Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	221 159	0	221 159	0	0	0	0	0	0	221 159	0	221 159
20202	1 901 385	416 752	2 318 137	17 126 696	2 931 039	20 057 735	16 970 528	3 040 393	20 010 921	2 057 553	307 398	2 364 951
20208	1 201 964	2 973	1 204 937	3 480 564	4 737	3 485 301	3 657 006	5 671	3 662 677	1 025 522	2 039	1 027 561
20209	383 504	107 893	491 397	11 274 153	1 970 618	13 244 771	11 350 689	1 999 147	13 349 836	306 968	79 364	386 332
30102	1 372 743	0	1 372 743	49 706 719	0	49 706 719	49 610 311	0	49 610 311	1 469 151	0	1 469 151
30110	153 258	165 371	318 629	992 700	118 948	1 111 648	1 036 610	85 098	1 121 708	109 348	199 221	308 569
30114	0	1 634 915	1 634 915	0	10 966 764	10 966 764	0	8 880 219	8 880 219	0	3 721 460	3 721 460
30202	477 896	0	477 896	14 356	0	14 356	0	0	0	492 252	0	492 252
30204	56 526	0	56 526	0	0	0	7 792	0	7 792	48 734	0	48 734
30210	0	0	0	41 162	0	41 162	26 162	0	26 162	15 000	0	15 000
30215	1 000	5 170	6 170	0	602	602	0	475	475	1 000	5 297	6 297
30221	483	1 479 208	1 479 691	2 614 365	4 021 990	6 636 355	2 614 848	5 301 277	7 916 125	0	199 921	199 921
30233	74 176	0	74 176	2 756 055	78 554	2 834 609	2 705 386	78 403	2 783 789	124 845	151	124 996
30302	12 451 794	459 963	12 911 757	3 162 373	1 020 051	4 182 424	2 553 297	947 597	3 500 894	13 060 870	532 417	13 593 287
30306	8 094 709	879 336	8 974 045	3 178 546	183 079	3 361 625	1 690 240	157 039	1 847 279	9 583 015	905 376	10 488 391
30413	0	0	0	1 176 378	0	1 176 378	1 176 378	0	1 176 378	0	0	0
30424	13 328	0	13 328	3 341 512	0	3 341 512	3 353 853	0	3 353 853	987	0	987
31902	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	85 209	85 209	0	10 511	10 511	0	8 698	8 698	0	87 022	87 022
32301	0	136 928	136 928	0	2 526 732	2 526 732	0	2 550 630	2 550 630	0	113 030	113 030
44207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
44209	9 857	0	9 857	0	0	0	821	0	821	9 036	0	9 036
44901	9 248	0	9 248	70 947	0	70 947	73 999	0	73 999	6 196	0	6 196
44904	1 038	0	1 038	0	0	0	1 038	0	1 038	0	0	0
44906	3 357	0	3 357	0	0	0	148	0	148	3 209	0	3 209
44907	128 000	0	128 000	0	0	0	440	0	440	127 560	0	127 560
44908	3 331	0	3 331	0	0	0	80	0	80	3 251	0	3 251
45006	346	0	346	0	0	0	35	0	35	311	0	311
45201	848 215	0	848 215	3 054 363	0	3 054 363	3 069 868	0	3 069 868	832 710	0	832 710
45203	1 031	0	1 031	14 393	0	14 393	10 646	0	10 646	4 778	0	4 778
45204	297 270	0	297 270	158 447	0	158 447	233 461	0	233 461	222 256	0	222 256
45205	925 387	0	925 387	335 064	0	335 064	352 058	0	352 058	908 393	0	908 393
45206	10 493 306	49 861	10 543 167	751 126	5 948	757 074	893 600	4 795	898 395	10 350 832	51 014	10 401 846
45207	9 805 544	232 225	10 037 769	488 202	29 656	517 858	471 050	76 060	547 110	9 822 696	185 821	10 008 517
45208	8 685 222	3 148 723	11 833 945	15 979	410 576	426 555	69 322	318 807	388 129	8 631 879	3 240 492	11 872 371
45301	436	0	436	879	0	879	1 315	0	1 315	0	0	0
45306	16 412	0	16 412	1 000	0	1 000	2 590	0	2 590	14 822	0	14 822
45307	1 851	0	1 851	0	0	0	146	0	146	1 705	0	1 705
45308	13 917	0	13 917	0	0	0	152	0	152	13 765	0	13 765
45401	96 506	0	96 506	302 257	0	302 257	303 722	0	303 722	95 041	0	95 041
45403	38	0	38	1 453	0	1 453	51	0	51	1 440	0	1 440
45404	15 252	0	15 252	7 259	0	7 259	8 468	0	8 468	14 043	0	14 043
