Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 490	0	2 490	0	0	0	105	0	105	2 385	0	2 385
10610	15 032	0	15 032	0	0	0	0	0	0	15 032	0	15 032
20202	717 399	491 766	1 209 165	2 402 084	1 962 791	4 364 875	2 494 416	2 030 251	4 524 667	625 067	424 306	1 049 373
20208	5 759	0	5 759	24 253	0	24 253	21 543	0	21 543	8 469	0	8 469
20209	4 264	0	4 264	1 267 361	97 795	1 365 156	1 263 963	97 795	1 361 758	7 662	0	7 662
30102	450 562	0	450 562	16 167 650	0	16 167 650	16 351 099	0	16 351 099	267 113	0	267 113
30110	7 675	28 520	36 195	39 727	68 421	108 148	24 938	68 066	93 004	22 464	28 875	51 339
30114	0	618 281	618 281	0	315 476	315 476	0	351 167	351 167	0	582 590	582 590
30202	41 898	0	41 898	2 169	0	2 169	0	0	0	44 067	0	44 067
30204	21 711	0	21 711	0	0	0	1 907	0	1 907	19 804	0	19 804
30215	350	1 345	1 695	0	193	193	0	349	349	350	1 189	1 539
30221	0	0	0	29 110	62 534	91 644	29 110	62 534	91 644	0	0	0
30233	4 772	3 468	8 240	21 297	9 305	30 602	20 501	9 654	30 155	5 568	3 119	8 687
30302	837 838	41	837 879	16 239 921	166 650	16 406 571	15 560 689	166 685	15 727 374	1 517 070	6	1 517 076
30306	456 977	862 273	1 319 250	8 331	598 459	606 790	16 358	849 725	866 083	448 950	611 007	1 059 957
30424	351	247 405	247 756	456 837	256 656	713 493	456 869	473 275	930 144	319	30 786	31 105
30602	1 900	5 625	7 525	313	809	1 122	1	1 459	1 460	2 212	4 975	7 187
32002	430 000	0	430 000	6 804 000	0	6 804 000	7 234 000	0	7 234 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 427 000	58 354	2 485 354	2 047 000	58 354	2 105 354	380 000	0	380 000
32004	0	0	0	250 000	63 042	313 042	250 000	63 042	313 042	0	0	0
32201	0	8 253	8 253	0	1 188	1 188	0	2 143	2 143	0	7 298	7 298
45107	23 245	0	23 245	6 031	0	6 031	1 156	0	1 156	28 120	0	28 120
45201	14 379	0	14 379	15 189	0	15 189	20 365	0	20 365	9 203	0	9 203
45204	29 923	0	29 923	14 077	0	14 077	8 000	0	8 000	36 000	0	36 000
45205	56 482	0	56 482	3 440	0	3 440	23 622	0	23 622	36 300	0	36 300
45206	2 310 550	0	2 310 550	101 650	0	101 650	220 720	0	220 720	2 191 480	0	2 191 480
45207	987 213	0	987 213	392 501	0	392 501	87 728	0	87 728	1 291 986	0	1 291 986
45208	17 916	0	17 916	0	0	0	527	0	527	17 389	0	17 389
45401	221	0	221	289	0	289	251	0	251	259	0	259
45406	4 570	0	4 570	0	0	0	100	0	100	4 470	0	4 470
45407	8 130	0	8 130	0	0	0	0	0	0	8 130	0	8 130
45505	17 670	0	17 670	90	0	90	577	0	577	17 183	0	17 183
45506	22 272	0	22 272	8 130	0	8 130	1 936	0	1 936	28 466	0	28 466
45507	80 008	0	80 008	0	0	0	3 718	0	3 718	76 290	0	76 290
45509	2 322	0	2 322	2 102	0	2 102	2 270	0	2 270	2 154	0	2 154
45812	3 091	0	3 091	51 468	0	51 468	50 481	0	50 481	4 078	0	4 078
45815	11 785	0	11 785	1 435	0	1 435	892	0	892	12 328	0	12 328
45912	65	0	65	1 207	0	1 207	602	0	602	670	0	670
45915	779	0	779	84	0	84	71	0	71	792	0	792
47408	0	0	0	761 679	658 047	1 419 726	761 679	658 047	1 419 726	0	0	0
47423	44	0	44	171	0	171	170	0	170	45	0	45
47427	55 852	0	55 852	67 055	17	67 072	67 711	16	67 727	55 196	1	55 197
47801	2 155	0	2 155	0	0	0	6	0	6	2 149	0	2 149
50207	323	0	323	1	0	1	324	0	324	0	0	0
50311	0	74 142	74 142	0	11 024	11 024	0	19 243	19 243	0	65 923	65 923
