Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 649	31 524	80 173	105 085	37 841	142 926	113 290	42 524	155 814	40 444	26 841	67 285
20208	7 518	0	7 518	7 560	0	7 560	7 769	0	7 769	7 309	0	7 309
20209	0	0	0	54 359	11 305	65 664	54 359	11 305	65 664	0	0	0
30102	84 395	0	84 395	7 516 259	0	7 516 259	7 576 388	0	7 576 388	24 266	0	24 266
30110	142 574	174 005	316 579	1 014 759	1 165 310	2 180 069	889 341	1 201 851	2 091 192	267 992	137 464	405 456
30114	0	23 223	23 223	0	27 304	27 304	0	36 332	36 332	0	14 195	14 195
30202	25 944	0	25 944	0	0	0	3 552	0	3 552	22 392	0	22 392
30204	31 457	0	31 457	0	0	0	2 986	0	2 986	28 471	0	28 471
30221	21	0	21	0	14 758	14 758	0	14 758	14 758	21	0	21
30233	0	0	0	18 451	9 924	28 375	18 451	9 924	28 375	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	3 125 000	0	3 125 000	3 425 000	0	3 425 000	0	0	0
32003	0	0	0	720 000	0	720 000	620 000	0	620 000	100 000	0	100 000
32201	0	2 339	2 339	0	337	337	0	608	608	0	2 068	2 068
45201	91 499	0	91 499	112 059	0	112 059	99 851	0	99 851	103 707	0	103 707
45205	2 400	0	2 400	0	0	0	500	0	500	1 900	0	1 900
45206	158 168	57 033	215 201	13 700	48 049	61 749	22 668	22 935	45 603	149 200	82 147	231 347
45207	126 097	226 993	353 090	12 500	32 879	45 379	10 240	58 404	68 644	128 357	201 468	329 825
45406	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
45504	70	0	70	200	0	200	220	0	220	50	0	50
45505	27 106	5 262	32 368	0	2 050	2 050	110	2 710	2 820	26 996	4 602	31 598
45506	192 677	158 146	350 823	1 500	22 756	24 256	4 366	41 046	45 412	189 811	139 856	329 667
45507	50 976	0	50 976	0	0	0	375	0	375	50 601	0	50 601
45815	29 620	44 063	73 683	0	6 352	6 352	0	11 410	11 410	29 620	39 005	68 625
45915	356	0	356	27	0	27	41	0	41	342	0	342
47408	0	0	0	937 744	917 783	1 855 527	937 744	917 783	1 855 527	0	0	0
47423	254	0	254	2 041	8	2 049	117	8	125	2 178	0	2 178
47427	116	0	116	10 378	3 623	14 001	9 791	3 623	13 414	703	0	703
60306	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	0	0	0	76	0	76	72	0	72	4	0	4
60312	196	0	196	2 647	0	2 647	2 497	0	2 497	346	0	346
60314	600	0	600	0	0	0	66	0	66	534	0	534
60401	13 773	0	13 773	36	0	36	6 373	0	6 373	7 436	0	7 436
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	1	0	1	139	0	139	118	0	118	22	0	22
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	8 291	0	8 291	8 291	0	8 291	0	0	0
61403	279	0	279	0	0	0	37	0	37	242	0	242
70606	243 811	0	243 811	64 454	0	64 454	3	0	3	308 262	0	308 262
70608	746 546	0	746 546	275 177	0	275 177	0	0	0	1 021 723	0	1 021 723
70611	3 305	0	3 305	0	0	0	0	0	0	3 305	0	3 305
Итого по активу (баланс)	2 332 392	722 588	3 054 980	14 004 173	2 300 279	16 304 452	13 816 347	2 375 221	16 191 568	2 520 218	647 646	3 167 864
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	229 047	0	229 047	0	0	0	29 336	0	29 336	258 383	0	258 383
30126	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	2	2	2	0	2	2	0	2	0	2	2
32015	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
40701	40 022	0	40 022	750 019	0	750 019	721 248	0	721 248	11 251	0	11 251
40702	439 564	58 493	498 057	4 364 755	1 434 925	5 799 680	4 268 210	1 431 738	5 699 948	343 019	55 306	398 325
40703	3 979	0	3 979	5 252	0	5 252	4 498	0	4 498	3 225	0	3 225
40802	7 715	1 373	9 088	30 069	616	30 685	29 585	470	30 055	7 231	1 227	8 458
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	41	41	0	11	11	0	6	6	0	36	36
40817	40 894	41 245	82 139	163 546	65 772	229 318	162 140	60 031	222 171	39 488	35 504	74 992
