Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 997	89 876	124 873	77 814	39 872	117 686	86 944	23 417	110 361	25 867	106 331	132 198
20208	2 863	0	2 863	23	0	23	2 183	0	2 183	703	0	703
20209	0	0	0	14 906	0	14 906	14 906	0	14 906	0	0	0
30102	17 762	0	17 762	2 130 820	0	2 130 820	2 095 466	0	2 095 466	53 116	0	53 116
30110	18 556	420 464	439 020	17 613	350 631	368 244	15 681	178 144	193 825	20 488	592 951	613 439
30202	23 255	0	23 255	0	0	0	635	0	635	22 620	0	22 620
30204	12 160	0	12 160	3 468	0	3 468	0	0	0	15 628	0	15 628
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	776	776	0	0	0	0	776	776	0	0	0
30233	64	0	64	17 378	3 860	21 238	15 005	3 860	18 865	2 437	0	2 437
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	485	0	485	665 588	0	665 588	665 568	0	665 568	505	0	505
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	722 000	0	722 000	722 000	0	722 000	0	0	0
31903	112 000	0	112 000	242 000	0	242 000	319 000	0	319 000	35 000	0	35 000
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32208	13 068	0	13 068	0	0	0	0	0	0	13 068	0	13 068
44604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	56 275	0	56 275	82 788	0	82 788	106 523	0	106 523	32 540	0	32 540
45203	5 000	0	5 000	18 185	0	18 185	18 185	0	18 185	5 000	0	5 000
45204	6 145	0	6 145	148 968	0	148 968	11 411	0	11 411	143 702	0	143 702
45205	20 765	0	20 765	0	0	0	0	0	0	20 765	0	20 765
45206	451 208	0	451 208	2 690	0	2 690	21 560	0	21 560	432 338	0	432 338
45207	27 223	0	27 223	150	0	150	441	0	441	26 932	0	26 932
45208	31 650	0	31 650	0	0	0	0	0	0	31 650	0	31 650
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	45 904	0	45 904	52 150	0	52 150	3 386	0	3 386	94 668	0	94 668
45506	75 692	5 636	81 328	1 000	638	1 638	8 724	659	9 383	67 968	5 615	73 583
45507	34 087	0	34 087	5 234	0	5 234	1 690	0	1 690	37 631	0	37 631
45815	1 662	0	1 662	57	0	57	0	0	0	1 719	0	1 719
45915	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47404	0	140 746	140 746	0	659 901	659 901	0	552 980	552 980	0	247 667	247 667
47408	0	0	0	2 066 844	2 138 185	4 205 029	2 066 844	2 138 185	4 205 029	0	0	0
47415	2 444	0	2 444	0	0	0	0	0	0	2 444	0	2 444
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	219	80	299	173	81	254	183	112	295	209	49	258
47427	39 320	48	39 368	17 322	57	17 379	4 837	48	4 885	51 805	57	51 862
47803	0	0	0	28 730	0	28 730	24 505	0	24 505	4 225	0	4 225
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	0	1 759	1 759	0	182	182	0	1 941	1 941	0	0	0
60302	90	0	90	228	0	228	122	0	122	196	0	196
60306	0	0	0	1 712	0	1 712	1 711	0	1 711	1	0	1
60308	0	22	22	37	3	40	37	7	44	0	18	18
60310	167	0	167	115	0	115	115	0	115	167	0	167
60312	12 851	0	12 851	3 007	0	3 007	3 342	0	3 342	12 516	0	12 516
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	6 716	0	6 716	6 716	0	6 716	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	30 278	0	30 278	0	0	0	0	0	0	30 278	0	30 278
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	19	0	19	0	0	0	4	0	4	15	0	15
61008	545	0	545	130	0	130	114	0	114	561	0	561
61009	3	0	3	100	0	100	100	0	100	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	23 406	0	23 406	23 406	0	23 406	0	0	0
61403	5 123	0	5 123	128	0	128	267	0	267	4 984	0	4 984
70606	133 399	0	133 399	36 890	0	36 890	0	0	0	170 289	0	170 289
70608	537 462	0	537 462	163 609	0	163 609	0	0	0	701 071	0	701 071
70611	2 953	0	2 953	0	0	0	111	0	111	2 842	0	2 842
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 756 365	659 407	2 415 772	6 558 979	3 193 410	9 752 389	6 248 722	2 900 129	9 148 851	2 066 622	952 688	3 019 310
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	9 171	0	9 171	0	0	0	0	0	0	9 171	0	9 171
10801	129 261	0	129 261	0	0	0	0	0	0	129 261	0	129 261
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	2 530	13	2 543	2 530	13	2 543	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	24 631	42 742	67 373	812	4 078	4 890	24	4 963	4 987	23 843	43 627	67 470
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	123 003	7 721	130 724	1 194 218	227 374	1 421 592	1 255 891	225 675	1 481 566	184 676	6 022	190 698
40703	1 633	0	1 633	3 437	0	3 437	5 120	0	5 120	3 316	0	3 316
40802	9 383	0	9 383	21 267	0	21 267	23 703	0	23 703	11 819	0	11 819
40804	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
40807	53	520	573	519	510	1 029	503	1	504	37	11	48
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	34 734	45 804	80 538	162 117	50 227	212 344	201 739	85 664	287 403	74 356	81 241	155 597
40820	611	20	631	35	1	36	39	2	41	615	21	636
40905	61	0	61	698	0	698	693	0	693	56	0	56
