Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	121 388	339 797	461 185	2 374 144	336 446	2 710 590	2 336 329	309 459	2 645 788	159 203	366 784	525 987
20203	0	456	456	0	56	56	0	46	46	0	466	466
20208	46 383	0	46 383	65 250	0	65 250	62 323	0	62 323	49 310	0	49 310
20209	6 385	0	6 385	1 324 982	109 564	1 434 546	1 327 157	108 918	1 436 075	4 210	646	4 856
30102	288 161	0	288 161	6 635 211	0	6 635 211	6 558 171	0	6 558 171	365 201	0	365 201
30110	71 076	181 345	252 421	1 357 195	1 089 863	2 447 058	1 359 510	1 094 524	2 454 034	68 761	176 684	245 445
30114	0	47 589	47 589	0	32 945	32 945	0	43 420	43 420	0	37 114	37 114
30118	0	1 802	1 802	0	172	172	0	149	149	0	1 825	1 825
30202	45 164	0	45 164	1 392	0	1 392	0	0	0	46 556	0	46 556
30204	24 583	0	24 583	0	0	0	3 019	0	3 019	21 564	0	21 564
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30215	1 210	3 826	5 036	0	445	445	0	351	351	1 210	3 920	5 130
30221	0	0	0	47 000	8 370	55 370	27 000	8 370	35 370	20 000	0	20 000
30233	4 701	525	5 226	145 609	18 246	163 855	143 951	17 799	161 750	6 359	972	7 331
30302	0	0	0	326 366	657 571	983 937	326 366	657 571	983 937	0	0	0
30306	1 233 659	1 204 209	2 437 868	847 234	1 294 287	2 141 521	1 015 031	1 211 193	2 226 224	1 065 862	1 287 303	2 353 165
31901	1 753 000	0	1 753 000	150 000	0	150 000	367 000	0	367 000	1 536 000	0	1 536 000
32309	0	16 889	16 889	0	1 965	1 965	0	1 550	1 550	0	17 304	17 304
44901	29 136	0	29 136	46 595	0	46 595	47 653	0	47 653	28 078	0	28 078
44904	15 701	0	15 701	18 063	0	18 063	18 035	0	18 035	15 729	0	15 729
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45107	2 000	0	2 000	3 600	0	3 600	100	0	100	5 500	0	5 500
45108	7 750	0	7 750	0	0	0	750	0	750	7 000	0	7 000
45201	20 125	0	20 125	15 126	0	15 126	16 017	0	16 017	19 234	0	19 234
45203	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45204	92 224	110 769	202 993	65 855	12 661	78 516	70 990	13 016	84 006	87 089	110 414	197 503
45205	25 568	0	25 568	51 079	0	51 079	8 514	0	8 514	68 133	0	68 133
45206	780 697	0	780 697	117 613	0	117 613	47 029	0	47 029	851 281	0	851 281
45207	785 067	86 767	871 834	15 324	15 055	30 379	27 077	12 199	39 276	773 314	89 623	862 937
45208	133 350	452 316	585 666	0	52 630	52 630	1 331	41 531	42 862	132 019	463 415	595 434
45305	19 000	0	19 000	8 000	0	8 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45306	2 867	0	2 867	0	0	0	400	0	400	2 467	0	2 467
45308	24 729	0	24 729	0	0	0	0	0	0	24 729	0	24 729
45403	835	0	835	0	0	0	835	0	835	0	0	0
45405	0	0	0	10 100	0	10 100	2 158	0	2 158	7 942	0	7 942
45406	69 781	0	69 781	4 766	0	4 766	11 290	0	11 290	63 257	0	63 257
45407	85 350	0	85 350	15 710	0	15 710	5 450	0	5 450	95 610	0	95 610
45408	101 440	176 179	277 619	4 305	20 500	24 805	250	16 177	16 427	105 495	180 502	285 997
45502	0	0	0	2 900	4 106	7 006	2 900	4 106	7 006	0	0	0
45503	14 970	0	14 970	0	0	0	14 470	0	14 470	500	0	500
45504	5 700	0	5 700	1 040	0	1 040	3 682	0	3 682	3 058	0	3 058
45505	63 343	5 455	68 798	21 690	634	22 324	10 917	500	11 417	74 116	5 589	79 705
45506	339 549	209 965	549 514	12 537	25 015	37 552	29 218	20 328	49 546	322 868	214 652	537 520
45507	246 827	102 948	349 775	500	12 251	12 751	5 771	11 084	16 855	241 556	104 115	345 671
45509	45 847	0	45 847	14 221	0	14 221	14 466	0	14 466	45 602	0	45 602
45812	7 134	0	7 134	1 338	0	1 338	973	0	973	7 499	0	7 499
45814	1 252	0	1 252	0	0	0	7	0	7	1 245	0	1 245
45815	12 382	0	12 382	1 860	0	1 860	869	0	869	13 373	0	13 373
