Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 669	0	27 669	7 293	0	7 293	5 347	0	5 347	29 615	0	29 615
20202	46 879	68 489	115 368	591 840	207 039	798 879	578 881	215 520	794 401	59 838	60 008	119 846
20209	0	0	0	305 638	23 071	328 709	305 638	23 071	328 709	0	0	0
30102	62 121	0	62 121	1 811 469	0	1 811 469	1 786 296	0	1 786 296	87 294	0	87 294
30110	8 028	10 458	18 486	288 903	82 424	371 327	287 217	78 330	365 547	9 714	14 552	24 266
30114	0	2 848	2 848	0	39 807	39 807	0	41 005	41 005	0	1 650	1 650
30202	22 434	0	22 434	0	0	0	308	0	308	22 126	0	22 126
30204	8 030	0	8 030	10	0	10	0	0	0	8 040	0	8 040
30215	150	877	1 027	0	126	126	0	228	228	150	775	925
30233	11	0	11	12 725	936	13 661	12 736	936	13 672	0	0	0
30302	13 674	2 293	15 967	13 087	6 146	19 233	0	765	765	26 761	7 674	34 435
30306	1 638 272	5	1 638 277	21 026	4	21 030	10 000	1	10 001	1 649 298	8	1 649 306
30413	242	0	242	348 192	0	348 192	348 124	0	348 124	310	0	310
30424	111	0	111	1 221 151	0	1 221 151	1 221 172	0	1 221 172	90	0	90
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	30 000	0	30 000	75 000	0	75 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	2 923	2 923	0	421	421	0	759	759	0	2 585	2 585
45107	0	0	0	115 000	0	115 000	7 984	0	7 984	107 016	0	107 016
45201	3 584	0	3 584	15 043	0	15 043	15 370	0	15 370	3 257	0	3 257
45206	179 000	0	179 000	30 000	0	30 000	0	0	0	209 000	0	209 000
45207	802 070	225 555	1 027 625	0	32 414	32 414	1 000	61 084	62 084	801 070	196 885	997 955
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	454	0	454	0	0	0	38	0	38	416	0	416
45504	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45505	7 079	0	7 079	1 000	0	1 000	1 112	0	1 112	6 967	0	6 967
45506	55 483	0	55 483	26 450	0	26 450	1 324	0	1 324	80 609	0	80 609
45507	63 830	0	63 830	0	0	0	100	0	100	63 730	0	63 730
45509	168	0	168	643	0	643	616	0	616	195	0	195
45812	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	403	0	403	0	0	0	9	0	9	394	0	394
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47006	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0
47404	0	185 181	185 181	2 482 499	1 180 802	3 663 301	2 482 499	1 241 804	3 724 303	0	124 179	124 179
47408	0	0	0	4 044 981	1 136 818	5 181 799	4 044 981	1 136 818	5 181 799	0	0	0
47415	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
47423	84	0	84	163	0	163	159	0	159	88	0	88
47427	10 132	0	10 132	16 720	1 794	18 514	24 987	1 794	26 781	1 865	0	1 865
50207	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
50208	0	0	0	154 136	0	154 136	135 254	0	135 254	18 882	0	18 882
50305	124 634	0	124 634	983	0	983	0	0	0	125 617	0	125 617
50306	265 001	0	265 001	2 531	0	2 531	8 844	0	8 844	258 688	0	258 688
50307	283 933	0	283 933	1 039 504	0	1 039 504	1 037 305	0	1 037 305	286 132	0	286 132
50308	697 136	0	697 136	658 131	0	658 131	620 260	0	620 260	735 007	0	735 007
50318	311 957	0	311 957	1 581 693	0	1 581 693	1 641 306	0	1 641 306	252 344	0	252 344
60302	1 836	0	1 836	291	0	291	159	0	159	1 968	0	1 968
60306	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
60308	5	0	5	39	0	39	39	0	39	5	0	5
60310	71	0	71	346	0	346	348	0	348	69	0	69
60312	1 680	0	1 680	3 524	0	3 524	3 758	0	3 758	1 446	0	1 446
60314	0	715	715	0	590	590	0	397	397	0	908	908
60323	4	0	4	7	0	7	1	0	1	10	0	10
60401	14 970	0	14 970	47	0	47	0	0	0	15 017	0	15 017
60701	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61008	2	0	2	134	0	134	135	0	135	1	0	1
61009	27	0	27	168	0	168	195	0	195	0	0	0
61011	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	145 345	0	145 345	145 345	0	145 345	0	0	0
61214	0	0	0	133 237	0	133 237	133 237	0	133 237	0	0	0
61403	16 732	684	17 416	408	0	408	226	9	235	16 914	675	17 589
70606	208 263	0	208 263	94 862	0	94 862	720	0	720	302 405	0	302 405
