Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 652	0	3 652	36	0	36	2 577	0	2 577	1 111	0	1 111
20202	43 083	17 123	60 206	204 790	108 707	313 497	189 920	102 908	292 828	57 953	22 922	80 875
20208	7 613	0	7 613	18 145	0	18 145	18 438	0	18 438	7 320	0	7 320
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	161 851	0	161 851	21 313 593	0	21 313 593	21 353 392	0	21 353 392	122 052	0	122 052
30110	17 161	782 532	799 693	53 927	360 752	414 679	45 485	222 703	268 188	25 603	920 581	946 184
30202	34 105	0	34 105	0	0	0	2 881	0	2 881	31 224	0	31 224
30204	10 953	0	10 953	0	0	0	1 016	0	1 016	9 937	0	9 937
30215	200	526	726	0	76	76	0	137	137	200	465	665
30233	0	0	0	2 934	249	3 183	2 928	249	3 177	6	0	6
30602	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
31902	1 155 000	0	1 155 000	13 690 000	0	13 690 000	14 845 000	0	14 845 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 545 000	0	3 545 000	3 320 000	0	3 320 000	225 000	0	225 000
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32005	1 060 000	0	1 060 000	660 000	0	660 000	1 060 000	0	1 060 000	660 000	0	660 000
32006	0	29 232	29 232	40 000	4 206	44 206	0	7 586	7 586	40 000	25 852	65 852
32201	0	1 901	1 901	0	280	280	0	476	476	0	1 705	1 705
45107	107 565	0	107 565	0	0	0	3 709	0	3 709	103 856	0	103 856
45108	2 050	0	2 050	0	0	0	190	0	190	1 860	0	1 860
45204	25 750	0	25 750	0	0	0	25 000	0	25 000	750	0	750
45205	0	0	0	4 620	0	4 620	0	0	0	4 620	0	4 620
45206	93 963	0	93 963	180 001	0	180 001	51 501	0	51 501	222 463	0	222 463
45207	181 411	0	181 411	46 500	0	46 500	5 363	0	5 363	222 548	0	222 548
45208	142 039	0	142 039	220 000	0	220 000	1 816	0	1 816	360 223	0	360 223
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	273	0	273	2 727	0	2 727
45505	2 040	0	2 040	15 100	0	15 100	10	0	10	17 130	0	17 130
45506	14 461	0	14 461	2 055	0	2 055	644	0	644	15 872	0	15 872
45507	149 556	31 593	181 149	1 750	4 546	6 296	2 775	8 714	11 489	148 531	27 425	175 956
45509	226	0	226	721	0	721	947	0	947	0	0	0
45812	0	0	0	22 140	0	22 140	22 140	0	22 140	0	0	0
45815	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
45912	548	0	548	0	0	0	548	0	548	0	0	0
45915	6 005	0	6 005	1 310	0	1 310	1 180	0	1 180	6 135	0	6 135
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	776 224	226 083	1 002 307	776 224	226 083	1 002 307	0	0	0
47423	18	0	18	81	4	85	82	4	86	17	0	17
47427	40 791	364	41 155	34 447	425	34 872	70 477	372	70 849	4 761	417	5 178
47801	41 502	0	41 502	0	0	0	0	0	0	41 502	0	41 502
47802	147 496	0	147 496	1 816	0	1 816	5 090	0	5 090	144 222	0	144 222
50207	152 935	0	152 935	1 204	0	1 204	10 942	0	10 942	143 197	0	143 197
50221	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50705	5 891	0	5 891	0	0	0	0	0	0	5 891	0	5 891
50706	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
50721	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
51403	1 278 656	0	1 278 656	792 587	0	792 587	600 001	0	600 001	1 471 242	0	1 471 242
52503	1 906	0	1 906	0	0	0	628	0	628	1 278	0	1 278
60302	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60308	3	0	3	45	0	45	47	0	47	1	0	1
60310	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60312	1 659	0	1 659	2 949	0	2 949	2 092	0	2 092	2 516	0	2 516
60314	0	0	0	0	449	449	0	150	150	0	299	299
60323	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60401	194 333	0	194 333	0	0	0	0	0	0	194 333	0	194 333
