Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 115	0	14 115	0	0	0	0	0	0	14 115	0	14 115
20202	52 075	83 251	135 326	768 004	264 501	1 032 505	769 223	286 506	1 055 729	50 856	61 246	112 102
20208	1 399	0	1 399	3 734	0	3 734	3 886	0	3 886	1 247	0	1 247
20209	0	0	0	526 046	57 324	583 370	526 046	57 324	583 370	0	0	0
30102	39 041	0	39 041	4 426 487	0	4 426 487	4 439 664	0	4 439 664	25 864	0	25 864
30110	23 213	141 848	165 061	47 523	442 564	490 087	51 469	382 706	434 175	19 267	201 706	220 973
30202	8 763	0	8 763	1 355	0	1 355	0	0	0	10 118	0	10 118
30204	1 736	0	1 736	0	0	0	106	0	106	1 630	0	1 630
30210	2 000	0	2 000	36 090	0	36 090	36 390	0	36 390	1 700	0	1 700
30215	500	3 859	4 359	0	555	555	0	1 002	1 002	500	3 412	3 912
30221	0	0	0	32 984	81 801	114 785	32 984	81 801	114 785	0	0	0
30233	38	247	285	20 907	10 372	31 279	20 944	10 580	31 524	1	39	40
30302	484 195	170 617	654 812	446 688	234 718	681 406	394 534	73 227	467 761	536 349	332 108	868 457
30306	372 947	221 031	593 978	421 698	278 545	700 243	403 022	101 993	505 015	391 623	397 583	789 206
30424	8 760	0	8 760	284 018	0	284 018	281 460	0	281 460	11 318	0	11 318
31902	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
31903	0	0	0	520 000	0	520 000	400 000	0	400 000	120 000	0	120 000
32201	0	1 142	1 142	0	1 002	1 002	0	462	462	0	1 682	1 682
45201	46 765	0	46 765	114 484	0	114 484	109 386	0	109 386	51 863	0	51 863
45203	0	35 079	35 079	0	32 617	32 617	0	36 674	36 674	0	31 022	31 022
45204	63 316	0	63 316	92 108	32 384	124 492	46 459	32 384	78 843	108 965	0	108 965
45205	215 142	0	215 142	46 341	0	46 341	39 000	0	39 000	222 483	0	222 483
45206	41 382	0	41 382	1 071	0	1 071	16 500	0	16 500	25 953	0	25 953
45207	54 602	0	54 602	16 500	0	16 500	3 366	0	3 366	67 736	0	67 736
45208	5 524	0	5 524	0	0	0	170	0	170	5 354	0	5 354
45401	5 293	0	5 293	9 840	0	9 840	10 702	0	10 702	4 431	0	4 431
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	34 360	0	34 360	4 448	0	4 448	490	0	490	38 318	0	38 318
45507	459 551	0	459 551	18 907	0	18 907	5 287	0	5 287	473 171	0	473 171
45812	36 485	0	36 485	1 530	0	1 530	0	0	0	38 015	0	38 015
45814	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45815	945	0	945	272	0	272	564	0	564	653	0	653
45912	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	418	0	418	683	0	683	330	0	330	771	0	771
47404	0	37 448	37 448	2 621 846	2 592 024	5 213 870	2 621 846	2 625 385	5 247 231	0	4 087	4 087
47408	0	0	0	2 662 317	2 616 620	5 278 937	2 662 317	2 616 620	5 278 937	0	0	0
47423	1 197	0	1 197	678	0	678	1 219	0	1 219	656	0	656
47427	3 199	0	3 199	10 942	186	11 128	11 044	186	11 230	3 097	0	3 097
47802	625	0	625	13	0	13	93	0	93	545	0	545
60302	2 617	0	2 617	253	0	253	256	0	256	2 614	0	2 614
60306	0	0	0	4 412	0	4 412	4 412	0	4 412	0	0	0
60308	8	0	8	96	0	96	94	0	94	10	0	10
60310	5	0	5	1 003	0	1 003	939	0	939	69	0	69
60312	17 102	0	17 102	13 952	0	13 952	19 527	0	19 527	11 527	0	11 527
60323	3 244	0	3 244	36	0	36	153	0	153	3 127	0	3 127
60401	106 273	0	106 273	690	0	690	235	0	235	106 728	0	106 728
60404	13 947	0	13 947	0	0	0	0	0	0	13 947	0	13 947
60406	356 839	0	356 839	0	0	0	0	0	0	356 839	0	356 839
60408	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
60411	8 189	0	8 189	0	0	0	0	0	0	8 189	0	8 189
60701	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60705	145 318	0	145 318	0	0	0	0	0	0	145 318	0	145 318
61008	13	0	13	476	0	476	481	0	481	8	0	8
61009	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