40820	1 299	2 007	3 306	595	814	1 409	510	486	996	1 214	1 679	2 893
40911	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	0	0	0
42301	1 872	2 374	4 246	0	1 408	1 408	0	1 134	1 134	1 872	2 100	3 972
42305	116 794	251 811	368 605	49 219	89 624	138 843	24 674	61 277	85 951	92 249	223 464	315 713
42306	113 506	287 700	401 206	9 618	75 532	85 150	5 797	45 700	51 497	109 685	257 868	367 553
42309	55	18	73	3	5	8	5	3	8	57	16	73
42310	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	15	0	15	3	0	3	6	0	6	18	0	18
42314	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42315	26	23	49	3	6	9	0	4	4	23	21	44
42606	7 877	20 064	27 941	35	5 068	5 103	56	2 968	3 024	7 898	17 964	25 862
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	108 027	0	108 027	20 442	0	20 442	20 037	0	20 037	107 622	0	107 622
45515	38 509	0	38 509	4 596	0	4 596	1 643	0	1 643	35 556	0	35 556
45818	71 258	0	71 258	4 733	0	4 733	2 100	0	2 100	68 625	0	68 625
45918	264	0	264	0	0	0	10	0	10	274	0	274
47405	0	0	0	1 763	1 770	3 533	1 763	1 770	3 533	0	0	0
47407	0	0	0	916 001	937 837	1 853 838	916 001	937 837	1 853 838	0	0	0
47416	5 320	44	5 364	9 587	45	9 632	4 267	1	4 268	0	0	0
47422	12	0	12	1 901	0	1 901	2 208	0	2 208	319	0	319
47425	19 752	0	19 752	12 444	0	12 444	8 574	0	8 574	15 882	0	15 882
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	1 610	0	1 610	0	0	0	52	0	52	1 662	0	1 662
60301	412	0	412	2 061	0	2 061	3 112	0	3 112	1 463	0	1 463
60305	0	0	0	4 017	0	4 017	4 017	0	4 017	0	0	0
60309	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
60311	0	0	0	9 210	0	9 210	9 210	0	9 210	0	0	0
60601	5 124	0	5 124	106	0	106	150	0	150	5 168	0	5 168
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61301	374	492	866	374	565	939	200	73	273	200	0	200
61304	733	0	733	7	0	7	15	0	15	741	0	741
70601	253 623	0	253 623	0	0	0	82 402	0	82 402	336 025	0	336 025
70603	744 976	0	744 976	0	0	0	268 768	0	268 768	1 013 744	0	1 013 744
70801	29 336	0	29 336	29 336	0	29 336	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 389 293	665 687	3 054 980	6 392 759	2 613 998	9 006 757	6 576 143	2 543 498	9 119 641	2 572 677	595 187	3 167 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	188 353	0	188 353	672	0	672	115 878	0	115 878	73 147	0	73 147
90902	698 332	0	698 332	5 249	0	5 249	7 596	0	7 596	695 985	0	695 985
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 471 266	848 799	2 320 065	56 106	299 279	355 385	93 756	257 784	351 540	1 433 616	890 294	2 323 910
91604	13 849	18 190	32 039	36	2 617	2 653	36	4 721	4 757	13 849	16 086	29 935
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 186 839	0	1 186 839	183 993	0	183 993	186 283	0	186 283	1 184 549	0	1 184 549
Итого по активу (баланс)	3 560 055	866 989	4 427 044	246 056	301 896	547 952	403 549	262 505	666 054	3 402 562	906 380	4 308 942
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	1 068 338	0	1 068 338	19 689	0	19 689	25 079	0	25 079	1 073 728	0	1 073 728
91315	28 780	0	28 780	0	0	0	0	0	0	28 780	0	28 780
91316	7 660	0	7 660	7 560	35 012	42 572	0	35 012	35 012	100	0	100
91317	71 925	0	71 925	123 059	0	123 059	122 939	0	122 939	71 805	0	71 805
91507	3 136	0	3 136	963	0	963	963	0	963	3 136	0	3 136
99999	3 240 205	0	3 240 205	479 767	0	479 767	363 955	0	363 955	3 124 393	0	3 124 393
Итого по пассиву (баланс)	4 427 044	0	4 427 044	631 038	35 012	666 050	512 936	35 012	547 948	4 308 942	0	4 308 942
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?