70608	422 857	0	422 857	189 721	0	189 721	0	0	0	612 578	0	612 578
70611	845	0	845	444	0	444	0	0	0	1 289	0	1 289
Итого по активу (баланс)	5 580 890	500 028	6 080 918	15 436 401	2 712 392	18 148 793	15 095 076	2 802 521	17 897 597	5 922 215	409 899	6 332 114
Пассив
10208	1 159 604	0	1 159 604	0	0	0	0	0	0	1 159 604	0	1 159 604
10603	186	0	186	26	0	26	0	0	0	160	0	160
10701	20 947	0	20 947	0	0	0	0	0	0	20 947	0	20 947
10801	63 211	0	63 211	0	0	0	0	0	0	63 211	0	63 211
30232	0	0	0	8 260	11 285	19 545	8 270	11 351	19 621	10	66	76
30236	0	0	0	37 337	10 756	48 093	37 337	10 756	48 093	0	0	0
30301	13 674	2 293	15 967	0	765	765	13 087	6 146	19 233	26 761	7 674	34 435
30305	1 638 272	5	1 638 277	10 000	1	10 001	21 026	4	21 030	1 649 298	8	1 649 306
30601	846	0	846	3	0	3	315	0	315	1 158	0	1 158
32901	249 623	0	249 623	1 335 632	0	1 335 632	1 290 278	0	1 290 278	204 269	0	204 269
40602	72	0	72	100	0	100	39	0	39	11	0	11
40701	1 241	0	1 241	388 618	0	388 618	400 410	0	400 410	13 033	0	13 033
40702	86 584	6 147	92 731	1 069 597	76 414	1 146 011	1 111 849	82 303	1 194 152	128 836	12 036	140 872
40703	1 281	0	1 281	2 602	0	2 602	2 671	0	2 671	1 350	0	1 350
40802	9 588	0	9 588	64 285	81	64 366	63 773	81	63 854	9 076	0	9 076
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	19 504	2 579	22 083	135 685	51 971	187 656	134 120	51 472	185 592	17 939	2 080	20 019
40820	36	12 342	12 378	32	3 215	3 247	125	1 905	2 030	129	11 032	11 161
40821	16	0	16	1 474	0	1 474	1 492	0	1 492	34	0	34
40905	0	0	0	4 813	0	4 813	4 813	0	4 813	0	0	0
40909	0	0	0	1 383	702	2 085	1 383	702	2 085	0	0	0
40910	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
40911	3 788	0	3 788	56 305	0	56 305	52 521	0	52 521	4	0	4
40912	0	0	0	1 247	4 650	5 897	1 247	4 650	5 897	0	0	0
40913	0	0	0	1 776	3 459	5 235	1 776	3 459	5 235	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	10 000	0	10 000	0	0	0	140 000	0	140 000
42006	150 000	0	150 000	130 000	0	130 000	140 000	0	140 000	160 000	0	160 000
42102	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42103	0	0	0	0	0	0	0	20 681	20 681	0	20 681	20 681
42105	0	0	0	0	13	13	0	7 729	7 729	0	7 716	7 716
42301	20 342	4 262	24 604	48 827	73 624	122 451	37 206	74 478	111 684	8 721	5 116	13 837
42303	16 126	4 108	20 234	11 844	6 736	18 580	1 435	4 324	5 759	5 717	1 696	7 413
42304	12 392	9 993	22 385	17 990	9 714	27 704	19 445	3 781	23 226	13 847	4 060	17 907
42305	54 376	13 803	68 179	6 459	6 800	13 259	12 881	9 684	22 565	60 798	16 687	77 485
42306	1 141 898	409 922	1 551 820	147 647	278 050	425 697	160 813	185 938	346 751	1 155 064	317 810	1 472 874
42601	152	2	154	734	1	735	631	0	631	49	1	50
42605	0	26 735	26 735	0	6 939	6 939	0	3 847	3 847	0	23 643	23 643
42606	4 456	1 783	6 239	631	448	1 079	111	264	375	3 936	1 599	5 535
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	19 874	0	19 874	2 662	0	2 662	846	0	846	18 058	0	18 058
45315	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	23	0	23	1	0	1	2 405	0	2 405	2 427	0	2 427
45818	10 178	0	10 178	0	0	0	0	0	0	10 178	0	10 178
45918	477	0	477	9	0	9	0	0	0	468	0	468
47008	1 250	0	1 250	26 250	0	26 250	25 000	0	25 000	0	0	0
47403	0	0	0	2 568 162	1 115 005	3 683 167	2 568 162	1 115 005	3 683 167	0	0	0
47407	0	0	0	3 948 606	1 234 444	5 183 050	3 948 606	1 234 444	5 183 050	0	0	0
47411	54	1	55	4 180	912	5 092	16 712	1 750	18 462	12 586	839	13 425
47416	2	646	648	380 299	646	380 945	380 358	0	380 358	61	0	61
47422	3	0	3	441	0	441	441	0	441	3	0	3
47425	5 452	0	5 452	2 914	0	2 914	1 650	0	1 650	4 188	0	4 188
47426	12 875	0	12 875	16 214	0	16 214	5 565	3	5 568	2 226	3	2 229
50220	0	0	0	4 758	0	4 758	7 293	0	7 293	2 535	0	2 535
52305	0	0	0	0	255	255	0	1 289	1 289	0	1 034	1 034
