Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ориджин Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	99 555	0	99 555	36 323 884	0	36 323 884	36 333 338	0	36 333 338	90 101	0	90 101
30110	156 579	12	156 591	710 404	1	710 405	710 168	3	710 171	156 815	10	156 825
30114	0	116 985	116 985	0	90 844 225	90 844 225	0	90 857 792	90 857 792	0	103 418	103 418
30204	39 745	0	39 745	0	0	0	2 701	0	2 701	37 044	0	37 044
30413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	536	0	536	33 614 174	0	33 614 174	33 613 900	0	33 613 900	810	0	810
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
47301	0	0	0	0	1 312 922	1 312 922	0	728 679	728 679	0	584 243	584 243
47302	1 420 000	1 432 558	2 852 558	69 000	2 647 047	2 716 047	69 000	4 078 980	4 147 980	1 420 000	625	1 420 625
47404	0	1 265 337	1 265 337	389 265 623	430 699 517	819 965 140	389 265 623	429 173 678	818 439 301	0	2 791 176	2 791 176
47408	0	0	0	529 324 592	643 291 217	1 172 615 809	529 324 592	643 291 217	1 172 615 809	0	0	0
47427	20 279	4 693	24 972	21 744	997	22 741	22 877	4 950	27 827	19 146	740	19 886
52601	3 742 253	0	3 742 253	3 245 859	0	3 245 859	3 672 838	0	3 672 838	3 315 274	0	3 315 274
60302	222	0	222	11 417	0	11 417	11 394	0	11 394	245	0	245
60306	0	0	0	40 906	0	40 906	40 529	0	40 529	377	0	377
60308	12 213	0	12 213	8 791	0	8 791	7 406	0	7 406	13 598	0	13 598
60310	587	0	587	3 865	0	3 865	4 345	0	4 345	107	0	107
60312	83 763	0	83 763	14 746	0	14 746	30 774	0	30 774	67 735	0	67 735
60314	73 756	392 373	466 129	34 313	248 333	282 646	67 203	392 570	459 773	40 866	248 136	289 002
60323	18 246	0	18 246	0	0	0	0	0	0	18 246	0	18 246
60401	247 194	0	247 194	24 912	0	24 912	0	0	0	272 106	0	272 106
60701	24 912	0	24 912	0	0	0	24 912	0	24 912	0	0	0
61002	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61009	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61403	15 093	0	15 093	43	0	43	1 633	0	1 633	13 503	0	13 503
61601	0	0	0	11 002 430	0	11 002 430	11 002 430	0	11 002 430	0	0	0
61702	75 463	0	75 463	0	0	0	0	0	0	75 463	0	75 463
70606	6 932 914	0	6 932 914	7 662 179	0	7 662 179	179	0	179	14 594 914	0	14 594 914
70608	4 079 628	0	4 079 628	1 368 015	0	1 368 015	0	0	0	5 447 643	0	5 447 643
70610	64 471	0	64 471	70	0	70	0	0	0	64 541	0	64 541
70611	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
70614	1 915 370	0	1 915 370	2 708 768	0	2 708 768	1 645 260	0	1 645 260	2 978 878	0	2 978 878
Итого по активу (баланс)	19 189 420	3 211 958	22 401 378	1 016 107 737	1 169 044 259	2 185 151 996	1 006 503 103	1 168 527 869	2 175 030 972	28 794 054	3 728 348	32 522 402
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	652 821	0	652 821	0	0	0	84 809	0	84 809	737 630	0	737 630
42507	0	2 747 822	2 747 822	0	713 173	713 173	0	395 387	395 387	0	2 430 036	2 430 036
44003	0	0	0	0	981 385	981 385	0	1 459 818	1 459 818	0	478 433	478 433
47407	0	0	0	642 166 694	538 534 889	1 180 701 583	642 166 694	538 534 889	1 180 701 583	0	0	0
47426	0	267	267	0	331	331	0	498	498	0	434	434
52602	3 207 980	0	3 207 980	2 469 443	0	2 469 443	2 256 796	0	2 256 796	2 995 333	0	2 995 333
60301	0	0	0	26 305	0	26 305	26 305	0	26 305	0	0	0
60305	29	0	29	88 557	0	88 557	88 528	0	88 528	0	0	0
60307	420	0	420	571	0	571	316	0	316	165	0	165
60309	2 445	0	2 445	3 268	0	3 268	5 471	0	5 471	4 648	0	4 648
60311	3 678	0	3 678	2 881	0	2 881	474	0	474	1 271	0	1 271
60313	1 059	226 519	227 578	26	72 732	72 758	31	42 507	42 538	1 064	196 294	197 358
60324	20 944	0	20 944	1 965	0	1 965	1 057	0	1 057	20 036	0	20 036
60348	137 274	301 445	438 719	12 022	78 543	90 565	29 571	68 406	97 977	154 823	291 308	446 131
60601	126 235	0	126 235	0	0	0	1 640	0	1 640	127 875	0	127 875
70601	6 976 338	0	6 976 338	2 294	0	2 294	7 055 300	0	7 055 300	14 029 344	0	14 029 344
70603	4 189 088	0	4 189 088	0	0	0	1 358 042	0	1 358 042	5 547 130	0	5 547 130
