Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 194	0	5 194	0	0	0	404	0	404	4 790	0	4 790
20202	39 790	68 441	108 231	40 945	60 987	101 932	68 143	92 241	160 384	12 592	37 187	49 779
20209	0	0	0	5 018	70 768	75 786	5 018	70 768	75 786	0	0	0
30102	46 080	0	46 080	967 561	0	967 561	948 826	0	948 826	64 815	0	64 815
30110	24 097	5 448	29 545	4 192 849	4 277 108	8 469 957	4 206 993	4 241 330	8 448 323	9 953	41 226	51 179
30114	0	31 179	31 179	0	1 760 965	1 760 965	0	1 777 141	1 777 141	0	15 003	15 003
30202	1 328	0	1 328	0	0	0	234	0	234	1 094	0	1 094
30204	16 533	0	16 533	0	0	0	3 595	0	3 595	12 938	0	12 938
30221	0	0	0	7 622	0	7 622	7 622	0	7 622	0	0	0
30302	18 752	24 919	43 671	71 658	32 721	104 379	90 410	57 640	148 050	0	0	0
30306	9 686	34 503	44 189	137 417	31 261	168 678	147 103	65 764	212 867	0	0	0
30413	0	0	0	475 295	709 387	1 184 682	475 284	709 387	1 184 671	11	0	11
30424	719	0	719	7 867 211	1 183 205	9 050 416	7 867 552	1 183 205	9 050 757	378	0	378
32002	635 000	0	635 000	1 394 000	0	1 394 000	2 029 000	0	2 029 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	361 920	361 920	0	0	0	0	361 920	361 920
32005	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45208	45 228	0	45 228	0	0	0	3 766	0	3 766	41 462	0	41 462
45505	0	0	0	8 250	0	8 250	0	0	0	8 250	0	8 250
45506	0	0	0	45 900	0	45 900	0	0	0	45 900	0	45 900
45507	188 473	973 600	1 162 073	5 692	150 361	156 053	20 361	415 804	436 165	173 804	708 157	881 961
45812	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45815	770	112 575	113 345	182	20 683	20 865	576	126 852	127 428	376	6 406	6 782
45912	40 848	0	40 848	0	0	0	0	0	0	40 848	0	40 848
45915	1 555	12 012	13 567	512	3 393	3 905	648	12 012	12 660	1 419	3 393	4 812
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	52 618	52 618	372 543	6 156 773	6 529 316	372 543	6 037 082	6 409 625	0	172 309	172 309
47408	0	0	0	22 607 178	24 385 873	46 993 051	22 607 178	24 385 873	46 993 051	0	0	0
47423	0	0	0	411	2 394 409	2 394 820	411	2 394 409	2 394 820	0	0	0
47427	7 127	24 689	31 816	4 184	7 265	11 449	3 428	15 300	18 728	7 883	16 654	24 537
50208	0	0	0	4 017	0	4 017	4 017	0	4 017	0	0	0
50305	297 713	0	297 713	2 304	0	2 304	0	0	0	300 017	0	300 017
50308	0	0	0	47 735	0	47 735	47 735	0	47 735	0	0	0
50311	0	0	0	0	3 608 888	3 608 888	0	3 523 302	3 523 302	0	85 586	85 586
50318	0	895 971	895 971	43 774	3 913 779	3 957 553	35 639	3 440 980	3 476 619	8 135	1 368 770	1 376 905
50505	118 450	0	118 450	0	0	0	0	0	0	118 450	0	118 450
60302	14 736	0	14 736	5 028	0	5 028	3 438	0	3 438	16 326	0	16 326
60306	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	822	0	822	1 140	0	1 140	1 170	0	1 170	792	0	792
60312	1 214	0	1 214	5 807	0	5 807	5 190	0	5 190	1 831	0	1 831
60314	1 077	0	1 077	11 839	1 677	13 516	4 687	1 677	6 364	8 229	0	8 229
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	16 705	0	16 705	0	0	0	5 146	0	5 146	11 559	0	11 559
61008	2	0	2	29	0	29	29	0	29	2	0	2
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	5 161	0	5 161	5 161	0	5 161	0	0	0
61210	0	0	0	4 107	0	4 107	4 107	0	4 107	0	0	0
61214	0	0	0	14 827	352 168	366 995	14 827	352 168	366 995	0	0	0
61403	9 558	0	9 558	1 948	0	1 948	471	0	471	11 035	0	11 035
70606	280 173	0	280 173	511 413	0	511 413	9 174	0	9 174	782 412	0	782 412