45405	32 551	0	32 551	21 071	0	21 071	5 868	0	5 868	47 754	0	47 754
45406	1 698 350	0	1 698 350	104 871	0	104 871	91 344	0	91 344	1 711 877	0	1 711 877
45407	1 609 817	0	1 609 817	47 666	0	47 666	55 857	0	55 857	1 601 626	0	1 601 626
45408	1 328 935	0	1 328 935	9 480	0	9 480	30 492	0	30 492	1 307 923	0	1 307 923
45503	9 393	0	9 393	4 021	0	4 021	4 228	0	4 228	9 186	0	9 186
45504	21 364	0	21 364	7 655	0	7 655	3 970	0	3 970	25 049	0	25 049
45505	279 740	20 681	300 421	8 909	2 407	11 316	12 664	1 899	14 563	275 985	21 189	297 174
45506	1 985 264	0	1 985 264	82 614	0	82 614	124 370	0	124 370	1 943 508	0	1 943 508
45507	30 892 704	5 028	30 897 732	686 339	583	686 922	759 800	488	760 288	30 819 243	5 123	30 824 366
45509	780 588	671	781 259	198 253	257	198 510	164 509	406	164 915	814 332	522	814 854
45606	0	1 030 439	1 030 439	0	119 739	119 739	0	97 103	97 103	0	1 053 075	1 053 075
45706	903	0	903	0	0	0	13	0	13	890	0	890
45708	92	0	92	31	0	31	55	0	55	68	0	68
45809	4 419	0	4 419	0	0	0	4 419	0	4 419	0	0	0
45812	1 789 354	0	1 789 354	42 112	0	42 112	49 612	0	49 612	1 781 854	0	1 781 854
45813	897	0	897	17	0	17	23	0	23	891	0	891
45814	156 532	0	156 532	20 247	0	20 247	9 332	0	9 332	167 447	0	167 447
45815	473 199	811	474 010	78 746	121	78 867	38 017	101	38 118	513 928	831	514 759
45909	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45912	32 836	0	32 836	5 213	0	5 213	3 449	0	3 449	34 600	0	34 600
45913	109	0	109	16	0	16	125	0	125	0	0	0
45914	2 657	0	2 657	492	0	492	410	0	410	2 739	0	2 739
45915	41 751	33	41 784	32 385	56	32 441	23 940	55	23 995	50 196	34	50 230
47106	53 370	0	53 370	0	0	0	0	0	0	53 370	0	53 370
47107	201	0	201	0	0	0	64	0	64	137	0	137
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	5 094	581 750	586 844	9 422 596	6 623 002	16 045 598	9 420 942	6 841 200	16 262 142	6 748	363 552	370 300
47408	0	0	0	32 494 133	30 493 909	62 988 042	32 494 133	30 493 909	62 988 042	0	0	0
47415	2 903	0	2 903	0	0	0	24	0	24	2 879	0	2 879
47423	134 957	3 899	138 856	70 813	3 649	74 462	69 070	3 555	72 625	136 700	3 993	140 693
47427	96 803	12 440	109 243	166 110	13 463	179 573	108 939	12 649	121 588	153 974	13 254	167 228
47701	538 696	0	538 696	5 541	0	5 541	25 123	0	25 123	519 114	0	519 114
47802	0	129 802	129 802	0	10 069	10 069	0	51 213	51 213	0	88 658	88 658
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50106	1	0	1	11 460 843	0	11 460 843	11 195 447	0	11 195 447	265 397	0	265 397
50107	1	0	1	258 669	0	258 669	258 670	0	258 670	0	0	0
50109	0	0	0	405 705	0	405 705	405 705	0	405 705	0	0	0
50118	2 827 165	0	2 827 165	9 290 922	0	9 290 922	12 118 087	0	12 118 087	0	0	0
50121	2 025	0	2 025	3 678	0	3 678	5 188	0	5 188	515	0	515
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50905	94	0	94	80	0	80	165	0	165	9	0	9
52503	121 387	0	121 387	14 257	0	14 257	10 473	0	10 473	125 171	0	125 171
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	43 709	0	43 709	11 826	0	11 826	15 887	0	15 887	39 648	0	39 648
60308	1 549	0	1 549	1 279	0	1 279	1 505	0	1 505	1 323	0	1 323
60310	2 425	0	2 425	9 235	0	9 235	7 502	0	7 502	4 158	0	4 158
60312	270 236	0	270 236	70 861	0	70 861	43 817	0	43 817	297 280	0	297 280
60314	3 030	0	3 030	1 064	0	1 064	34	0	34	4 060	0	4 060
