Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 040 451	0	1 040 451	63 194 736	0	63 194 736	63 843 044	0	63 843 044	392 143	0	392 143
30110	829 714	1 837 090	2 666 804	29 719 271	5 326 262	35 045 533	30 113 516	4 836 695	34 950 211	435 469	2 326 657	2 762 126
30114	0	21 205	21 205	0	538 077	538 077	0	521 314	521 314	0	37 968	37 968
30202	118 184	0	118 184	1 317	0	1 317	0	0	0	119 501	0	119 501
30204	35 162	0	35 162	0	0	0	12 679	0	12 679	22 483	0	22 483
30221	0	0	0	0	2 516	2 516	0	2 516	2 516	0	0	0
30233	248 503	4 407	252 910	27 784 701	477 564	28 262 265	27 555 343	454 666	28 010 009	477 861	27 305	505 166
30424	4 794	0	4 794	15 645 502	0	15 645 502	15 646 197	0	15 646 197	4 099	0	4 099
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	483 000	0	483 000	483 000	0	483 000	0	0	0
31902	0	0	0	8 375 000	0	8 375 000	8 375 000	0	8 375 000	0	0	0
31903	2 200 000	0	2 200 000	5 900 000	0	5 900 000	7 100 000	0	7 100 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	2 200 000	0	2 200 000	2 400 000	0	2 400 000	400 000	0	400 000
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45505	416	0	416	0	0	0	58	0	58	358	0	358
45506	19 483	0	19 483	0	0	0	1 189	0	1 189	18 294	0	18 294
45507	25 300	0	25 300	200	0	200	354	0	354	25 146	0	25 146
45815	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
47404	0	363 161	363 161	0	15 545 649	15 545 649	0	15 691 309	15 691 309	0	217 501	217 501
47408	0	0	0	15 061 197	15 078 145	30 139 342	15 061 197	15 078 145	30 139 342	0	0	0
47423	151 929	5 444	157 373	343 111	14 208	357 319	341 099	14 189	355 288	153 941	5 463	159 404
47427	9 252	0	9 252	6 130	0	6 130	0	0	0	15 382	0	15 382
50305	4 076 802	0	4 076 802	516 308	0	516 308	0	0	0	4 593 110	0	4 593 110
60302	45 106	0	45 106	128	0	128	24 783	0	24 783	20 451	0	20 451
60306	0	0	0	5 983	0	5 983	5 983	0	5 983	0	0	0
60308	21	0	21	209	0	209	230	0	230	0	0	0
60310	668	0	668	33 573	0	33 573	34 129	0	34 129	112	0	112
60312	81 036	0	81 036	22 133	0	22 133	18 670	0	18 670	84 499	0	84 499
60314	2 151	0	2 151	172	0	172	443	0	443	1 880	0	1 880
60323	90 136	0	90 136	0	0	0	0	0	0	90 136	0	90 136
60401	36 179	0	36 179	58	0	58	2 335	0	2 335	33 902	0	33 902
60701	4 836	0	4 836	1 209	0	1 209	3 134	0	3 134	2 911	0	2 911
60901	990	0	990	3 075	0	3 075	0	0	0	4 065	0	4 065
61002	175	0	175	8	0	8	2	0	2	181	0	181
61008	6 493	0	6 493	110	0	110	198	0	198	6 405	0	6 405
61009	991	0	991	136	0	136	266	0	266	861	0	861
61209	0	0	0	3 685	0	3 685	3 685	0	3 685	0	0	0
61403	68 504	0	68 504	12 751	0	12 751	5 614	0	5 614	75 641	0	75 641
61702	3 649	0	3 649	0	0	0	3 649	0	3 649	0	0	0
70606	2 838 681	0	2 838 681	654 010	0	654 010	1 173	0	1 173	3 491 518	0	3 491 518
70608	3 275 852	0	3 275 852	323 119	0	323 119	0	0	0	3 598 971	0	3 598 971
70611	105 352	0	105 352	27 355	0	27 355	0	0	0	132 707	0	132 707
70612	0	0	0	160 397	0	160 397	0	0	0	160 397	0	160 397
70616	0	0	0	4 243	0	4 243	0	0	0	4 243	0	4 243
Итого по активу (баланс)	16 359 810	2 232 248	18 592 058	176 682 858	36 982 421	213 665 279	177 236 970	36 598 834	213 835 804	15 805 698	2 615 835	18 421 533
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	537 214	0	537 214	0	0	0	0	0	0	537 214	0	537 214
30109	475	0	475	1 649 137	0	1 649 137	1 648 930	0	1 648 930	268	0	268
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	27 063	0	27 063	29 423	0	29 423	22 035	0	22 035	19 675	0	19 675
30232	865 762	695 603	1 561 365	30 123 292	2 414 712	32 538 004	30 634 215	2 722 492	33 356 707	1 376 685	1 003 383	2 380 068
31201	0	0	0	69 696	0	69 696	69 696	0	69 696	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	1 203 330	51 033	1 254 363	19 988 551	187 966	20 176 517	19 057 572	398 948	19 456 520	272 351	262 015	534 366
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	7 419	0	7 419	53 134	0	53 134	61 165	0	61 165	15 450	0	15 450
40807	58 249	146 184	204 433	393 146	418 177	811 323	588 382	402 659	991 041	253 485	130 666	384 151
40817	11 365	13 598	24 963	70 357	1 321	71 678	70 489	1 606	72 095	11 497	13 883	25 380
40820	28	331	359	7	33	40	0	38	38	21	336	357
