Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	132 253	56	132 309	457 962	513	458 475	435 588	94	435 682	154 627	475	155 102
20209	5 159	0	5 159	3 331 350	323 450	3 654 800	3 320 364	310 647	3 631 011	16 145	12 803	28 948
30102	663 713	0	663 713	61 562 635	0	61 562 635	61 391 054	0	61 391 054	835 294	0	835 294
30110	1 516 311	25 295	1 541 606	6 320 174	81 962	6 402 136	4 866 402	85 972	4 952 374	2 970 083	21 285	2 991 368
30114	1	3 607 609	3 607 610	0	12 274 398	12 274 398	0	10 650 356	10 650 356	1	5 231 651	5 231 652
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30202	251 238	0	251 238	12 705	0	12 705	0	0	0	263 943	0	263 943
30204	86 957	0	86 957	0	0	0	3 308	0	3 308	83 649	0	83 649
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30306	12 408 384	1 714 882	14 123 266	85 657 995	1 482 463	87 140 458	85 735 487	1 433 787	87 169 274	12 330 892	1 763 558	14 094 450
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47427	3 786	46	3 832	10 722	105	10 827	7 230	110	7 340	7 278	41	7 319
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50104	96 099	0	96 099	804	0	804	0	0	0	96 903	0	96 903
50105	43 015	0	43 015	37 385	0	37 385	37 454	0	37 454	42 946	0	42 946
50106	184 067	0	184 067	176 300	0	176 300	1 016	0	1 016	359 351	0	359 351
50107	827 404	0	827 404	21 671	0	21 671	316 904	0	316 904	532 171	0	532 171
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50118	3 666	0	3 666	14 756	0	14 756	14 727	0	14 727	3 695	0	3 695
50121	921	0	921	6 108	0	6 108	5 567	0	5 567	1 462	0	1 462
50205	0	0	0	0	672 268	672 268	0	29 158	29 158	0	643 110	643 110
50211	0	52 539	52 539	0	6 409	6 409	0	4 832	4 832	0	54 116	54 116
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50305	1 231 479	0	1 231 479	14 703 879	0	14 703 879	14 251 761	0	14 251 761	1 683 597	0	1 683 597
50307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50318	4 425 469	0	4 425 469	14 280 096	0	14 280 096	14 685 606	0	14 685 606	4 019 959	0	4 019 959
51403	0	0	0	200 129	0	200 129	0	0	0	200 129	0	200 129
51505	0	0	0	97 151	0	97 151	0	0	0	97 151	0	97 151
52503	146 412	21 590	168 002	207 066	3 584	210 650	67 158	7 787	74 945	286 320	17 387	303 707
52601	286 059	0	286 059	478 607	0	478 607	650 242	0	650 242	114 424	0	114 424
60302	70 471	0	70 471	1 352	0	1 352	1 494	0	1 494	70 329	0	70 329
60306	0	0	0	16 082	0	16 082	16 082	0	16 082	0	0	0
60308	603	0	603	1 425	0	1 425	1 423	0	1 423	605	0	605
60310	1 179	0	1 179	2 383	0	2 383	2 376	0	2 376	1 186	0	1 186
60312	38 071	0	38 071	33 153	0	33 153	35 901	0	35 901	35 323	0	35 323
60314	1 403	0	1 403	203	0	203	622	0	622	984	0	984
60315	6 774	0	6 774	0	0	0	159	0	159	6 615	0	6 615
60323	5 726	0	5 726	173	0	173	223	0	223	5 676	0	5 676
60401	285 699	0	285 699	4 067	0	4 067	274	0	274	289 492	0	289 492
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
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Пассив
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45415	5 400	0	5 400	462	0	462	337	0	337	5 275	0	5 275
45515	35 634	0	35 634	5 828	0	5 828	3 328	0	3 328	33 134	0	33 134
45615	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45818	437 997	0	437 997	67 147	0	67 147	3 484	0	3 484	374 334	0	374 334
45918	3 610	0	3 610	33	0	33	969	0	969	4 546	0	4 546
47008	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47403	0	0	0	14 392 861	754 595	15 147 456	14 392 861	754 595	15 147 456	0	0	0
47405	0	0	0	9 061	9 195	18 256	9 061	9 195	18 256	0	0	0
47407	0	0	0	58 305 278	59 495 113	117 800 391	58 305 278	59 495 113	117 800 391	0	0	0
47411	35 395	20 434	55 829	5 280	3 964	9 244	252 080	18 357	270 437	282 195	34 827	317 022
47416	9 096	0	9 096	71 909	178 622	250 531	70 859	180 081	250 940	8 046	1 459	9 505
47422	105	41	146	16 496	5 781	22 277	16 918	5 782	22 700	527	42	569