60315	0	0	0	9 631	0	9 631	0	0	0	9 631	0	9 631
60323	11 737	0	11 737	32	0	32	51	0	51	11 718	0	11 718
60401	2 808 486	0	2 808 486	2 314	0	2 314	976	0	976	2 809 824	0	2 809 824
60404	447 502	0	447 502	3 162	0	3 162	3 162	0	3 162	447 502	0	447 502
60701	82 484	0	82 484	5 348	0	5 348	5 136	0	5 136	82 696	0	82 696
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	2 422	0	2 422	471	0	471	505	0	505	2 388	0	2 388
61008	16 644	0	16 644	1 797	0	1 797	2 532	0	2 532	15 909	0	15 909
61009	11 766	0	11 766	471	0	471	247	0	247	11 990	0	11 990
61010	101	0	101	2	0	2	0	0	0	103	0	103
61011	155 474	0	155 474	5 248	0	5 248	5 750	0	5 750	154 972	0	154 972
61209	0	0	0	10 468	0	10 468	10 468	0	10 468	0	0	0
61210	0	0	0	2 603 618	0	2 603 618	2 603 618	0	2 603 618	0	0	0
61211	0	0	0	37 224	0	37 224	37 224	0	37 224	0	0	0
61212	0	0	0	0	43 468	43 468	0	43 468	43 468	0	0	0
61214	0	0	0	7 565	0	7 565	7 565	0	7 565	0	0	0
61403	328 085	0	328 085	851	0	851	5 406	0	5 406	323 530	0	323 530
70606	8 292 794	0	8 292 794	2 045 744	0	2 045 744	4 824	0	4 824	10 333 714	0	10 333 714
70607	13 386	0	13 386	5 652	0	5 652	16 137	0	16 137	2 901	0	2 901
70608	16 237 493	0	16 237 493	2 181 691	0	2 181 691	0	0	0	18 419 184	0	18 419 184
70611	41 959	0	41 959	10 490	0	10 490	0	0	0	52 449	0	52 449
Итого по активу (баланс)	131 644 491	10 590 081	142 234 572	179 336 477	61 590 528	240 927 005	175 813 009	61 000 355	236 813 364	135 167 959	11 180 254	146 348 213
Пассив
10207	866 000	0	866 000	0	0	0	0	0	0	866 000	0	866 000
10601	1 219 012	0	1 219 012	0	0	0	0	0	0	1 219 012	0	1 219 012
10602	1 645 586	0	1 645 586	0	0	0	0	0	0	1 645 586	0	1 645 586
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	4 068 780	0	4 068 780	0	0	0	0	0	0	4 068 780	0	4 068 780
30109	99	0	99	8 229	0	8 229	8 130	0	8 130	0	0	0
30220	1 919	47 958	49 877	34 983	716 703	751 686	35 229	761 860	797 089	2 165	93 115	95 280
30222	0	136 453	136 453	0	3 096 554	3 096 554	0	2 960 101	2 960 101	0	0	0
30232	9 598	1 800	11 398	3 400 383	184 686	3 585 069	3 419 300	184 932	3 604 232	28 515	2 046	30 561
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	12 451 794	459 963	12 911 757	2 553 297	947 598	3 500 895	3 162 373	1 020 052	4 182 425	13 060 870	532 417	13 593 287
30305	8 094 709	879 336	8 974 045	1 690 241	157 037	1 847 278	3 178 547	183 077	3 361 624	9 583 015	905 376	10 488 391
30601	14 761	0	14 761	13 195	0	13 195	1 812	0	1 812	3 378	0	3 378
31202	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
31203	600 000	0	600 000	1 300 000	0	1 300 000	1 250 000	0	1 250 000	550 000	0	550 000
31204	4 360 000	0	4 360 000	3 560 000	0	3 560 000	3 550 000	0	3 550 000	4 350 000	0	4 350 000
31304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31305	420 000	0	420 000	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	420 000	0	420 000
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	0	568 060	568 060	0	57 985	57 985	0	70 070	70 070	0	580 145	580 145
31408	3 205 515	0	3 205 515	99 900	0	99 900	0	0	0	3 105 615	0	3 105 615
31409	93 492	3 022 268	3 115 760	75 000	297 894	372 894	0	365 566	365 566	18 492	3 089 940	3 108 432
32901	2 529 148	0	2 529 148	10 996 435	0	10 996 435	8 467 287	0	8 467 287	0	0	0
40116	78 334	0	78 334	1 832 354	0	1 832 354	1 813 264	0	1 813 264	59 244	0	59 244