40821	1 120 844	0	1 120 844	5 781 699	0	5 781 699	5 824 020	0	5 824 020	1 163 165	0	1 163 165
40903	3 763 961	145 120	3 909 081	62 372 219	1 508 133	63 880 352	62 783 564	1 505 316	64 288 880	4 175 306	142 303	4 317 609
42301	357	61 172	61 529	0	56 545	56 545	0	2 945	2 945	357	7 572	7 929
45515	2 181	0	2 181	85	0	85	150	0	150	2 246	0	2 246
45818	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
47407	451	0	451	14 984 812	15 139 966	30 124 778	14 984 361	15 139 966	30 124 327	0	0	0
47416	3 035	13	3 048	49 574	72	49 646	48 008	59	48 067	1 469	0	1 469
47422	2 690 395	2 938	2 693 333	51 734 951	465	51 735 416	49 698 483	511	49 698 994	653 927	2 984	656 911
47425	164	0	164	23	0	23	2 808	0	2 808	2 949	0	2 949
60301	920	0	920	29 920	0	29 920	34 728	0	34 728	5 728	0	5 728
60305	0	0	0	10 433	0	10 433	18 803	0	18 803	8 370	0	8 370
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	141	0	141	0	0	0	273	0	273	414	0	414
60311	4 603	0	4 603	4 434	0	4 434	6 052	0	6 052	6 221	0	6 221
60313	0	0	0	7 765	18 365	26 130	7 765	18 365	26 130	0	0	0
60320	53	0	53	160 394	0	160 394	160 397	0	160 397	56	0	56
60322	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60324	88 595	0	88 595	0	0	0	0	0	0	88 595	0	88 595
60601	28 081	0	28 081	2 297	0	2 297	444	0	444	26 228	0	26 228
60903	151	0	151	0	0	0	28	0	28	179	0	179
61701	0	0	0	0	0	0	594	0	594	594	0	594
70601	3 683 349	0	3 683 349	180	0	180	796 749	0	796 749	4 479 918	0	4 479 918
70603	3 064 534	0	3 064 534	0	0	0	378 096	0	378 096	3 442 630	0	3 442 630
Итого по пассиву (баланс)	17 476 066	1 115 992	18 592 058	187 515 583	19 745 755	207 261 338	186 897 908	20 192 905	207 090 813	16 858 391	1 563 142	18 421 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20	0	20	3 204	0	3 204	3 200	0	3 200	24	0	24
90902	222 437	48 955	271 392	229	6 046	6 275	174	4 997	5 171	222 492	50 004	272 496
91203	532	0	532	81	0	81	99	0	99	514	0	514
91411	0	0	0	72 628	0	72 628	72 628	0	72 628	0	0	0
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
91604	0	0	0	17	0	17	9	0	9	8	0	8
91704	182	1 082	1 264	0	127	127	0	101	101	182	1 108	1 290
91802	825	2 398	3 223	0	280	280	0	222	222	825	2 456	3 281
99998	2 540	0	2 540	42	0	42	200	0	200	2 382	0	2 382
Итого по активу (баланс)	669 787	52 435	722 222	76 201	6 453	82 654	76 310	5 320	81 630	669 678	53 568	723 246
Пассив
91316	1 880	0	1 880	200	0	200	0	0	0	1 680	0	1 680
91317	660	0	660	0	0	0	42	0	42	702	0	702
99999	719 682	0	719 682	81 342	0	81 342	82 524	0	82 524	720 864	0	720 864
Итого по пассиву (баланс)	722 222	0	722 222	81 542	0	81 542	82 566	0	82 566	723 246	0	723 246
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	997 618	2 954	1 000 572	11 772 431	551 413	12 323 844	11 772 369	554 367	12 326 736	997 680	0	997 680
93902	11 053	0	11 053	283 628	0	283 628	294 681	0	294 681	0	0	0
99996	1 022 324	0	1 022 324	12 668 597	0	12 668 597	12 689 758	0	12 689 758	1 001 163	0	1 001 163
Итого по активу (баланс)	2 030 995	2 954	2 033 949	24 724 656	551 413	25 276 069	24 756 808	554 367	25 311 175	1 998 843	0	1 998 843
Пассив
96901	2 987	1 008 207	1 011 194	555 267	11 839 311	12 394 578	552 280	11 832 267	12 384 547	0	1 001 163	1 001 163
96902	0	11 130	11 130	0	295 180	295 180	0	284 050	284 050	0	0	0
99997	1 011 625	0	1 011 625	12 621 417	0	12 621 417	12 607 472	0	12 607 472	997 680	0	997 680
Итого по пассиву (баланс)	1 014 612	1 019 337	2 033 949	13 176 684	12 134 491	25 311 175	13 159 752	12 116 317	25 276 069	997 680	1 001 163	1 998 843
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 102 240,0000	0	0	990 350,0000	0	0	495 175,0000	0	0	4 597 415,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 102 240,0000	0	0	990 350,0000	0	0	495 175,0000	0	0	4 597 415,0000
Пассив
98050	0	0	1 151 006,0000	0	0	495 175,0000	0	0	989 647,0000	0	0	1 645 478,0000
98070	0	0	2 951 234,0000	0	0	494 472,0000	0	0	495 175,0000	0	0	2 951 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 102 240,0000	0	0	989 647,0000	0	0	1 484 822,0000	0	0	4 597 415,0000

Страница была полезной?