Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 881	60 828	89 709	162 216	61 148	223 364	158 335	56 112	214 447	32 762	65 864	98 626
20209	0	0	0	86 874	8 629	95 503	86 874	8 629	95 503	0	0	0
30102	42 102	0	42 102	15 773 539	0	15 773 539	15 755 051	0	15 755 051	60 590	0	60 590
30110	2 103	34 856	36 959	3 054	4 992 899	4 995 953	3 164	4 578 690	4 581 854	1 993	449 065	451 058
30114	0	942 283	942 283	0	4 853 051	4 853 051	0	4 643 805	4 643 805	0	1 151 529	1 151 529
30202	4 685	0	4 685	3 998	0	3 998	0	0	0	8 683	0	8 683
30204	9 438	0	9 438	5 849	0	5 849	0	0	0	15 287	0	15 287
30215	750	2 806	3 556	0	404	404	0	728	728	750	2 482	3 232
30221	0	0	0	2 000	1 327 299	1 329 299	2 000	1 327 299	1 329 299	0	0	0
30233	48	0	48	2 371	3 172	5 543	2 419	3 172	5 591	0	0	0
30424	320	177 264	177 584	11 597 421	10 226 898	21 824 319	11 597 407	10 113 199	21 710 606	334	290 963	291 297
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31902	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31903	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
32002	270 000	0	270 000	400 000	0	400 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	2 126	2 126	0	306	306	0	552	552	0	1 880	1 880
45107	91 198	0	91 198	0	0	0	26	0	26	91 172	0	91 172
45108	2 327	0	2 327	0	0	0	0	0	0	2 327	0	2 327
45201	436	0	436	0	0	0	436	0	436	0	0	0
45204	54 800	0	54 800	99 700	0	99 700	98 400	0	98 400	56 100	0	56 100
45205	60 700	0	60 700	600	0	600	250	0	250	61 050	0	61 050
45206	128 701	0	128 701	1 074	0	1 074	0	0	0	129 775	0	129 775
45207	182 575	0	182 575	0	0	0	0	0	0	182 575	0	182 575
45208	21 020	0	21 020	2 100	0	2 100	0	0	0	23 120	0	23 120
45405	2 600	0	2 600	2 500	0	2 500	4 600	0	4 600	500	0	500
45406	10 099	0	10 099	1 151	0	1 151	750	0	750	10 500	0	10 500
45407	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	118	0	118	0	0	0	26	0	26	92	0	92
45506	20 195	0	20 195	0	0	0	1 582	0	1 582	18 613	0	18 613
45507	39 820	0	39 820	0	0	0	972	0	972	38 848	0	38 848
45509	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45812	57 655	0	57 655	115	0	115	115	0	115	57 655	0	57 655
45815	2 698	0	2 698	59	0	59	92	0	92	2 665	0	2 665
45912	24	0	24	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45915	23	0	23	2	0	2	5	0	5	20	0	20
47103	0	0	0	15 842	0	15 842	0	0	0	15 842	0	15 842
47408	0	0	0	6 361 068	6 549 850	12 910 918	6 361 068	6 549 850	12 910 918	0	0	0
47415	148	0	148	0	0	0	2	0	2	146	0	146
47423	309	187	496	850	28	878	843	48	891	316	167	483
47427	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47701	20 145	0	20 145	0	0	0	450	0	450	19 695	0	19 695
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
47803	87 972	0	87 972	104 844	0	104 844	107 971	0	107 971	84 845	0	84 845
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	2 332	0	2 332	169	0	169	1 872	0	1 872	629	0	629
60308	0	0	0	24	0	24	11	0	11	13	0	13
60310	497	0	497	295	0	295	608	0	608	184	0	184
60312	893	0	893	1 678	0	1 678	1 716	0	1 716	855	0	855
60323	2 678	0	2 678	135	0	135	146	0	146	2 667	0	2 667
60401	37 461	0	37 461	0	0	0	0	0	0	37 461	0	37 461
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61008	164	0	164	95	0	95	94	0	94	165	0	165