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	374	0	374	174	0	174	197	0	197	351	0	351
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	28 436	28 436	584 909	629 131	1 214 040	584 909	657 567	1 242 476	0	0	0
47423	3 493	212	3 705	2 640	337	2 977	2 453	303	2 756	3 680	246	3 926
47427	17 870	8 769	26 639	59 391	8 007	67 398	55 799	5 985	61 784	21 462	10 791	32 253
60302	560	0	560	622	0	622	422	0	422	760	0	760
60306	1	0	1	5 018	0	5 018	5 019	0	5 019	0	0	0
60308	366	0	366	809	0	809	624	0	624	551	0	551
60310	417	0	417	361	0	361	401	0	401	377	0	377
60312	11 170	0	11 170	6 699	0	6 699	6 216	0	6 216	11 653	0	11 653
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60315	1 618	0	1 618	0	0	0	0	0	0	1 618	0	1 618
60323	274	0	274	40	0	40	52	0	52	262	0	262
60401	655 320	0	655 320	497	0	497	0	0	0	655 817	0	655 817
60404	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739
60701	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60702	1 339	0	1 339	14	0	14	403	0	403	950	0	950
61002	885	0	885	42	0	42	278	0	278	649	0	649
61008	8 264	0	8 264	718	0	718	1 563	0	1 563	7 419	0	7 419
61009	9 776	0	9 776	430	0	430	1 502	0	1 502	8 704	0	8 704
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	60 509	0	60 509	0	0	0	464	0	464	60 045	0	60 045
61209	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
61403	25 369	0	25 369	56	0	56	1 181	0	1 181	24 244	0	24 244
70606	606 191	0	606 191	140 411	0	140 411	714	0	714	745 888	0	745 888
70608	4 585 006	0	4 585 006	634 052	0	634 052	0	0	0	5 219 058	0	5 219 058
70609	1 802	0	1 802	174	0	174	0	0	0	1 976	0	1 976
70611	1 693	0	1 693	355	0	355	0	0	0	2 048	0	2 048
70616	0	0	0	1 241	0	1 241	0	0	0	1 241	0	1 241
Итого по активу (баланс)	12 529 870	2 978 254	15 508 124	15 225 917	4 330 280	19 556 197	14 558 865	4 236 169	18 795 034	13 196 922	3 072 365	16 269 287
Пассив
10207	815 300	0	815 300	0	0	0	0	0	0	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	138 262	0	138 262	0	0	0	0	0	0	138 262	0	138 262
20309	0	254	254	0	21	21	0	24	24	0	257	257
30126	26 522	7	26 529	22	7	29	7	0	7	26 507	0	26 507
30220	0	5 491	5 491	0	305 781	305 781	0	300 290	300 290	0	0	0
30222	0	0	0	75 037	0	75 037	75 037	0	75 037	0	0	0
30226	290	0	290	157	0	157	0	0	0	133	0	133
30232	5 111	826	5 937	284 696	47 997	332 693	287 625	48 881	336 506	8 040	1 710	9 750
30301	0	0	0	326 366	657 571	983 937	326 366	657 571	983 937	0	0	0
30305	1 233 659	1 204 209	2 437 868	1 015 031	1 211 193	2 226 224	847 234	1 294 287	2 141 521	1 065 862	1 287 303	2 353 165
31301	0	1 017	1 017	2 018	1 694	3 712	2 018	767	2 785	0	90	90
40502	0	0	0	882	1 192	2 074	1 031	1 192	2 223	149	0	149
40602	162 225	0	162 225	206 736	0	206 736	214 620	0	214 620	170 109	0	170 109
40603	766	0	766	1 342	0	1 342	1 269	0	1 269	693	0	693
40701	28 901	0	28 901	57 253	0	57 253	81 270	0	81 270	52 918	0	52 918
40702	967 494	58 654	1 026 148	5 607 369	660 382	6 267 751	5 637 926	630 947	6 268 873	998 051	29 219	1 027 270
40703	59 138	2 124	61 262	73 117	298	73 415	103 527	419	103 946	89 548	2 245	91 793
40802	284 277	868	285 145	1 011 387	14 425	1 025 812	1 010 697	15 962	1 026 659	283 587	2 405	285 992
40817	63 012	68 998	132 010	294 640	139 308	433 948	289 948	136 769	426 717	58 320	66 459	124 779
40820	1 939	2 684	4 623	3 751	5 074	8 825	3 447	3 206	6 653	1 635	816	2 451
40821	6 491	0	6 491	42 314	0	42 314	42 874	0	42 874	7 051	0	7 051
40905	46	0	46	23 292	0	23 292	23 276	0	23 276	30	0	30
40906	95	0	95	195	0	195	100	0	100	0	0	0
