Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
20202	34 667	92 299	126 966	309 751	105 464	415 215	320 496	138 494	458 990	23 922	59 269	83 191
20208	3 163	0	3 163	3 000	0	3 000	3 809	0	3 809	2 354	0	2 354
20209	4 278	1 942	6 220	173 148	39 790	212 938	177 426	41 732	219 158	0	0	0
30102	327 752	0	327 752	4 206 694	0	4 206 694	4 308 610	0	4 308 610	225 836	0	225 836
30110	13 295	3 501	16 796	43 243	10 142	53 385	37 501	9 189	46 690	19 037	4 454	23 491
30114	0	203 414	203 414	0	361 030	361 030	0	397 017	397 017	0	167 427	167 427
30202	17 764	0	17 764	0	0	0	1 775	0	1 775	15 989	0	15 989
30204	12 804	0	12 804	0	0	0	2 267	0	2 267	10 537	0	10 537
30233	0	0	0	16 151	5	16 156	16 148	5	16 153	3	0	3
32002	10 000	0	10 000	310 000	0	310 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32010	0	1 754	1 754	0	252	252	0	455	455	0	1 551	1 551
45105	220 000	0	220 000	0	0	0	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000
45107	74 263	0	74 263	0	0	0	8 791	0	8 791	65 472	0	65 472
45201	45 223	0	45 223	356 494	0	356 494	347 702	0	347 702	54 015	0	54 015
45203	0	0	0	4 000	4 668	8 668	0	4 668	4 668	4 000	0	4 000
45204	21 200	0	21 200	6 250	0	6 250	8 650	0	8 650	18 800	0	18 800
45205	58 450	0	58 450	8 306	0	8 306	12 910	0	12 910	53 846	0	53 846
45206	700 270	231 529	931 799	114 500	33 383	147 883	99 526	59 930	159 456	715 244	204 982	920 226
45207	935 215	193 809	1 129 024	69 400	27 887	97 287	115	50 301	50 416	1 004 500	171 395	1 175 895
45208	134 500	23 783	158 283	0	3 508	3 508	0	5 971	5 971	134 500	21 320	155 820
45502	2 000	0	2 000	4 400	0	4 400	6 400	0	6 400	0	0	0
45503	0	0	0	0	4 680	4 680	0	802	802	0	3 878	3 878
45505	19 747	3 621	23 368	0	957	957	2 193	1 653	3 846	17 554	2 925	20 479
45506	10 678	0	10 678	0	0	0	1 178	0	1 178	9 500	0	9 500
45507	3 340	0	3 340	0	0	0	73	0	73	3 267	0	3 267
45509	223	2	225	523	214	737	462	216	678	284	0	284
45812	8 706	0	8 706	236	0	236	236	0	236	8 706	0	8 706
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	271 613	271 613	0	271 613	271 613	0	0	0
47423	301	0	301	111	34 848	34 959	96	34 848	34 944	316	0	316
47427	782	0	782	713	0	713	782	0	782	713	0	713
51402	99 379	0	99 379	199 012	0	199 012	298 391	0	298 391	0	0	0
51403	0	0	0	232 096	0	232 096	0	0	0	232 096	0	232 096
51405	0	29 452	29 452	0	4 291	4 291	0	7 644	7 644	0	26 099	26 099
51406	0	0	0	86 840	0	86 840	0	0	0	86 840	0	86 840
52503	1 964	243	2 207	0	57	57	236	120	356	1 728	180	1 908
60302	6 896	0	6 896	4 895	0	4 895	190	0	190	11 601	0	11 601
60306	0	0	0	2 493	0	2 493	2 493	0	2 493	0	0	0
60308	47	0	47	162	0	162	171	0	171	38	0	38
60310	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60312	2 219	0	2 219	1 830	0	1 830	3 073	0	3 073	976	0	976
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60401	174 799	0	174 799	0	0	0	61	0	61	174 738	0	174 738
60404	75 414	0	75 414	0	0	0	0	0	0	75 414	0	75 414
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	263	0	263	221	0	221	395	0	395	89	0	89
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61210	0	0	0	299 868	0	299 868	299 868	0	299 868	0	0	0
61403	4 125	0	4 125	98	0	98	342	0	342	3 881	0	3 881
70606	243 164	0	243 164	115 816	0	115 816	0	0	0	358 980	0	358 980
70608	865 067	0	865 067	301 592	0	301 592	0	0	0	1 166 659	0	1 166 659
70611	7 222	0	7 222	0	0	0	4 695	0	4 695	2 527	0	2 527
70706	1 107 087	0	1 107 087	0	0	0	1 107 087	0	1 107 087	0	0	0
70708	1 951 907	0	1 951 907	0	0	0	1 951 907	0	1 951 907	0	0	0