40502	54 140	0	54 140	28 323	0	28 323	19 844	0	19 844	45 661	0	45 661
40503	738 169	156	738 325	441 524	3 917	445 441	177 102	3 935	181 037	473 747	174	473 921
40602	195 315	0	195 315	522 861	0	522 861	475 589	0	475 589	148 043	0	148 043
40603	27 643	0	27 643	11 414	0	11 414	21 320	0	21 320	37 549	0	37 549
40701	7 084	0	7 084	159 558	0	159 558	158 783	0	158 783	6 309	0	6 309
40702	4 618 134	414 408	5 032 542	36 500 084	1 657 250	38 157 334	36 689 953	1 608 060	38 298 013	4 808 003	365 218	5 173 221
40703	521 919	7	521 926	553 743	31	553 774	569 862	31	569 893	538 038	7	538 045
40802	1 670 826	42 460	1 713 286	7 488 779	73 184	7 561 963	7 549 623	80 651	7 630 274	1 731 670	49 927	1 781 597
40807	330	131	461	1 932	38 937	40 869	1 865	40 697	42 562	263	1 891	2 154
40817	3 155 492	198 262	3 353 754	4 358 844	50 557	4 409 401	4 064 737	56 397	4 121 134	2 861 385	204 102	3 065 487
40820	4 462	5 246	9 708	3 470	1 638	5 108	3 688	572	4 260	4 680	4 180	8 860
40821	20 089	0	20 089	430 734	0	430 734	431 634	0	431 634	20 989	0	20 989
40905	508	0	508	37 465	0	37 465	37 515	0	37 515	558	0	558
40907	2 085	0	2 085	199 987	0	199 987	200 048	0	200 048	2 146	0	2 146
40909	0	0	0	16 490	17 808	34 298	16 490	17 808	34 298	0	0	0
40910	0	0	0	3 803	3 444	7 247	3 803	3 444	7 247	0	0	0
40911	50 908	0	50 908	1 573 672	0	1 573 672	1 575 191	0	1 575 191	52 427	0	52 427
40912	0	0	0	26 229	44 554	70 783	26 229	44 554	70 783	0	0	0
40913	0	0	0	7 037	4 042	11 079	7 037	4 042	11 079	0	0	0
41606	0	14 635	14 635	0	1 493	1 493	0	1 805	1 805	0	14 947	14 947
41806	18 137	0	18 137	8 841	0	8 841	9 083	0	9 083	18 379	0	18 379
42005	40 700	0	40 700	0	0	0	3 500	0	3 500	44 200	0	44 200
42102	19 750	0	19 750	32 750	0	32 750	30 400	0	30 400	17 400	0	17 400
42103	148 324	0	148 324	128 501	0	128 501	170 941	0	170 941	190 764	0	190 764
42104	49 170	0	49 170	0	0	0	2 330	0	2 330	51 500	0	51 500
42105	162 170	0	162 170	46 701	0	46 701	10 932	0	10 932	126 401	0	126 401
42106	1 669 694	70 141	1 739 835	1 373 376	7 536	1 380 912	1 514 983	59 266	1 574 249	1 811 301	121 871	1 933 172
42205	19 932	0	19 932	0	0	0	0	0	0	19 932	0	19 932
42206	80 267	0	80 267	16 274	0	16 274	14 271	0	14 271	78 264	0	78 264
42301	467 745	55 850	523 595	899 683	72 584	972 267	952 907	67 962	1 020 869	520 969	51 228	572 197
42303	0	39 477	39 477	0	28 676	28 676	0	15 336	15 336	0	26 137	26 137
42304	0	92 983	92 983	0	17 976	17 976	0	54 455	54 455	0	129 462	129 462
42305	0	306 533	306 533	0	69 405	69 405	0	69 844	69 844	0	306 972	306 972
42306	33 306 490	902 984	34 209 474	2 008 687	124 099	2 132 786	3 111 249	140 699	3 251 948	34 409 052	919 584	35 328 636
42307	751 393	584 697	1 336 090	137 228	67 445	204 673	147 528	74 501	222 029	761 693	591 753	1 353 446
42309	15 005	0	15 005	374	0	374	723	0	723	15 354	0	15 354
42310	84	0	84	108	0	108	24	0	24	0	0	0
42311	42	0	42	48	0	48	69	0	69	63	0	63
42312	96	0	96	42	0	42	39	0	39	93	0	93
42313	687	0	687	117	0	117	111	0	111	681	0	681
42314	969	0	969	105	0	105	126	0	126	990	0	990
42315	1 512	0	1 512	153	0	153	144	0	144	1 503	0	1 503
42601	1 272	13 132	14 404	676	15 052	15 728	712	2 155	2 867	1 308	235	1 543
42603	0	673	673	0	716	716	0	202	202	0	159	159
42605	0	998	998	0	845	845	0	734	734	0	887	887
