Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	153 127	25 300	178 427	559 239	255 247	814 486	563 421	274 535	837 956	148 945	6 012	154 957
20209	0	0	0	283 550	57 838	341 388	283 550	57 838	341 388	0	0	0
30102	97 337	0	97 337	2 837 746	0	2 837 746	2 914 110	0	2 914 110	20 973	0	20 973
30110	3 143	59 359	62 502	8 090	363 186	371 276	7 600	410 991	418 591	3 633	11 554	15 187
30202	3 652	0	3 652	51	0	51	0	0	0	3 703	0	3 703
30204	2 722	0	2 722	0	0	0	723	0	723	1 999	0	1 999
30221	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
30233	14	0	14	3 058	143	3 201	3 011	143	3 154	61	0	61
30235	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30602	0	0	0	9 999	0	9 999	9 994	0	9 994	5	0	5
31902	0	0	0	228 000	0	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0
31903	0	0	0	252 000	0	252 000	102 000	0	102 000	150 000	0	150 000
32002	55 000	0	55 000	1 118 000	0	1 118 000	1 173 000	0	1 173 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	195 000	0	195 000	25 000	0	25 000
32201	0	2 005	2 005	0	288	288	0	520	520	0	1 773	1 773
45107	6 752	0	6 752	0	0	0	680	0	680	6 072	0	6 072
45108	32 095	0	32 095	12 030	0	12 030	2 498	0	2 498	41 627	0	41 627
45201	772	0	772	10 930	0	10 930	5 922	0	5 922	5 780	0	5 780
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	95 456	0	95 456	0	0	0	0	0	0	95 456	0	95 456
45207	165 981	0	165 981	31 000	0	31 000	97 516	0	97 516	99 465	0	99 465
45208	4 000	0	4 000	35 990	0	35 990	0	0	0	39 990	0	39 990
45505	1 112	0	1 112	0	0	0	104	0	104	1 008	0	1 008
45506	124 743	46 771	171 514	0	6 730	6 730	2 008	12 139	14 147	122 735	41 362	164 097
45507	214 012	20 463	234 475	0	2 786	2 786	19 875	6 446	26 321	194 137	16 803	210 940
45509	184	0	184	161	0	161	186	0	186	159	0	159
45812	14 811	0	14 811	4 000	0	4 000	15 996	0	15 996	2 815	0	2 815
45815	16 580	0	16 580	4 103	0	4 103	0	0	0	20 683	0	20 683
45912	865	0	865	0	0	0	865	0	865	0	0	0
45915	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
47408	0	0	0	90 126	263 168	353 294	90 126	263 168	353 294	0	0	0
47415	697	0	697	0	0	0	2	0	2	695	0	695
47423	4 975	0	4 975	668	67 962	68 630	24	67 962	67 986	5 619	0	5 619
47427	8 916	697	9 613	1 659	294	1 953	2 604	721	3 325	7 971	270	8 241
50106	2 505	0	2 505	10 056	0	10 056	2 517	0	2 517	10 044	0	10 044
50121	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
52503	5 092	0	5 092	44	0	44	3 755	0	3 755	1 381	0	1 381
60302	0	0	0	139	0	139	49	0	49	90	0	90
60306	0	0	0	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	534	0	534	563	31	594	568	31	599	529	0	529
60312	669	0	669	911	0	911	586	0	586	994	0	994
60314	0	0	0	0	607	607	0	202	202	0	405	405
60323	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
60401	24 690	0	24 690	0	0	0	0	0	0	24 690	0	24 690
61002	349	0	349	14	0	14	0	0	0	363	0	363
61008	1 849	0	1 849	81	0	81	124	0	124	1 806	0	1 806
61009	756	0	756	8	0	8	18	0	18	746	0	746
61010	52	0	52	3	0	3	1	0	1	54	0	54
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	2 517	0	2 517	2 517	0	2 517	0	0	0
61403	2 090	523	2 613	22	0	22	28	14	42	2 084	509	2 593
70606	100 095	0	100 095	21 013	0	21 013	55	0	55	121 053	0	121 053
70607	3	0	3	13	0	13	16	0	16	0	0	0
70608	195 947	0	195 947	52 465	0	52 465	0	0	0	248 412	0	248 412
70611	1 285	0	1 285	404	0	404	91	0	91	1 598	0	1 598
Итого по активу (баланс)	1 354 862	155 118	1 509 980	5 835 509	1 018 280	6 853 789	5 755 981	1 094 710	6 850 691	1 434 390	78 688	1 513 078
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	10 248	0	10 248	0	0	0	0	0	0	10 248	0	10 248
30126	17	0	17	31	0	31	758	0	758	744	0	744
30226	9 668	0	9 668	0	0	0	6	0	6	9 674	0	9 674
30232	0	0	0	2 792	1 608	4 400	2 792	1 608	4 400	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	177	0	177	177	0	177
40701	2 152	0	2 152	23 595	0	23 595	22 711	0	22 711	1 268	0	1 268
40702	120 313	68 083	188 396	1 361 212	99 710	1 460 922	1 322 105	35 307	1 357 412	81 206	3 680	84 886
40802	688	0	688	14 696	0	14 696	14 497	0	14 497	489	0	489
40817	14 398	18 037	32 435	183 082	129 338	312 420	184 864	132 788	317 652	16 180	21 487	37 667
40820	236	1 102	1 338	178 624	171 992	350 616	178 588	173 036	351 624	200	2 146	2 346
40821	3 900	0	3 900	112 162	0	112 162	111 715	0	111 715	3 453	0	3 453
40905	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
40909	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
40912	0	0	0	316	306	622	316	306	622	0	0	0
