Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	23	0	23	46	0	46	0	0	0	69	0	69
10605	9 857	0	9 857	15	0	15	3 464	0	3 464	6 408	0	6 408
10610	2 458	0	2 458	0	0	0	1 150	0	1 150	1 308	0	1 308
20202	88 608	86 195	174 803	1 277 629	236 779	1 514 408	1 268 894	253 816	1 522 710	97 343	69 158	166 501
20208	13 951	234	14 185	59 396	993	60 389	56 536	1 020	57 556	16 811	207	17 018
20209	4 698	1 141	5 839	1 547 058	126 404	1 673 462	1 549 136	126 125	1 675 261	2 620	1 420	4 040
20302	0	10 578	10 578	0	1 540	1 540	0	2 626	2 626	0	9 492	9 492
30102	314 177	0	314 177	6 966 895	0	6 966 895	7 190 260	0	7 190 260	90 812	0	90 812
30110	5 224	383 510	388 734	75 785	1 760 755	1 836 540	72 919	1 610 177	1 683 096	8 090	534 088	542 178
30114	0	232 050	232 050	0	71 284	71 284	0	234 253	234 253	0	69 081	69 081
30202	18 160	0	18 160	0	0	0	564	0	564	17 596	0	17 596
30204	10 620	0	10 620	0	0	0	1 051	0	1 051	9 569	0	9 569
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30215	360	2 327	2 687	0	335	335	0	604	604	360	2 058	2 418
30221	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
30233	215	0	215	66 569	5 963	72 532	65 624	5 876	71 500	1 160	87	1 247
30302	136 098	188 346	324 444	711 336	255 383	966 719	718 593	108 169	826 762	128 841	335 560	464 401
30306	208 550	0	208 550	161 469	148 757	310 226	351 295	28 638	379 933	18 724	120 119	138 843
30413	0	0	0	47 443	0	47 443	47 443	0	47 443	0	0	0
30424	89	0	89	1 313 232	0	1 313 232	1 313 271	0	1 313 271	50	0	50
32002	180 000	0	180 000	2 300 000	0	2 300 000	2 480 000	0	2 480 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	1 170 000	0	1 170 000	740 000	0	740 000	540 000	0	540 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
44606	84 426	0	84 426	49 420	0	49 420	0	0	0	133 846	0	133 846
44906	155 000	0	155 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	145 000	0	145 000
44908	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
45107	1 160	0	1 160	0	0	0	51	0	51	1 109	0	1 109
45108	34 905	0	34 905	0	0	0	1 248	0	1 248	33 657	0	33 657
45201	16 653	0	16 653	68 844	0	68 844	82 663	0	82 663	2 834	0	2 834
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45206	219 555	0	219 555	10 800	78 456	89 256	13 395	902	14 297	216 960	77 554	294 514
45207	575 167	121 010	696 177	40 641	17 387	58 028	15 214	32 933	48 147	600 594	105 464	706 058
45208	128 500	0	128 500	0	0	0	2 295	0	2 295	126 205	0	126 205
45401	0	0	0	53 537	0	53 537	38 809	0	38 809	14 728	0	14 728
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	83	0	83	917	0	917
45407	104 817	0	104 817	4 300	0	4 300	6 096	0	6 096	103 021	0	103 021
45504	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
45505	821	0	821	530	0	530	353	0	353	998	0	998
45506	23 098	0	23 098	2 200	0	2 200	3 584	0	3 584	21 714	0	21 714
45507	18 568	52 618	71 186	0	7 571	7 571	407	13 656	14 063	18 161	46 533	64 694
45812	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
45814	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45815	535	0	535	57	0	57	21	0	21	571	0	571
45912	119	0	119	226	0	226	119	0	119	226	0	226
45915	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	5 846	5 846	0	1 471 946	1 471 946	0	1 420 919	1 420 919	0	56 873	56 873