70709	12 963	0	12 963	0	0	0	12 963	0	12 963	0	0	0
70711	8 983	0	8 983	0	0	0	8 983	0	8 983	0	0	0
70716	554	0	554	0	0	0	554	0	554	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 225 765	785 349	8 011 114	7 112 185	902 799	8 014 984	9 708 897	1 024 668	10 733 565	4 629 053	663 480	5 292 533
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	94 232	0	94 232	0	0	0	0	0	0	94 232	0	94 232
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	14 528	0	14 528	0	0	0	0	0	0	14 528	0	14 528
30220	0	0	0	0	199	199	0	199	199	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	290	135	425	34 364	5 086	39 450	34 173	4 966	39 139	99	15	114
30236	0	0	0	43	5	48	43	5	48	0	0	0
30601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40502	348	0	348	3 138	0	3 138	3 200	0	3 200	410	0	410
40602	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40701	8 348	0	8 348	18 568	0	18 568	18 689	0	18 689	8 469	0	8 469
40702	666 787	97 332	764 119	5 325 552	421 816	5 747 368	5 271 489	390 367	5 661 856	612 724	65 883	678 607
40703	12 754	986	13 740	11 252	3 510	14 762	6 149	2 881	9 030	7 651	357	8 008
40802	6 751	865	7 616	47 145	224	47 369	44 615	125	44 740	4 221	766	4 987
40807	376	0	376	258	0	258	80	0	80	198	0	198
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	40 242	18 276	58 518	209 463	67 981	277 444	210 258	66 520	276 778	41 037	16 815	57 852
40820	1 705	21 727	23 432	631	5 856	6 487	1 330	3 486	4 816	2 404	19 357	21 761
40910	0	0	0	43	5	48	43	5	48	0	0	0
40911	0	0	0	7 229	0	7 229	7 229	0	7 229	0	0	0
40912	0	0	0	1 454	1 480	2 934	1 454	1 480	2 934	0	0	0
40913	0	0	0	2 782	3 459	6 241	2 782	3 459	6 241	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	36 600	0	36 600	10 300	0	10 300	2 000	0	2 000	28 300	0	28 300
42104	58 500	0	58 500	0	0	0	3 500	0	3 500	62 000	0	62 000
42105	67 400	0	67 400	12 000	0	12 000	5 500	0	5 500	60 900	0	60 900
42106	275 048	29 232	304 280	52 554	7 587	60 141	117 370	4 206	121 576	339 864	25 851	365 715
42304	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42305	9 084	1 629	10 713	0	966	966	699	3 531	4 230	9 783	4 194	13 977
42306	499 535	363 264	862 799	39 866	127 858	167 724	98 805	63 094	161 899	558 474	298 500	856 974
42307	29 041	217 683	246 724	5 575	62 169	67 744	6 366	32 213	38 579	29 832	187 727	217 559
42309	185	0	185	10	0	10	10	0	10	185	0	185
42606	7 271	0	7 271	200	0	200	113	0	113	7 184	0	7 184
43801	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
45115	54 565	0	54 565	24 251	0	24 251	0	0	0	30 314	0	30 314
45215	323 247	0	323 247	37 142	0	37 142	62 169	0	62 169	348 274	0	348 274
45515	11 837	0	11 837	2 717	0	2 717	2 054	0	2 054	11 174	0	11 174
45818	8 706	0	8 706	2	0	2	2	0	2	8 706	0	8 706
45918	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	267 732	0	267 732	267 732	0	267 732	0	0	0
47411	7 353	2 944	10 297	6 752	2 843	9 595	7 623	2 315	9 938	8 224	2 416	10 640
47416	2 019	0	2 019	7 510	0	7 510	6 149	0	6 149	658	0	658
47425	4 232	0	4 232	8 204	0	8 204	12 119	0	12 119	8 147	0	8 147
47426	2 045	0	2 045	115	0	115	735	0	735	2 665	0	2 665
52303	0	0	0	0	17	17	0	10 192	10 192	0	10 175	10 175
52305	2 794	2 251	5 045	0	565	565	0	332	332	2 794	2 018	4 812
52306	19 210	18 241	37 451	0	4 734	4 734	0	2 625	2 625	19 210	16 132	35 342
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
60301	3 926	0	3 926	4 186	0	4 186	3 203	0	3 203	2 943	0	2 943
60305	3 485	0	3 485	8 414	0	8 414	8 246	0	8 246	3 317	0	3 317
