Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 519	0	49 519	7 276	0	7 276	18 109	0	18 109	38 686	0	38 686
20202	74 690	89 245	163 935	882 380	205 268	1 087 648	874 325	258 680	1 133 005	82 745	35 833	118 578
20208	12 305	0	12 305	561 080	0	561 080	563 417	0	563 417	9 968	0	9 968
20209	0	0	0	1 097 124	46 683	1 143 807	1 097 124	46 683	1 143 807	0	0	0
30102	143 735	0	143 735	63 038 268	0	63 038 268	63 066 051	0	63 066 051	115 952	0	115 952
30110	13 176	293 592	306 768	898 161	276 199	1 174 360	888 052	560 685	1 448 737	23 285	9 106	32 391
30114	0	13 591	13 591	0	6 272	6 272	0	19 330	19 330	0	533	533
30202	46 298	0	46 298	16 772	0	16 772	0	0	0	63 070	0	63 070
30204	5 797	0	5 797	0	0	0	2 121	0	2 121	3 676	0	3 676
30233	13	0	13	1 825	0	1 825	1 719	0	1 719	119	0	119
30413	106	0	106	23	0	23	7	0	7	122	0	122
30602	81	0	81	60 740	0	60 740	60 470	0	60 470	351	0	351
32002	3 530 000	0	3 530 000	41 830 000	0	41 830 000	45 360 000	0	45 360 000	0	0	0
32003	1 850 000	0	1 850 000	25 040 000	0	25 040 000	24 740 000	0	24 740 000	2 150 000	0	2 150 000
32004	900 000	0	900 000	2 600 000	0	2 600 000	2 500 000	0	2 500 000	1 000 000	0	1 000 000
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
44905	325 000	0	325 000	0	0	0	325 000	0	325 000	0	0	0
44906	0	0	0	875 000	0	875 000	0	0	0	875 000	0	875 000
45104	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45201	17 946	0	17 946	30 769	0	30 769	37 875	0	37 875	10 840	0	10 840
45206	1 261 152	0	1 261 152	100 926	0	100 926	349 922	0	349 922	1 012 156	0	1 012 156
45207	1 971 976	0	1 971 976	0	0	0	83 195	0	83 195	1 888 781	0	1 888 781
45208	108 593	0	108 593	0	0	0	1 658	0	1 658	106 935	0	106 935
45410	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45506	88 855	0	88 855	0	0	0	6 864	0	6 864	81 991	0	81 991
45507	8 787 292	12 735	8 800 027	9 000	1 818	10 818	185 084	3 414	188 498	8 611 208	11 139	8 622 347
45812	19 440	0	19 440	30 000	0	30 000	0	0	0	49 440	0	49 440
45815	41 880	112	41 992	2 443	119	2 562	4 902	37	4 939	39 421	194	39 615
45912	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
45915	4 194	60	4 254	4 299	74	4 373	4 146	20	4 166	4 347	114	4 461
47408	0	0	0	7 461 525	4 762 471	12 223 996	7 461 525	4 762 471	12 223 996	0	0	0
47423	61 101	0	61 101	3 058	0	3 058	49 611	0	49 611	14 548	0	14 548
47427	84 446	142	84 588	196 916	125	197 041	204 142	146	204 288	77 220	121	77 341
47801	25 107	0	25 107	0	0	0	413	0	413	24 694	0	24 694
50207	2 113 893	0	2 113 893	58 681	0	58 681	47 237	0	47 237	2 125 337	0	2 125 337
50208	226 575	0	226 575	1 559	0	1 559	1 072	0	1 072	227 062	0	227 062
50221	28	0	28	7 376	0	7 376	1 156	0	1 156	6 248	0	6 248
51402	36 487	0	36 487	831 424	0	831 424	678 374	0	678 374	189 537	0	189 537
51403	486 136	0	486 136	529 353	0	529 353	295 448	0	295 448	720 041	0	720 041
51404	606 966	0	606 966	145 262	0	145 262	412 178	0	412 178	340 050	0	340 050
52503	4 056	0	4 056	0	0	0	661	0	661	3 395	0	3 395
60302	48 597	0	48 597	1 637	0	1 637	1 273	0	1 273	48 961	0	48 961
60306	3	0	3	4 550	0	4 550	4 553	0	4 553	0	0	0
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	2	0	2	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	2	0	2
