Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 501	911	19 412	54 648	6 900	61 548	42 836	7 111	49 947	30 313	700	31 013
20208	2 333	0	2 333	5 710	0	5 710	5 396	0	5 396	2 647	0	2 647
20209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30102	5 540	0	5 540	1 964 838	0	1 964 838	1 962 690	0	1 962 690	7 688	0	7 688
30110	2 333	10 287	12 620	20 634	1 406	22 040	19 627	2 049	21 676	3 340	9 644	12 984
30202	1 868	0	1 868	0	0	0	429	0	429	1 439	0	1 439
30204	170	0	170	0	0	0	25	0	25	145	0	145
30215	180	310	490	0	36	36	0	28	28	180	318	498
30221	0	0	0	18 000	28	18 028	18 000	28	18 028	0	0	0
30233	17	0	17	1 908	147	2 055	1 925	147	2 072	0	0	0
30424	386	0	386	58	0	58	131	0	131	313	0	313
31902	0	0	0	1 405 000	0	1 405 000	1 405 000	0	1 405 000	0	0	0
31903	106 000	0	106 000	426 000	0	426 000	456 000	0	456 000	76 000	0	76 000
45204	0	0	0	47 000	0	47 000	0	0	0	47 000	0	47 000
45206	3 188	0	3 188	0	0	0	574	0	574	2 614	0	2 614
45207	117 732	0	117 732	2 000	0	2 000	13 308	0	13 308	106 424	0	106 424
45208	36 204	0	36 204	700	0	700	1 371	0	1 371	35 533	0	35 533
45407	439	0	439	0	0	0	133	0	133	306	0	306
45408	2 917	0	2 917	950	0	950	0	0	0	3 867	0	3 867
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	1 222	0	1 222	325	0	325	216	0	216	1 331	0	1 331
45506	69 191	0	69 191	2 554	0	2 554	6 612	0	6 612	65 133	0	65 133
45507	133 730	0	133 730	3 783	0	3 783	11 848	0	11 848	125 665	0	125 665
45509	17	0	17	87	0	87	82	0	82	22	0	22
45812	310	0	310	52	0	52	54	0	54	308	0	308
45814	743	0	743	77	0	77	0	0	0	820	0	820
45815	26 453	0	26 453	1 462	0	1 462	1 265	0	1 265	26 650	0	26 650
45915	586	0	586	214	0	214	211	0	211	589	0	589
47404	0	852	852	107	255	362	107	189	296	0	918	918
47423	320	0	320	24	0	24	15	0	15	329	0	329
47427	814	0	814	5 531	0	5 531	5 307	0	5 307	1 038	0	1 038
60302	614	0	614	70	0	70	464	0	464	220	0	220
60308	6	0	6	47	0	47	53	0	53	0	0	0
60310	37	0	37	65	0	65	66	0	66	36	0	36
60312	443	0	443	2 965	0	2 965	1 125	0	1 125	2 283	0	2 283
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	383	0	383	6	0	6	6	0	6	383	0	383
60401	28 980	0	28 980	120	0	120	0	0	0	29 100	0	29 100
60701	402	0	402	120	0	120	120	0	120	402	0	402
61002	28	0	28	5	0	5	2	0	2	31	0	31
61008	181	0	181	43	0	43	53	0	53	171	0	171
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	831	0	831	0	0	0	127	0	127	704	0	704
61702	158	0	158	256	0	256	0	0	0	414	0	414
70606	38 031	0	38 031	9 672	0	9 672	2	0	2	47 701	0	47 701
70608	18 983	0	18 983	2 319	0	2 319	0	0	0	21 302	0	21 302
70611	721	0	721	400	0	400	0	0	0	1 121	0	1 121
70612	111	0	111	77	0	77	0	0	0	188	0	188
Итого по активу (баланс)	621 407	12 360	633 767	3 990 835	8 781	3 999 616	3 968 193	9 561	3 977 754	644 049	11 580	655 629
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	8 989	0	8 989	0	0	0	77	0	77	9 066	0	9 066
10801	96 145	0	96 145	0	0	0	0	0	0	96 145	0	96 145
30223	78	0	78	2 337	0	2 337	2 259	0	2 259	0	0	0
30232	44	0	44	1 810	30	1 840	1 800	30	1 830	34	0	34
40701	1 514	0	1 514	2 208	0	2 208	1 148	0	1 148	454	0	454
40702	7 005	0	7 005	125 520	0	125 520	136 041	0	136 041	17 526	0	17 526