61011	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
61212	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61403	12 402	0	12 402	4 464	0	4 464	527	0	527	16 339	0	16 339
61702	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
70606	345 860	0	345 860	137 843	0	137 843	501	0	501	483 202	0	483 202
70608	315 795	0	315 795	339 514	0	339 514	0	0	0	655 309	0	655 309
Итого по активу (баланс)	3 340 647	694 522	4 035 169	15 381 112	6 645 213	22 026 325	14 656 499	6 306 850	20 963 349	4 065 260	1 032 885	5 098 145
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 659	0	70 659	0	0	0	0	0	0	70 659	0	70 659
10701	12 948	0	12 948	0	0	0	2 052	0	2 052	15 000	0	15 000
10801	0	0	0	0	0	0	107 713	0	107 713	107 713	0	107 713
30126	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	626	0	626	626	0	626
30220	0	0	0	0	1 331	1 331	0	1 331	1 331	0	0	0
30232	717	342	1 059	48 571	26 614	75 185	49 244	26 446	75 690	1 390	174	1 564
30301	484 195	170 617	654 812	394 534	73 227	467 761	446 688	234 718	681 406	536 349	332 108	868 457
30305	372 947	221 031	593 978	403 022	101 993	505 015	421 698	278 545	700 243	391 623	397 583	789 206
40603	21	0	21	0	0	0	309	0	309	330	0	330
40701	1	0	1	13	0	13	15	0	15	3	0	3
40702	122 936	18 381	141 317	2 293 372	502 892	2 796 264	2 307 457	529 185	2 836 642	137 021	44 674	181 695
40703	510	0	510	792	0	792	826	0	826	544	0	544
40802	9 574	0	9 574	71 941	0	71 941	74 607	0	74 607	12 240	0	12 240
40817	21 240	3 157	24 397	236 005	13 614	249 619	239 493	14 732	254 225	24 728	4 275	29 003
40820	56	0	56	970	431	1 401	923	1 282	2 205	9	851	860
40821	31	0	31	1 253	0	1 253	1 228	0	1 228	6	0	6
40901	47 373	0	47 373	60 223	0	60 223	61 963	0	61 963	49 113	0	49 113
40902	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
40905	24	0	24	16 290	0	16 290	16 290	0	16 290	24	0	24
40909	0	0	0	3 287	7 730	11 017	3 287	7 730	11 017	0	0	0
40910	0	0	0	1 234	2 600	3 834	1 234	2 600	3 834	0	0	0
40911	472	0	472	72 627	0	72 627	72 840	0	72 840	685	0	685
40912	0	0	0	5 153	8 254	13 407	5 153	8 254	13 407	0	0	0
40913	0	0	0	10 602	17 981	28 583	10 602	17 981	28 583	0	0	0
42103	1 300	0	1 300	1 300	5 793	7 093	300	56 824	57 124	300	51 031	51 331
42104	300	0	300	0	32 554	32 554	0	32 554	32 554	300	0	300
42105	81 650	0	81 650	8 700	0	8 700	1 770	0	1 770	74 720	0	74 720
42106	0	25 724	25 724	0	54 292	54 292	0	28 568	28 568	0	0	0
42301	238	408	646	423	103	526	388	60	448	203	365	568
42303	15 593	23 837	39 430	15 135	27 712	42 847	20 637	28 524	49 161	21 095	24 649	45 744
42304	29 786	16 475	46 261	3 725	5 872	9 597	9 503	4 364	13 867	35 564	14 967	50 531
42305	23 274	16 927	40 201	24 816	5 859	30 675	35 238	5 889	41 127	33 696	16 957	50 653
42306	718 515	43 234	761 749	96 069	12 315	108 384	172 896	48 076	220 972	795 342	78 995	874 337
42603	544	0	544	0	0	0	110	0	110	654	0	654
42604	4 187	0	4 187	0	0	0	0	0	0	4 187	0	4 187
42605	1 833	0	1 833	603	0	603	0	0	0	1 230	0	1 230
42606	355	0	355	366	0	366	605	0	605	594	0	594
45215	104 303	0	104 303	17 316	0	17 316	35 176	0	35 176	122 163	0	122 163
45415	649	0	649	155	0	155	69	0	69	563	0	563
45515	22 281	0	22 281	2 459	0	2 459	5 774	0	5 774	25 596	0	25 596
45818	37 849	0	37 849	364	0	364	1 556	0	1 556	39 041	0	39 041
45918	418	0	418	16	0	16	40	0	40	442	0	442
47401	2	0	2	15	0	15	13	0	13	0	0	0
47407	0	0	0	2 597 369	2 672 657	5 270 026	2 597 369	2 672 657	5 270 026	0	0	0
47411	15 002	691	15 693	6 064	295	6 359	12 058	441	12 499	20 996	837	21 833
47416	18	0	18	2 182 557	0	2 182 557	2 182 559	0	2 182 559	20	0	20
