Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	147 299	109 142	256 441	275 408	72 110	347 518	358 476	76 230	434 706	64 231	105 022	169 253
20209	0	0	0	223 500	0	223 500	223 500	0	223 500	0	0	0
30102	628 592	0	628 592	6 275 334	0	6 275 334	6 721 911	0	6 721 911	182 015	0	182 015
30110	3 044	340 502	343 546	11 000	574 545	585 545	11 213	614 048	625 261	2 831	300 999	303 830
30114	0	13 722	13 722	0	248 252	248 252	0	250 732	250 732	0	11 242	11 242
30202	15 516	0	15 516	195	0	195	0	0	0	15 711	0	15 711
30204	10 370	0	10 370	0	0	0	902	0	902	9 468	0	9 468
30233	101	0	101	14 290	14 922	29 212	14 376	14 922	29 298	15	0	15
30424	13 513	0	13 513	1 196 081	0	1 196 081	1 203 801	0	1 203 801	5 793	0	5 793
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45107	38 000	0	38 000	0	0	0	8 000	0	8 000	30 000	0	30 000
45108	197 795	0	197 795	0	0	0	51 295	0	51 295	146 500	0	146 500
45201	6 564	0	6 564	34 327	0	34 327	34 935	0	34 935	5 956	0	5 956
45203	142 000	0	142 000	0	0	0	142 000	0	142 000	0	0	0
45205	150 000	152 007	302 007	0	1 829	1 829	0	153 836	153 836	150 000	0	150 000
45206	449 101	415 740	864 841	9 500	209 897	219 397	12 441	491 209	503 650	446 160	134 428	580 588
45207	825 205	292 995	1 118 200	0	115 339	115 339	205	90 998	91 203	825 000	317 336	1 142 336
45208	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
45503	0	0	0	0	1 569	1 569	0	18	18	0	1 551	1 551
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	41	12 575	12 616	0	193 829	193 829	8	33 061	33 069	33	173 343	173 376
45506	167 054	300 062	467 116	0	43 177	43 177	74	77 879	77 953	166 980	265 360	432 340
45507	0	18 282	18 282	0	2 605	2 605	0	4 960	4 960	0	15 927	15 927
45509	5 905	6 631	12 536	5 882	8 121	14 003	6 538	8 772	15 310	5 249	5 980	11 229
45605	0	142 578	142 578	0	21 029	21 029	0	35 796	35 796	0	127 811	127 811
45708	301	338	639	640	436	1 076	301	592	893	640	182	822
45812	0	0	0	0	321 947	321 947	0	11 730	11 730	0	310 217	310 217
45815	1 939	1 795	3 734	0	265	265	0	456	456	1 939	1 604	3 543
45912	0	5 159	5 159	11	743	754	0	1 339	1 339	11	4 563	4 574
45915	0	1	1	13	8	21	0	9	9	13	0	13
47404	0	585 981	585 981	0	1 420 044	1 420 044	0	1 281 687	1 281 687	0	724 338	724 338
47408	0	0	0	8 714 521	18 940 881	27 655 402	8 714 521	18 940 881	27 655 402	0	0	0
47423	665	0	665	24 233	3	24 236	24 219	3	24 222	679	0	679
47427	234	15	249	101	23	124	245	15	260	90	23	113
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52601	289 751	0	289 751	137 934	0	137 934	65 792	0	65 792	361 893	0	361 893
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	972	0	972	64	0	64	64	0	64	972	0	972
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	194	0	194	272	0	272	466	0	466	0	0	0
60312	701	0	701	1 440	0	1 440	1 101	0	1 101	1 040	0	1 040
60401	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	63	0	63	163	0	163	155	0	155	71	0	71
61009	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61403	6 712	0	6 712	400	0	400	85	0	85	7 027	0	7 027
61703	0	0	0	19 180	0	19 180	0	0	0	19 180	0	19 180
70606	1 310 863	0	1 310 863	812 193	0	812 193	0	0	0	2 123 056	0	2 123 056
70608	2 085 292	0	2 085 292	925 427	0	925 427	0	0	0	3 010 719	0	3 010 719
70614	349 332	0	349 332	83 437	0	83 437	26 381	0	26 381	406 388	0	406 388
70706	0	0	0	3 812 399	0	3 812 399	3 812 399	0	3 812 399	0	0	0
70708	0	0	0	3 334 348	0	3 334 348	3 334 348	0	3 334 348	0	0	0
70714	0	0	0	1 198 417	0	1 198 417	1 198 417	0	1 198 417	0	0	0
70716	0	0	0	20 671	0	20 671	20 671	0	20 671	0	0	0
70802	3 582	0	3 582	8 362 253	0	8 362 253	8 365 835	0	8 365 835	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 170 854	2 397 525	9 568 379	35 943 926	22 191 574	58 135 500	34 804 967	22 089 173	56 894 140	8 309 813	2 499 926	10 809 739