42606	40 109	2 650	42 759	1 552	1 057	2 609	1 785	1 120	2 905	40 342	2 713	43 055
42607	1 247	460	1 707	52	43	95	93	54	147	1 288	471	1 759
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	12	0	12	0	0	0	9	0	9	21	0	21
42614	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42615	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
43307	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43806	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
43807	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	485 448	2 687 207	3 172 655	0	258 389	258 389	0	320 620	320 620	485 448	2 749 438	3 234 886
44915	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	525 843	0	525 843	56 892	0	56 892	24 721	0	24 721	493 672	0	493 672
45315	803	0	803	4	0	4	0	0	0	799	0	799
45415	51 936	0	51 936	4 174	0	4 174	4 962	0	4 962	52 724	0	52 724
45515	1 321 854	0	1 321 854	313 017	0	313 017	427 811	0	427 811	1 436 648	0	1 436 648
45615	4 695	0	4 695	455	0	455	543	0	543	4 783	0	4 783
45715	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45818	1 961 043	0	1 961 043	70 540	0	70 540	128 281	0	128 281	2 018 784	0	2 018 784
45918	42 005	0	42 005	4 503	0	4 503	5 867	0	5 867	43 369	0	43 369
47108	5 063	0	5 063	3 768	0	3 768	0	0	0	1 295	0	1 295
47403	0	0	0	10 143 397	0	10 143 397	10 143 397	0	10 143 397	0	0	0
47405	18 470	0	18 470	759 722	0	759 722	743 678	0	743 678	2 426	0	2 426
47407	0	0	0	33 089 255	29 976 304	63 065 559	33 089 255	29 976 304	63 065 559	0	0	0
47411	534 391	17 087	551 478	202 982	3 880	206 862	314 871	6 204	321 075	646 280	19 411	665 691
47416	15 874	181	16 055	365 855	11 200	377 055	379 998	11 019	391 017	30 017	0	30 017
47422	163 063	13	163 076	1 295 337	157	1 295 494	1 289 548	158	1 289 706	157 274	14	157 288
47425	118 602	0	118 602	290 675	0	290 675	289 949	0	289 949	117 876	0	117 876
47426	175 548	19 251	194 799	150 606	7 001	157 607	161 223	28 981	190 204	186 165	41 231	227 396
47702	18 283	0	18 283	1 444	0	1 444	1 245	0	1 245	18 084	0	18 084
47804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50120	23 418	0	23 418	23 839	0	23 839	463	0	463	42	0	42
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	2 304 858	0	2 304 858	0	0	0	170 126	0	170 126	2 474 984	0	2 474 984
52006	6 263 838	0	6 263 838	511 501	0	511 501	510 001	0	510 001	6 262 338	0	6 262 338
52301	4 515	0	4 515	0	0	0	1 500	0	1 500	6 015	0	6 015
52302	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52303	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52304	65 000	0	65 000	0	0	0	327 000	0	327 000	392 000	0	392 000
52305	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900
52306	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
52406	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
52407	0	0	0	344 150	0	344 150	344 150	0	344 150	0	0	0
52501	326 422	0	326 422	344 365	0	344 365	85 818	0	85 818	67 875	0	67 875
60301	18 643	0	18 643	26 433	0	26 433	69 628	0	69 628	61 838	0	61 838
60305	250	0	250	53 605	0	53 605	104 958	0	104 958	51 603	0	51 603
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	91	0	91	11 103	0	11 103	11 012	0	11 012	0	0	0
60311	3 597	0	3 597	9 673	0	9 673	9 333	0	9 333	3 257	0	3 257
