621
47405	0	0	0	16 775	18 598	35 373	16 775	18 598	35 373	0	0	0
47407	0	0	0	45 165	77 760	122 925	45 165	77 760	122 925	0	0	0
47411	953	2 168	3 121	109	334	443	155	515	670	999	2 349	3 348
47416	2	0	2	127	0	127	139	0	139	14	0	14
47422	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47425	125	0	125	62	0	62	78	0	78	141	0	141
47426	11	0	11	0	0	0	58	0	58	69	0	69
47804	19 350	0	19 350	3 399	0	3 399	0	0	0	15 951	0	15 951
52301	0	409	409	0	42	42	0	51	51	0	418	418
60301	342	0	342	902	0	902	882	0	882	322	0	322
60305	0	0	0	1 586	0	1 586	1 586	0	1 586	0	0	0
60309	2	0	2	94	0	94	94	0	94	2	0	2
60311	1 164	0	1 164	520	0	520	517	0	517	1 161	0	1 161
60322	144	0	144	147	0	147	3	0	3	0	0	0
60324	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
60601	44 410	0	44 410	0	0	0	222	0	222	44 632	0	44 632
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	667	0	667	477	0	477	443	0	443	633	0	633
61701	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
70601	136 546	0	136 546	0	0	0	16 116	0	16 116	152 662	0	152 662
70603	216 125	0	216 125	0	0	0	30 642	0	30 642	246 767	0	246 767
70615	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 194 527	91 232	1 285 759	475 475	151 922	627 397	547 775	149 751	697 526	1 266 827	89 061	1 355 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	409	409	0	51	51	0	42	42	0	418	418
90901	23 958	0	23 958	358	0	358	352	0	352	23 964	0	23 964
90902	403	0	403	12	0	12	18	0	18	397	0	397
91414	689 366	17 133	706 499	15 179	2 113	17 292	0	1 749	1 749	704 545	17 497	722 042
91418	0	46 676	46 676	0	5 431	5 431	0	4 285	4 285	0	47 822	47 822
91501	49 385	0	49 385	0	0	0	0	0	0	49 385	0	49 385
91604	788	3 801	4 589	1 808	1 077	2 885	1 699	355	2 054	897	4 523	5 420
99998	449 406	0	449 406	751	0	751	15 805	0	15 805	434 352	0	434 352
Итого по активу (баланс)	1 213 306	68 019	1 281 325	18 108	8 672	26 780	17 874	6 431	24 305	1 213 540	70 260	1 283 800
Пассив
91311	78 416	409	78 825	0	42	42	0	51	51	78 416	418	78 834
91312	307 737	0	307 737	1 650	0	1 650	700	0	700	306 787	0	306 787
91315	2 806	0	2 806	1 113	0	1 113	0	0	0	1 693	0	1 693
91316	60 000	0	60 000	13 000	0	13 000	0	0	0	47 000	0	47 000
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	831 919	0	831 919	8 491	0	8 491	26 020	0	26 020	849 448	0	849 448
Итого по пассиву (баланс)	1 280 916	409	1 281 325	24 254	42	24 296	26 720	51	26 771	1 283 382	418	1 283 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	53 040	2 585	55 625	695 262	43 195	738 457	729 451	45 780	775 231	18 851	0	18 851
99996	56 359	0	56 359	742 142	0	742 142	779 697	0	779 697	18 804	0	18 804
Итого по активу (баланс)	109 399	2 585	111 984	1 437 404	43 195	1 480 599	1 509 148	45 780	1 554 928	37 655	0	37 655
Пассив
96901	2 588	53 771	56 359	45 165	734 532	779 697	42 577	699 566	742 143	0	18 805	18 805
99997	55 625	0	55 625	775 232	0	775 232	738 457	0	738 457	18 850	0	18 850
Итого по пассиву (баланс)	58 213	53 771	111 984	820 397	734 532	1 554 929	781 034	699 566	1 480 600	18 850	18 805	37 655
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?