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61008	341	0	341	54	0	54	169	0	169	226	0	226
61009	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61210	0	0	0	609 424	0	609 424	609 424	0	609 424	0	0	0
61212	0	0	0	6 268	0	6 268	6 268	0	6 268	0	0	0
61403	4 098	0	4 098	483	0	483	21	0	21	4 560	0	4 560
61702	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	0	3 952
70606	236 284	0	236 284	192 414	0	192 414	0	0	0	428 698	0	428 698
70608	545 517	0	545 517	349 804	0	349 804	0	0	0	895 321	0	895 321
70610	0	0	0	5 109	0	5 109	0	0	0	5 109	0	5 109
70611	900	0	900	2 150	0	2 150	0	0	0	3 050	0	3 050
Итого по активу (баланс)	5 888 415	863 271	6 751 686	44 113 424	705 777	44 819 201	43 854 907	569 382	44 424 289	6 146 932	999 666	7 146 598
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	2	0	2	2	0	2	36	0	36	36	0	36
10609	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
10701	40 646	0	40 646	0	0	0	0	0	0	40 646	0	40 646
10801	183 497	0	183 497	0	0	0	0	0	0	183 497	0	183 497
30220	0	0	0	40 345	0	40 345	40 345	0	40 345	0	0	0
30232	2 107	154	2 261	45 122	1 819	46 941	45 075	1 724	46 799	2 060	59	2 119
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	4 080	0	4 080	5	0	5	0	0	0	4 075	0	4 075
40701	9 524	0	9 524	12 734	0	12 734	3 217	0	3 217	7	0	7
40702	2 203 083	748 735	2 951 818	1 420 219	191 274	1 611 493	1 194 657	109 277	1 303 934	1 977 521	666 738	2 644 259
40703	108	0	108	74	0	74	73	0	73	107	0	107
40802	118	0	118	101	0	101	124	0	124	141	0	141
40807	171	156	327	0	40	40	0	22	22	171	138	309
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	78 980	2 834	81 814	79 389	2 841	82 230	79 384	2 860	82 244	78 975	2 853	81 828
40820	3 688	41	3 729	5 281	11	5 292	5 091	6	5 097	3 498	36	3 534
40905	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
40909	0	0	0	974	581	1 555	974	581	1 555	0	0	0
40910	0	0	0	18	70	88	18	70	88	0	0	0
40911	0	0	0	6 320	17	6 337	6 320	17	6 337	0	0	0
40912	0	0	0	311	729	1 040	311	729	1 040	0	0	0
40913	0	0	0	212	1 085	1 297	212	1 085	1 297	0	0	0
42106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42301	5	785	790	0	203	203	0	127	127	5	709	714
42306	11 216	560	11 776	0	146	146	112	81	193	11 328	495	11 823
42307	805	1 824	2 629	0	473	473	0	262	262	805	1 613	2 418
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42314	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42315	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	53 823	0	53 823	49 628	0	49 628	71	0	71	4 266	0	4 266
45215	110 567	0	110 567	23 905	0	23 905	119 574	0	119 574	206 236	0	206 236
45515	91 049	0	91 049	4 953	0	4 953	17 450	0	17 450	103 546	0	103 546
45818	2 440	0	2 440	4 636	0	4 636	4 636	0	4 636	2 440	0	2 440
45918	3 719	0	3 719	201	0	201	333	0	333	3 851	0	3 851
47407	0	0	0	1 010 315	0	1 010 315	1 010 315	0	1 010 315	0	0	0
47411	654	3	657	111	17	128	95	18	113	638	4	642
47416	0	0	0	10 621	0	10 621	19 671	0	19 671	9 050	0	9 050
47422	8	0	8	89	0	89	81	0	81	0	0	0
47425	4 702	0	4 702	6 858	0	6 858	22 477	0	22 477	20 321	0	20 321
47426	19 375	0	19 375	1 603	0	1 603	6 567	0	6 567	24 339	0	24 339
47804	84 994	0	84 994	1 200	0	1 200	2 266	0	2 266	86 060	0	86 060
50220	1 786	0	1 786	1 528	0	1 528	0	0	0	258	0	258
50720	1 865	0	1 865	1 048	0	1 048	36	0	36	853	0	853
52301	314 844	0	314 844	41 196	0	41 196	0	0	0	273 648	0	273 648
52302	0	0	0	0	0	0	225 109	0	225 109	225 109	0	225 109
52306	18 205	0	18 205	205	0	205	0	0	0	18 000	0	18 000