47425	274 722	0	274 722	254 804	0	254 804	235 413	0	235 413	255 331	0	255 331
47426	99 071	9 364	108 435	89 464	3 959	93 423	102 931	5 982	108 913	112 538	11 387	123 925
47804	30 630	0	30 630	0	0	0	0	0	0	30 630	0	30 630
50120	4 137	0	4 137	2 383	0	2 383	3 277	0	3 277	5 031	0	5 031
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	20 402	0	20 402	20 402	0	20 402
52006	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
52301	26 851	0	26 851	60 091	0	60 091	62 580	0	62 580	29 340	0	29 340
52303	88 641	0	88 641	45 191	0	45 191	82 054	0	82 054	125 504	0	125 504
52304	225 234	595 726	820 960	163 272	59 922	223 194	0	72 877	72 877	61 962	608 681	670 643
52305	759 562	415 187	1 174 749	96 247	39 180	135 427	147 090	67 015	214 105	810 405	443 022	1 253 427
52306	1 033 507	274 387	1 307 894	627 983	25 193	653 176	1 086 195	31 926	1 118 121	1 491 719	281 120	1 772 839
52307	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
52501	4 784	0	4 784	5 407	0	5 407	3 138	0	3 138	2 515	0	2 515
52602	652	0	652	60 225	0	60 225	59 603	0	59 603	30	0	30
60301	2 491	0	2 491	25 835	0	25 835	25 854	0	25 854	2 510	0	2 510
60305	17	0	17	59 844	0	59 844	59 827	0	59 827	0	0	0
60307	0	0	0	76	0	76	86	0	86	10	0	10
60309	268	0	268	1 065	0	1 065	976	0	976	179	0	179
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60313	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60322	62	0	62	13	0	13	22	0	22	71	0	71
60324	13 869	0	13 869	921	0	921	2 800	0	2 800	15 748	0	15 748
60601	131 925	0	131 925	255	0	255	2 001	0	2 001	133 671	0	133 671
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61301	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
61304	1 507	0	1 507	297	0	297	303	0	303	1 513	0	1 513
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70602	12 866	0	12 866	6 487	0	6 487	7 263	0	7 263	13 642	0	13 642
70603	15 873 569	0	15 873 569	0	0	0	2 770 802	0	2 770 802	18 644 371	0	18 644 371
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70613	2 274 834	0	2 274 834	374 190	0	374 190	478 607	0	478 607	2 379 251	0	2 379 251
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	79 535 872	9 672 689	89 208 561	241 408 754	72 172 674	313 581 428	247 988 144	70 914 732	318 902 876	86 115 262	8 414 747	94 530 009
В. Внебалансовые счета
Актив
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90701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	100 000	0	100 000	35 000	0	35 000	100 000	0	100 000	35 000	0	35 000
90901	1 019 012	0	1 019 012	48 285	0	48 285	33 754	0	33 754	1 033 543	0	1 033 543
90902	1 424 231	0	1 424 231	49 685	0	49 685	73 803	0	73 803	1 400 113	0	1 400 113
90907	76 630	0	76 630	29 607	0	29 607	64 287	0	64 287	41 950	0	41 950
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	3 430	0	3 430	55	0	55	45	0	45	3 440	0	3 440
91203	32	0	32	8	0	8	13	0	13	27	0	27
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91414	36 938 862	1 689 484	38 628 346	2 981 175	196 585	3 177 760	991 103	155 127	1 146 230	38 928 934	1 730 942	40 659 876
91416	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
91417	1 015 959	0	1 015 959	24 953	0	24 953	0	0	0	1 040 912	0	1 040 912
91418	289 958	0	289 958	17	0	17	20	0	20	289 955	0	289 955
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	45 760	36	45 796	6 647	6	6 653	459	5	464	51 948	37	51 985
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	7 239	529	7 768	11	62	73	1 202	48	1 250	6 048	543	6 591
99998	29 575 829	0	29 575 829	7 210 951	0	7 210 951	8 284 447	0	8 284 447	28 502 333	0	28 502 333
Итого по активу (баланс)	72 087 864	1 690 049	73 777 913	11 002 364	196 653	11 199 017	9 549 136	155 180	9 704 316	73 541 092	1 731 522	75 272 614
Пассив
91003	0	0	0	9 397	0	9 397	9 397	0	9 397	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	598 664	1 039 473	1 638 137	165 788	100 629	266 417	61 667	124 485	186 152	494 543	1 063 329	1 557 872