40909	0	134	134	3 367	5 587	8 954	3 367	5 453	8 820	0	0	0
40910	0	0	0	2 271	2 976	5 247	2 271	2 976	5 247	0	0	0
40911	401	0	401	103 373	0	103 373	103 585	0	103 585	613	0	613
40912	0	52	52	62 007	26 411	88 418	62 007	26 412	88 419	0	53	53
40913	0	0	0	102 260	15 843	118 103	102 260	15 843	118 103	0	0	0
41803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42004	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
42006	12 000	0	12 000	0	0	0	8 000	0	8 000	20 000	0	20 000
42102	2 000	0	2 000	3 340	0	3 340	33 340	0	33 340	32 000	0	32 000
42103	147 000	0	147 000	137 500	0	137 500	180 700	0	180 700	190 200	0	190 200
42104	100 641	0	100 641	93 000	0	93 000	67 286	0	67 286	74 927	0	74 927
42105	11 119	0	11 119	0	0	0	7 014	0	7 014	18 133	0	18 133
42106	445 511	38 947	484 458	73 000	3 576	76 576	0	4 532	4 532	372 511	39 903	412 414
42107	13 382	0	13 382	4 685	0	4 685	0	0	0	8 697	0	8 697
42203	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42204	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	4 666	2 876	7 542	10 035	989	11 024	9 988	1 052	11 040	4 619	2 939	7 558
42303	21 382	29	21 411	1 015	481	1 496	35 179	6 800	41 979	55 546	6 348	61 894
42304	554 450	262	554 712	314 039	335	314 374	63 473	265	63 738	303 884	192	304 076
42305	38 442	40 821	79 263	65 978	8 764	74 742	90 437	8 257	98 694	62 901	40 314	103 215
42306	1 478 695	1 174 959	2 653 654	359 567	139 580	499 147	564 751	216 929	781 680	1 683 879	1 252 308	2 936 187
42307	149 467	292 923	442 390	15 293	63 886	79 179	13 393	32 756	46 149	147 567	261 793	409 360
42309	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
42310	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42311	28	0	28	9	0	9	7	0	7	26	0	26
42312	40	0	40	1	0	1	7	0	7	46	0	46
42313	212	0	212	10	0	10	20	0	20	222	0	222
42314	85	0	85	5	0	5	4	0	4	84	0	84
42315	54	0	54	4	0	4	1	0	1	51	0	51
42601	437	341	778	170	81	251	0	36	36	267	296	563
42603	2 313	0	2 313	0	0	0	350	0	350	2 663	0	2 663
42604	938	5	943	351	0	351	143	0	143	730	5	735
42605	91	0	91	91	0	91	264	0	264	264	0	264
42606	2 833	11 567	14 400	197	1 087	1 284	892	1 373	2 265	3 528	11 853	15 381
42607	38	24 611	24 649	0	2 293	2 293	0	2 968	2 968	38	25 286	25 324
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	1 515	0	1 515	3 616	0	3 616	2 511	0	2 511	410	0	410
45115	98	0	98	9	0	9	36	0	36	125	0	125
45215	83 633	0	83 633	5 015	0	5 015	15 924	0	15 924	94 542	0	94 542
45315	29	0	29	4	0	4	0	0	0	25	0	25
45415	23 133	0	23 133	222	0	222	855	0	855	23 766	0	23 766
45515	7 147	0	7 147	5 542	0	5 542	4 836	0	4 836	6 441	0	6 441
45818	15 522	0	15 522	631	0	631	280	0	280	15 171	0	15 171
45918	173	0	173	4	0	4	23	0	23	192	0	192
47108	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47407	0	0	0	618 638	594 883	1 213 521	618 638	594 883	1 213 521	0	0	0
47411	18 347	5 500	23 847	22 434	5 600	28 034	26 008	7 803	33 811	21 921	7 703	29 624
47416	2 500	0	2 500	32 192	119	32 311	30 522	122	30 644	830	3	833
47422	4 905	0	4 905	32 044	8 376	40 420	32 044	8 376	40 420	4 905	0	4 905
47425	25 709	0	25 709	10 783	0	10 783	8 620	0	8 620	23 546	0	23 546
47426	11 987	826	12 813	11 531	75	11 606	7 902	299	8 201	8 358	1 050	9 408
52301	0	34 064	34 064	0	35 374	35 374	0	1 310	1 310	0	0	0
52303	0	1 034	1 034	0	95	95	0	9 112	9 112	0	10 051	10 051
52304	1 390	0	1 390	0	0	0	0	9 164	9 164	1 390	9 164	10 554
52305	5 000	2 585	7 585	0	237	237	0	301	301	5 000	2 649	7 649
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52406	0	0	0	0	28 112	28 112	0	28 112	28 112	0	0	0