40909	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	53	0	53	15 160	0	15 160	15 231	0	15 231	124	0	124
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	0	51 703	51 703	0	4 747	4 747	70 000	6 016	76 016	70 000	52 972	122 972
42104	0	155 109	155 109	0	23 656	23 656	0	234 580	234 580	0	366 033	366 033
42105	0	174 239	174 239	0	17 426	17 426	0	20 112	20 112	0	176 925	176 925
42301	588	3 578	4 166	18 979	3 375	22 354	20 067	2 814	22 881	1 676	3 017	4 693
42305	14 683	0	14 683	0	0	0	3	0	3	14 686	0	14 686
42306	451 289	26 423	477 712	1 229	3 624	4 853	890	7 081	7 971	450 950	29 880	480 830
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	0	0	0	6 716	0	6 716	6 716	0	6 716	0	0	0
44615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	14 097	0	14 097	685	0	685	2 081	0	2 081	15 493	0	15 493
45515	1 519	0	1 519	92	0	92	0	0	0	1 427	0	1 427
45818	1 662	0	1 662	0	0	0	57	0	57	1 719	0	1 719
45918	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47401	0	0	0	24 505	0	24 505	28 730	0	28 730	4 225	0	4 225
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 136 827	2 068 998	4 205 825	2 136 827	2 068 998	4 205 825	0	0	0
47411	4 932	43	4 975	5 313	102	5 415	5 462	104	5 566	5 081	45	5 126
47416	1 284	0	1 284	11 824	0	11 824	10 710	0	10 710	170	0	170
47422	3	0	3	111	0	111	111	0	111	3	0	3
47425	2 472	0	2 472	346	0	346	951	0	951	3 077	0	3 077
47426	0	0	0	0	1 009	1 009	401	1 009	1 410	401	0	401
52301	0	45 739	45 739	0	4 732	4 732	500	11 666	12 166	500	52 673	53 173
52305	0	39 539	39 539	0	43 619	43 619	0	4 080	4 080	0	0	0
60301	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
60305	17	0	17	4 738	0	4 738	4 738	0	4 738	17	0	17
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	30	0	30	0	0	0	30	0	30	60	0	60
60311	6	0	6	352	0	352	352	0	352	6	0	6
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	22	0	22	4	0	4	0	0	0	18	0	18
60601	14 000	0	14 000	0	0	0	265	0	265	14 265	0	14 265
60903	83	0	83	0	0	0	2	0	2	85	0	85
61304	165	0	165	28	0	28	35	0	35	172	0	172
70601	168 135	0	168 135	1	0	1	35 389	0	35 389	203 523	0	203 523
70603	524 447	0	524 447	0	0	0	167 096	0	167 096	691 543	0	691 543
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 822 592	593 180	2 415 772	3 614 612	2 453 500	6 068 112	3 998 863	2 672 787	6 671 650	2 206 843	812 467	3 019 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	85 278	85 278	500	15 746	16 246	0	48 351	48 351	500	52 673	53 173
90901	210 980	0	210 980	724	0	724	735	0	735	210 969	0	210 969
90902	29 267	0	29 267	220	0	220	393	0	393	29 094	0	29 094
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 024 833	5 946	1 030 779	282 303	692	282 995	30 419	546	30 965	1 276 717	6 092	1 282 809
91418	0	0	0	28 730	0	28 730	24 505	0	24 505	4 225	0	4 225
91604	178	0	178	41	0	41	39	0	39	180	0	180
99998	1 116 029	0	1 116 029	381 848	0	381 848	258 081	0	258 081	1 239 796	0	1 239 796
Итого по активу (баланс)	2 381 297	91 224	2 472 521	694 366	16 438	710 804	314 172	48 897	363 069	2 761 491	58 765	2 820 256
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	2 833	0	2 833	2 833	0	2 833	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	66 607	66 607	0	44 769	44 769	500	13 598	14 098	500	35 436	35 936
91312	885 600	0	885 600	4 181	0	4 181	120 164	0	120 164	1 001 583	0	1 001 583
91315	28 849	18 417	47 266	0	8 308	8 308	0	2 057	2 057	28 849	12 166	41 015
91316	475	0	475	58 114	0	58 114	118 114	0	118 114	60 475	0	60 475
91317	88 629	0	88 629	139 878	0	139 878	124 584	0	124 584	73 335	0	73 335
91507	27 391	0	27 391	0	0	0	0	0	0	27 391	0	27 391
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	1 356 492	0	1 356 492	104 966	0	104 966	328 934	0	328 934	1 580 460	0	1 580 460
Итого по пассиву (баланс)	2 387 497	85 024	2 472 521	309 972	53 077	363 049	695 129	15 655	710 784	2 772 654	47 602	2 820 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	68 863	11 361	80 224	1 871 495	5 722	1 877 217	1 817 509	17 083	1 834 592	122 849	0	122 849
99996	80 664	0	80 664	1 891 016	0	1 891 016	1 848 332	0	1 848 332	123 348	0	123 348
Итого по активу (баланс)	149 527	11 361	160 888	3 762 511	5 722	3 768 233	3 665 841	17 083	3 682 924	246 197	0	246 197
Пассив
96901	11 409	69 255	80 664	17 029	1 831 302	1 848 331	5 620	1 885 395	1 891 015	0	123 348	123 348
99997	80 224	0	80 224	1 834 592	0	1 834 592	1 877 217	0	1 877 217	122 849	0	122 849
Итого по пассиву (баланс)	91 633	69 255	160 888	1 851 621	1 831 302	3 682 923	1 882 837	1 885 395	3 768 232	122 849	123 348	246 197
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?