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	40	0	40	239	0	239	209	0	209	10	0	10
60322	11	0	11	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	11	0	11
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60348	2 725	0	2 725	0	0	0	216	0	216	2 941	0	2 941
60601	51 135	0	51 135	61	0	61	960	0	960	52 034	0	52 034
61304	165	0	165	31	0	31	38	0	38	172	0	172
61701	5 609	0	5 609	0	0	0	0	0	0	5 609	0	5 609
70601	258 676	0	258 676	1	0	1	119 805	0	119 805	378 480	0	378 480
70603	862 018	0	862 018	0	0	0	299 901	0	299 901	1 161 919	0	1 161 919
70701	1 143 184	0	1 143 184	1 143 184	0	1 143 184	0	0	0	0	0	0
70703	1 947 988	0	1 947 988	1 947 988	0	1 947 988	0	0	0	0	0	0
70704	17 188	0	17 188	17 188	0	17 188	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 081 493	0	3 081 493	3 108 360	0	3 108 360	26 867	0	26 867
Итого по пассиву (баланс)	7 236 549	774 565	8 011 114	12 340 962	716 360	13 057 322	9 746 740	592 001	10 338 741	4 642 327	650 206	5 292 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	39 767	0	39 767	4 574	0	4 574	4 565	0	4 565	39 776	0	39 776
90902	350 815	0	350 815	82 693	0	82 693	32 676	0	32 676	400 832	0	400 832
90909	3 197	0	3 197	0	0	0	0	0	0	3 197	0	3 197
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	938 996	0	938 996	110 620	0	110 620	52 700	0	52 700	996 916	0	996 916
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	933	0	933	673	0	673	46	0	46	1 560	0	1 560
91604	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	951 271	0	951 271	369 395	0	369 395	314 439	0	314 439	1 006 227	0	1 006 227
Итого по активу (баланс)	2 294 802	0	2 294 802	567 955	0	567 955	404 426	0	404 426	2 458 331	0	2 458 331
Пассив
91311	19 647	19 757	39 404	0	5 109	5 109	0	2 851	2 851	19 647	17 499	37 146
91312	718 343	0	718 343	17 901	0	17 901	9 000	0	9 000	709 442	0	709 442
91315	12 361	0	12 361	2 250	0	2 250	29 030	0	29 030	39 141	0	39 141
91316	7 150	0	7 150	30 000	0	30 000	39 000	0	39 000	16 150	0	16 150
91317	136 633	1 582	138 215	247 217	609	247 826	288 394	448	288 842	177 810	1 421	179 231
91319	29 000	0	29 000	9 000	0	9 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	5 783	0	5 783	2 332	0	2 332	0	0	0	3 451	0	3 451
91508	1 015	0	1 015	22	0	22	673	0	673	1 666	0	1 666
99999	1 343 531	0	1 343 531	89 982	0	89 982	198 555	0	198 555	1 452 104	0	1 452 104
Итого по пассиву (баланс)	2 273 463	21 339	2 294 802	398 704	5 718	404 422	564 652	3 299	567 951	2 439 411	18 920	2 458 331
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	30 226	30 226	0	30 226	30 226	0	0	0
99996	0	0	0	30 159	0	30 159	30 159	0	30 159	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 159	30 226	60 385	30 159	30 226	60 385	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	30 159	0	30 159	30 159	0	30 159	0	0	0
99997	0	0	0	30 226	0	30 226	30 226	0	30 226	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	60 385	0	60 385	60 385	0	60 385	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	37,0000	0	0	19,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 384,0000	0	0	56,0000	0	0	38,0000	0	0	228 467 402,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	6,0000	0	0	19,0000	0	0	36,0000	0	0	23,0000
98070	0	0	526 028,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	526 029,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 384,0000	0	0	19,0000	0	0	37,0000	0	0	228 467 402,0000

Страница была полезной?