Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк "Инвест-Экобанк"

Регистрационный номер

1956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	11 449	0	11 449	0	0	0	0	0	0	11 449	0	11 449
20202	10 394	3 042	13 436	37 126	23 147	60 273	43 279	17 880	61 159	4 241	8 309	12 550
20209	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
30102	53 886	0	53 886	1 348 007	0	1 348 007	1 382 298	0	1 382 298	19 595	0	19 595
30110	9 476	8 037	17 513	54 000	304 721	358 721	53 600	296 644	350 244	9 876	16 114	25 990
30114	0	53	53	0	3 600	3 600	0	3 598	3 598	0	55	55
30202	2 518	0	2 518	0	0	0	427	0	427	2 091	0	2 091
30204	1 515	0	1 515	0	0	0	78	0	78	1 437	0	1 437
30221	0	15 511	15 511	0	125 182	125 182	0	140 693	140 693	0	0	0
30424	996	0	996	261 040	0	261 040	261 865	0	261 865	171	0	171
45201	8 581	0	8 581	109 310	0	109 310	63 034	0	63 034	54 857	0	54 857
45204	8 000	0	8 000	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	8 000	0	8 000
45207	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45407	615	0	615	0	0	0	139	0	139	476	0	476
45505	163	0	163	0	0	0	28	0	28	135	0	135
45506	118 742	8 625	127 367	0	1 002	1 002	1 354	891	2 245	117 388	8 736	126 124
45507	37 976	0	37 976	0	0	0	232	0	232	37 744	0	37 744
45812	13 173	0	13 173	0	0	0	0	0	0	13 173	0	13 173
45814	2 085	0	2 085	139	0	139	0	0	0	2 224	0	2 224
45815	24 127	5 432	29 559	871	634	1 505	37	725	762	24 961	5 341	30 302
45912	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45914	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45915	520	0	520	1	35	36	1	35	36	520	0	520
47404	0	5 208	5 208	0	279 419	279 419	0	276 681	276 681	0	7 946	7 946
47408	0	0	0	99 422	363 391	462 813	99 422	363 391	462 813	0	0	0
47423	460	1 738	2 198	24	202	226	9	160	169	475	1 780	2 255
47427	96	30	126	2 457	86	2 543	2 248	83	2 331	305	33	338
60302	1	0	1	176	0	176	0	0	0	177	0	177
60306	0	0	0	1 347	0	1 347	0	0	0	1 347	0	1 347
60308	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60312	1 149	0	1 149	1 323	0	1 323	1 539	0	1 539	933	0	933
60323	12 113	517	12 630	0	60	60	0	47	47	12 113	530	12 643
60401	11 000	0	11 000	99	0	99	0	0	0	11 099	0	11 099
60701	82	0	82	99	0	99	181	0	181	0	0	0
61008	79	0	79	80	0	80	42	0	42	117	0	117
61009	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
61011	320 387	0	320 387	0	0	0	5 665	0	5 665	314 722	0	314 722
61209	0	0	0	5 682	0	5 682	5 682	0	5 682	0	0	0
61403	1 227	0	1 227	517	0	517	124	0	124	1 620	0	1 620
70606	221 937	0	221 937	30 311	0	30 311	14	0	14	252 234	0	252 234
70608	136 068	0	136 068	14 226	0	14 226	0	0	0	150 294	0	150 294
Итого по активу (баланс)	1 045 918	48 193	1 094 111	1 973 854	1 101 479	3 075 333	1 928 884	1 100 828	3 029 712	1 090 888	48 844	1 139 732
Пассив
10208	312 765	0	312 765	0	0	0	0	0	0	312 765	0	312 765
10701	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
30220	0	35 081	35 081	0	239 921	239 921	0	210 737	210 737	0	5 897	5 897
30232	256	0	256	53 535	0	53 535	54 889	0	54 889	1 610	0	1 610
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	118 585	8 335	126 920	2 322 736	282 775	2 605 511	2 327 688	288 647	2 616 335	123 537	14 207	137 744
40703	1 212	0	1 212	400	0	400	356	0	356	1 168	0	1 168
40802	230	0	230	202	14 915	15 117	203	14 915	15 118	231	0	231
40805	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40807	62	123	185	0	11	11	0	14	14	62	126	188
40817	5 648	2 364	8 012	72 769	17 182	89 951	87 498	15 502	103 000	20 377	684	21 061
40820	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
42103	0	15 251	15 251	0	16 244	16 244	0	993	993	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	0	11 728	11 728	0	11 728	11 728
