Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 586	0	1 586	439	0	439	1 266	0	1 266	759	0	759
10610	19 832	0	19 832	0	0	0	0	0	0	19 832	0	19 832
20202	98 650	85 980	184 630	904 999	199 059	1 104 058	914 330	239 724	1 154 054	89 319	45 315	134 634
20209	0	0	0	636 049	22 430	658 479	636 049	22 430	658 479	0	0	0
30102	27 338	0	27 338	5 965 189	0	5 965 189	5 977 831	0	5 977 831	14 696	0	14 696
30110	38 860	108 496	147 356	1 200 193	236 441	1 436 634	1 224 629	329 410	1 554 039	14 424	15 527	29 951
30114	0	914	914	0	72 997	72 997	0	73 605	73 605	0	306	306
30202	28 779	0	28 779	2 406	0	2 406	0	0	0	31 185	0	31 185
30204	26 986	0	26 986	0	0	0	3 056	0	3 056	23 930	0	23 930
30221	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30233	0	0	0	2 386	116	2 502	2 386	116	2 502	0	0	0
30302	0	0	0	47 752	14 420	62 172	0	1 294	1 294	47 752	13 126	60 878
30306	16 519	0	16 519	209 355	23 125	232 480	0	3 223	3 223	225 874	19 902	245 776
30413	15	0	15	588 971	0	588 971	588 976	0	588 976	10	0	10
30424	39	0	39	3 747 171	0	3 747 171	3 747 078	0	3 747 078	132	0	132
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
44903	5 000	0	5 000	10 600	0	10 600	12 600	0	12 600	3 000	0	3 000
44904	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44905	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45107	48 931	0	48 931	1 618	0	1 618	855	0	855	49 694	0	49 694
45204	16 006	0	16 006	9 648	0	9 648	8 418	0	8 418	17 236	0	17 236
45205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45206	250 685	0	250 685	8 000	0	8 000	71 618	0	71 618	187 067	0	187 067
45207	304 518	0	304 518	50 000	0	50 000	2 348	0	2 348	352 170	0	352 170
45410	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45504	84	0	84	0	0	0	42	0	42	42	0	42
45505	7 167	0	7 167	200	0	200	803	0	803	6 564	0	6 564
45506	305 632	0	305 632	8 263	0	8 263	8 101	0	8 101	305 794	0	305 794
45507	27 423	100 430	127 853	6 511	14 432	20 943	3 112	26 511	29 623	30 822	88 351	119 173
45811	680	0	680	0	0	0	680	0	680	0	0	0
45812	81 502	0	81 502	1 161	0	1 161	2	0	2	82 661	0	82 661
45815	229	0	229	54	469	523	166	5	171	117	464	581
45911	322	0	322	0	0	0	322	0	322	0	0	0
45912	172	0	172	31	0	31	0	0	0	203	0	203
45915	75	0	75	9	0	9	75	0	75	9	0	9
47105	2 777	0	2 777	0	0	0	2 737	0	2 737	40	0	40
47404	0	101 169	101 169	3 308 918	611 003	3 919 921	3 308 918	687 629	3 996 547	0	24 543	24 543
47408	0	0	0	1 543 894	1 252 998	2 796 892	1 543 894	1 252 998	2 796 892	0	0	0
47423	118	0	118	73	0	73	75	0	75	116	0	116
47427	39	0	39	15 430	122	15 552	15 439	122	15 561	30	0	30
47801	7 370	0	7 370	0	0	0	0	0	0	7 370	0	7 370
47802	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
50205	9 691	0	9 691	71	0	71	379	0	379	9 383	0	9 383
50207	491 744	59 274	551 018	1 764 769	8 795	1 773 564	1 837 684	15 431	1 853 115	418 829	52 638	471 467
50208	40 330	0	40 330	508	0	508	1	0	1	40 837	0	40 837
50218	137 843	0	137 843	1 643 781	0	1 643 781	1 663 333	0	1 663 333	118 291	0	118 291
50221	1 864	0	1 864	3 109	0	3 109	789	0	789	4 184	0	4 184
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	264 330	0	264 330	2 018	0	2 018	147 991	0	147 991	118 357	0	118 357
