Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	92 988	9 546	102 534	1 380 388	39 101	1 419 489	1 367 892	37 798	1 405 690	105 484	10 849	116 333
20208	38 842	0	38 842	56 890	0	56 890	67 304	0	67 304	28 428	0	28 428
20209	0	0	0	715 517	481	715 998	715 517	481	715 998	0	0	0
20302	0	3 365	3 365	0	316	316	0	316	316	0	3 365	3 365
30102	122 705	0	122 705	5 710 986	0	5 710 986	5 641 968	0	5 641 968	191 723	0	191 723
30110	11 393	6 140	17 533	1 041 173	5 459	1 046 632	1 045 654	5 746	1 051 400	6 912	5 853	12 765
30202	24 185	0	24 185	0	0	0	2 154	0	2 154	22 031	0	22 031
30204	307	0	307	0	0	0	42	0	42	265	0	265
30210	0	0	0	133 975	0	133 975	133 975	0	133 975	0	0	0
30215	240	3 232	3 472	0	376	376	0	297	297	240	3 311	3 551
30233	636	76	712	15 704	2 450	18 154	15 843	2 523	18 366	497	3	500
32002	0	0	0	1 445 000	0	1 445 000	1 445 000	0	1 445 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 695 000	0	1 695 000	1 745 000	0	1 745 000	150 000	0	150 000
32201	0	1 551	1 551	0	180	180	0	142	142	0	1 589	1 589
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	88 449	0	88 449	60 000	0	60 000	31 239	0	31 239	117 210	0	117 210
44907	123 284	0	123 284	0	0	0	45 037	0	45 037	78 247	0	78 247
44908	0	0	0	5 000	0	5 000	25	0	25	4 975	0	4 975
45201	73 565	0	73 565	54 952	0	54 952	42 411	0	42 411	86 106	0	86 106
45203	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45204	0	0	0	18 250	0	18 250	0	0	0	18 250	0	18 250
45205	8 300	0	8 300	37 905	0	37 905	4 300	0	4 300	41 905	0	41 905
45206	418 096	0	418 096	67 522	0	67 522	16 545	0	16 545	469 073	0	469 073
45207	447 284	0	447 284	23 204	0	23 204	30 884	0	30 884	439 604	0	439 604
45208	319 173	0	319 173	0	0	0	550	0	550	318 623	0	318 623
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45401	4 983	0	4 983	12 314	0	12 314	3 234	0	3 234	14 063	0	14 063
45406	52 946	0	52 946	14 316	0	14 316	15 260	0	15 260	52 002	0	52 002
45407	128 619	0	128 619	1 756	0	1 756	2 561	0	2 561	127 814	0	127 814
45408	7 800	0	7 800	0	0	0	200	0	200	7 600	0	7 600
45503	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45504	16 037	0	16 037	5 227	0	5 227	4 979	0	4 979	16 285	0	16 285
45505	40 576	0	40 576	5 560	0	5 560	6 479	0	6 479	39 657	0	39 657
45506	208 922	0	208 922	23 310	0	23 310	19 566	0	19 566	212 666	0	212 666
45507	73 976	0	73 976	0	0	0	9 974	0	9 974	64 002	0	64 002
45812	47 930	0	47 930	0	0	0	120	0	120	47 810	0	47 810
45813	9 021	0	9 021	0	0	0	0	0	0	9 021	0	9 021
45814	5 973	0	5 973	0	0	0	1 000	0	1 000	4 973	0	4 973
45815	23 612	0	23 612	0	0	0	590	0	590	23 022	0	23 022
45912	804	0	804	91	0	91	74	0	74	821	0	821
45914	986	0	986	536	0	536	1 063	0	1 063	459	0	459
45915	426	0	426	55	0	55	31	0	31	450	0	450
47415	3 788	0	3 788	0	0	0	40	0	40	3 748	0	3 748
47423	41 451	0	41 451	21 837	0	21 837	9 102	0	9 102	54 186	0	54 186
47427	8 479	0	8 479	29 422	0	29 422	29 503	0	29 503	8 398	0	8 398
47701	60	0	60	0	0	0	10	0	10	50	0	50
60306	3	0	3	5	0	5	2	0	2	6	0	6
60308	95	0	95	2 697	0	2 697	2 597	0	2 597	195	0	195
60310	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
60312	2 209	0	2 209	3 648	0	3 648	3 520	0	3 520	2 337	0	2 337
60323	19 234	0	19 234	24	0	24	28	0	28	19 230	0	19 230
60401	319 778	0	319 778	638	0	638	0	0	0	320 416	0	320 416
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60701	0	0	0	762	0	762	714	0	714	48	0	48
