Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 484	0	92 484	167 597	0	167 597	193 617	0	193 617	66 464	0	66 464
20209	0	0	0	129 210	0	129 210	129 210	0	129 210	0	0	0
30102	140 825	0	140 825	4 883 719	0	4 883 719	4 929 598	0	4 929 598	94 946	0	94 946
30110	1 241	0	1 241	298	0	298	224	0	224	1 315	0	1 315
30202	8 707	0	8 707	256	0	256	0	0	0	8 963	0	8 963
30233	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	1 600 000	0	1 600 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	445 000	0	445 000	395 000	0	395 000	50 000	0	50 000
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	37 993	0	37 993	76 210	0	76 210	84 840	0	84 840	29 363	0	29 363
45203	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
45204	40 000	0	40 000	136 800	0	136 800	10 800	0	10 800	166 000	0	166 000
45205	113 788	0	113 788	20 673	0	20 673	86 266	0	86 266	48 195	0	48 195
45206	123 781	0	123 781	55 000	0	55 000	21 940	0	21 940	156 841	0	156 841
45207	197 916	0	197 916	0	0	0	11 307	0	11 307	186 609	0	186 609
45208	21 972	0	21 972	0	0	0	1 058	0	1 058	20 914	0	20 914
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	304	0	304	2 696	0	2 696
45407	71 840	0	71 840	5 000	0	5 000	600	0	600	76 240	0	76 240
45505	1 105	0	1 105	50	0	50	119	0	119	1 036	0	1 036
45506	91 147	0	91 147	2 615	0	2 615	6 870	0	6 870	86 892	0	86 892
45507	54 028	0	54 028	0	0	0	2 134	0	2 134	51 894	0	51 894
45812	30 247	0	30 247	30 517	0	30 517	145	0	145	60 619	0	60 619
45814	49	0	49	50	0	50	0	0	0	99	0	99
45815	15 005	0	15 005	3 055	0	3 055	1 360	0	1 360	16 700	0	16 700
45912	1 053	0	1 053	1 321	0	1 321	128	0	128	2 246	0	2 246
45914	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
45915	2 268	0	2 268	270	0	270	417	0	417	2 121	0	2 121
47423	1 832	0	1 832	108	0	108	451	0	451	1 489	0	1 489
47427	9 989	0	9 989	12 967	0	12 967	12 493	0	12 493	10 463	0	10 463
51501	0	0	0	60 167	0	60 167	0	0	0	60 167	0	60 167
51502	0	0	0	60 167	0	60 167	60 167	0	60 167	0	0	0
60302	111	0	111	181	0	181	149	0	149	143	0	143
60306	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
60308	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	3 408	0	3 408	5 206	0	5 206	4 484	0	4 484	4 130	0	4 130
60323	449	0	449	43	0	43	54	0	54	438	0	438
60401	112 488	0	112 488	60 707	0	60 707	0	0	0	173 195	0	173 195
60701	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
61002	14	0	14	10	0	10	10	0	10	14	0	14
61008	68	0	68	190	0	190	92	0	92	166	0	166
61009	453	0	453	21	0	21	24	0	24	450	0	450
61011	8 608	0	8 608	0	0	0	0	0	0	8 608	0	8 608
61403	1 754	0	1 754	15	0	15	106	0	106	1 663	0	1 663
70606	88 733	0	88 733	48 346	0	48 346	30	0	30	137 049	0	137 049
70611	56	0	56	44	0	44	0	0	0	100	0	100
Итого по активу (баланс)	1 437 462	0	1 437 462	7 817 862	0	7 817 862	7 715 959	0	7 715 959	1 539 365	0	1 539 365
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	156 367	0	156 367	0	0	0	0	0	0	156 367	0	156 367
30126	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30222	0	0	0	1 070 284	0	1 070 284	1 070 284	0	1 070 284	0	0	0
30232	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
40603	949	0	949	2 367	0	2 367	2 372	0	2 372	954	0	954
40701	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
40702	197 048	0	197 048	2 693 202	0	2 693 202	2 636 434	0	2 636 434	140 280	0	140 280
40703	4 279	0	4 279	4 677	0	4 677	4 048	0	4 048	3 650	0	3 650