60313	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60320	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60322	327	0	327	1 547	0	1 547	1 537	0	1 537	317	0	317
60324	10 358	0	10 358	0	0	0	338	0	338	10 696	0	10 696
60348	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
60405	15 643	0	15 643	0	0	0	0	0	0	15 643	0	15 643
60601	1 311 417	0	1 311 417	929	0	929	10 307	0	10 307	1 320 795	0	1 320 795
60706	22 325	0	22 325	0	0	0	0	0	0	22 325	0	22 325
60903	175	0	175	0	0	0	2	0	2	177	0	177
61012	32 934	0	32 934	751	0	751	1 833	0	1 833	34 016	0	34 016
61301	980	0	980	277	0	277	359	0	359	1 062	0	1 062
61304	3 295	0	3 295	697	0	697	470	0	470	3 068	0	3 068
61501	1 602	0	1 602	1 363	0	1 363	102	0	102	341	0	341
61701	46 132	0	46 132	3 020	0	3 020	0	0	0	43 112	0	43 112
70601	8 018 947	0	8 018 947	534	0	534	1 943 459	0	1 943 459	9 961 872	0	9 961 872
70602	48 951	0	48 951	16 137	0	16 137	27 518	0	27 518	60 332	0	60 332
70603	16 548 308	0	16 548 308	0	0	0	2 250 314	0	2 250 314	18 798 622	0	18 798 622
70615	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020
70801	1 202 384	0	1 202 384	0	0	0	0	0	0	1 202 384	0	1 202 384
Итого по пассиву (баланс)	131 649 112	10 585 460	142 234 572	132 259 334	38 017 677	170 277 011	136 153 384	38 237 268	174 390 652	135 543 162	10 805 051	146 348 213
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	147 496	0	147 496	52 758	0	52 758	52 613	0	52 613	147 641	0	147 641
80601	44	0	44	56 713	0	56 713	54 112	0	54 112	2 645	0	2 645
80801	60	0	60	609	0	609	645	0	645	24	0	24
80901	260	0	260	2 244	0	2 244	2 076	0	2 076	428	0	428
81001	856	0	856	1 963	0	1 963	1 757	0	1 757	1 062	0	1 062
Итого по активу (баланс)	148 716	0	148 716	114 287	0	114 287	111 203	0	111 203	151 800	0	151 800
Пассив
85101	140 187	0	140 187	325	0	325	178	0	178	140 040	0	140 040
85201	2 952	0	2 952	45 235	0	45 235	45 108	0	45 108	2 825	0	2 825
85401	1 359	0	1 359	2 102	0	2 102	5 256	0	5 256	4 513	0	4 513
85501	4 218	0	4 218	141	0	141	345	0	345	4 422	0	4 422
Итого по пассиву (баланс)	148 716	0	148 716	47 803	0	47 803	50 887	0	50 887	151 800	0	151 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	196 304	0	196 304	511 501	0	511 501	680 127	0	680 127	27 678	0	27 678
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	90 950	0	90 950	1 500	0	1 500	0	0	0	92 450	0	92 450
90901	7 770 113	0	7 770 113	971 907	0	971 907	968 992	0	968 992	7 773 028	0	7 773 028
90902	2 705 537	213	2 705 750	724 897	26	724 923	812 234	20	812 254	2 618 200	219	2 618 419
90909	0	47 958	47 958	0	761 815	761 815	0	716 658	716 658	0	93 115	93 115
91202	77	0	77	120	0	120	125	0	125	72	0	72
91203	249	0	249	145	0	145	40	0	40	354	0	354
91207	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91412	5 798 314	2 155 106	7 953 420	3 965 404	2 236 359	6 201 763	6 577 659	2 203 772	8 781 431	3 186 059	2 187 693	5 373 752
91414	234 975 129	26 195 439	261 170 568	6 181 841	3 054 755	9 236 596	4 568 148	2 415 107	6 983 255	236 588 822	26 835 087	263 423 909
91418	50 019	131 842	181 861	0	10 228	10 228	0	52 018	52 018	50 019	90 052	140 071
91501	46 835	0	46 835	0	0	0	0	0	0	46 835	0	46 835
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	993 165	0	993 165	5 541	0	5 541	9 089	0	9 089	989 617	0	989 617
91604	549 734	6	549 740	78 567	1	78 568	51 635	1	51 636	576 666	6	576 672