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61011	71 824	0	71 824	0	0	0	0	0	0	71 824	0	71 824
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61211	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
61403	2 448	0	2 448	53	0	53	88	0	88	2 413	0	2 413
61702	14	0	14	80	0	80	0	0	0	94	0	94
70606	302 416	0	302 416	189 896	0	189 896	2	0	2	492 310	0	492 310
70608	896 326	0	896 326	701 627	0	701 627	0	0	0	1 597 953	0	1 597 953
70611	3 584	0	3 584	3 237	0	3 237	0	0	0	6 821	0	6 821
Итого по активу (баланс)	2 525 713	1 220 350	3 746 063	36 075 403	28 023 684	64 099 087	35 198 274	27 282 084	62 480 358	3 402 842	1 961 950	5 364 792
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
10801	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
30126	0	0	0	0	0	0	174	0	174	174	0	174
30232	0	160	160	5 886	11 479	17 365	5 901	11 543	17 444	15	224	239
32211	0	0	0	0	0	0	395	0	395	395	0	395
40502	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40701	19 084	0	19 084	22 258	0	22 258	6 902	0	6 902	3 728	0	3 728
40702	111 967	1 053 299	1 165 266	17 638 054	5 023 879	22 661 933	17 609 866	5 610 360	23 220 226	83 779	1 639 780	1 723 559
40703	377	0	377	747	0	747	1 927	0	1 927	1 557	0	1 557
40802	9 039	0	9 039	84 876	0	84 876	90 311	0	90 311	14 474	0	14 474
40807	18	2 037	2 055	393 013	269 232	662 245	393 015	425 682	818 697	20	158 487	158 507
40817	6 265	622	6 887	15 598	2 539	18 137	12 329	3 309	15 638	2 996	1 392	4 388
40820	10	0	10	1 213	1 208	2 421	1 206	1 208	2 414	3	0	3
40905	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
40909	0	0	0	397	1 836	2 233	397	1 836	2 233	0	0	0
40910	0	0	0	136	379	515	136	379	515	0	0	0
40911	1	0	1	7 378	0	7 378	7 378	0	7 378	1	0	1
40912	0	0	0	824	2 887	3 711	824	2 887	3 711	0	0	0
40913	0	0	0	125	3 057	3 182	125	3 057	3 182	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	907	16	923	4 255	631	4 886	3 848	718	4 566	500	103	603
42303	0	1 222	1 222	0	311	311	1 000	179	1 179	1 000	1 090	2 090
42304	70	0	70	0	0	0	130	0	130	200	0	200
42305	224 435	63	224 498	1 045	16	1 061	29 614	9	29 623	253 004	56	253 060
42306	128 914	161 396	290 310	77 980	86 115	164 095	70 831	84 517	155 348	121 765	159 798	281 563
42311	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42314	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42605	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45115	935	0	935	0	0	0	3 740	0	3 740	4 675	0	4 675
45215	44 938	0	44 938	27 745	0	27 745	34 652	0	34 652	51 845	0	51 845
45415	236	0	236	161	0	161	87	0	87	162	0	162
45515	4 227	0	4 227	903	0	903	544	0	544	3 868	0	3 868
45818	60 339	0	60 339	106	0	106	74	0	74	60 307	0	60 307
45918	44	0	44	14	0	14	0	0	0	30	0	30
47108	0	0	0	5 069	0	5 069	6 495	0	6 495	1 426	0	1 426
47401	0	0	0	107 971	0	107 971	107 971	0	107 971	0	0	0
47405	0	0	0	2 125 831	2 173 859	4 299 690	2 125 831	2 173 859	4 299 690	0	0	0
47407	0	0	0	6 516 401	6 337 006	12 853 407	6 516 401	6 337 006	12 853 407	0	0	0
47411	2 166	568	2 734	1 537	351	1 888	1 657	394	2 051	2 286	611	2 897
47416	94	0	94	1 795	0	1 795	1 988	0	1 988	287	0	287
