Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
30102	1 795	0	1 795	88 961 791	0	88 961 791	88 961 873	0	88 961 873	1 713	0	1 713
30110	161	2	163	224 933	1	224 934	224 952	1	224 953	142	2	144
30114	9	5 071	5 080	1	1 819 954	1 819 955	0	1 820 708	1 820 708	10	4 317	4 327
30202	25 571	0	25 571	885	0	885	0	0	0	26 456	0	26 456
30204	58 636	0	58 636	1 977	0	1 977	0	0	0	60 613	0	60 613
30424	339 908	1 403 221	1 743 129	6 694 021	201 911	6 895 932	6 744 131	364 194	7 108 325	289 798	1 240 938	1 530 736
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32102	4 077 000	0	4 077 000	68 319 000	0	68 319 000	72 396 000	0	72 396 000	0	0	0
32103	0	0	0	19 684 000	56 761	19 740 761	16 109 000	56 761	16 165 761	3 575 000	0	3 575 000
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	61 648	61 648	0	8 804	8 804	0	16 377	16 377	0	54 075	54 075
47404	0	0	0	23 539 401	0	23 539 401	23 539 401	0	23 539 401	0	0	0
47408	0	0	0	609 400	660 416	1 269 816	609 400	660 416	1 269 816	0	0	0
47423	83 878	14	83 892	107 169	18	107 187	107 201	15	107 216	83 846	17	83 863
47427	0	0	0	43 967	0	43 967	43 967	0	43 967	0	0	0
60302	90 756	0	90 756	59	0	59	0	0	0	90 815	0	90 815
60306	14	0	14	17 315	0	17 315	17 315	0	17 315	14	0	14
60308	10 441	0	10 441	4 631	0	4 631	7 821	0	7 821	7 251	0	7 251
60310	0	0	0	8 241	0	8 241	8 241	0	8 241	0	0	0
60312	11 486	0	11 486	33 330	0	33 330	32 484	0	32 484	12 332	0	12 332
60314	5 663	0	5 663	54 112	51 418	105 530	54 159	51 418	105 577	5 616	0	5 616
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	71 112	0	71 112	300	0	300	0	0	0	71 412	0	71 412
60701	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	119 377	0	119 377	51 348	0	51 348	26 297	0	26 297	144 428	0	144 428
70606	1 130 059	0	1 130 059	167 053	0	167 053	0	0	0	1 297 112	0	1 297 112
70608	1 171 172	0	1 171 172	605 233	0	605 233	0	0	0	1 776 405	0	1 776 405
70610	53	0	53	20	0	20	0	0	0	73	0	73
70706	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0
70708	2 843 506	0	2 843 506	0	0	0	2 843 506	0	2 843 506	0	0	0
70710	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 371 788	1 469 956	13 841 744	209 129 286	2 799 283	211 928 569	214 036 908	2 969 890	217 006 798	7 464 166	1 299 349	8 763 515
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	326 488	0	326 488	0	0	0	82 293	0	82 293	408 781	0	408 781
30111	0	0	0	289 673	291 596	581 269	289 673	291 596	581 269	0	0	0
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30606	338 675	1 403 221	1 741 896	23 559 031	364 194	23 923 225	23 508 944	201 911	23 710 855	288 588	1 240 938	1 529 526
31310	2 196	0	2 196	2 019	0	2 019	1 701	0	1 701	1 878	0	1 878
31402	0	35 079	35 079	0	1 003 039	1 003 039	0	967 960	967 960	0	0	0
31403	0	0	0	0	116 609	116 609	0	163 142	163 142	0	46 533	46 533
40701	327 908	18 614	346 522	331 778	320 282	652 060	10 258	308 817	319 075	6 388	7 149	13 537
40807	7 852	15 926	23 778	6 925	13 072	19 997	5 796	8 616	14 412	6 723	11 470	18 193
40817	0	1 211	1 211	0	314	314	0	174	174	0	1 071	1 071
47108	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47407	0	0	0	1 300 633	1 252 189	2 552 822	1 300 633	1 252 189	2 552 822	0	0	0
47416	0	0	0	88 800 475	0	88 800 475	88 800 475	0	88 800 475	0	0	0
47425	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47426	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60301	1	0	1	169 356	0	169 356	169 356	0	169 356	1	0	1
60305	0	0	0	103 218	0	103 218	103 218	0	103 218	0	0	0
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	145 189	0	145 189	145 181	0	145 181	10 671	0	10 671	10 679	0	10 679
60311	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
60324	421	0	421	11	0	11	0	0	0	410	0	410
60601	47 718	0	47 718	0	0	0	0	0	0	47 718	0	47 718
70601	1 139 832	0	1 139 832	0	0	0	156 496	0	156 496	1 296 328	0	1 296 328
70603	1 172 972	0	1 172 972	0	0	0	592 495	0	592 495	1 765 467	0	1 765 467
70605	31	0	31	0	0	0	812	0	812	843	0	843
70701	2 435 042	0	2 435 042	2 435 042	0	2 435 042	0	0	0	0	0	0
70703	2 798 888	0	2 798 888	2 798 888	0	2 798 888	0	0	0	0	0	0
70705	302	0	302	302	0	302	0	0	0	0	0	0
70713	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 235 860	0	5 235 860	5 235 860	0	5 235 860	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 367 693	1 474 051	13 841 744	125 180 022	3 361 306	128 541 328	120 268 683	3 194 416	123 463 099	7 456 354	1 307 161	8 763 515
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	696 804	0	696 804	2 019	0	2 019	1 701	0	1 701	697 122	0	697 122
99998	202 116	0	202 116	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862	202 116	0	202 116
Итого по активу (баланс)	898 920	0	898 920	4 881	0	4 881	4 563	0	4 563	899 238	0	899 238
Пассив
91003	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
91004	0	0	0	1 977	0	1 977	1 977	0	1 977	0	0	0
91507	202 088	0	202 088	0	0	0	0	0	0	202 088	0	202 088
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	696 804	0	696 804	1 701	0	1 701	2 019	0	2 019	697 122	0	697 122
Итого по пассиву (баланс)	898 920	0	898 920	4 563	0	4 563	4 881	0	4 881	899 238	0	899 238
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	1 553	1 553	185 024	462 458	647 482	185 024	457 865	642 889	0	6 146	6 146
99996	1 544	0	1 544	652 399	0	652 399	647 772	0	647 772	6 171	0	6 171
Итого по активу (баланс)	1 544	1 553	3 097	837 423	462 458	1 299 881	832 796	457 865	1 290 661	6 171	6 146	12 317
Пассив
96902	1 544	0	1 544	459 358	188 414	647 772	463 985	188 414	652 399	6 171	0	6 171
99997	1 553	0	1 553	642 889	0	642 889	647 482	0	647 482	6 146	0	6 146
Итого по пассиву (баланс)	3 097	0	3 097	1 102 247	188 414	1 290 661	1 111 467	188 414	1 299 881	12 317	0	12 317

Страница была полезной?