Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 795	0	2 795	0	0	0	1 835	0	1 835	960	0	960
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	14 718	23 747	38 465	35 196	60 530	95 726	39 185	53 277	92 462	10 729	31 000	41 729
30102	65 395	0	65 395	124 866 875	0	124 866 875	124 790 094	0	124 790 094	142 176	0	142 176
30110	291	0	291	800	0	800	776	0	776	315	0	315
30114	0	397 938	397 938	0	5 457 020	5 457 020	0	4 523 347	4 523 347	0	1 331 611	1 331 611
30202	194 522	0	194 522	0	0	0	36 639	0	36 639	157 883	0	157 883
30204	274 581	0	274 581	0	0	0	60 774	0	60 774	213 807	0	213 807
30302	0	23 029	23 029	502	4 441 362	4 441 864	502	4 015 245	4 015 747	0	449 146	449 146
30306	504 981	3 000 908	3 505 889	4 807 650	2 184 162	6 991 812	4 780 967	2 138 556	6 919 523	531 664	3 046 514	3 578 178
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	6 500 000	0	6 500 000	72 900 000	0	72 900 000	79 400 000	0	79 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	21 800 000	0	21 800 000	14 300 000	0	14 300 000	7 500 000	0	7 500 000
45203	16 000	0	16 000	12 000	0	12 000	28 000	0	28 000	0	0	0
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45206	3 000	625 569	628 569	28 000	228 149	256 149	3 000	181 580	184 580	28 000	672 138	700 138
45207	556 000	1 336 494	1 892 494	0	190 665	190 665	19 000	386 593	405 593	537 000	1 140 566	1 677 566
45208	9 445	2 007 588	2 017 033	0	329 345	329 345	278	569 568	569 846	9 167	1 767 365	1 776 532
45505	449	0	449	146	0	146	132	0	132	463	0	463
45506	16 762	0	16 762	0	0	0	361	0	361	16 401	0	16 401
45507	31 390	0	31 390	0	0	0	467	0	467	30 923	0	30 923
45604	0	11 693	11 693	0	1 683	1 683	0	3 035	3 035	0	10 341	10 341
45705	347	0	347	0	0	0	14	0	14	333	0	333
47105	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47408	0	0	0	2 361 952	2 375 091	4 737 043	2 361 952	2 375 091	4 737 043	0	0	0
47423	140	0	140	5 066	10 153	15 219	5 063	10 153	15 216	143	0	143
47427	576	3 637	4 213	51 774	3 865	55 639	49 100	4 574	53 674	3 250	2 928	6 178
47802	200 000	281 779	481 779	0	40 546	40 546	0	73 133	73 133	200 000	249 192	449 192
50205	357 707	0	357 707	2 142	0	2 142	0	0	0	359 849	0	359 849
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51405	95 905	0	95 905	98	0	98	96 003	0	96 003	0	0	0
60302	7 335	0	7 335	31	0	31	7 197	0	7 197	169	0	169
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	312	0	312	455	0	455	491	0	491	276	0	276
60310	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
60312	9 356	0	9 356	3 901	0	3 901	3 538	0	3 538	9 719	0	9 719
60314	0	742	742	0	1 790	1 790	0	742	742	0	1 790	1 790
60401	20 095	0	20 095	0	0	0	0	0	0	20 095	0	20 095
61008	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	28 696	0	28 696	1 188	0	1 188	5 762	0	5 762	24 122	0	24 122
61702	1 621	0	1 621	0	0	0	0	0	0	1 621	0	1 621
70606	191 053	0	191 053	82 965	0	82 965	19	0	19	273 999	0	273 999
70608	9 074 871	0	9 074 871	3 515 580	0	3 515 580	0	0	0	12 590 451	0	12 590 451
70611	6 901	0	6 901	67 233	0	67 233	0	0	0	74 134	0	74 134
Итого по активу (баланс)	18 238 344	7 713 124	25 951 468	230 744 972	15 324 361	246 069 333	226 204 567	14 334 894	240 539 461	22 778 749	8 702 591	31 481 340
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	13 313	0	13 313	0	0	0	0	0	0	13 313	0	13 313
10801	252 925	0	252 925	0	0	0	0	0	0	252 925	0	252 925
30111	4 387 909	0	4 387 909	20 148 690	0	20 148 690	21 023 638	0	21 023 638	5 262 857	0	5 262 857
30223	0	0	0	4 155 510	0	4 155 510	4 157 741	0	4 157 741	2 231	0	2 231
30301	0	23 029	23 029	502	4 015 245	4 015 747	502	4 441 362	4 441 864	0	449 146	449 146
30305	504 981	3 000 908	3 505 889	4 780 967	2 138 556	6 919 523	4 807 650	2 184 162	6 991 812	531 664	3 046 514	3 578 178
31405	0	657 823	657 823	0	169 121	169 121	0	95 339	95 339	0	584 041	584 041
31406	0	1 227 750	1 227 750	0	1 084 669	1 084 669	0	942 680	942 680	0	1 085 761	1 085 761
31407	0	876 965	876 965	0	227 609	227 609	0	126 188	126 188	0	775 544	775 544
31408	0	613 875	613 875	0	159 326	159 326	0	88 331	88 331	0	542 880	542 880
40702	839 824	758 697	1 598 521	12 295 866	7 040 909	19 336 775	11 976 257	7 943 548	19 919 805	520 215	1 661 336	2 181 551
40703	925	21 173	22 098	6 322	7 123	13 445	6 835	2 753	9 588	1 438	16 803	18 241
40802	126	40	166	211	31	242	297	3	300	212	12	224
40807	221 936	167 918	389 854	412 755	211 944	624 699	460 421	247 944	708 365	269 602	203 918	473 520
40817	9 302	10 420	19 722	13 537	11 805	25 342	5 998	10 374	16 372	1 763	8 989	10 752
40820	14 605	23 797	38 402	47 372	50 597	97 969	41 300	64 536	105 836	8 533	37 736	46 269