60302	36	0	36	390	0	390	0	0	0	426	0	426
60306	0	0	0	3 402	0	3 402	3 402	0	3 402	0	0	0
60308	275	0	275	332	0	332	286	0	286	321	0	321
60310	0	0	0	2 217	0	2 217	2 217	0	2 217	0	0	0
60312	16 782	0	16 782	20 332	0	20 332	20 247	0	20 247	16 867	0	16 867
60401	175 232	0	175 232	13 193	0	13 193	0	0	0	188 425	0	188 425
60412	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
60701	5 103	0	5 103	8 089	0	8 089	13 192	0	13 192	0	0	0
61002	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61008	184	0	184	879	0	879	969	0	969	94	0	94
61009	29	0	29	1 148	0	1 148	1 144	0	1 144	33	0	33
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61210	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	31 239	0	31 239	855	0	855	518	0	518	31 576	0	31 576
70606	340 404	0	340 404	176 546	0	176 546	139	0	139	516 811	0	516 811
70608	2 516 221	0	2 516 221	1 026 008	0	1 026 008	0	0	0	3 542 229	0	3 542 229
70611	3 019	0	3 019	15 582	0	15 582	0	0	0	18 601	0	18 601
Итого по активу (баланс)	9 752 294	2 341 119	12 093 413	48 836 173	4 330 761	53 166 934	47 068 067	4 911 805	51 979 872	11 520 400	1 760 075	13 280 475
Пассив
10207	199 028	0	199 028	34 161	0	34 161	34 161	0	34 161	199 028	0	199 028
10601	76 034	0	76 034	0	0	0	0	0	0	76 034	0	76 034
10609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
10801	16 376	0	16 376	0	0	0	0	0	0	16 376	0	16 376
30126	74	0	74	42	0	42	48	0	48	80	0	80
30226	8 134	0	8 134	889	0	889	504	0	504	7 749	0	7 749
30232	60	16	76	35 059	54 536	89 595	34 999	54 520	89 519	0	0	0
30301	837 838	41	837 879	15 560 689	166 685	15 727 374	16 239 921	166 650	16 406 571	1 517 070	6	1 517 076
30305	456 977	862 273	1 319 250	16 358	849 725	866 083	8 331	598 459	606 790	448 950	611 007	1 059 957
31302	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
40503	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40602	2 011	0	2 011	37 027	0	37 027	35 570	0	35 570	554	0	554
40603	73	0	73	325	0	325	362	0	362	110	0	110
40701	442	0	442	8 169	0	8 169	7 962	0	7 962	235	0	235
40702	1 851 337	15 374	1 866 711	8 204 766	121 669	8 326 435	7 530 836	108 907	7 639 743	1 177 407	2 612	1 180 019
40703	77 839	24	77 863	51 097	6	51 103	54 131	4	54 135	80 873	22	80 895
40802	21 754	0	21 754	94 818	1 235	96 053	91 735	1 235	92 970	18 671	0	18 671
40807	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
40817	19 012	1 106	20 118	389 539	6 229	395 768	404 145	7 207	411 352	33 618	2 084	35 702
40820	83	199	282	6 922	713	7 635	6 956	690	7 646	117	176	293
40821	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40901	219 379	0	219 379	196 636	0	196 636	192 825	0	192 825	215 568	0	215 568
40902	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230	6 793	0	6 793	6 793	0	6 793
40905	33	0	33	4 564	0	4 564	4 568	0	4 568	37	0	37
40906	2 059	0	2 059	77 945	0	77 945	79 107	0	79 107	3 221	0	3 221
40909	0	0	0	1 392	6 248	7 640	1 392	6 248	7 640	0	0	0
40910	0	0	0	397	2 456	2 853	397	2 456	2 853	0	0	0
40911	2 527	0	2 527	104 309	101	104 410	104 699	101	104 800	2 917	0	2 917
40912	0	0	0	4 151	11 685	15 836	4 151	11 685	15 836	0	0	0