60312	14 060	0	14 060	192 127	0	192 127	21 784	0	21 784	184 403	0	184 403
60314	0	0	0	0	2 986	2 986	0	1 093	1 093	0	1 893	1 893
60323	5 699	0	5 699	43	0	43	40	0	40	5 702	0	5 702
60401	230 323	0	230 323	4 814	0	4 814	0	0	0	235 137	0	235 137
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	2 521	0	2 521	6 144	0	6 144	6 916	0	6 916	1 749	0	1 749
60901	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61002	19	0	19	75	0	75	33	0	33	61	0	61
61008	170	0	170	1 011	0	1 011	493	0	493	688	0	688
61009	1 409	0	1 409	665	0	665	1 051	0	1 051	1 023	0	1 023
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	209 839	0	209 839	0	0	0	11 610	0	11 610	198 229	0	198 229
61209	0	0	0	12 344	0	12 344	12 344	0	12 344	0	0	0
61210	0	0	0	1 441 917	0	1 441 917	1 441 917	0	1 441 917	0	0	0
61212	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
61403	65 775	0	65 775	9 691	0	9 691	408	0	408	75 058	0	75 058
70606	3 552 987	0	3 552 987	673 793	0	673 793	462	0	462	4 226 318	0	4 226 318
70608	490 182	0	490 182	29 023	0	29 023	0	0	0	519 205	0	519 205
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	52 805	0	52 805	0	0	0	0	0	0	52 805	0	52 805
Итого по активу (баланс)	27 773 004	409 477	28 182 481	149 201 339	5 302 015	154 503 354	151 027 007	5 652 559	156 679 566	25 947 336	58 933	26 006 269
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	28	0	28	1 156	0	1 156	7 376	0	7 376	6 248	0	6 248
10701	78 178	0	78 178	0	0	0	0	0	0	78 178	0	78 178
10801	941 827	0	941 827	0	0	0	0	0	0	941 827	0	941 827
30232	835	0	835	787	0	787	2 055	0	2 055	2 103	0	2 103
30607	2	0	2	119	0	119	122	0	122	5	0	5
31205	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32015	0	0	0	57 500	0	57 500	57 500	0	57 500	0	0	0
40602	15 153	0	15 153	1 247 299	0	1 247 299	1 362 790	0	1 362 790	130 644	0	130 644
40701	3 897	0	3 897	347 833	0	347 833	354 420	0	354 420	10 484	0	10 484
40702	4 346 408	8 833	4 355 241	4 814 484	40 284	4 854 768	3 563 500	39 801	3 603 301	3 095 424	8 350	3 103 774
40703	113 992	0	113 992	105 735	0	105 735	61 663	0	61 663	69 920	0	69 920
40802	10 220	0	10 220	15 821	0	15 821	12 054	0	12 054	6 453	0	6 453
40807	81	210 189	210 270	2	207 546	207 548	0	514	514	79	3 157	3 236
40817	99 224	0	99 224	314 390	0	314 390	273 414	0	273 414	58 248	0	58 248
40901	14 705	0	14 705	25 160	0	25 160	21 340	0	21 340	10 885	0	10 885
40905	16	0	16	402	0	402	787	0	787	401	0	401
40911	21 867	0	21 867	848 683	0	848 683	859 542	0	859 542	32 726	0	32 726
41803	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0
41804	644 999	0	644 999	519 999	0	519 999	0	0	0	125 000	0	125 000
41805	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42102	0	0	0	223 699	0	223 699	316 699	0	316 699	93 000	0	93 000
42104	8 115	0	8 115	5 475	0	5 475	5 012	0	5 012	7 652	0	7 652
42105	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
42106	12 619	0	12 619	0	0	0	2 496	0	2 496	15 115	0	15 115
42107	4 993	0	4 993	0	0	0	0	0	0	4 993	0	4 993
42305	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	32 531	0	32 531	49 531	0	49 531
42306	36 546	0	36 546	1 711	0	1 711	22 261	0	22 261	57 096	0	57 096
42307	1 410	0	1 410	21	0	21	1 821	0	1 821	3 210	0	3 210
42309	102	0	102	35	0	35	14	0	14	81	0	81