40703	3 158	0	3 158	5 556	0	5 556	8 155	0	8 155	5 757	0	5 757
40802	5 416	0	5 416	7 247	0	7 247	7 210	0	7 210	5 379	0	5 379
40817	22 876	0	22 876	19 727	0	19 727	17 781	0	17 781	20 930	0	20 930
40905	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
40909	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
40910	0	0	0	130	148	278	130	148	278	0	0	0
40911	0	0	0	3 869	0	3 869	3 887	0	3 887	18	0	18
40912	0	0	0	511	29	540	511	29	540	0	0	0
40913	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42107	35 200	0	35 200	5 000	0	5 000	0	0	0	30 200	0	30 200
42301	3 871	9 986	13 857	14 574	2 009	16 583	14 588	1 531	16 119	3 885	9 508	13 393
42306	29 094	317	29 411	1 904	333	2 237	2 504	16	2 520	29 694	0	29 694
42307	53 800	0	53 800	51 019	0	51 019	51 099	0	51 099	53 880	0	53 880
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	462	0	462	88	0	88	263	0	263	637	0	637
45515	9 331	0	9 331	2 158	0	2 158	2 325	0	2 325	9 498	0	9 498
45818	23 846	0	23 846	1 671	0	1 671	2 005	0	2 005	24 180	0	24 180
45918	452	0	452	43	0	43	51	0	51	460	0	460
47405	0	0	0	107	106	213	107	106	213	0	0	0
47411	721	12	733	195	12	207	745	0	745	1 271	0	1 271
47416	0	0	0	1 584 084	0	1 584 084	1 584 584	0	1 584 584	500	0	500
47422	58	0	58	6	0	6	9	0	9	61	0	61
47425	324	0	324	256	0	256	411	0	411	479	0	479
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
60305	0	0	0	785	0	785	1 579	0	1 579	794	0	794
60309	6	0	6	6	0	6	7	0	7	7	0	7
60322	10	0	10	132	0	132	166	0	166	44	0	44
60324	394	0	394	6	0	6	6	0	6	394	0	394
60601	23 468	0	23 468	0	0	0	142	0	142	23 610	0	23 610
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70601	43 207	0	43 207	0	0	0	11 411	0	11 411	54 618	0	54 618
70603	18 677	0	18 677	0	0	0	2 362	0	2 362	21 039	0	21 039
70615	0	0	0	0	0	0	256	0	256	256	0	256
Итого по пассиву (баланс)	623 452	10 315	633 767	1 832 941	2 667	1 835 608	1 855 610	1 860	1 857 470	646 121	9 508	655 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 762	0	38 762	9	0	9	8	0	8	38 763	0	38 763
90902	49 489	0	49 489	4 414	0	4 414	3 880	0	3 880	50 023	0	50 023
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	711 727	0	711 727	84 457	0	84 457	10 729	0	10 729	785 455	0	785 455
91604	2 694	0	2 694	582	0	582	686	0	686	2 590	0	2 590
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
91803	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99998	500 697	0	500 697	136 423	0	136 423	57 131	0	57 131	579 989	0	579 989
Итого по активу (баланс)	1 305 578	0	1 305 578	225 885	0	225 885	72 434	0	72 434	1 459 029	0	1 459 029
Пассив
91312	480 752	0	480 752	4 667	0	4 667	53 521	0	53 521	529 606	0	529 606
91316	4 800	0	4 800	950	0	950	0	0	0	3 850	0	3 850
91317	9 597	0	9 597	51 514	0	51 514	82 902	0	82 902	40 985	0	40 985
91507	5 542	0	5 542	0	0	0	0	0	0	5 542	0	5 542
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	804 881	0	804 881	15 295	0	15 295	89 454	0	89 454	879 040	0	879 040
Итого по пассиву (баланс)	1 305 578	0	1 305 578	72 426	0	72 426	225 877	0	225 877	1 459 029	0	1 459 029

Страница была полезной?