42106	0	0	0	0	0	0	0	15 891	15 891	0	15 891	15 891
42301	1 002	591	1 593	6 474	9 533	16 007	6 964	11 093	18 057	1 492	2 151	3 643
42303	0	0	0	23 470	0	23 470	32 750	0	32 750	9 280	0	9 280
42305	8 449	0	8 449	0	0	0	265	0	265	8 714	0	8 714
42306	15 184	853	16 037	2 250	79	2 329	253	100	353	13 187	874	14 061
42307	13 460	25 214	38 674	6 211	11 393	17 604	0	2 122	2 122	7 249	15 943	23 192
42601	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
45215	2 086	0	2 086	7 460	0	7 460	13 106	0	13 106	7 732	0	7 732
45415	615	0	615	139	0	139	0	0	0	476	0	476
45515	30 580	0	30 580	326	0	326	114	0	114	30 368	0	30 368
45818	41 737	0	41 737	634	0	634	949	0	949	42 052	0	42 052
45918	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
47407	0	0	0	361 185	99 945	461 130	361 185	99 945	461 130	0	0	0
47411	4 505	4 643	9 148	2 880	3 081	5 961	382	514	896	2 007	2 076	4 083
47416	4 210	0	4 210	6 150	0	6 150	2 142	0	2 142	202	0	202
47425	7 690	0	7 690	13 358	0	13 358	7 982	0	7 982	2 314	0	2 314
47426	0	43	43	0	90	90	0	61	61	0	14	14
60301	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60305	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
60309	303	0	303	1	0	1	67	0	67	369	0	369
60311	1 400	0	1 400	5 465	0	5 465	5 477	0	5 477	1 412	0	1 412
60324	11 608	0	11 608	47	0	47	1 008	0	1 008	12 569	0	12 569
60601	6 680	0	6 680	0	0	0	137	0	137	6 817	0	6 817
61012	30 400	0	30 400	567	0	567	0	0	0	29 833	0	29 833
70601	223 723	0	223 723	8	0	8	37 795	0	37 795	261 510	0	261 510
70603	145 950	0	145 950	0	0	0	13 585	0	13 585	159 535	0	159 535
Итого по пассиву (баланс)	1 001 599	92 512	1 094 111	2 887 258	695 171	3 582 429	2 955 786	672 264	3 628 050	1 070 127	69 605	1 139 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	68 291	0	68 291	101	0	101	93	0	93	68 299	0	68 299
90902	1 253 300	0	1 253 300	1 417	0	1 417	655	0	655	1 254 062	0	1 254 062
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	371 683	16 654	388 337	24 400	2 001	26 401	0	1 622	1 622	396 083	17 033	413 116
91604	12 953	888	13 841	1 336	123	1 459	1 028	103	1 131	13 261	908	14 169
91704	7 723	342	8 065	0	40	40	0	32	32	7 723	350	8 073
91802	39 622	2 740	42 362	0	319	319	0	251	251	39 622	2 808	42 430
91803	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99998	340 999	0	340 999	85 121	0	85 121	111 345	0	111 345	314 775	0	314 775
Итого по активу (баланс)	2 094 721	20 624	2 115 345	112 375	2 483	114 858	113 121	2 008	115 129	2 093 975	21 099	2 115 074
Пассив
91312	296 819	2 436	299 255	0	249	249	0	301	301	296 819	2 488	299 307
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	30 419	0	30 419	111 096	0	111 096	84 820	0	84 820	4 143	0	4 143
91507	10 015	0	10 015	0	0	0	0	0	0	10 015	0	10 015
91508	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99999	1 774 346	0	1 774 346	3 783	0	3 783	29 736	0	29 736	1 800 299	0	1 800 299
Итого по пассиву (баланс)	2 112 909	2 436	2 115 345	114 879	249	115 128	114 556	301	114 857	2 112 586	2 488	2 115 074
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	25 851	25 851	0	96 539	96 539	0	122 390	122 390	0	0	0
99996	25 550	0	25 550	95 413	0	95 413	120 963	0	120 963	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 550	25 851	51 401	95 413	96 539	191 952	120 963	122 390	243 353	0	0	0
Пассив
96901	25 550	0	25 550	120 963	0	120 963	95 413	0	95 413	0	0	0
99997	25 851	0	25 851	122 390	0	122 390	96 539	0	96 539	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51 401	0	51 401	243 353	0	243 353	191 952	0	191 952	0	0	0

Страница была полезной?