40913	0	0	0	1 909	1 279	3 188	1 909	1 279	3 188	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	306 800	0	306 800	336 800	0	336 800	45 000	0	45 000
42301	28	1 652	1 680	7 403	7 558	14 961	8 142	9 658	17 800	767	3 752	4 519
42303	0	0	0	0	0	0	460	0	460	460	0	460
42304	120 725	0	120 725	13 612	0	13 612	14 509	0	14 509	121 622	0	121 622
42305	27 155	28 143	55 298	8 199	7 286	15 485	26 860	4 148	31 008	45 816	25 005	70 821
42306	46 850	63	46 913	28 468	15	28 483	27 883	9	27 892	46 265	57	46 322
42309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
42312	16	0	16	4	0	4	2	0	2	14	0	14
42313	46	0	46	4	0	4	2	0	2	44	0	44
42601	7	1	8	6 331	3 689	10 020	6 331	3 689	10 020	7	1	8
42604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	0	11 681	11 681	0	8 700	8 700	0	886	886	0	3 867	3 867
45115	56	0	56	14	0	14	55	0	55	97	0	97
45215	1 926	0	1 926	705	0	705	498	0	498	1 719	0	1 719
45515	9 555	0	9 555	1 829	0	1 829	369	0	369	8 095	0	8 095
45818	4 555	0	4 555	0	0	0	489	0	489	5 044	0	5 044
45918	319	0	319	0	0	0	11	0	11	330	0	330
47407	0	0	0	229 803	122 056	351 859	229 803	122 056	351 859	0	0	0
47411	5 838	92	5 930	1 372	81	1 453	2 952	71	3 023	7 418	82	7 500
47416	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47422	7	0	7	2 624	3 474	6 098	2 624	3 474	6 098	7	0	7
47425	416	0	416	833	0	833	1 361	0	1 361	944	0	944
47426	228	217	445	228	253	481	275	44	319	275	8	283
50120	9	0	9	22	0	22	13	0	13	0	0	0
52301	100 983	0	100 983	0	0	0	0	0	0	100 983	0	100 983
52307	13 607	0	13 607	13 607	0	13 607	0	0	0	0	0	0
52501	217	0	217	0	0	0	24	0	24	241	0	241
60301	2 040	0	2 040	4 628	0	4 628	2 588	0	2 588	0	0	0
60305	2 071	0	2 071	7 685	0	7 685	5 614	0	5 614	0	0	0
60309	2	0	2	3	0	3	34	0	34	33	0	33
60311	323	0	323	3 423	0	3 423	3 349	0	3 349	249	0	249
60601	13 251	0	13 251	0	0	0	351	0	351	13 602	0	13 602
61304	142	0	142	8	0	8	7	0	7	141	0	141
70601	111 896	0	111 896	1 450	0	1 450	23 436	0	23 436	133 882	0	133 882
70602	129	0	129	1	0	1	46	0	46	174	0	174
70603	187 731	0	187 731	0	0	0	54 229	0	54 229	241 960	0	241 960
70801	10 237	0	10 237	0	0	0	0	0	0	10 237	0	10 237
Итого по пассиву (баланс)	1 380 909	129 071	1 509 980	2 518 550	557 356	3 075 906	2 590 634	488 370	3 079 004	1 452 993	60 085	1 513 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	114 590	0	114 590	0	0	0	13 607	0	13 607	100 983	0	100 983
90901	1 365	0	1 365	653	0	653	653	0	653	1 365	0	1 365
90902	27 360	0	27 360	4 657	0	4 657	18 028	0	18 028	13 989	0	13 989
90909	328	0	328	0	0	0	39	0	39	289	0	289
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	655 818	0	655 818	81 232	0	81 232	0	0	0	737 050	0	737 050
91604	1 507	0	1 507	4 758	0	4 758	2 141	0	2 141	4 124	0	4 124
91803	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99998	963 743	0	963 743	30 698	0	30 698	298 493	0	298 493	695 948	0	695 948
Итого по активу (баланс)	1 765 001	0	1 765 001	121 999	0	121 999	332 962	0	332 962	1 554 038	0	1 554 038
Пассив
91311	98 267	0	98 267	0	0	0	0	0	0	98 267	0	98 267
91312	827 994	0	827 994	251 016	0	251 016	12 589	0	12 589	589 567	0	589 567
91317	16 614	0	16 614	31 091	0	31 091	18 108	0	18 108	3 631	0	3 631
91507	20 868	0	20 868	16 385	0	16 385	0	0	0	4 483	0	4 483
99999	801 258	0	801 258	33 128	0	33 128	89 960	0	89 960	858 090	0	858 090
Итого по пассиву (баланс)	1 765 001	0	1 765 001	331 620	0	331 620	120 657	0	120 657	1 554 038	0	1 554 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 846	5 846	133 375	169 584	302 959	133 375	175 430	308 805	0	0	0
99996	5 768	0	5 768	302 071	0	302 071	307 839	0	307 839	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 768	5 846	11 614	435 446	169 584	605 030	441 214	175 430	616 644	0	0	0
Пассив
96901	5 768	0	5 768	166 205	141 634	307 839	160 437	141 634	302 071	0	0	0
99997	5 846	0	5 846	308 805	0	308 805	302 959	0	302 959	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 614	0	11 614	475 010	141 634	616 644	463 396	141 634	605 030	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 395,0000	0	0	19 814,0000	0	0	12 302,0000	0	0	9 907,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 395,0000	0	0	19 814,0000	0	0	12 302,0000	0	0	9 907,0000
Пассив
98050	0	0	2 395,0000	0	0	12 302,0000	0	0	9 907,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 907,0000	0	0	9 907,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 395,0000	0	0	12 302,0000	0	0	19 814,0000	0	0	9 907,0000

Страница была полезной?