47408	0	0	0	7 855 715	7 922 469	15 778 184	7 855 715	7 922 469	15 778 184	0	0	0
47423	329	0	329	1 932	134 736	136 668	1 869	134 736	136 605	392	0	392
47427	548	0	548	2 229	0	2 229	2 595	0	2 595	182	0	182
47901	49 192	0	49 192	0	0	0	0	0	0	49 192	0	49 192
50207	32 827	0	32 827	319	0	319	946	0	946	32 200	0	32 200
50208	115 072	0	115 072	851	0	851	883	0	883	115 040	0	115 040
50705	15 338	0	15 338	0	0	0	15 338	0	15 338	0	0	0
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60302	8 753	0	8 753	924	0	924	1 608	0	1 608	8 069	0	8 069
60308	135	0	135	367	0	367	318	0	318	184	0	184
60310	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60312	1 404	0	1 404	3 078	0	3 078	2 970	0	2 970	1 512	0	1 512
60323	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	92 324	0	92 324	0	0	0	2 659	0	2 659	89 665	0	89 665
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	28 552	0	28 552	0	0	0	0	0	0	28 552	0	28 552
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	68	0	68	114	0	114	125	0	125	57	0	57
61008	1 548	0	1 548	1 487	0	1 487	1 021	0	1 021	2 014	0	2 014
61009	767	0	767	106	0	106	47	0	47	826	0	826
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	2 667	0	2 667	2 667	0	2 667	0	0	0
61210	0	0	0	18 058	0	18 058	18 058	0	18 058	0	0	0
61403	4 804	0	4 804	66	0	66	263	0	263	4 607	0	4 607
61702	1 922	0	1 922	1 150	0	1 150	157	0	157	2 915	0	2 915
70606	358 861	0	358 861	167 665	0	167 665	162	0	162	526 364	0	526 364
70608	838 633	0	838 633	642 958	0	642 958	0	0	0	1 481 591	0	1 481 591
70609	5 762	0	5 762	2 626	0	2 626	0	0	0	8 388	0	8 388
70611	4 011	0	4 011	1 201	0	1 201	601	0	601	4 611	0	4 611
70616	0	0	0	157	0	157	0	0	0	157	0	157
Итого по активу (баланс)	4 280 946	1 083 855	5 364 801	25 070 347	12 240 758	37 311 105	24 388 792	11 896 919	36 285 711	4 962 501	1 427 694	6 390 195
Пассив
10207	10 000	0	10 000	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	10 000	0	10 000
10601	39 947	0	39 947	3	0	3	0	0	0	39 944	0	39 944
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10609	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	734 652	0	734 652	0	0	0	3	0	3	734 655	0	734 655
30220	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
30223	104	0	104	10 407	0	10 407	10 376	0	10 376	73	0	73
30232	118	129	247	60 703	22 378	83 081	60 940	22 279	83 219	355	30	385
30301	136 098	188 346	324 444	718 593	108 169	826 762	711 336	255 383	966 719	128 841	335 560	464 401
30305	208 550	0	208 550	351 295	28 638	379 933	161 469	148 757	310 226	18 724	120 119	138 843
40502	10 920	0	10 920	64 894	0	64 894	70 022	0	70 022	16 048	0	16 048
40503	0	0	0	0	7	7	0	182	182	0	175	175
40504	955	0	955	2 018	0	2 018	2 999	0	2 999	1 936	0	1 936
40602	10 724	0	10 724	237 137	0	237 137	238 799	0	238 799	12 386	0	12 386
40603	13 164	0	13 164	11 845	0	11 845	13 927	0	13 927	15 246	0	15 246
40701	812	0	812	2 573	0	2 573	1 764	0	1 764	3	0	3
40702	505 518	104 812	610 330	2 429 743	516 123	2 945 866	2 369 221	504 906	2 874 127	444 996	93 595	538 591
40703	29 129	968	30 097	79 392	1 889	81 281	84 073	951	85 024	33 810	30	33 840
40802	80 592	113	80 705	327 837	3 208	331 045	320 070	3 268	323 338	72 825	173	72 998