91704	313 826	114	313 940	0	13	13	161	10	171	313 665	117	313 782
91802	1 813 471	1 065	1 814 536	1	124	125	9 202	98	9 300	1 804 270	1 091	1 805 361
91803	208 545	131	208 676	0	15	15	45	12	57	208 500	134	208 634
99998	129 712 959	0	129 712 959	9 994 670	0	9 994 670	8 723 099	0	8 723 099	130 984 530	0	130 984 530
Итого по активу (баланс)	385 225 295	28 531 874	413 757 169	22 436 095	6 063 336	28 499 431	22 400 558	5 387 696	27 788 254	385 260 832	29 207 514	414 468 346
Пассив
91003	0	0	0	6 564	0	6 564	6 564	0	6 564	0	0	0
91211	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
91311	18 808	0	18 808	0	0	0	0	0	0	18 808	0	18 808
91312	118 201 508	1 750 199	119 951 707	2 018 327	161 183	2 179 510	3 283 715	214 724	3 498 439	119 466 896	1 803 740	121 270 636
91315	3 439 584	59 912	3 499 496	243 236	5 712	248 948	145 678	7 115	152 793	3 342 026	61 315	3 403 341
91316	767 950	1 112	769 062	746 365	49 198	795 563	878 313	53 990	932 303	899 898	5 904	905 802
91317	4 760 761	17 917	4 778 678	5 476 171	6 965	5 483 136	5 378 010	7 566	5 385 576	4 662 600	18 518	4 681 118
91319	300 420	0	300 420	53 609	0	53 609	63 308	0	63 308	310 119	0	310 119
91507	389 461	0	389 461	210	0	210	128	0	128	389 379	0	389 379
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	284 044 210	0	284 044 210	18 262 896	0	18 262 896	17 702 502	0	17 702 502	283 483 816	0	283 483 816
Итого по пассиву (баланс)	411 928 029	1 829 140	413 757 169	26 807 378	223 058	27 030 436	27 458 218	283 395	27 741 613	412 578 869	1 889 477	414 468 346
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	517 578	644 254	1 161 832	11 704 169	22 687 337	34 391 506	11 946 890	23 319 156	35 266 046	274 857	12 435	287 292
99996	1 167 693	0	1 167 693	34 787 096	0	34 787 096	35 666 694	0	35 666 694	288 095	0	288 095
Итого по активу (баланс)	1 685 271	644 254	2 329 525	46 491 265	22 687 337	69 178 602	47 613 584	23 319 156	70 932 740	562 952	12 435	575 387
Пассив
96901	646 799	520 894	1 167 693	23 223 833	6 259 101	29 482 934	22 589 359	6 013 977	28 603 336	12 325	275 770	288 095
97101	0	0	0	6 183 760	0	6 183 760	6 183 760	0	6 183 760	0	0	0
99997	1 161 832	0	1 161 832	35 266 046	0	35 266 046	34 391 506	0	34 391 506	287 292	0	287 292
Итого по пассиву (баланс)	1 808 631	520 894	2 329 525	64 673 639	6 259 101	70 932 740	63 164 625	6 013 977	69 178 602	299 617	275 770	575 387
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 765,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	1 765,0000
98010	0	0	91 679 016,5700	0	0	2 169 606,0000	0	0	2 061 777,0000	0	0	91 786 845,5700
98020	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	91 694 088,5700	0	0	2 169 612,0000	0	0	2 061 783,0000	0	0	91 801 917,5700
Пассив
98040	0	0	88 915 773,5700	0	0	302,0000	0	0	15 902,0000	0	0	88 931 373,5700
98050	0	0	1 572 866,0000	0	0	1 352 550,0000	0	0	1 614 868,0000	0	0	1 835 184,0000
98055	0	0	260 831,0000	0	0	48 805,0000	0	0	47 342,0000	0	0	259 368,0000
98070	0	0	13 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 314,0000
98090	0	0	931 304,0000	0	0	660 126,0000	0	0	491 500,0000	0	0	762 678,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	91 694 088,5700	0	0	2 061 783,0000	0	0	2 169 612,0000	0	0	91 801 917,5700

Страница была полезной?