70608	2 806 044	0	2 806 044	1 035 882	0	1 035 882	45 667	0	45 667	3 796 259	0	3 796 259
70611	2 113	0	2 113	266	0	266	1 605	0	1 605	774	0	774
70802	205 215	0	205 215	0	0	0	205 215	0	205 215	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 205 147	2 235 955	7 441 102	41 400 594	49 483 591	90 884 185	39 253 262	48 902 935	88 156 197	7 352 479	2 816 611	10 169 090
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10701	79 704	0	79 704	41 547	0	41 547	0	0	0	38 157	0	38 157
10801	163 667	0	163 667	163 667	0	163 667	0	0	0	0	0	0
30109	0	210	210	0	56	56	0	29	29	0	183	183
30111	873	0	873	44 746	0	44 746	44 074	0	44 074	201	0	201
30220	0	933	933	0	30 759	30 759	0	31 021	31 021	0	1 195	1 195
30301	18 752	24 919	43 671	90 410	57 641	148 051	71 658	32 722	104 380	0	0	0
30305	9 686	34 503	44 189	147 103	65 765	212 868	137 417	31 262	168 679	0	0	0
31303	0	0	0	0	68 935	68 935	0	68 935	68 935	0	0	0
31305	0	0	0	0	10 310	10 310	1 500 000	113 716	1 613 716	1 500 000	103 406	1 603 406
31503	0	0	0	0	305 847	305 847	0	305 847	305 847	0	0	0
31504	0	489 233	489 233	0	875 503	875 503	0	386 270	386 270	0	0	0
31505	0	360 966	360 966	0	727 196	727 196	0	617 351	617 351	0	251 121	251 121
32901	0	0	0	788 953	582 667	1 371 620	1 143 108	1 269 193	2 412 301	354 155	686 526	1 040 681
40701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40702	28 647	32 453	61 100	697 283	12 270 542	12 967 825	683 312	12 244 474	12 927 786	14 676	6 385	21 061
40703	194	474	668	266	123	389	250	68	318	178	419	597
40802	2 014	7 583	9 597	2 744	8 679	11 423	1 275	1 096	2 371	545	0	545
40807	10 455	9 220	19 675	30 562	14 612	45 174	21 693	5 513	27 206	1 586	121	1 707
40817	4 750	8 476	13 226	77 017	23 215	100 232	78 886	29 374	108 260	6 619	14 635	21 254
40820	20 961	19 208	40 169	29 960	55 840	85 800	19 627	45 300	64 927	10 628	8 668	19 296
40901	0	0	0	0	534	534	0	534	534	0	0	0
42102	0	721 545	721 545	0	11 692 885	11 692 885	0	11 341 779	11 341 779	0	370 439	370 439
42301	33	1	34	1	0	1	0	0	0	32	1	33
42306	0	7 910	7 910	0	2 053	2 053	0	1 138	1 138	0	6 995	6 995
42307	23 127	19 122	42 249	1 530	4 970	6 500	582	2 854	3 436	22 179	17 006	39 185
42309	27	0	27	5	0	5	0	0	0	22	0	22
42601	2	7	9	0	2	2	0	1	1	2	6	8
42606	679	1 404	2 083	646	364	1 010	0	202	202	33	1 242	1 275
45515	120 474	0	120 474	73 029	0	73 029	34 023	0	34 023	81 468	0	81 468
45818	314 887	0	314 887	97 576	0	97 576	677	0	677	217 988	0	217 988
45918	31 135	0	31 135	6 359	0	6 359	265	0	265	25 041	0	25 041
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47403	0	0	0	802 841	0	802 841	802 841	0	802 841	0	0	0
47407	0	0	0	23 452 371	23 330 160	46 782 531	23 452 371	23 330 160	46 782 531	0	0	0
47411	228	303	531	238	122	360	196	115	311	186	296	482
47416	850	0	850	4 920	338	5 258	4 344	338	4 682	274	0	274
47422	3 000	0	3 000	170	2 363 596	2 363 766	15 170	2 363 596	2 378 766	18 000	0	18 000
47425	5 454	0	5 454	3 134	0	3 134	2 726	0	2 726	5 046	0	5 046
47426	0	99	99	906	1 113	2 019	1 622	1 506	3 128	716	492	1 208
50407	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52307	0	158	158	0	40	40	0	24	24	0	142	142
52501	0	173	173	0	44	44	0	27	27	0	156	156
60301	215	0	215	2 918	0	2 918	2 703	0	2 703	0	0	0
60305	0	0	0	10 928	0	10 928	10 928	0	10 928	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	40	0	40	32	0	32