40910	0	0	0	0	823	823	0	823	823	0	0	0
40911	0	0	0	117	321	438	117	321	438	0	0	0
40912	0	0	0	0	657	657	0	657	657	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 330	1 330	0	1 330	1 330	0	0	0
42102	449 876	0	449 876	4 862 792	0	4 862 792	4 829 015	0	4 829 015	416 099	0	416 099
42103	247 700	321 553	569 253	92 000	83 456	175 456	16 000	46 269	62 269	171 700	284 366	456 066
42105	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42502	8 300	0	8 300	67 600	0	67 600	66 800	0	66 800	7 500	0	7 500
42503	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42603	2 190	0	2 190	2 203	0	2 203	3 174	0	3 174	3 161	0	3 161
42604	5 957	0	5 957	2 504	0	2 504	4 704	0	4 704	8 157	0	8 157
42605	28 382	0	28 382	8 249	0	8 249	10 991	0	10 991	31 124	0	31 124
45215	95 293	0	95 293	12 593	0	12 593	9 473	0	9 473	92 173	0	92 173
45515	16	0	16	5	0	5	0	0	0	11	0	11
47108	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47407	0	0	0	2 353 605	2 386 348	4 739 953	2 353 605	2 386 348	4 739 953	0	0	0
47411	564	0	564	296	0	296	275	0	275	543	0	543
47416	0	259	259	39	726 525	726 564	396	726 266	726 662	357	0	357
47422	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47425	1 498	0	1 498	132	0	132	6 353	0	6 353	7 719	0	7 719
47426	2 806	3 630	6 436	5 258	2 401	7 659	6 658	2 292	8 950	4 206	3 521	7 727
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	2 492	0	2 492	3 492	0	3 492
50220	2 795	0	2 795	1 835	0	1 835	0	0	0	960	0	960
60301	1 160	0	1 160	57 796	0	57 796	81 247	0	81 247	24 611	0	24 611
60305	0	0	0	7 535	0	7 535	7 535	0	7 535	0	0	0
60307	24	0	24	25	24	49	1	24	25	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	432	0	432	432	0	432
60313	0	222	222	0	927	927	0	1 097	1 097	0	392	392
60322	24	0	24	98	0	98	98	0	98	24	0	24
60348	6 051	0	6 051	457	0	457	727	0	727	6 321	0	6 321
60601	14 955	0	14 955	0	0	0	289	0	289	15 244	0	15 244
61301	0	7	7	0	2	2	0	1	1	0	6	6
61304	274	0	274	264	0	264	3 445	0	3 445	3 455	0	3 455
70601	360 309	0	360 309	0	0	0	125 131	0	125 131	485 440	0	485 440
70603	9 087 197	0	9 087 197	0	0	0	3 514 511	0	3 514 511	12 601 708	0	12 601 708
70801	81 092	0	81 092	0	0	0	0	0	0	81 092	0	81 092
Итого по пассиву (баланс)	18 243 402	7 708 066	25 951 468	49 487 181	18 319 749	67 806 930	54 024 154	19 312 648	73 336 802	22 780 375	8 700 965	31 481 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 688	0	3 688	4 509	0	4 509	3 407	0	3 407	4 790	0	4 790
90902	4 510	0	4 510	6	0	6	3	0	3	4 513	0	4 513
91202	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
91414	1 662 268	3 868 714	5 530 982	8 678	676 739	685 417	328	1 070 131	1 070 459	1 670 618	3 475 322	5 145 940
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	200 000	292 322	492 322	0	42 063	42 063	0	75 870	75 870	200 000	258 515	458 515
91604	242	3 909	4 151	121	2 786	2 907	363	2 594	2 957	0	4 101	4 101
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 149 839	0	1 149 839	629 969	0	629 969	37 000	0	37 000	1 742 808	0	1 742 808
Итого по активу (баланс)	3 471 769	4 164 945	7 636 714	643 283	721 588	1 364 871	141 101	1 148 595	1 289 696	3 973 951	3 737 938	7 711 889
Пассив
91311	29 653	0	29 653	0	0	0	7 017	0	7 017	36 670	0	36 670
91312	625 633	0	625 633	0	0	0	22 676	0	22 676	648 309	0	648 309
91315	186 060	0	186 060	0	0	0	541 276	0	541 276	727 336	0	727 336
91317	268 000	0	268 000	37 000	0	37 000	59 000	0	59 000	290 000	0	290 000
91507	40 493	0	40 493	0	0	0	0	0	0	40 493	0	40 493
99999	6 486 875	0	6 486 875	1 252 694	0	1 252 694	734 900	0	734 900	5 969 081	0	5 969 081
Итого по пассиву (баланс)	7 636 714	0	7 636 714	1 289 694	0	1 289 694	1 364 869	0	1 364 869	7 711 889	0	7 711 889
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	515 175	517 029	1 032 204	0	0	0	515 175	517 029	1 032 204
99996	0	0	0	1 032 029	0	1 032 029	0	0	0	1 032 029	0	1 032 029
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 547 204	517 029	2 064 233	0	0	0	1 547 204	517 029	2 064 233
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	515 000	517 029	1 032 029	515 000	517 029	1 032 029
99997	0	0	0	0	0	0	1 032 204	0	1 032 204	1 032 204	0	1 032 204
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	1 547 204	517 029	2 064 233	1 547 204	517 029	2 064 233
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	350 014,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	350 005,0000
Пассив
98050	0	0	350 014,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	350 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	350 014,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	350 005,0000

Страница была полезной?