52501	207	413	620	0	442	442	123	37	160	330	8	338
60301	1 746	0	1 746	6 570	0	6 570	7 954	0	7 954	3 130	0	3 130
60305	19	0	19	11 648	0	11 648	17 768	0	17 768	6 139	0	6 139
60307	2	0	2	158	0	158	156	0	156	0	0	0
60309	148	0	148	475	0	475	497	0	497	170	0	170
60311	1 633	0	1 633	2 695	0	2 695	2 328	0	2 328	1 266	0	1 266
60322	139	0	139	24	0	24	26	0	26	141	0	141
60324	1 618	0	1 618	1	0	1	1	0	1	1 618	0	1 618
60601	133 908	0	133 908	0	0	0	2 876	0	2 876	136 784	0	136 784
61304	520	0	520	102	0	102	70	0	70	488	0	488
61701	3 337	0	3 337	0	0	0	1 241	0	1 241	4 578	0	4 578
70601	614 500	0	614 500	1 045	0	1 045	146 463	0	146 463	759 918	0	759 918
70603	4 585 193	0	4 585 193	0	0	0	633 973	0	633 973	5 219 166	0	5 219 166
70604	1 691	0	1 691	0	0	0	193	0	193	1 884	0	1 884
70801	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
Итого по пассиву (баланс)	12 531 043	2 977 081	15 508 124	11 183 060	3 990 145	15 173 205	11 858 882	4 075 486	15 934 368	13 206 865	3 062 422	16 269 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	6 297	6 297	0	6 297	6 297	0	0	0
90803	19 390	37 683	57 073	0	19 186	19 186	0	35 005	35 005	19 390	21 864	41 254
90901	13 698	0	13 698	1 462	0	1 462	1 360	0	1 360	13 800	0	13 800
90902	2 996 541	0	2 996 541	77 924	0	77 924	131 985	0	131 985	2 942 480	0	2 942 480
90909	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91202	257 752	0	257 752	0	0	0	0	0	0	257 752	0	257 752
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 581 446	255 862	5 837 308	284 803	30 169	314 972	221 646	24 075	245 721	5 644 603	261 956	5 906 559
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	4 225	0	4 225	369	0	369	225	0	225	4 369	0	4 369
91704	2 353	0	2 353	0	0	0	0	0	0	2 353	0	2 353
91802	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
91803	2 537	114	2 651	0	14	14	0	12	12	2 537	116	2 653
99998	8 222 526	0	8 222 526	810 583	0	810 583	864 119	0	864 119	8 168 990	0	8 168 990
Итого по активу (баланс)	17 102 378	293 659	17 396 037	1 175 142	55 666	1 230 808	1 219 336	65 389	1 284 725	17 058 184	283 936	17 342 120
Пассив
91211	1 089	0	1 089	0	0	0	20	0	20	1 109	0	1 109
91311	58 890	10 132	69 022	0	7 283	7 283	0	19 015	19 015	58 890	21 864	80 754
91312	5 531 064	22 706	5 553 770	150 925	21 484	172 409	285 370	11 078	296 448	5 665 509	12 300	5 677 809
91313	121 168	0	121 168	0	0	0	0	0	0	121 168	0	121 168
91315	1 966 795	85 310	2 052 105	168 610	7 833	176 443	64 589	9 926	74 515	1 862 774	87 403	1 950 177
91316	111 528	9 570	121 098	179 736	5 911	185 647	161 903	848	162 751	93 695	4 507	98 202
91317	244 578	0	244 578	305 646	0	305 646	239 030	0	239 030	177 962	0	177 962
91319	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
91507	54 698	0	54 698	16 690	0	16 690	18 803	0	18 803	56 811	0	56 811
99999	9 173 511	0	9 173 511	420 310	0	420 310	419 929	0	419 929	9 173 130	0	9 173 130
Итого по пассиву (баланс)	17 268 319	127 718	17 396 037	1 241 917	42 511	1 284 428	1 189 644	40 867	1 230 511	17 216 046	126 074	17 342 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 986	4 986	0	4 986	4 986	0	0	0
99996	0	0	0	4 992	0	4 992	4 992	0	4 992	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 992	4 986	9 978	4 992	4 986	9 978	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 992	0	4 992	4 992	0	4 992	0	0	0
99997	0	0	0	4 986	0	4 986	4 986	0	4 986	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 978	0	9 978	9 978	0	9 978	0	0	0

Страница была полезной?