Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 239	0	1 239	700	0	700	1 239	0	1 239	700	0	700
20202	49 730	8 969	58 699	323 332	21 580	344 912	321 691	22 322	344 013	51 371	8 227	59 598
20208	18 922	0	18 922	38 412	0	38 412	39 226	0	39 226	18 108	0	18 108
30102	90 006	0	90 006	3 462 531	0	3 462 531	3 529 118	0	3 529 118	23 419	0	23 419
30110	16 925	42 171	59 096	2 882 231	31 356	2 913 587	2 868 236	37 224	2 905 460	30 920	36 303	67 223
30202	9 778	0	9 778	275	0	275	0	0	0	10 053	0	10 053
30204	22	0	22	110	0	110	0	0	0	132	0	132
30215	530	2 806	3 336	0	404	404	0	728	728	530	2 482	3 012
30221	0	0	0	118 700	0	118 700	118 700	0	118 700	0	0	0
30233	336	374	710	58 076	7 063	65 139	55 981	7 019	63 000	2 431	418	2 849
32002	270 000	0	270 000	4 300 000	0	4 300 000	4 570 000	0	4 570 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 305 000	0	1 305 000	1 090 000	0	1 090 000	215 000	0	215 000
32007	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32201	0	409	409	0	59	59	0	106	106	0	362	362
45203	251	0	251	2 433	0	2 433	251	0	251	2 433	0	2 433
45204	2 539	0	2 539	0	0	0	1 339	0	1 339	1 200	0	1 200
45205	11 971	0	11 971	6 042	0	6 042	8 771	0	8 771	9 242	0	9 242
45206	97 370	0	97 370	2 852	0	2 852	13 000	0	13 000	87 222	0	87 222
45207	396 088	0	396 088	12 264	0	12 264	752	0	752	407 600	0	407 600
45208	141 255	0	141 255	14 002	0	14 002	500	0	500	154 757	0	154 757
45406	3 600	0	3 600	810	0	810	400	0	400	4 010	0	4 010
45407	53 143	0	53 143	0	0	0	4 074	0	4 074	49 069	0	49 069
45408	7 000	0	7 000	866	0	866	3 000	0	3 000	4 866	0	4 866
45505	739	0	739	425	0	425	178	0	178	986	0	986
45506	86 215	0	86 215	320	0	320	7 228	0	7 228	79 307	0	79 307
45507	36 161	0	36 161	3 320	0	3 320	7 537	0	7 537	31 944	0	31 944
45809	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
45812	73 752	0	73 752	0	0	0	254	0	254	73 498	0	73 498
45814	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
45815	12 882	0	12 882	7 708	0	7 708	7 435	0	7 435	13 155	0	13 155
45912	47	0	47	0	0	0	32	0	32	15	0	15
45915	276	0	276	308	0	308	324	0	324	260	0	260
47408	0	0	0	9 682	0	9 682	9 682	0	9 682	0	0	0
47423	1 125	0	1 125	580	55	635	77	55	132	1 628	0	1 628
47427	2 876	0	2 876	8 780	0	8 780	11 366	0	11 366	290	0	290
60302	3 971	0	3 971	593	0	593	124	0	124	4 440	0	4 440
60308	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60312	112 381	0	112 381	1 579	0	1 579	1 670	0	1 670	112 290	0	112 290
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	77 580	0	77 580	0	0	0	0	0	0	77 580	0	77 580
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60407	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
60408	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
60409	25 425	0	25 425	0	0	0	0	0	0	25 425	0	25 425
60705	1 491	0	1 491	15	0	15	1 472	0	1 472	34	0	34
61002	94	0	94	27	0	27	65	0	65	56	0	56
61008	651	0	651	83	0	83	156	0	156	578	0	578
61009	118	0	118	11	0	11	12	0	12	117	0	117
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	278 110	0	278 110	1 471	0	1 471	0	0	0	279 581	0	279 581
61403	338	0	338	2	0	2	0	0	0	340	0	340
61702	7 738	0	7 738	0	0	0	0	0	0	7 738	0	7 738
70606	201 658	0	201 658	63 486	0	63 486	55	0	55	265 089	0	265 089
70608	12 694	0	12 694	19 625	0	19 625	0	0	0	32 319	0	32 319
70802	14 975	0	14 975	0	0	0	14 975	0	14 975	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 162 934	54 729	2 217 663	12 649 803	60 517	12 710 320	12 693 071	67 454	12 760 525	2 119 666	47 792	2 167 458
Пассив
10208	70 000	0	70 000	1 939	0	1 939	1 939	0	1 939	70 000	0	70 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	46 615	0	46 615	14 976	0	14 976	0	0	0	31 639	0	31 639
30126	110	0	110	17	0	17	10	0	10	103	0	103
30223	5 319	0	5 319	160 755	0	160 755	158 214	0	158 214	2 778	0	2 778
30226	38	0	38	0	0	0	428	0	428	466	0	466
30232	172	0	172	19 109	11 209	30 318	19 160	11 209	30 369	223	0	223
30236	3 976	0	3 976	62 799	0	62 799	77 403	0	77 403	18 580	0	18 580
32015	1 500	0	1 500	27 150	0	27 150	26 650	0	26 650	1 000	0	1 000
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40502	2 623	0	2 623	5 431	0	5 431	4 459	0	4 459	1 651	0	1 651
40602	5 343	0	5 343	5 464	0	5 464	4 816	0	4 816	4 695	0	4 695
40603	16 765	0	16 765	2 224	0	2 224	633	0	633	15 174	0	15 174