51404	0	0	0	97 128	0	97 128	0	0	0	97 128	0	97 128
52503	6 381	0	6 381	64	0	64	796	0	796	5 649	0	5 649
60302	432	0	432	77	0	77	77	0	77	432	0	432
60306	0	0	0	4 566	0	4 566	4 566	0	4 566	0	0	0
60308	20	0	20	403	0	403	423	0	423	0	0	0
60310	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
60312	9 215	0	9 215	21 824	0	21 824	20 779	0	20 779	10 260	0	10 260
60314	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60315	0	0	0	1 506	0	1 506	794	0	794	712	0	712
60323	2 942	0	2 942	943	0	943	882	0	882	3 003	0	3 003
60401	143 983	0	143 983	2 031	0	2 031	0	0	0	146 014	0	146 014
60411	249 000	0	249 000	0	0	0	0	0	0	249 000	0	249 000
60701	39	0	39	4 674	0	4 674	4 674	0	4 674	39	0	39
60804	3 884	0	3 884	2 304	0	2 304	0	0	0	6 188	0	6 188
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	123	0	123	492	0	492	426	0	426	189	0	189
61009	260	0	260	475	0	475	387	0	387	348	0	348
61210	0	0	0	340 665	0	340 665	340 665	0	340 665	0	0	0
61212	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61403	27 345	0	27 345	1 721	0	1 721	873	0	873	28 193	0	28 193
61702	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
70606	229 496	0	229 496	114 799	0	114 799	2 286	0	2 286	342 009	0	342 009
70608	617 338	0	617 338	142 771	0	142 771	0	0	0	760 109	0	760 109
70611	541	0	541	678	0	678	0	0	0	1 219	0	1 219
Итого по активу (баланс)	3 594 039	456 263	4 050 302	22 542 027	2 456 407	24 998 434	22 224 941	2 652 498	24 877 439	3 911 125	260 172	4 171 297
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	98 995	0	98 995	0	0	0	0	0	0	98 995	0	98 995
10603	1 864	0	1 864	789	0	789	3 109	0	3 109	4 184	0	4 184
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	440 160	0	440 160	0	0	0	0	0	0	440 160	0	440 160
30109	9	0	9	512 510	0	512 510	512 501	0	512 501	0	0	0
30126	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	605	2 847	3 452	605	2 847	3 452	0	0	0
30301	0	0	0	5	1 294	1 299	47 757	14 420	62 177	47 752	13 126	60 878
30305	16 519	0	16 519	0	3 223	3 223	209 355	23 125	232 480	225 874	19 902	245 776
31503	0	0	0	42 813	0	42 813	42 813	0	42 813	0	0	0
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
32901	123 977	0	123 977	1 489 059	0	1 489 059	1 472 137	0	1 472 137	107 055	0	107 055
40602	2 840	0	2 840	72 750	0	72 750	73 387	0	73 387	3 477	0	3 477
40701	4 050	0	4 050	99 901	27 710	127 611	154 203	27 710	181 913	58 352	0	58 352
40702	436 409	7 468	443 877	3 622 733	90 971	3 713 704	3 500 918	103 079	3 603 997	314 594	19 576	334 170
40703	78 226	18	78 244	51 233	5	51 238	44 218	3	44 221	71 211	16	71 227
40802	5 182	0	5 182	190 666	0	190 666	191 536	0	191 536	6 052	0	6 052
40807	28	123	151	1	32	33	0	18	18	27	109	136
40817	11 010	5 890	16 900	76 532	30 498	107 030	79 366	34 994	114 360	13 844	10 386	24 230
40820	319	0	319	175	0	175	186	0	186	330	0	330
40821	4	0	4	0	0	0	100	0	100	104	0	104
40905	0	0	0	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084	0	0	0
40906	0	0	0	58 762	0	58 762	58 762	0	58 762	0	0	0
40909	0	0	0	232	50	282	232	50	282	0	0	0
40910	0	0	0	67	66	133	67	66	133	0	0	0
40911	0	0	0	16 702	0	16 702	16 702	0	16 702	0	0	0
40912	0	0	0	234	2 007	2 241	234	2 007	2 241	0	0	0