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	208	233 280	233 488	55	230 410	230 465	113	79 198	79 311	266	82 068	82 334
40817	81 457	12 545	94 002	398 515	283 637	682 152	433 062	552 009	985 071	116 004	280 917	396 921
40820	58	0	58	24 024	0	24 024	24 241	0	24 241	275	0	275
40821	3 819	0	3 819	336 244	0	336 244	334 784	0	334 784	2 359	0	2 359
40905	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
40906	0	0	0	623 868	0	623 868	623 868	0	623 868	0	0	0
40909	0	84	84	200	546	746	200	511	711	0	49	49
40910	0	0	0	71	70	141	71	70	141	0	0	0
40911	410	0	410	38 642	0	38 642	38 655	0	38 655	423	0	423
40912	0	0	0	5 773	11 861	17 634	5 773	11 861	17 634	0	0	0
40913	0	0	0	2 503	6 602	9 105	2 503	6 602	9 105	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	140 532	25 578	166 110	94 881	224 839	319 720	115 514	222 148	337 662	161 165	22 887	184 052
42303	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42304	278 515	0	278 515	1 458	0	1 458	160 037	0	160 037	437 094	0	437 094
42305	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
42306	510 318	487 590	997 908	57 056	324 570	381 626	13 390	48 496	61 886	466 652	211 516	678 168
42307	1 662	8 274	9 936	579	2 333	2 912	609	1 319	1 928	1 692	7 260	8 952
42309	904	0	904	16	0	16	115	0	115	1 003	0	1 003
42503	0	0	0	0	56 002	56 002	0	257 643	257 643	0	201 641	201 641
42601	1 338	45	1 383	270	12	282	238	7	245	1 306	40	1 346
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	844	0	844	0	0	0	494	0	494	1 338	0	1 338
44915	11 195	0	11 195	1 250	0	1 250	0	0	0	9 945	0	9 945
45115	1 803	0	1 803	65	0	65	0	0	0	1 738	0	1 738
45215	69 603	0	69 603	38 487	0	38 487	37 162	0	37 162	68 278	0	68 278
45415	5 847	0	5 847	2 326	0	2 326	2 920	0	2 920	6 441	0	6 441
45515	9 426	0	9 426	1 531	0	1 531	1 018	0	1 018	8 913	0	8 913
45818	6 883	0	6 883	0	0	0	57	0	57	6 940	0	6 940
45918	13	0	13	12	0	12	23	0	23	24	0	24
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	47 755	125 428	173 183	47 765	125 428	173 193	10	0	10
47407	846	0	846	7 933 654	7 817 853	15 751 507	7 932 822	7 817 853	15 750 675	14	0	14
47411	19 053	1 046	20 099	3 216	1 169	4 385	8 774	892	9 666	24 611	769	25 380
47416	0	0	0	185 197	169 281	354 478	185 291	169 281	354 572	94	0	94
47422	1 566	1 119	2 685	729	292	1 021	712	161	873	1 549	988	2 537
47425	6 018	0	6 018	9 667	0	9 667	7 852	0	7 852	4 203	0	4 203
47426	59	0	59	0	0	0	41	721	762	100	721	821
47902	20 961	0	20 961	0	0	0	285	0	285	21 246	0	21 246
50220	7 904	0	7 904	2 627	0	2 627	15	0	15	5 292	0	5 292
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 953	0	1 953	837	0	837	0	0	0	1 116	0	1 116
60301	4 275	0	4 275	9 175	0	9 175	5 337	0	5 337	437	0	437
60305	4 445	0	4 445	12 863	0	12 863	8 462	0	8 462	44	0	44
60307	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60309	591	0	591	603	0	603	261	0	261	249	0	249
60311	330	0	330	3 696	0	3 696	3 806	0	3 806	440	0	440
60320	931	0	931	25	0	25	0	0	0	906	0	906
60322	479	0	479	2 114	0	2 114	2 111	0	2 111	476	0	476
60348	3 000	0	3 000	0	0	0	3 700	0	3 700	6 700	0	6 700
60405	18 108	0	18 108	0	0	0	214	0	214	18 322	0	18 322
60601	45 840	0	45 840	2 598	0	2 598	443	0	443	43 685	0	43 685
60602	7 211	0	7 211	0	0	0	177	0	177	7 388	0	7 388