60311	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60601	13 688	0	13 688	3 933	0	3 933	54	0	54	9 809	0	9 809
61304	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70601	197 654	0	197 654	2 111	0	2 111	674 202	0	674 202	869 745	0	869 745
70603	2 791 949	0	2 791 949	49 310	0	49 310	920 604	0	920 604	3 663 243	0	3 663 243
Итого по пассиву (баланс)	5 702 202	1 738 900	7 441 102	26 627 426	52 493 911	79 121 337	29 624 880	52 224 445	81 849 325	8 699 656	1 469 434	10 169 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 777	0	45 777	94	0	94	140	0	140	45 731	0	45 731
90902	5 128	0	5 128	71	0	71	1 890	0	1 890	3 309	0	3 309
91202	3 972	41 416	45 388	0	4 502	4 502	3 972	45 918	49 890	0	0	0
91203	0	0	0	3 972	36 554	40 526	3 972	36 554	40 526	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 315 361	170 190	9 485 551	0	24 489	24 489	0	57 097	57 097	9 315 361	137 582	9 452 943
91604	85 061	48 092	133 153	4 651	11 816	16 467	1 849	55 835	57 684	87 863	4 073	91 936
91704	0	384	384	0	55	55	0	100	100	0	339	339
91802	94	6 322	6 416	0	910	910	0	1 641	1 641	94	5 591	5 685
91803	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
99998	3 355 159	0	3 355 159	544 777	0	544 777	1 096 612	0	1 096 612	2 803 324	0	2 803 324
Итого по активу (баланс)	12 814 227	266 404	13 080 631	553 565	78 326	631 891	1 108 435	197 145	1 305 580	12 259 357	147 585	12 406 942
Пассив
91311	272 286	2 507 615	2 779 901	30 886	1 058 753	1 089 639	145 880	398 028	543 908	387 280	1 846 890	2 234 170
91312	558 302	6 039	564 341	0	6 908	6 908	0	869	869	558 302	0	558 302
91507	10 917	0	10 917	65	0	65	0	0	0	10 852	0	10 852
99999	9 725 472	0	9 725 472	168 441	0	168 441	46 587	0	46 587	9 603 618	0	9 603 618
Итого по пассиву (баланс)	10 566 977	2 513 654	13 080 631	199 392	1 065 661	1 265 053	192 467	398 897	591 364	10 560 052	1 846 890	12 406 942
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	455 187	0	455 187	22 911 403	41 147	22 952 550	21 959 699	41 147	22 000 846	1 406 891	0	1 406 891
93902	0	0	0	670	401	1 071	670	401	1 071	0	0	0
99996	458 945	0	458 945	23 153 373	0	23 153 373	22 190 488	0	22 190 488	1 421 830	0	1 421 830
Итого по активу (баланс)	914 132	0	914 132	46 065 446	41 548	46 106 994	44 150 857	41 548	44 192 405	2 828 721	0	2 828 721
Пассив
96901	0	458 945	458 945	40 784	22 148 616	22 189 400	40 784	23 111 501	23 152 285	0	1 421 830	1 421 830
96902	0	0	0	0	1 088	1 088	0	1 088	1 088	0	0	0
99997	455 187	0	455 187	22 001 919	0	22 001 919	22 953 623	0	22 953 623	1 406 891	0	1 406 891
Итого по пассиву (баланс)	455 187	458 945	914 132	22 042 703	22 149 704	44 192 407	22 994 407	23 112 589	46 106 996	1 406 891	1 421 830	2 828 721
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	198,0000	0	0	31,0000	0	0	27,0000	0	0	202,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	68 107,0000	0	0	66 232,0000	0	0	401 875,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	27,0000	0	0	32,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 204,0000	0	0	68 165,0000	0	0	66 291,0000	0	0	402 078,0000
Пассив
98050	0	0	400 204,0000	0	0	66 259,0000	0	0	68 133,0000	0	0	402 078,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 204,0000	0	0	66 259,0000	0	0	68 133,0000	0	0	402 078,0000

Страница была полезной?