40913	0	0	0	186	840	1 026	186	840	1 026	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42003	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	0	585	585	0	152	152	10 000	84	10 084	10 000	517	10 517
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	4 879	4 879	0	1 225	1 225	0	720	720	0	4 374	4 374
42301	8 988	14 700	23 688	1 399	449 939	451 338	1 453	442 706	444 159	9 042	7 467	16 509
42304	39 907	0	39 907	33 976	0	33 976	113	0	113	6 044	0	6 044
42305	0	454 540	454 540	0	458 756	458 756	0	5 877	5 877	0	1 661	1 661
42306	162 700	61 313	224 013	33 526	53 481	87 007	42 174	194 419	236 593	171 348	202 251	373 599
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	12	0	12	3	0	3	6	0	6	15	0	15
42313	42	0	42	3	0	3	6	0	6	45	0	45
42314	45	0	45	0	0	0	21	0	21	66	0	66
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	1 359	1 359	0	341	341	0	206	206	0	1 224	1 224
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	2 003	0	2 003	0	0	0	1 000	0	1 000	3 003	0	3 003
43807	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
44915	1 000	0	1 000	1 076	0	1 076	76	0	76	0	0	0
45115	6 636	0	6 636	20	0	20	4 563	0	4 563	11 179	0	11 179
45215	21 901	0	21 901	7 954	0	7 954	5 690	0	5 690	19 637	0	19 637
45515	75 626	0	75 626	8 569	0	8 569	33 859	0	33 859	100 916	0	100 916
45818	81 778	0	81 778	379	0	379	726	0	726	82 125	0	82 125
45918	279	0	279	176	0	176	73	0	73	176	0	176
47403	0	0	0	1 631 461	0	1 631 461	1 631 461	0	1 631 461	0	0	0
47407	0	0	0	1 734 993	1 055 889	2 790 882	1 734 993	1 055 889	2 790 882	0	0	0
47411	3	4	7	2 370	1 069	3 439	2 371	1 069	3 440	4	4	8
47416	5 111	0	5 111	33 390	0	33 390	28 804	0	28 804	525	0	525
47422	105	0	105	68	0	68	115	0	115	152	0	152
47425	27 674	0	27 674	8 346	0	8 346	9 754	0	9 754	29 082	0	29 082
47426	240	0	240	1 904	17	1 921	1 851	17	1 868	187	0	187
47804	211	0	211	150	0	150	27	0	27	88	0	88
50220	1 586	0	1 586	1 266	0	1 266	439	0	439	759	0	759
51410	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52301	3 734	0	3 734	48 083	0	48 083	45 617	0	45 617	1 268	0	1 268
52304	617	0	617	15 617	0	15 617	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000
52305	57 667	0	57 667	46 102	0	46 102	1 664	0	1 664	13 229	0	13 229
52306	70 562	0	70 562	0	0	0	0	0	0	70 562	0	70 562
52307	4 404	0	4 404	1 971	0	1 971	0	0	0	2 433	0	2 433
52406	0	0	0	70 307	0	70 307	70 307	0	70 307	0	0	0
52501	3 913	0	3 913	4 150	0	4 150	368	0	368	131	0	131
60301	2 255	0	2 255	9 532	0	9 532	7 277	0	7 277	0	0	0
60305	798	0	798	15 921	0	15 921	15 123	0	15 123	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	311	0	311	311	0	311
60311	610	0	610	1 897	0	1 897	1 891	0	1 891	604	0	604
60320	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60322	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60324	0	0	0	175	0	175	324	0	324	149	0	149
60601	29 285	0	29 285	0	0	0	389	0	389	29 674	0	29 674
60805	93	0	93	0	0	0	46	0	46	139	0	139
60806	3 165	0	3 165	398	0	398	2 304	0	2 304	5 071	0	5 071
61701	20 818	0	20 818	0	0	0	0	0	0	20 818	0	20 818
70601	532 640	0	532 640	262	0	262	100 774	0	100 774	633 152	0	633 152
70603	579 350	0	579 350	0	0	0	138 823	0	138 823	718 173	0	718 173