47422	4 413	0	4 413	1 637	0	1 637	1 702	0	1 702	4 478	0	4 478
47425	10 665	0	10 665	25 799	0	25 799	26 669	0	26 669	11 535	0	11 535
47426	49	0	49	0	0	0	23	0	23	72	0	72
47702	806	0	806	27	0	27	2 615	0	2 615	3 394	0	3 394
47804	10 240	0	10 240	6 478	0	6 478	6 291	0	6 291	10 053	0	10 053
60301	837	0	837	8 655	0	8 655	9 191	0	9 191	1 373	0	1 373
60305	1 564	0	1 564	5 156	0	5 156	4 861	0	4 861	1 269	0	1 269
60309	3 569	0	3 569	7 138	0	7 138	4 386	0	4 386	817	0	817
60311	11	0	11	598	0	598	904	0	904	317	0	317
60322	3	0	3	608	0	608	608	0	608	3	0	3
60324	2 549	0	2 549	113	0	113	125	0	125	2 561	0	2 561
60348	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
60601	13 635	0	13 635	0	0	0	147	0	147	13 782	0	13 782
61012	56 185	0	56 185	0	0	0	0	0	0	56 185	0	56 185
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	345 665	0	345 665	0	0	0	198 297	0	198 297	543 962	0	543 962
70603	885 086	0	885 086	0	0	0	682 438	0	682 438	1 567 524	0	1 567 524
70615	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
70801	61 437	0	61 437	0	0	0	0	0	0	61 437	0	61 437
Итого по пассиву (баланс)	2 526 680	1 219 383	3 746 063	27 098 238	13 914 785	41 013 023	27 974 809	14 656 943	42 631 752	3 403 251	1 961 541	5 364 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 478	0	67 478	1 637	0	1 637	1 408	0	1 408	67 707	0	67 707
90902	37 854	0	37 854	6 775	0	6 775	7 281	0	7 281	37 348	0	37 348
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 756 106	0	1 756 106	49 753	0	49 753	10 678	0	10 678	1 795 181	0	1 795 181
91501	5 623	0	5 623	239	0	239	0	0	0	5 862	0	5 862
91506	29 825	0	29 825	0	0	0	0	0	0	29 825	0	29 825
91604	18 628	0	18 628	250	0	250	11	0	11	18 867	0	18 867
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	933 388	0	933 388	267 949	0	267 949	255 623	0	255 623	945 714	0	945 714
Итого по активу (баланс)	2 850 188	0	2 850 188	326 603	0	326 603	275 001	0	275 001	2 901 790	0	2 901 790
Пассив
91003	0	0	0	3 998	0	3 998	3 998	0	3 998	0	0	0
91004	0	0	0	5 849	0	5 849	5 849	0	5 849	0	0	0
91312	749 347	0	749 347	14 610	0	14 610	0	0	0	734 737	0	734 737
91315	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0
91316	2 450	0	2 450	4 325	0	4 325	30 000	0	30 000	28 125	0	28 125
91317	173 428	0	173 428	224 281	0	224 281	228 061	0	228 061	177 208	0	177 208
91507	5 619	0	5 619	16	0	16	41	0	41	5 644	0	5 644
99999	1 916 800	0	1 916 800	17 788	0	17 788	57 064	0	57 064	1 956 076	0	1 956 076
Итого по пассиву (баланс)	2 850 188	0	2 850 188	273 411	0	273 411	325 013	0	325 013	2 901 790	0	2 901 790
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 739 893	17 404	5 757 297	5 739 893	17 404	5 757 297	0	0	0
99996	0	0	0	69 212	0	69 212	69 212	0	69 212	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 809 105	17 404	5 826 509	5 809 105	17 404	5 826 509	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	16 965	5 766 206	5 783 171	16 965	5 766 206	5 783 171	0	0	0
99997	0	0	0	108 589	0	108 589	108 589	0	108 589	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	125 554	5 766 206	5 891 760	125 554	5 766 206	5 891 760	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000

Страница была полезной?