Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 278	49 256	79 534	1 121 563	886 945	2 008 508	1 123 622	923 348	2 046 970	28 219	12 853	41 072
20209	0	0	0	586 500	0	586 500	586 500	0	586 500	0	0	0
30102	7 680	0	7 680	7 864 512	0	7 864 512	7 792 372	0	7 792 372	79 820	0	79 820
30110	114 844	4 696	119 540	10 963 212	56 258	11 019 470	11 044 783	52 651	11 097 434	33 273	8 303	41 576
30202	2 634	0	2 634	1 593	0	1 593	0	0	0	4 227	0	4 227
30204	201	0	201	21	0	21	0	0	0	222	0	222
30221	0	0	0	6 353 891	0	6 353 891	6 353 891	0	6 353 891	0	0	0
30233	0	0	0	499	420	919	499	420	919	0	0	0
30424	6 154	0	6 154	1 113 901	0	1 113 901	1 113 826	0	1 113 826	6 229	0	6 229
30602	0	0	0	56 900	0	56 900	56 900	0	56 900	0	0	0
31902	200 000	0	200 000	4 900 000	0	4 900 000	4 600 000	0	4 600 000	500 000	0	500 000
45107	56 256	0	56 256	1 000	0	1 000	4 431	0	4 431	52 825	0	52 825
45108	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
45201	10 500	0	10 500	5 577	0	5 577	6 787	0	6 787	9 290	0	9 290
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	4 250	0	4 250	0	0	0	160	0	160	4 090	0	4 090
45206	128 550	0	128 550	68 562	0	68 562	45 577	0	45 577	151 535	0	151 535
45207	68 649	0	68 649	0	0	0	1 296	0	1 296	67 353	0	67 353
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	5 297	0	5 297	3 000	0	3 000	370	0	370	7 927	0	7 927
45506	2 725	0	2 725	270	0	270	191	0	191	2 804	0	2 804
45507	6 930	0	6 930	0	0	0	357	0	357	6 573	0	6 573
45812	16 028	0	16 028	0	0	0	409	0	409	15 619	0	15 619
45815	2 445	0	2 445	40	0	40	66	0	66	2 419	0	2 419
45912	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	35	0	35	6	0	6	8	0	8	33	0	33
47404	0	0	0	0	93 386	93 386	0	93 386	93 386	0	0	0
47408	0	0	0	8 253 640	9 063 067	17 316 707	8 253 640	9 063 067	17 316 707	0	0	0
47423	1 083	0	1 083	42	0	42	35	0	35	1 090	0	1 090
47427	307	0	307	147	0	147	313	0	313	141	0	141
50106	0	0	0	57 172	0	57 172	0	0	0	57 172	0	57 172
50121	0	0	0	526	0	526	0	0	0	526	0	526
52601	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60302	724	0	724	328	0	328	101	0	101	951	0	951
60306	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
60308	0	0	0	235	0	235	218	0	218	17	0	17
60310	26	0	26	757	0	757	759	0	759	24	0	24
60312	12 010	0	12 010	3 110	0	3 110	13 133	0	13 133	1 987	0	1 987
60323	88	0	88	20	0	20	23	0	23	85	0	85
60401	13 796	0	13 796	3 358	0	3 358	0	0	0	17 154	0	17 154
60701	0	0	0	3 427	0	3 427	3 358	0	3 358	69	0	69
61002	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61009	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	3 587	0	3 587	945	0	945	119	0	119	4 413	0	4 413
61702	1 126	0	1 126	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126
61703	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
70606	245 649	0	245 649	181 142	0	181 142	35	0	35	426 756	0	426 756
70607	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70608	34 945	0	34 945	21 369	0	21 369	0	0	0	56 314	0	56 314
70611	0	0	0	2 415	0	2 415	0	0	0	2 415	0	2 415
Итого по активу (баланс)	1 038 093	53 952	1 092 045	41 571 888	10 100 076	51 671 964	41 007 987	10 132 872	51 140 859	1 601 994	21 156	1 623 150
Пассив
10208	181 617	0	181 617	0	0	0	0	0	0	181 617	0	181 617
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	28 690	0	28 690	0	0	0	179 980	0	179 980	208 670	0	208 670
30126	1	0	1	2	0	2	394	0	394	393	0	393
30232	0	0	0	244	387	631	244	387	631	0	0	0
40701	1 109	0	1 109	17 071	0	17 071	16 722	0	16 722	760	0	760
40702	56 202	529	56 731	964 524	10 615	975 139	1 264 428	10 173	1 274 601	356 106	87	356 193
40703	2 925	0	2 925	127 541	0	127 541	127 614	0	127 614	2 998	0	2 998
40802	2 206	0	2 206	36 355	0	36 355	36 253	0	36 253	2 104	0	2 104
40817	2 410	2 066	4 476	137 172	28 689	165 861	136 901	29 237	166 138	2 139	2 614	4 753
40905	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
40909	0	0	0	18	419	437	18	419	437	0	0	0
40910	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
40912	0	0	0	136	388	524	136	388	524	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42303	58 431	0	58 431	16 343	0	16 343	53 984	0	53 984	96 072	0	96 072
42304	81 863	0	81 863	145 998	0	145 998	138 880	0	138 880	74 745	0	74 745
42305	10 795	5 666	16 461	1 529	1 471	3 000	212	815	1 027	9 478	5 010	14 488
42306	9 662	4 719	14 381	1 229	1 222	2 451	586	680	1 266	9 019	4 177	13 196
42307	6	0	6	50	0	50	50	0	50	6	0	6
45115	5 026	0	5 026	364	0	364	2 824	0	2 824	7 486	0	7 486