91312	14 583 621	376 474	14 960 095	1 140 158	52 692	1 192 850	610 501	42 070	652 571	14 053 964	365 852	14 419 816
91314	0	155 134	155 134	0	155 134	155 134	0	0	0	0	0	0
91315	6 865 304	40 803	6 906 107	455 541	23 784	479 325	392 100	23 637	415 737	6 801 863	40 656	6 842 519
91316	785 173	46 533	831 706	1 490 009	30 801	1 520 810	1 478 000	3 126	1 481 126	773 164	18 858	792 022
91317	3 051 847	367 726	3 419 573	3 837 423	40 865	3 878 288	4 378 855	46 931	4 425 786	3 593 279	373 792	3 967 071
91319	1 488 120	0	1 488 120	1 086 526	0	1 086 526	344 853	0	344 853	746 447	0	746 447
91507	176 797	0	176 797	2 190	0	2 190	1 819	0	1 819	176 426	0	176 426
91508	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99999	44 202 084	0	44 202 084	1 384 614	0	1 384 614	3 952 811	0	3 952 811	46 770 281	0	46 770 281
Итого по пассиву (баланс)	71 751 770	2 026 143	73 777 913	9 571 646	403 905	9 975 551	11 230 003	240 249	11 470 252	73 410 127	1 862 487	75 272 614
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 056 678	972 782	5 029 460	4 056 678	972 782	5 029 460	0	0	0
93302	0	0	0	4 181 280	952 999	5 134 279	4 181 280	952 999	5 134 279	0	0	0
93303	3 357 239	38 094	3 395 333	3 584 434	813 878	4 398 312	4 050 043	851 972	4 902 015	2 891 630	0	2 891 630
93304	0	0	0	2 891 631	0	2 891 631	2 891 631	0	2 891 631	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	805 650	15 096	820 746	53 582 073	742 494	54 324 567	53 401 517	743 043	54 144 560	986 206	14 547	1 000 753
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	3 938 670	0	3 938 670	59 532 761	0	59 532 761	59 679 786	0	59 679 786	3 791 645	0	3 791 645
Итого по активу (баланс)	8 101 559	53 190	8 154 749	127 828 857	3 482 153	131 311 010	128 260 935	3 520 796	131 781 731	7 669 481	14 547	7 684 028
Пассив
96301	0	0	0	950 750	3 818 822	4 769 572	950 750	3 818 822	4 769 572	0	0	0
96302	0	0	0	950 750	3 739 670	4 690 420	950 750	3 739 670	4 690 420	0	0	0
96303	38 745	3 071 181	3 109 926	834 661	3 945 997	4 780 658	795 916	3 652 053	4 447 969	0	2 777 237	2 777 237
96304	0	0	0	0	2 777 237	2 777 237	0	2 777 237	2 777 237	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	124 602	0	124 602	124 602	0	124 602	0	0	0
96901	15 106	813 638	828 744	732 349	53 739 193	54 471 542	731 629	53 925 577	54 657 206	14 386	1 000 022	1 014 408
96902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	4 216 079	0	4 216 079	59 339 180	0	59 339 180	59 015 484	0	59 015 484	3 892 383	0	3 892 383
Итого по пассиву (баланс)	4 269 930	3 884 819	8 154 749	62 932 292	68 020 919	130 953 211	62 569 131	67 913 359	130 482 490	3 906 769	3 777 259	7 684 028
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 400 252,0000	0	0	21,0000	0	0	1 400 099,0000	0	0	174,0000
98010	0	0	393 253 089,0000	0	0	12 732 238,0000	0	0	12 235 484,0000	0	0	393 749 843,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2 800 016,0000	0	0	2 800 016,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	394 653 341,0000	0	0	15 532 275,0000	0	0	16 435 599,0000	0	0	393 750 017,0000
Пассив
98040	0	0	390 679 095,0000	0	0	54 379 014,0000	0	0	54 498 594,0000	0	0	390 798 675,0000
98050	0	0	1 826 431,0000	0	0	8 824 562,0000	0	0	9 201 733,0000	0	0	2 203 602,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 340 735,0000	0	0	1 340 735,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	747 815,0000	0	0	85,0000	0	0	10,0000	0	0	747 740,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	1 400 000,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	5 600 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	394 653 341,0000	0	0	71 544 396,0000	0	0	70 641 072,0000	0	0	393 750 017,0000

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