60603	1 842	0	1 842	0	0	0	18	0	18	1 860	0	1 860
60706	6 442	0	6 442	0	0	0	120	0	120	6 562	0	6 562
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	98	0	98	11	0	11	94	0	94	181	0	181
70601	358 947	0	358 947	330	0	330	203 840	0	203 840	562 457	0	562 457
70603	853 728	0	853 728	0	0	0	616 623	0	616 623	1 470 351	0	1 470 351
70604	6 169	0	6 169	0	0	0	1 539	0	1 539	7 708	0	7 708
70801	15 074	0	15 074	0	0	0	0	0	0	15 074	0	15 074
Итого по пассиву (баланс)	4 300 872	1 063 929	5 364 801	14 143 618	9 935 419	24 079 037	14 874 403	10 230 028	25 104 431	5 031 657	1 358 538	6 390 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	211 048	0	211 048	363 318	0	363 318	365 548	0	365 548	208 818	0	208 818
90902	319 222	0	319 222	952 585	0	952 585	387 763	0	387 763	884 044	0	884 044
91202	1 618	0	1 618	2	0	2	2	0	2	1 618	0	1 618
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 600	0	19 600	0	0	0	10 000	0	10 000	9 600	0	9 600
91501	12 219	0	12 219	356	0	356	0	0	0	12 575	0	12 575
91604	5 067	0	5 067	34	0	34	0	0	0	5 101	0	5 101
91704	5 695	0	5 695	0	0	0	0	0	0	5 695	0	5 695
91802	32 189	0	32 189	0	0	0	0	0	0	32 189	0	32 189
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	1 548 032	0	1 548 032	383 854	0	383 854	246 215	0	246 215	1 685 671	0	1 685 671
Итого по активу (баланс)	2 154 724	0	2 154 724	1 700 150	0	1 700 150	1 009 529	0	1 009 529	2 845 345	0	2 845 345
Пассив
91312	1 335 652	0	1 335 652	14 194	0	14 194	234 074	0	234 074	1 555 532	0	1 555 532
91316	12 464	0	12 464	8 641	0	8 641	6 000	0	6 000	9 823	0	9 823
91317	140 456	0	140 456	222 601	0	222 601	140 571	0	140 571	58 426	0	58 426
91507	59 412	0	59 412	780	0	780	3 210	0	3 210	61 842	0	61 842
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	606 692	0	606 692	403 986	0	403 986	956 968	0	956 968	1 159 674	0	1 159 674
Итого по пассиву (баланс)	2 154 724	0	2 154 724	650 202	0	650 202	1 340 823	0	1 340 823	2 845 345	0	2 845 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	324	0	324	222	0	222	538	0	538	8	0	8
93901	0	0	0	7 433 827	0	7 433 827	7 381 877	0	7 381 877	51 950	0	51 950
99996	324	0	324	7 811 816	0	7 811 816	7 760 430	0	7 760 430	51 710	0	51 710
Итого по активу (баланс)	648	0	648	15 245 865	0	15 245 865	15 142 845	0	15 142 845	103 668	0	103 668
Пассив
96311	324	0	324	538	0	538	221	0	221	7	0	7
96901	0	0	0	0	7 742 605	7 742 605	0	7 794 308	7 794 308	0	51 703	51 703
97101	0	0	0	17 288	0	17 288	17 288	0	17 288	0	0	0
99997	324	0	324	7 382 414	0	7 382 414	7 434 048	0	7 434 048	51 958	0	51 958
Итого по пассиву (баланс)	648	0	648	7 400 240	7 742 605	15 142 845	7 451 557	7 794 308	15 245 865	51 965	51 703	103 668
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 790 048,0000	0	0	464,0000	0	0	233 000,0000	0	0	7 557 512,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 790 048,0000	0	0	464,0000	0	0	233 000,0000	0	0	7 557 512,0000
Пассив
98050	0	0	7 789 820,0000	0	0	233 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 556 820,0000
98090	0	0	228,0000	0	0	0,0000	0	0	464,0000	0	0	692,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 790 048,0000	0	0	233 000,0000	0	0	464,0000	0	0	7 557 512,0000

Страница была полезной?