40913	0	0	0	8 347	40 700	49 047	8 347	40 700	49 047	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	25 000	15 236	40 236	27 500	16 954	44 454	19 000	12 335	31 335	16 500	10 617	27 117
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	34 000	0	34 000	54 000	0	54 000
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	64 540	16 526	81 066	235 719	238 521	474 240	194 147	257 439	451 586	22 968	35 444	58 412
42303	0	0	0	650	82	732	14 639	12 431	27 070	13 989	12 349	26 338
42304	253 832	53 687	307 519	214 299	46 374	260 673	60 311	26 311	86 622	99 844	33 624	133 468
42305	1 322 344	670 124	1 992 468	69 005	322 744	391 749	561 486	301 503	862 989	1 814 825	648 883	2 463 708
42306	731 287	688 339	1 419 626	92 673	404 778	497 451	108 300	100 147	208 447	746 914	383 708	1 130 622
42310	7	0	7	17	0	17	10	0	10	0	0	0
42311	13	0	13	9	0	9	7	0	7	11	0	11
42312	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
42313	29	0	29	0	0	0	7	0	7	36	0	36
42314	95	0	95	4	0	4	4	0	4	95	0	95
42601	0	1	1	421	3 723	4 144	421	4 298	4 719	0	576	576
42603	0	0	0	0	17	17	0	1 466	1 466	0	1 449	1 449
42604	3 127	318	3 445	2 170	329	2 499	129	298	427	1 086	287	1 373
42605	15 714	9 354	25 068	32	2 517	2 549	6 826	2 714	9 540	22 508	9 551	32 059
42606	360	8 177	8 537	7	4 897	4 904	119	926	1 045	472	4 206	4 678
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	1 162	0	1 162	58	0	58	302	0	302	1 406	0	1 406
45215	142 576	0	142 576	23 708	0	23 708	59 236	0	59 236	178 104	0	178 104
45415	278	0	278	12	0	12	7	0	7	273	0	273
45515	7 521	0	7 521	6 867	0	6 867	10 155	0	10 155	10 809	0	10 809
45818	10 795	0	10 795	2 878	0	2 878	3 888	0	3 888	11 805	0	11 805
45918	447	0	447	42	0	42	184	0	184	589	0	589
47407	0	0	0	655 263	766 253	1 421 516	655 263	766 253	1 421 516	0	0	0
47411	23 582	847	24 429	35 151	7 881	43 032	33 522	7 132	40 654	21 953	98	22 051
47416	609	0	609	4 773	132	4 905	4 540	154	4 694	376	22	398
47425	3 875	0	3 875	13 148	0	13 148	13 158	0	13 158	3 885	0	3 885
47426	9 309	441	9 750	2 336	567	2 903	2 109	130	2 239	9 082	4	9 086
47804	108	0	108	1	0	1	0	0	0	107	0	107
50220	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
50319	741	0	741	192	0	192	110	0	110	659	0	659
52304	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000
52306	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	15 673	0	15 673	15 673	0	15 673	0	0	0
52501	1 010	0	1 010	672	0	672	506	0	506	844	0	844
60301	6 163	0	6 163	24 739	0	24 739	18 802	0	18 802	226	0	226
60305	7 709	0	7 709	22 285	0	22 285	14 576	0	14 576	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	482	0	482	4 783	10	4 793	4 323	10	4 333	22	0	22
60322	2	20	22	2	23	25	199 980	20	200 000	199 980	17	199 997
60324	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60601	37 098	0	37 098	0	0	0	716	0	716	37 814	0	37 814
61012	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
61304	154	0	154	36	0	36	23	0	23	141	0	141
61701	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
70601	455 598	0	455 598	75	0	75	168 275	0	168 275	623 798	0	623 798
70603	2 477 769	0	2 477 769	0	0	0	1 023 767	0	1 023 767	3 501 536	0	3 501 536
70801	94 353	0	94 353	0	0	0	0	0	0	94 353	0	94 353