61002	110	0	110	26	0	26	95	0	95	41	0	41
61008	813	0	813	326	0	326	714	0	714	425	0	425
61009	778	0	778	135	0	135	461	0	461	452	0	452
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61011	14 876	0	14 876	0	0	0	0	0	0	14 876	0	14 876
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61211	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61213	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61214	0	0	0	23 270	0	23 270	23 270	0	23 270	0	0	0
61403	504	0	504	78	0	78	133	0	133	449	0	449
61702	2 141	0	2 141	226	0	226	338	0	338	2 029	0	2 029
61703	38	0	38	0	0	0	9	0	9	29	0	29
70606	174 045	0	174 045	49 228	0	49 228	188	0	188	223 085	0	223 085
70608	34 162	0	34 162	4 383	0	4 383	0	0	0	38 545	0	38 545
70609	2 973	0	2 973	277	0	277	0	0	0	3 250	0	3 250
70611	2 650	0	2 650	4	0	4	0	0	0	2 654	0	2 654
70616	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 262 422	23 910	3 286 332	12 662 577	48 363	12 710 940	12 491 456	47 303	12 538 759	3 433 543	24 970	3 458 513
Пассив
10207	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
10601	183 196	0	183 196	0	0	0	0	0	0	183 196	0	183 196
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	121 606	0	121 606	0	0	0	0	0	0	121 606	0	121 606
30232	0	0	0	2 509	3 823	6 332	2 665	3 823	6 488	156	0	156
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	157	0	157	1	0	1	2 394	0	2 394	2 550	0	2 550
40503	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
40602	6 073	0	6 073	795 783	0	795 783	798 706	0	798 706	8 996	0	8 996
40701	12	0	12	838	0	838	919	0	919	93	0	93
40702	355 298	72	355 370	2 697 530	7	2 697 537	2 796 758	8	2 796 766	454 526	73	454 599
40703	40 498	1	40 499	42 735	0	42 735	41 363	0	41 363	39 126	1	39 127
40802	36 769	1	36 770	207 209	1	207 210	214 469	1	214 470	44 029	1	44 030
40817	69 012	4 105	73 117	80 127	1 008	81 135	60 729	1 342	62 071	49 614	4 439	54 053
40820	145	498	643	153	99	252	73	58	131	65	457	522
40821	8 728	0	8 728	897 397	0	897 397	900 300	0	900 300	11 631	0	11 631
40905	5	0	5	11 236	0	11 236	11 236	0	11 236	5	0	5
40909	5	10	15	7 173	3 125	10 298	7 173	3 126	10 299	5	11	16
40910	0	0	0	1 013	1 450	2 463	1 013	1 450	2 463	0	0	0
40911	21	0	21	51 082	26	51 108	51 216	26	51 242	155	0	155
40912	0	0	0	5 332	1 744	7 076	5 332	1 744	7 076	0	0	0
40913	0	3	3	1 782	3 009	4 791	1 782	3 009	4 791	0	3	3
41805	32 004	0	32 004	0	0	0	0	0	0	32 004	0	32 004
42103	3 600	0	3 600	0	0	0	1 000	0	1 000	4 600	0	4 600
42104	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42105	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200
42106	24 038	0	24 038	0	0	0	0	0	0	24 038	0	24 038
42205	46 997	0	46 997	0	0	0	0	0	0	46 997	0	46 997
42301	23 423	1 149	24 572	68 415	113	68 528	73 617	139	73 756	28 625	1 175	29 800
42303	6 560	7 582	14 142	3 150	741	3 891	2 813	916	3 729	6 223	7 757	13 980
42304	377 234	0	377 234	141 979	0	141 979	35 767	0	35 767	271 022	0	271 022
42305	391 234	937	392 171	11 251	86	11 337	164 680	109	164 789	544 663	960	545 623
42306	725 620	26	725 646	63 891	2	63 893	22 538	3	22 541	684 267	27	684 294
42307	2 247	5 741	7 988	739	527	1 266	575	668	1 243	2 083	5 882	7 965
42309	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42604	365	0	365	368	0	368	3	0	3	0	0	0
42605	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42606	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	9 493	0	9 493	4 612	0	4 612	1 000	0	1 000	5 881	0	5 881