52306	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
52501	499	0	499	0	0	0	28	3	31	527	3	530
60301	176	0	176	3 631	0	3 631	3 455	0	3 455	0	0	0
60305	116	0	116	7 671	0	7 671	7 620	0	7 620	65	0	65
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
60311	694	0	694	1 031	0	1 031	350	0	350	13	0	13
60322	0	0	0	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	0	0	0
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	8 841	0	8 841	0	0	0	126	0	126	8 967	0	8 967
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61012	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61304	834	0	834	110	0	110	10	0	10	734	0	734
70601	192 637	0	192 637	140	0	140	91 867	0	91 867	284 364	0	284 364
70603	439 635	0	439 635	0	0	0	192 815	0	192 815	632 450	0	632 450
70801	13 523	0	13 523	0	0	0	0	0	0	13 523	0	13 523
Итого по пассиву (баланс)	5 586 297	494 621	6 080 918	10 481 204	2 896 886	13 378 090	10 793 237	2 836 049	13 629 286	5 898 330	433 784	6 332 114
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	244	0	244	16	0	16	0	0	0	260	0	260
81001	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Итого по активу (баланс)	300	0	300	16	0	16	0	0	0	316	0	316
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	300	0	300	0	0	0	16	0	16	316	0	316
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	0	3 300	0	1 179	1 179	0	1 179	1 179	3 300	0	3 300
90901	13 548	0	13 548	1 797	0	1 797	1 567	0	1 567	13 778	0	13 778
90902	211 079	0	211 079	3 360	0	3 360	1 852	0	1 852	212 587	0	212 587
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	627 284	0	627 284	281 260	0	281 260	125 670	0	125 670	782 874	0	782 874
91604	14 802	0	14 802	301	0	301	0	0	0	15 103	0	15 103
91704	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
91802	9 298	0	9 298	0	0	0	0	0	0	9 298	0	9 298
99998	2 649 348	0	2 649 348	146 062	0	146 062	178 429	0	178 429	2 616 981	0	2 616 981
Итого по активу (баланс)	3 534 877	0	3 534 877	432 780	1 179	433 959	307 518	1 179	308 697	3 660 139	0	3 660 139
Пассив
91311	3 300	0	3 300	0	1 179	1 179	0	1 179	1 179	3 300	0	3 300
91312	2 082 852	0	2 082 852	1 087	0	1 087	771	0	771	2 082 536	0	2 082 536
91315	339 602	0	339 602	0	0	0	7 500	0	7 500	347 102	0	347 102
91316	118 962	0	118 962	160 000	0	160 000	120 000	0	120 000	78 962	0	78 962
91317	15 209	0	15 209	16 101	0	16 101	16 591	0	16 591	15 699	0	15 699
91507	89 423	0	89 423	62	0	62	21	0	21	89 382	0	89 382
99999	885 529	0	885 529	130 074	0	130 074	287 703	0	287 703	1 043 158	0	1 043 158
Итого по пассиву (баланс)	3 534 877	0	3 534 877	307 324	1 179	308 503	432 586	1 179	433 765	3 660 139	0	3 660 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	562 424	566 562	1 128 986	562 424	535 540	1 097 964	0	31 022	31 022
99996	0	0	0	1 133 088	0	1 133 088	1 102 395	0	1 102 395	30 693	0	30 693
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 695 512	566 562	2 262 074	1 664 819	535 540	2 200 359	30 693	31 022	61 715
Пассив
96901	0	0	0	481 486	620 909	1 102 395	512 179	620 909	1 133 088	30 693	0	30 693
99997	0	0	0	1 097 964	0	1 097 964	1 128 986	0	1 128 986	31 022	0	31 022
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 579 450	620 909	2 200 359	1 641 165	620 909	2 262 074	61 715	0	61 715
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 472 160,0000	0	0	409 770,0000	0	0	345 363,0000	0	0	1 536 567,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 472 166,0000	0	0	409 771,0000	0	0	345 364,0000	0	0	1 536 573,0000
Пассив
98040	0	0	28 050,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 050,0000
98050	0	0	1 443 835,0000	0	0	345 363,0000	0	0	409 770,0000	0	0	1 508 242,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 472 166,0000	0	0	345 364,0000	0	0	409 771,0000	0	0	1 536 573,0000

Страница была полезной?