70801	13 913	0	13 913	0	0	0	0	0	0	13 913	0	13 913
Итого по пассиву (баланс)	3 499 421	550 881	4 050 302	9 964 697	2 180 412	12 145 109	10 355 958	1 910 146	12 266 104	3 890 682	280 615	4 171 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	66 157	0	66 157	66 157	0	66 157	0	0	0
90803	117 188	0	117 188	1 600	0	1 600	44 739	0	44 739	74 049	0	74 049
90901	1 121	0	1 121	7 666	0	7 666	7 685	0	7 685	1 102	0	1 102
90902	66 217	0	66 217	963	0	963	6 771	0	6 771	60 409	0	60 409
91202	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91411	50 022	0	50 022	657	0	657	0	0	0	50 679	0	50 679
91414	1 015 890	0	1 015 890	116 330	0	116 330	73 000	0	73 000	1 059 220	0	1 059 220
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	9 920	0	9 920	0	0	0	0	0	0	9 920	0	9 920
91501	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
91604	8 487	1 190	9 677	2 199	707	2 906	375	309	684	10 311	1 588	11 899
99998	3 322 549	0	3 322 549	533 182	0	533 182	149 103	0	149 103	3 706 628	0	3 706 628
Итого по активу (баланс)	4 793 728	1 190	4 794 918	728 756	707	729 463	347 833	309	348 142	5 174 651	1 588	5 176 239
Пассив
91311	14 572	0	14 572	6 050	0	6 050	0	0	0	8 522	0	8 522
91312	1 360 423	0	1 360 423	41 321	0	41 321	29 120	0	29 120	1 348 222	0	1 348 222
91315	1 689 028	0	1 689 028	60 444	0	60 444	408 765	0	408 765	2 037 349	0	2 037 349
91317	4 318	0	4 318	28 100	0	28 100	30 146	0	30 146	6 364	0	6 364
91319	229 766	0	229 766	29 572	0	29 572	0	0	0	200 194	0	200 194
91507	24 413	0	24 413	13 102	0	13 102	94 638	0	94 638	105 949	0	105 949
91508	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
99999	1 472 369	0	1 472 369	199 038	0	199 038	196 280	0	196 280	1 469 611	0	1 469 611
Итого по пассиву (баланс)	4 794 918	0	4 794 918	377 628	0	377 628	758 949	0	758 949	5 176 239	0	5 176 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	100 055	100 055	754 955	308 771	1 063 726	754 955	371 902	1 126 857	0	36 924	36 924
99996	99 081	0	99 081	1 067 302	0	1 067 302	1 129 181	0	1 129 181	37 202	0	37 202
Итого по активу (баланс)	99 081	100 055	199 136	1 822 257	308 771	2 131 028	1 884 136	371 902	2 256 038	37 202	36 924	74 126
Пассив
96901	92 744	6 337	99 081	350 540	778 642	1 129 182	294 998	772 305	1 067 303	37 202	0	37 202
99997	100 055	0	100 055	1 126 857	0	1 126 857	1 063 726	0	1 063 726	36 924	0	36 924
Итого по пассиву (баланс)	192 799	6 337	199 136	1 477 397	778 642	2 256 039	1 358 724	772 305	2 131 029	74 126	0	74 126
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	7,0000	0	0	23,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	704 263,0000	0	0	1 957 175,0000	0	0	2 028 825,0000	0	0	632 613,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	704 334,0000	0	0	1 957 198,0000	0	0	2 028 864,0000	0	0	632 668,0000
Пассив
98040	0	0	172 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 138,0000
98050	0	0	412 145,0000	0	0	1 928 841,0000	0	0	1 776 280,0000	0	0	259 584,0000
98070	0	0	120 051,0000	0	0	50 007,0000	0	0	130 902,0000	0	0	200 946,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	704 334,0000	0	0	1 978 848,0000	0	0	1 907 182,0000	0	0	632 668,0000

Страница была полезной?