Итого по пассиву (баланс)	9 751 310	2 342 103	12 093 413	26 358 830	3 077 790	29 436 620	28 131 253	2 492 429	30 623 682	11 523 733	1 756 742	13 280 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	23 326	0	23 326	2 633	0	2 633	2 639	0	2 639	23 320	0	23 320
90902	788 775	0	788 775	132 739	0	132 739	9 866	0	9 866	911 648	0	911 648
90907	219 379	0	219 379	192 825	0	192 825	196 636	0	196 636	215 568	0	215 568
90908	5 230	0	5 230	6 793	0	6 793	5 230	0	5 230	6 793	0	6 793
90909	3 230	0	3 230	0	0	0	1 893	0	1 893	1 337	0	1 337
91202	13	0	13	24	0	24	30	0	30	7	0	7
91203	11	0	11	12	0	12	12	0	12	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 216 086	0	1 216 086	41 072	0	41 072	47 307	0	47 307	1 209 851	0	1 209 851
91418	2 155	0	2 155	0	0	0	6	0	6	2 149	0	2 149
91501	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91604	3 128	0	3 128	1 016	0	1 016	454	0	454	3 690	0	3 690
91704	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91802	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
99998	4 803 398	0	4 803 398	911 593	0	911 593	714 146	0	714 146	5 000 845	0	5 000 845
Итого по активу (баланс)	7 075 892	0	7 075 892	1 298 707	0	1 298 707	978 219	0	978 219	7 396 380	0	7 396 380
Пассив
91003	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
91311	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
91312	4 580 140	0	4 580 140	437 846	0	437 846	647 588	0	647 588	4 789 882	0	4 789 882
91315	6 560	0	6 560	3 560	0	3 560	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
91316	3 850	0	3 850	211 650	0	211 650	210 000	0	210 000	2 200	0	2 200
91317	43 356	0	43 356	48 921	0	48 921	41 382	0	41 382	35 817	0	35 817
91319	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91507	94 881	0	94 881	11 906	0	11 906	2 350	0	2 350	85 325	0	85 325
91508	11	0	11	0	0	0	10	0	10	21	0	21
99999	2 272 494	0	2 272 494	263 664	0	263 664	386 705	0	386 705	2 395 535	0	2 395 535
Итого по пассиву (баланс)	7 075 892	0	7 075 892	977 809	0	977 809	1 298 297	0	1 298 297	7 396 380	0	7 396 380
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 299	8 299	57 333	51 794	109 127	57 333	56 969	114 302	0	3 124	3 124
99996	8 231	0	8 231	110 316	0	110 316	115 357	0	115 357	3 190	0	3 190
Итого по активу (баланс)	8 231	8 299	16 530	167 649	51 794	219 443	172 690	56 969	229 659	3 190	3 124	6 314
Пассив
96901	8 231	0	8 231	57 195	58 163	115 358	52 154	58 163	110 317	3 190	0	3 190
99997	8 299	0	8 299	114 301	0	114 301	109 126	0	109 126	3 124	0	3 124
Итого по пассиву (баланс)	16 530	0	16 530	171 496	58 163	229 659	161 280	58 163	219 443	6 314	0	6 314
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	3 030 000,0000	0	0	300,0000	0	0	3 031 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 605,0000	0	0	3 030 000,0000	0	0	300,0000	0	0	3 031 305,0000
Пассив
98050	0	0	1 600,0000	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	1 300,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	3 030 000,0000	0	0	3 030 005,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3 030 000,0000	0	0	3 030 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 605,0000	0	0	3 030 300,0000	0	0	6 060 000,0000	0	0	3 031 305,0000

Страница была полезной?