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	99 216	0	99 216	0	0	0	0	0	0	99 216	0	99 216
30220	0	0	0	0	6 572	6 572	0	6 572	6 572	0	0	0
30223	184 225	0	184 225	4 603 152	0	4 603 152	4 714 990	0	4 714 990	296 063	0	296 063
30232	0	0	0	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	0	0	0
31501	78 446	0	78 446	35 486	0	35 486	16 328	0	16 328	59 288	0	59 288
40701	4 301	0	4 301	138 421	0	138 421	161 532	0	161 532	27 412	0	27 412
40702	1 149 477	194 795	1 344 272	10 791 420	462 978	11 254 398	10 424 427	432 997	10 857 424	782 484	164 814	947 298
40703	14 975	4 728	19 703	28 411	2 803	31 214	19 283	668	19 951	5 847	2 593	8 440
40802	42 030	0	42 030	72 033	0	72 033	56 326	0	56 326	26 323	0	26 323
40807	262	14 007	14 269	3 312	14 391	17 703	3 304	3 823	7 127	254	3 439	3 693
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	127 842	167 526	295 368	631 347	511 610	1 142 957	556 572	458 987	1 015 559	53 067	114 903	167 970
40820	4	112	116	969	6 559	7 528	970	6 487	7 457	5	40	45
40911	0	0	0	63 803	0	63 803	63 803	0	63 803	0	0	0
42304	0	125 054	125 054	0	51 593	51 593	0	37 415	37 415	0	110 876	110 876
42305	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42306	0	195 855	195 855	0	50 832	50 832	0	28 182	28 182	0	173 205	173 205
42507	0	584 643	584 643	0	151 739	151 739	0	84 125	84 125	0	517 029	517 029
45115	47 159	0	47 159	11 859	0	11 859	0	0	0	35 300	0	35 300
45215	1 241 842	0	1 241 842	523 983	0	523 983	160 278	0	160 278	878 137	0	878 137
45515	305 678	0	305 678	81 111	0	81 111	157 078	0	157 078	381 645	0	381 645
45615	71 289	0	71 289	17 898	0	17 898	10 514	0	10 514	63 905	0	63 905
45715	319	0	319	319	0	319	411	0	411	411	0	411
45818	3 734	0	3 734	12 181	0	12 181	322 207	0	322 207	313 760	0	313 760
45918	5 160	0	5 160	1 286	0	1 286	700	0	700	4 574	0	4 574
47405	0	0	0	0	107 375	107 375	0	107 375	107 375	0	0	0
47407	0	0	0	9 257 289	18 375 599	27 632 888	9 257 289	18 375 599	27 632 888	0	0	0
47411	3 526	443	3 969	0	1 186	1 186	466	1 253	1 719	3 992	510	4 502
47416	180	0	180	5 241	44	5 285	6 089	44	6 133	1 028	0	1 028
47422	265	0	265	77	0	77	81	0	81	269	0	269
47425	8 250	0	8 250	18 185	0	18 185	24 589	0	24 589	14 654	0	14 654
47426	0	22 040	22 040	0	5 720	5 720	0	5 891	5 891	0	22 211	22 211
47804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52602	196 194	0	196 194	108 842	0	108 842	30 797	0	30 797	118 149	0	118 149
60301	1 206	0	1 206	2 428	0	2 428	1 222	0	1 222	0	0	0
60305	1 482	0	1 482	4 389	0	4 389	2 907	0	2 907	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60311	1 600	0	1 600	3 067	0	3 067	1 467	0	1 467	0	0	0
60313	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	57	0	57	660	0	660	660	0	660	57	0	57
60324	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60601	1 689	0	1 689	0	0	0	27	0	27	1 716	0	1 716
61301	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	20 671	0	20 671	39	0	39	0	0	0	20 632	0	20 632
70601	1 176 837	0	1 176 837	12	0	12	886 245	0	886 245	2 063 070	0	2 063 070
70603	2 127 964	0	2 127 964	0	0	0	754 463	0	754 463	2 882 427	0	2 882 427
70613	452 136	0	452 136	11 862	0	11 862	219 344	0	219 344	659 618	0	659 618
70701	0	0	0	3 684 429	0	3 684 429	3 684 429	0	3 684 429	0	0	0
70703	0	0	0	3 806 922	0	3 806 922	3 806 922	0	3 806 922	0	0	0
70713	0	0	0	870 903	0	870 903	870 903	0	870 903	0	0	0
70715	0	0	0	19 219	0	19 219	19 219	0	19 219	0	0	0
70801	0	0	0	8 346 616	0	8 346 616	8 362 253	0	8 362 253	15 637	0	15 637
Итого по пассиву (баланс)	8 259 176	1 309 203	9 568 379	43 158 459	19 749 001	62 907 460	44 599 402	19 549 418	64 148 820	9 700 119	1 109 620	10 809 739
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	1	0	1	0	0	0	105	0	105