70605	19 031	0	19 031	0	0	0	12 022	0	12 022	31 053	0	31 053
70613	2 003 174	0	2 003 174	2 054 672	0	2 054 672	3 827 023	0	3 827 023	3 775 525	0	3 775 525
70801	84 809	0	84 809	84 809	0	84 809	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 125 325	3 276 053	22 401 378	646 913 507	540 381 053	1 187 294 560	656 914 079	540 501 505	1 197 415 584	29 125 897	3 396 505	32 522 402
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	2 747 822	2 747 822	0	395 387	395 387	0	713 173	713 173	0	2 430 036	2 430 036
99998	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	2 747 822	2 931 947	0	395 387	395 387	0	713 173	713 173	184 125	2 430 036	2 614 161
Пассив
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	2 747 822	0	2 747 822	713 173	0	713 173	395 387	0	395 387	2 430 036	0	2 430 036
Итого по пассиву (баланс)	2 931 947	0	2 931 947	713 173	0	713 173	395 387	0	395 387	2 614 161	0	2 614 161
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	325 155	325 155	97 173	0	97 173	97 173	325 155	422 328	0	0	0
93302	97 173	0	97 173	0	0	0	97 173	0	97 173	0	0	0
93304	79 549	0	79 549	0	0	0	0	0	0	79 549	0	79 549
93305	3 727 852	15 437 786	19 165 638	0	2 274 650	2 274 650	1	3 916 992	3 916 993	3 727 851	13 795 444	17 523 295
93306	0	369 079	369 079	12 284 850	11 521 959	23 806 809	12 284 850	11 891 038	24 175 888	0	0	0
93307	0	2 161 966	2 161 966	17 284 850	2 492 271	19 777 121	17 284 850	3 878 693	21 163 543	0	775 544	775 544
93308	2 274 850	1 169 286	3 444 136	674 151	1 230 000	1 904 151	2 274 850	2 140 772	4 415 622	674 151	258 514	932 665
93309	4 745 050	2 426 564	7 171 614	1 498 387	223 560	1 721 947	674 150	1 537 188	2 211 338	5 569 287	1 112 936	6 682 223
93310	608 800	18 364 104	18 972 904	1 498 387	2 656 972	4 155 359	1 498 387	4 734 741	6 233 128	608 800	16 286 335	16 895 135
93901	845 187	9 817 325	10 662 512	48 530 113	389 320 946	437 851 059	48 635 518	381 699 659	430 335 177	739 782	17 438 612	18 178 394
93902	7 500 000	865 958	8 365 958	257 393 729	43 939 683	301 333 412	251 309 374	44 232 256	295 541 630	13 584 355	573 385	14 157 740
99996	70 135 070	0	70 135 070	771 745 203	0	771 745 203	767 121 169	0	767 121 169	74 759 104	0	74 759 104
Итого по активу (баланс)	90 013 531	50 937 223	140 950 754	1 111 006 843	453 660 041	1 564 666 884	1 101 277 495	454 356 494	1 555 633 989	99 742 879	50 240 770	149 983 649
Пассив
96301	0	369 079	369 079	0	483 659	483 659	0	114 580	114 580	0	0	0
96302	0	115 715	115 715	0	115 715	115 715	0	0	0	0	0	0
96304	0	87 992	87 992	0	22 092	22 092	0	12 978	12 978	0	78 878	78 878
96305	0	18 364 104	18 364 104	0	4 734 741	4 734 741	0	2 656 972	2 656 972	0	16 286 335	16 286 335
96306	0	325 155	325 155	10 927 719	12 423 059	23 350 778	10 927 719	12 097 904	23 025 623	0	0	0
96307	1 808 785	0	1 808 785	3 148 631	17 645 502	20 794 133	2 437 921	17 645 502	20 083 423	1 098 075	0	1 098 075
96308	830 546	2 338 572	3 169 118	1 928 621	2 498 504	4 427 125	1 421 575	676 961	2 098 536	323 500	517 029	840 529
96309	2 755 674	4 384 822	7 140 496	1 421 575	1 747 597	3 169 172	0	2 145 293	2 145 293	1 334 099	4 782 518	6 116 617
96310	3 727 852	16 022 429	19 750 281	1	5 545 049	5 545 050	0	3 835 093	3 835 093	3 727 851	14 312 473	18 040 324
96901	9 714 914	854 333	10 569 247	378 567 902	49 386 853	427 954 755	386 127 800	49 276 266	435 404 066	17 274 812	743 746	18 018 558
96902	855 155	7 579 943	8 435 098	43 445 729	253 649 883	297 095 612	43 161 447	259 778 856	302 940 303	570 873	13 708 916	14 279 789
99997	70 815 684	0	70 815 684	767 421 806	0	767 421 806	771 830 666	0	771 830 666	75 224 544	0	75 224 544
Итого по пассиву (баланс)	90 508 610	50 442 144	140 950 754	1 206 861 984	348 252 654	1 555 114 638	1 215 907 128	348 240 405	1 564 147 533	99 553 754	50 429 895	149 983 649

Страница была полезной?