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52406	107 000	0	107 000	43 005	0	43 005	205	0	205	64 200	0	64 200
52501	1 946	0	1 946	0	0	0	174	0	174	2 120	0	2 120
60301	1 071	0	1 071	5 564	0	5 564	4 493	0	4 493	0	0	0
60305	0	0	0	5 718	0	5 718	5 718	0	5 718	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	61	0	61	61	0	61
60311	624	0	624	1 051	0	1 051	1 070	0	1 070	643	0	643
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60601	53 612	0	53 612	0	0	0	666	0	666	54 278	0	54 278
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61304	204	0	204	3	0	3	46	0	46	247	0	247
70601	259 670	0	259 670	1	0	1	146 738	0	146 738	406 407	0	406 407
70603	538 668	0	538 668	0	0	0	338 101	0	338 101	876 769	0	876 769
70801	126 617	0	126 617	0	0	0	0	0	0	126 617	0	126 617
Итого по пассиву (баланс)	5 996 594	755 092	6 751 686	2 824 974	199 306	3 024 280	3 302 333	116 859	3 419 192	6 473 953	672 645	7 146 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	188 899	0	188 899	3 173	0	3 173	9 550	0	9 550	182 522	0	182 522
90902	2 701	0	2 701	14	0	14	7	0	7	2 708	0	2 708
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91414	1 471 119	93 679	1 564 798	630 756	13 480	644 236	37 476	107 159	144 635	2 064 399	0	2 064 399
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	193 560	0	193 560	0	0	0	3 375	0	3 375	190 185	0	190 185
91501	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
91604	11 575	0	11 575	4 432	0	4 432	2 541	0	2 541	13 466	0	13 466
91803	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
99998	1 876 636	0	1 876 636	279 020	0	279 020	367 605	0	367 605	1 788 051	0	1 788 051
Итого по активу (баланс)	3 850 096	93 679	3 943 775	917 397	13 480	930 877	420 556	107 159	527 715	4 346 937	0	4 346 937
Пассив
91311	24 715	0	24 715	205	0	205	0	0	0	24 510	0	24 510
91312	1 746 726	0	1 746 726	152 434	0	152 434	53 252	0	53 252	1 647 544	0	1 647 544
91315	96 727	0	96 727	11 274	0	11 274	0	0	0	85 453	0	85 453
91316	3 532	0	3 532	22 970	0	22 970	35 820	0	35 820	16 382	0	16 382
91317	2 336	0	2 336	180 721	0	180 721	189 947	0	189 947	11 562	0	11 562
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
99999	2 067 139	0	2 067 139	158 629	0	158 629	650 376	0	650 376	2 558 886	0	2 558 886
Итого по пассиву (баланс)	3 943 775	0	3 943 775	526 233	0	526 233	929 395	0	929 395	4 346 937	0	4 346 937
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	224 321	224 321	0	224 321	224 321	0	0	0
99996	0	0	0	232 329	0	232 329	232 329	0	232 329	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	232 329	224 321	456 650	232 329	224 321	456 650	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	232 329	0	232 329	232 329	0	232 329	0	0	0
99997	0	0	0	224 321	0	224 321	224 321	0	224 321	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	456 650	0	456 650	456 650	0	456 650	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	103,0000	0	0	45,0000	0	0	51,0000	0	0	97,0000
98010	0	0	225 714,0000	0	0	0,0000	0	0	9 000,0000	0	0	216 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	225 817,0000	0	0	45,0000	0	0	9 051,0000	0	0	216 811,0000
Пассив
98050	0	0	76 235,0000	0	0	9 050,0000	0	0	9 045,0000	0	0	76 230,0000
98070	0	0	149 582,0000	0	0	9 001,0000	0	0	0,0000	0	0	140 581,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	225 817,0000	0	0	18 051,0000	0	0	9 045,0000	0	0	216 811,0000

Страница была полезной?