80801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	116	0	116	1	0	1	0	0	0	117	0	117
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	116	0	116	0	0	0	1	0	1	117	0	117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	661 537	0	661 537	5 578	0	5 578	5 785	0	5 785	661 330	0	661 330
90902	1 755 026	0	1 755 026	7 105	0	7 105	2 161	0	2 161	1 759 970	0	1 759 970
90909	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91202	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91414	3 483 308	2 380 980	5 864 288	20 244	422 301	442 545	37 560	620 034	657 594	3 465 992	2 183 247	5 649 239
91418	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	909	11 020	11 929	97	4 425	4 522	26	4 736	4 762	980	10 709	11 689
91803	764	3 701	4 465	0	546	546	0	929	929	764	3 318	4 082
99998	2 317 107	0	2 317 107	144 780	0	144 780	155 318	0	155 318	2 306 569	0	2 306 569
Итого по активу (баланс)	8 223 315	2 395 701	10 619 016	177 804	427 272	605 076	200 850	625 699	826 549	8 200 269	2 197 274	10 397 543
Пассив
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	1 913 072	269 130	2 182 202	2 707	67 569	70 276	4 700	39 694	44 394	1 915 065	241 255	2 156 320
91315	2 962	0	2 962	0	0	0	4 037	0	4 037	6 999	0	6 999
91317	21 484	13 907	35 391	58 661	15 850	74 511	79 729	14 490	94 219	42 552	12 547	55 099
91507	96 471	0	96 471	10 516	0	10 516	2 115	0	2 115	88 070	0	88 070
91508	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
99999	8 301 909	0	8 301 909	670 331	0	670 331	459 396	0	459 396	8 090 974	0	8 090 974
Итого по пассиву (баланс)	10 335 979	283 037	10 619 016	742 230	83 419	825 649	549 992	54 184	604 176	10 143 741	253 802	10 397 543
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	10 000	0	10 000	8 408	0	8 408	18 408	0	18 408	0	0	0
93302	8 408	0	8 408	0	0	0	8 408	0	8 408	0	0	0
93303	0	0	0	285 116	502 975	788 091	0	81 409	81 409	285 116	421 566	706 682
93304	274 806	409 250	684 056	731 839	352 918	1 084 757	280 016	474 720	754 736	726 629	287 448	1 014 077
93305	1 428 973	262 983	1 691 956	20 219	174 652	194 871	479 749	273 478	753 227	969 443	164 157	1 133 600
93901	0	189 672	189 672	9 428 124	4 920 089	14 348 213	9 031 110	4 821 299	13 852 409	397 014	288 462	685 476
99996	2 372 165	0	2 372 165	15 214 824	0	15 214 824	14 364 245	0	14 364 245	3 222 744	0	3 222 744
Итого по активу (баланс)	4 094 352	861 905	4 956 257	25 688 530	5 950 634	31 639 164	24 181 936	5 650 906	29 832 842	5 600 946	1 161 633	6 762 579
Пассив
96301	0	11 208	11 208	0	18 326	18 326	0	7 118	7 118	0	0	0
96302	0	7 131	7 131	0	7 131	7 131	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	61 383	61 383	331 867	372 285	704 152	331 867	310 902	642 769
96304	271 259	335 367	606 626	271 259	494 182	765 441	314 122	828 885	1 143 007	314 122	670 070	984 192
96305	262 983	1 294 108	1 557 091	262 983	696 765	959 748	175 851	140 715	316 566	175 851	738 058	913 909
96901	0	190 109	190 109	2 392	13 885 604	13 887 996	2 392	14 377 369	14 379 761	0	681 874	681 874
99997	2 584 092	0	2 584 092	14 056 872	0	14 056 872	15 012 615	0	15 012 615	3 539 835	0	3 539 835
Итого по пассиву (баланс)	3 118 334	1 837 923	4 956 257	14 593 506	15 163 391	29 756 897	15 836 847	15 726 372	31 563 219	4 361 675	2 400 904	6 762 579
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	385 411 881 549,0000	0	0	9 001,0000	0	0	0,0000	0	0	385 411 890 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	385 411 881 550,0000	0	0	9 001,0000	0	0	0,0000	0	0	385 411 890 551,0000
Пассив
98040	0	0	385 411 879 901,0000	0	0	0,0000	0	0	9 001,0000	0	0	385 411 888 902,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	385 411 881 550,0000	0	0	0,0000	0	0	9 001,0000	0	0	385 411 890 551,0000

Страница была полезной?