43705	468 400	0	468 400	468 400	0	468 400	0	0	0	0	0	0
43706	160 956	0	160 956	0	0	0	0	0	0	160 956	0	160 956
44915	68 250	0	68 250	0	0	0	150 500	0	150 500	218 750	0	218 750
45115	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0
45215	183 911	0	183 911	18 208	0	18 208	81 674	0	81 674	247 377	0	247 377
45415	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45515	153 299	0	153 299	25 386	0	25 386	22 177	0	22 177	150 090	0	150 090
45818	60 077	0	60 077	2 475	0	2 475	263	0	263	57 865	0	57 865
45918	2 712	0	2 712	377	0	377	503	0	503	2 838	0	2 838
47407	0	0	0	7 334 352	4 887 822	12 222 174	7 334 352	4 887 822	12 222 174	0	0	0
47411	1 785	0	1 785	752	0	752	854	0	854	1 887	0	1 887
47416	6 773	47	6 820	15 722	49	15 771	9 071	138	9 209	122	136	258
47422	288	0	288	4 827	46 683	51 510	4 904	46 707	51 611	365	24	389
47425	32 528	0	32 528	23 487	0	23 487	30 812	0	30 812	39 853	0	39 853
47426	78 518	0	78 518	68 382	0	68 382	60 789	0	60 789	70 925	0	70 925
47804	179	0	179	112	0	112	117	0	117	184	0	184
50220	49 519	0	49 519	18 110	0	18 110	7 276	0	7 276	38 685	0	38 685
52005	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
52006	3 493 713	0	3 493 713	0	0	0	0	0	0	3 493 713	0	3 493 713
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
52407	0	0	0	48 467	0	48 467	48 467	0	48 467	0	0	0
52501	173 151	0	173 151	48 467	0	48 467	62 769	0	62 769	187 453	0	187 453
60301	19 016	0	19 016	31 751	0	31 751	13 176	0	13 176	441	0	441
60305	11 373	0	11 373	39 669	0	39 669	28 336	0	28 336	40	0	40
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	651	0	651	651	0	651	245	0	245	245	0	245
60311	1 332	0	1 332	18 043	0	18 043	17 537	0	17 537	826	0	826
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	137	0	137	15	0	15	11	0	11	133	0	133
60324	10 184	0	10 184	4 090	0	4 090	128 024	0	128 024	134 118	0	134 118
60405	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	57 560	0	57 560	0	0	0	1 688	0	1 688	59 248	0	59 248
60903	63	0	63	0	0	0	2	0	2	65	0	65
61012	77 301	0	77 301	1 161	0	1 161	1 967	0	1 967	78 107	0	78 107
70601	3 692 788	0	3 692 788	3	0	3	533 634	0	533 634	4 226 419	0	4 226 419
70603	483 270	0	483 270	0	0	0	17 863	0	17 863	501 133	0	501 133
70801	622 063	0	622 063	0	0	0	0	0	0	622 063	0	622 063
Итого по пассиву (баланс)	27 963 412	219 069	28 182 481	17 683 222	5 182 392	22 865 614	15 714 412	4 974 990	20 689 402	25 994 602	11 667	26 006 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	6 287	0	6 287	0	0	0	0	0	0	6 287	0	6 287
90704	4	0	4	48 467	0	48 467	48 467	0	48 467	4	0	4
90803	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
90901	131	0	131	4 208	0	4 208	4 246	0	4 246	93	0	93
90902	259 348	0	259 348	18 201	0	18 201	40 845	0	40 845	236 704	0	236 704
90907	14 705	0	14 705	21 340	0	21 340	25 160	0	25 160	10 885	0	10 885
91202	4	0	4	3	0	3	1	0	1	6	0	6
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 532 680	0	7 532 680	161 250	0	161 250	318 680	0	318 680	7 375 250	0	7 375 250
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	25 107	0	25 107	39	0	39	452	0	452	24 694	0	24 694
91604	10 875	0	10 875	2 411	0	2 411	1 949	0	1 949	11 337	0	11 337
91704	24 986	0	24 986	0	0	0	0	0	0	24 986	0	24 986