40702	256 553	37 218	293 771	474 177	11 288	485 465	384 393	7 426	391 819	166 769	33 356	200 125
40703	32 243	0	32 243	21 885	0	21 885	22 704	0	22 704	33 062	0	33 062
40802	19 258	0	19 258	77 013	987	78 000	74 462	987	75 449	16 707	0	16 707
40817	14 556	894	15 450	21 890	920	22 810	21 392	103	21 495	14 058	77	14 135
40820	8	0	8	6	0	6	12	0	12	14	0	14
40821	0	0	0	7 320	0	7 320	7 320	0	7 320	0	0	0
40905	33	0	33	26 369	0	26 369	26 369	0	26 369	33	0	33
40909	0	4	4	3 935	4 917	8 852	3 935	4 917	8 852	0	4	4
40910	0	0	0	477	2 083	2 560	477	2 083	2 560	0	0	0
40911	188	0	188	19 758	0	19 758	19 756	0	19 756	186	0	186
40912	0	0	0	2 568	3 972	6 540	2 568	3 972	6 540	0	0	0
40913	0	0	0	1 122	6 966	8 088	1 122	6 966	8 088	0	0	0
42101	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	5 816	0	5 816	0	0	0	335	0	335	6 151	0	6 151
42301	61 495	24	61 519	88 343	6	88 349	95 041	3	95 044	68 193	21	68 214
42303	163 301	0	163 301	70 747	0	70 747	86 664	0	86 664	179 218	0	179 218
42304	66 118	0	66 118	9 108	0	9 108	1 488	0	1 488	58 498	0	58 498
42305	45 139	0	45 139	1 089	0	1 089	864	0	864	44 914	0	44 914
42306	283 237	0	283 237	47 214	0	47 214	11 888	0	11 888	247 911	0	247 911
42309	58	0	58	2 196	0	2 196	2 150	0	2 150	12	0	12
45215	258 780	0	258 780	4 745	0	4 745	10 883	0	10 883	264 918	0	264 918
45415	3 060	0	3 060	1 940	0	1 940	100	0	100	1 220	0	1 220
45515	25 276	0	25 276	6 564	0	6 564	634	0	634	19 346	0	19 346
45818	87 970	0	87 970	7 094	0	7 094	5 903	0	5 903	86 779	0	86 779
45918	214	0	214	17	0	17	24	0	24	221	0	221
47407	0	0	0	0	9 770	9 770	0	9 770	9 770	0	0	0
47411	24 681	0	24 681	8 003	0	8 003	4 433	0	4 433	21 111	0	21 111
47416	0	0	0	434	0	434	514	0	514	80	0	80
47422	199	0	199	8	0	8	4	0	4	195	0	195
47425	5 704	0	5 704	2 640	0	2 640	1 947	0	1 947	5 011	0	5 011
60301	0	0	0	3 257	0	3 257	3 257	0	3 257	0	0	0
60305	0	0	0	5 085	0	5 085	5 085	0	5 085	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	285	0	285	285	0	285	88	0	88	88	0	88
60311	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60322	6 420	0	6 420	11 212	0	11 212	4 794	0	4 794	2	0	2
60324	4 984	0	4 984	25	0	25	1	0	1	4 960	0	4 960
60405	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
60601	20 292	0	20 292	0	0	0	280	0	280	20 572	0	20 572
60602	58	0	58	0	0	0	12	0	12	70	0	70
60603	607	0	607	0	0	0	42	0	42	649	0	649
60706	149	0	149	146	0	146	0	0	0	3	0	3
61012	38 137	0	38 137	0	0	0	147	0	147	38 284	0	38 284
70601	154 953	0	154 953	0	0	0	68 681	0	68 681	223 634	0	223 634
70603	12 856	0	12 856	0	0	0	17 532	0	17 532	30 388	0	30 388
Итого по пассиву (баланс)	2 179 523	38 140	2 217 663	1 226 790	52 118	1 278 908	1 181 267	47 436	1 228 703	2 134 000	33 458	2 167 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	71 295	0	71 295	17 081	0	17 081	2 230	0	2 230	86 146	0	86 146
90902	307 096	0	307 096	48 071	0	48 071	4 664	0	4 664	350 503	0	350 503
91202	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91203	250	0	250	7	0	7	7	0	7	250	0	250
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	968 154	0	968 154	48 013	0	48 013	25 356	0	25 356	990 811	0	990 811
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	32 275	0	32 275	9 889	0	9 889	9 971	0	9 971	32 193	0	32 193
91704	18 945	0	18 945	0	0	0	0	0	0	18 945	0	18 945
91802	52 250	0	52 250	0	0	0	0	0	0	52 250	0	52 250
91803	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99998	1 435 716	0	1 435 716	88 436	0	88 436	102 651	0	102 651	1 421 501	0	1 421 501
Итого по активу (баланс)	2 886 563	0	2 886 563	211 505	0	211 505	144 888	0	144 888	2 953 180	0	2 953 180
Пассив
91003	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
91004	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91312	1 314 401	0	1 314 401	55 925	0	55 925	47 360	0	47 360	1 305 836	0	1 305 836
91315	92 800	0	92 800	33 175	0	33 175	27 150	0	27 150	86 775	0	86 775
91316	3 721	0	3 721	6 062	0	6 062	8 000	0	8 000	5 659	0	5 659
91317	24 794	0	24 794	7 104	0	7 104	5 541	0	5 541	23 231	0	23 231
99999	1 450 847	0	1 450 847	41 472	0	41 472	122 304	0	122 304	1 531 679	0	1 531 679
Итого по пассиву (баланс)	2 886 563	0	2 886 563	144 123	0	144 123	210 740	0	210 740	2 953 180	0	2 953 180

Страница была полезной?