40802	8 390	0	8 390	59 352	0	59 352	57 425	0	57 425	6 463	0	6 463
40817	2 937	0	2 937	29 411	0	29 411	28 745	0	28 745	2 271	0	2 271
40905	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
40906	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
40911	156	0	156	7 345	0	7 345	7 402	0	7 402	213	0	213
42301	9 739	0	9 739	17 105	0	17 105	13 363	0	13 363	5 997	0	5 997
42302	10 566	0	10 566	10 921	0	10 921	10 039	0	10 039	9 684	0	9 684
42303	4 788	0	4 788	5 007	0	5 007	219	0	219	0	0	0
42304	98 678	0	98 678	150	0	150	0	0	0	98 528	0	98 528
42306	594 162	0	594 162	34 777	0	34 777	97 748	0	97 748	657 133	0	657 133
42307	11 778	0	11 778	2 684	0	2 684	2 100	0	2 100	11 194	0	11 194
45215	19 560	0	19 560	14 894	0	14 894	16 370	0	16 370	21 036	0	21 036
45415	1 559	0	1 559	12	0	12	390	0	390	1 937	0	1 937
45515	5 624	0	5 624	2 103	0	2 103	910	0	910	4 431	0	4 431
45818	32 953	0	32 953	648	0	648	5 539	0	5 539	37 844	0	37 844
45918	1 946	0	1 946	44	0	44	277	0	277	2 179	0	2 179
47411	9 104	0	9 104	7 522	0	7 522	9 722	0	9 722	11 304	0	11 304
47416	102	0	102	908	0	908	806	0	806	0	0	0
47422	105	0	105	1 447	0	1 447	1 451	0	1 451	109	0	109
47425	2 078	0	2 078	3 759	0	3 759	3 402	0	3 402	1 721	0	1 721
47426	290	0	290	192	0	192	262	0	262	360	0	360
51510	0	0	0	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203
60301	1 682	0	1 682	2 253	0	2 253	1 499	0	1 499	928	0	928
60305	1 204	0	1 204	4 643	0	4 643	3 439	0	3 439	0	0	0
60309	23	0	23	65	0	65	66	0	66	24	0	24
60311	52	0	52	582	0	582	610	0	610	80	0	80
60322	36	0	36	778	0	778	746	0	746	4	0	4
60324	449	0	449	51	0	51	40	0	40	438	0	438
60601	16 394	0	16 394	0	0	0	362	0	362	16 756	0	16 756
70601	89 696	0	89 696	5	0	5	101 863	0	101 863	191 554	0	191 554
70801	55 262	0	55 262	0	0	0	0	0	0	55 262	0	55 262
Итого по пассиву (баланс)	1 437 462	0	1 437 462	3 978 323	0	3 978 323	4 080 226	0	4 080 226	1 539 365	0	1 539 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	384 922	0	384 922	29 788	0	29 788	3 939	0	3 939	410 771	0	410 771
90902	422 150	0	422 150	36 859	0	36 859	12 828	0	12 828	446 181	0	446 181
90909	38	0	38	2	0	2	0	0	0	40	0	40
91414	1 871 294	0	1 871 294	148 091	0	148 091	76 923	0	76 923	1 942 462	0	1 942 462
91501	28 191	0	28 191	0	0	0	0	0	0	28 191	0	28 191
91604	11 850	0	11 850	1 069	0	1 069	1 221	0	1 221	11 698	0	11 698
91704	11 456	0	11 456	0	0	0	0	0	0	11 456	0	11 456
91802	19 495	0	19 495	0	0	0	0	0	0	19 495	0	19 495
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	1 500 187	0	1 500 187	340 404	0	340 404	281 110	0	281 110	1 559 481	0	1 559 481
Итого по активу (баланс)	4 249 596	0	4 249 596	556 213	0	556 213	376 021	0	376 021	4 429 788	0	4 429 788
Пассив
91003	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91312	1 422 474	0	1 422 474	75 222	0	75 222	138 352	0	138 352	1 485 604	0	1 485 604
91315	23 352	0	23 352	0	0	0	0	0	0	23 352	0	23 352
91316	351	0	351	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	351	0	351
91317	6 278	0	6 278	120 633	0	120 633	116 797	0	116 797	2 442	0	2 442
91507	47 732	0	47 732	0	0	0	0	0	0	47 732	0	47 732
99999	2 749 409	0	2 749 409	89 778	0	89 778	210 676	0	210 676	2 870 307	0	2 870 307
Итого по пассиву (баланс)	4 249 596	0	4 249 596	370 889	0	370 889	551 081	0	551 081	4 429 788	0	4 429 788
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?