91802	196 196	0	196 196	0	0	0	0	0	0	196 196	0	196 196
91803	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
99998	35 893 903	0	35 893 903	1 612 204	0	1 612 204	2 201 475	0	2 201 475	35 304 632	0	35 304 632
Итого по активу (баланс)	45 466 500	0	45 466 500	1 868 125	0	1 868 125	2 641 276	0	2 641 276	44 693 349	0	44 693 349
Пассив
91003	0	0	0	14 651	0	14 651	14 651	0	14 651	0	0	0
91311	1 262 145	0	1 262 145	0	0	0	0	0	0	1 262 145	0	1 262 145
91312	30 941 702	28 715	30 970 417	684 161	7 452	691 613	178 790	4 132	182 922	30 436 331	25 395	30 461 726
91315	3 567 198	0	3 567 198	813 516	0	813 516	726 745	0	726 745	3 480 427	0	3 480 427
91316	50 000	0	50 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	50 000	0	50 000
91317	982	0	982	131 695	0	131 695	137 875	0	137 875	7 162	0	7 162
91318	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
91507	42 860	0	42 860	0	0	0	0	0	0	42 860	0	42 860
91508	132	0	132	0	0	0	11	0	11	143	0	143
99999	9 572 597	0	9 572 597	439 746	0	439 746	255 866	0	255 866	9 388 717	0	9 388 717
Итого по пассиву (баланс)	45 437 785	28 715	45 466 500	2 633 769	7 452	2 641 221	1 863 938	4 132	1 868 070	44 667 954	25 395	44 693 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	97 764	0	97 764	1 091 500	0	1 091 500	1 189 264	0	1 189 264	0	0	0
93302	292 222	0	292 222	845 833	0	845 833	1 090 721	0	1 090 721	47 334	0	47 334
93303	64 550	0	64 550	861 719	0	861 719	600 925	0	600 925	325 344	0	325 344
93901	40 705	0	40 705	4 966 819	4 817 238	9 784 057	4 956 294	4 765 535	9 721 829	51 230	51 703	102 933
99996	495 461	0	495 461	10 704 637	0	10 704 637	10 723 627	0	10 723 627	476 471	0	476 471
Итого по активу (баланс)	990 702	0	990 702	18 470 508	4 817 238	23 287 746	18 560 831	4 765 535	23 326 366	900 379	51 703	952 082
Пассив
96501	97 764	0	97 764	1 189 264	0	1 189 264	1 091 500	0	1 091 500	0	0	0
96502	292 222	0	292 222	1 090 721	0	1 090 721	845 833	0	845 833	47 334	0	47 334
96503	64 550	0	64 550	600 925	0	600 925	861 719	0	861 719	325 344	0	325 344
96901	0	40 925	40 925	4 674 827	4 955 066	9 629 893	4 726 917	4 965 844	9 692 761	52 090	51 703	103 793
97101	0	0	0	97 489	0	97 489	97 489	0	97 489	0	0	0
99997	495 241	0	495 241	10 718 074	0	10 718 074	10 698 444	0	10 698 444	475 611	0	475 611
Итого по пассиву (баланс)	949 777	40 925	990 702	18 371 300	4 955 066	23 326 366	18 321 902	4 965 844	23 287 746	900 379	51 703	952 082
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	552,0000	0	0	148,0000	0	0	133,0000	0	0	567,0000
98010	0	0	2 319 287,0000	0	0	35 000,0000	0	0	47 000,0000	0	0	2 307 287,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	133,0000	0	0	132,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 319 839,0000	0	0	35 281,0000	0	0	47 265,0000	0	0	2 307 855,0000
Пассив
98050	0	0	1 112 487,0000	0	0	47 136,0000	0	0	35 152,0000	0	0	1 100 503,0000
98070	0	0	1 201 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 201 065,0000
98090	0	0	6 287,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 287,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 319 839,0000	0	0	47 136,0000	0	0	35 152,0000	0	0	2 307 855,0000

Страница была полезной?