47422	2	0	2	1 229	0	1 229	1 231	0	1 231	4	0	4
47425	5 370	0	5 370	16 008	0	16 008	14 804	0	14 804	4 166	0	4 166
47426	640	0	640	23	15	38	698	59	757	1 315	44	1 359
47804	31	0	31	4	0	4	0	0	0	27	0	27
60301	678	0	678	7 159	0	7 159	6 481	0	6 481	0	0	0
60305	0	0	0	15 674	0	15 674	15 674	0	15 674	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	228	0	228	35	0	35	37	0	37	230	0	230
60311	46	0	46	151	0	151	259	0	259	154	0	154
60322	2	0	2	2 472	0	2 472	2 470	0	2 470	0	0	0
60324	3 188	0	3 188	80	0	80	0	0	0	3 108	0	3 108
60405	155 521	0	155 521	0	0	0	0	0	0	155 521	0	155 521
60601	9 454	0	9 454	5	0	5	218	0	218	9 667	0	9 667
61012	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
61304	20	0	20	8	0	8	8	0	8	20	0	20
61701	14 115	0	14 115	0	0	0	0	0	0	14 115	0	14 115
70601	387 493	0	387 493	60	0	60	98 383	0	98 383	485 816	0	485 816
70603	303 481	0	303 481	0	0	0	327 707	0	327 707	631 188	0	631 188
70801	109 765	0	109 765	109 765	0	109 765	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 494 345	540 824	4 035 169	8 731 991	3 574 134	12 306 125	9 368 281	4 000 820	13 369 101	4 130 635	967 510	5 098 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	174 059	0	174 059	10 190	0	10 190	5 673	0	5 673	178 576	0	178 576
90902	12 765	0	12 765	10 769	0	10 769	10 875	0	10 875	12 659	0	12 659
90907	47 373	0	47 373	61 963	0	61 963	60 223	0	60 223	49 113	0	49 113
90908	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 580 497	75 770	1 656 267	117 148	61 280	178 428	149 963	19 665	169 628	1 547 682	117 385	1 665 067
91418	625	0	625	0	0	0	80	0	80	545	0	545
91501	8 732	0	8 732	0	0	0	0	0	0	8 732	0	8 732
91604	2 484	0	2 484	2 441	0	2 441	890	0	890	4 035	0	4 035
91704	1 425	0	1 425	0	0	0	53	0	53	1 372	0	1 372
91802	1 123	0	1 123	0	0	0	56	0	56	1 067	0	1 067
91803	6	0	6	190	0	190	6	0	6	190	0	190
99998	1 205 446	0	1 205 446	368 951	0	368 951	251 276	0	251 276	1 323 121	0	1 323 121
Итого по активу (баланс)	3 034 941	75 770	3 110 711	571 652	61 280	632 932	479 495	19 665	499 160	3 127 098	117 385	3 244 483
Пассив
91003	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
91311	43 651	0	43 651	0	0	0	928	0	928	44 579	0	44 579
91312	882 797	17 890	900 687	3 205	4 643	7 848	146 845	2 574	149 419	1 026 437	15 821	1 042 258
91315	0	0	0	0	0	0	0	12 595	12 595	0	12 595	12 595
91316	4 049	0	4 049	5 939	0	5 939	5 000	0	5 000	3 110	0	3 110
91317	90 908	0	90 908	205 279	30 961	236 240	168 799	30 961	199 760	54 428	0	54 428
91507	164 606	0	164 606	0	0	0	0	0	0	164 606	0	164 606
91508	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
99999	1 905 265	0	1 905 265	245 663	0	245 663	261 760	0	261 760	1 921 362	0	1 921 362
Итого по пассиву (баланс)	3 092 821	17 890	3 110 711	461 335	35 604	496 939	584 581	46 130	630 711	3 216 067	28 416	3 244 483
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	151 817	0	151 817	2 287 540	22 518	2 310 058	2 376 792	22 518	2 399 310	62 565	0	62 565
99996	190 845	0	190 845	2 327 456	0	2 327 456	2 417 870	0	2 417 870	100 431	0	100 431
Итого по активу (баланс)	342 662	0	342 662	4 614 996	22 518	4 637 514	4 794 662	22 518	4 817 180	162 996	0	162 996
Пассив
96901	0	153 479	153 479	22 182	2 395 689	2 417 871	22 182	2 305 274	2 327 456	0	63 064	63 064
99997	189 183	0	189 183	2 399 309	0	2 399 309	2 310 058	0	2 310 058	99 932	0	99 932
Итого по пассиву (баланс)	189 183	153 479	342 662	2 421 491	2 395 689	4 817 180	2 332 240	2 305 274	4 637 514	99 932	63 064	162 996
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?