45215	17 740	0	17 740	1 325	0	1 325	271	0	271	16 686	0	16 686
45415	877	0	877	44	0	44	8	0	8	841	0	841
45515	36 799	0	36 799	5 092	0	5 092	634	0	634	32 341	0	32 341
45818	83 770	0	83 770	2 707	0	2 707	1 002	0	1 002	82 065	0	82 065
45918	1 901	0	1 901	531	0	531	6	0	6	1 376	0	1 376
47407	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47411	40 290	37	40 327	11 214	6	11 220	13 820	39	13 859	42 896	70	42 966
47416	146	0	146	15 901	0	15 901	15 765	0	15 765	10	0	10
47422	25	0	25	198 429	0	198 429	199 329	0	199 329	925	0	925
47425	11 323	0	11 323	180	0	180	393	0	393	11 536	0	11 536
47426	0	0	0	891	0	891	1 095	0	1 095	204	0	204
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60301	0	0	0	476	0	476	2 175	0	2 175	1 699	0	1 699
60305	0	0	0	4 260	0	4 260	6 274	0	6 274	2 014	0	2 014
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	54	0	54	0	0	0	56	0	56	110	0	110
60311	206	0	206	1 608	0	1 608	1 598	0	1 598	196	0	196
60322	5	0	5	733	0	733	1 284	0	1 284	556	0	556
60324	4 161	0	4 161	4	0	4	15 054	0	15 054	19 211	0	19 211
60601	93 332	0	93 332	0	0	0	753	0	753	94 085	0	94 085
61012	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
61304	23	0	23	4	0	4	0	0	0	19	0	19
61701	32 513	0	32 513	167	0	167	0	0	0	32 346	0	32 346
70601	182 326	0	182 326	1 008	0	1 008	49 960	0	49 960	231 278	0	231 278
70603	34 163	0	34 163	0	0	0	4 405	0	4 405	38 568	0	38 568
70604	2 732	0	2 732	0	0	0	317	0	317	3 049	0	3 049
70615	0	0	0	346	0	346	392	0	392	46	0	46
70801	36 504	0	36 504	0	0	0	0	0	0	36 504	0	36 504
Итого по пассиву (баланс)	3 266 153	20 179	3 286 332	5 343 381	15 768	5 359 149	5 514 868	16 462	5 531 330	3 437 640	20 873	3 458 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	368 661	0	368 661	4 144	0	4 144	5 013	0	5 013	367 792	0	367 792
90902	958 074	5 504	963 578	143 719	640	144 359	71 824	505	72 329	1 029 969	5 639	1 035 608
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91414	3 797 998	0	3 797 998	386 177	0	386 177	259 266	0	259 266	3 924 909	0	3 924 909
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	32 760	0	32 760	0	0	0	0	0	0	32 760	0	32 760
91502	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	4 072	0	4 072	204	0	204	679	0	679	3 597	0	3 597
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	39 001	0	39 001	0	0	0	5	0	5	38 996	0	38 996
99998	3 499 124	0	3 499 124	452 037	0	452 037	316 447	0	316 447	3 634 714	0	3 634 714
Итого по активу (баланс)	8 832 365	5 504	8 837 869	988 281	640	988 921	655 235	505	655 740	9 165 411	5 639	9 171 050
Пассив
91311	22 738	0	22 738	0	0	0	0	0	0	22 738	0	22 738
91312	3 300 978	0	3 300 978	196 478	0	196 478	352 620	0	352 620	3 457 120	0	3 457 120
91315	107 428	0	107 428	0	0	0	0	0	0	107 428	0	107 428
91316	7 056	0	7 056	16 003	0	16 003	15 000	0	15 000	6 053	0	6 053
91317	49 788	0	49 788	103 966	0	103 966	84 417	0	84 417	30 239	0	30 239
91507	11 136	0	11 136	0	0	0	0	0	0	11 136	0	11 136
99999	5 338 745	0	5 338 745	338 485	0	338 485	536 076	0	536 076	5 536 336	0	5 536 336
Итого по пассиву (баланс)	8 837 869	0	8 837 869	654 932	0	654 932	988 113	0	988 113	9 171 050	0	9 171 050
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Пассив
98040	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000

Страница была полезной?