45215	15 247	0	15 247	11 559	0	11 559	9 069	0	9 069	12 757	0	12 757
45415	399	0	399	301	0	301	30	0	30	128	0	128
45515	212	0	212	53	0	53	6	0	6	165	0	165
45818	18 028	0	18 028	103	0	103	74	0	74	17 999	0	17 999
45918	188	0	188	1	0	1	1	0	1	188	0	188
47405	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
47407	0	0	0	8 705 476	8 599 982	17 305 458	8 705 476	8 599 982	17 305 458	0	0	0
47411	2 579	215	2 794	3 643	56	3 699	2 622	62	2 684	1 558	221	1 779
47416	139	0	139	971	0	971	832	0	832	0	0	0
47425	14 228	0	14 228	11 843	0	11 843	1 947	0	1 947	4 332	0	4 332
47426	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
50120	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
52301	18 737	0	18 737	5 170	0	5 170	5 170	0	5 170	18 737	0	18 737
52303	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52304	5 170	0	5 170	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0
52305	11 110	0	11 110	0	0	0	0	0	0	11 110	0	11 110
52306	17 665	0	17 665	0	0	0	0	0	0	17 665	0	17 665
52406	3 428	0	3 428	0	0	0	5 414	0	5 414	8 842	0	8 842
52501	1 423	0	1 423	244	0	244	949	0	949	2 128	0	2 128
60301	46	0	46	4 005	0	4 005	3 959	0	3 959	0	0	0
60305	0	0	0	3 902	0	3 902	3 902	0	3 902	0	0	0
60309	1	0	1	2	0	2	26	0	26	25	0	25
60311	503	0	503	835	0	835	561	0	561	229	0	229
60322	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60324	1 242	0	1 242	1 154	0	1 154	332	0	332	420	0	420
60601	5 149	0	5 149	19	0	19	303	0	303	5 433	0	5 433
70601	255 984	0	255 984	0	0	0	201 821	0	201 821	457 805	0	457 805
70602	0	0	0	8	0	8	534	0	534	526	0	526
70603	29 668	0	29 668	0	0	0	12 720	0	12 720	42 388	0	42 388
70613	0	0	0	0	0	0	231	0	231	231	0	231
70801	179 979	0	179 979	179 979	0	179 979	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 078 850	13 195	1 092 045	10 384 801	8 643 229	19 028 030	10 916 992	8 642 143	19 559 135	1 611 041	12 109	1 623 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	106 042	0	106 042	0	0	0	0	0	0	106 042	0	106 042
90901	51 227	0	51 227	1 379	0	1 379	19 813	0	19 813	32 793	0	32 793
90902	13 312	0	13 312	1 450	0	1 450	1 324	0	1 324	13 438	0	13 438
91414	1 324 922	0	1 324 922	170 000	0	170 000	76 278	0	76 278	1 418 644	0	1 418 644
91417	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	1 527	0	1 527	76	0	76	38	0	38	1 565	0	1 565
99998	737 694	0	737 694	173 394	0	173 394	212 771	0	212 771	698 317	0	698 317
Итого по активу (баланс)	2 234 725	0	2 234 725	401 299	0	401 299	310 224	0	310 224	2 325 800	0	2 325 800
Пассив
91003	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	106 042	0	106 042	0	0	0	0	0	0	106 042	0	106 042
91312	295 453	0	295 453	20 056	0	20 056	5 925	0	5 925	281 322	0	281 322
91315	169 158	26 932	196 090	47 100	6 762	53 862	47 100	3 972	51 072	169 158	24 142	193 300
91316	4 000	0	4 000	9 220	0	9 220	15 000	0	15 000	9 780	0	9 780
91317	112 366	0	112 366	128 019	0	128 019	99 747	0	99 747	84 094	0	84 094
91507	23 743	0	23 743	0	0	0	36	0	36	23 779	0	23 779
99999	1 497 031	0	1 497 031	97 452	0	97 452	227 904	0	227 904	1 627 483	0	1 627 483
Итого по пассиву (баланс)	2 207 793	26 932	2 234 725	303 461	6 762	310 223	397 326	3 972	401 298	2 301 658	24 142	2 325 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	12 415	0	12 415	12 415	0	12 415	0	0	0
93302	0	0	0	12 415	0	12 415	12 415	0	12 415	0	0	0
93901	64 917	42 714	107 631	2 931 614	2 219 897	5 151 511	2 908 125	2 183 532	5 091 657	88 406	79 079	167 485
99996	107 745	0	107 745	5 164 939	0	5 164 939	5 105 967	0	5 105 967	166 717	0	166 717
Итого по активу (баланс)	172 662	42 714	215 376	8 121 383	2 219 897	10 341 280	8 038 922	2 183 532	10 222 454	255 123	79 079	334 202
Пассив
96301	0	0	0	0	12 408	12 408	0	12 408	12 408	0	0	0
96302	0	0	0	0	12 558	12 558	0	12 558	12 558	0	0	0
96901	42 220	65 526	107 746	1 937 956	3 155 392	5 093 348	1 974 335	3 177 984	5 152 319	78 599	88 118	166 717
99997	107 630	0	107 630	5 104 072	0	5 104 072	5 163 927	0	5 163 927	167 485	0	167 485
Итого по пассиву (баланс)	149 850	65 526	215 376	7 042 028	3 180 358	10 222 386	7 138 262	3 202 950	10 341 212	246 084	88 118	334 202
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	110 000,0000	0	0	55 000,0000	0	0	55 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	110 000,0000	0	0	55 000,0000	0	0	55 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000	0	0	55 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000	0	0	110 000,0000	0	0	55 000,0000

Страница была полезной?