Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 383	0	24 383	0	0	0	0	0	0	24 383	0	24 383
20202	91 518	74 823	166 341	2 065 214	336 309	2 401 523	2 003 081	372 569	2 375 650	153 651	38 563	192 214
20208	12 907	0	12 907	56 500	0	56 500	57 279	0	57 279	12 128	0	12 128
20209	9 011	5 472	14 483	1 271 767	232 250	1 504 017	1 234 899	224 715	1 459 614	45 879	13 007	58 886
30102	156 244	0	156 244	5 671 469	0	5 671 469	5 716 639	0	5 716 639	111 074	0	111 074
30110	6 474	10 285	16 759	73 895	236 533	310 428	69 045	214 061	283 106	11 324	32 757	44 081
30202	22 501	0	22 501	0	0	0	2 410	0	2 410	20 091	0	20 091
30204	1 886	0	1 886	0	0	0	584	0	584	1 302	0	1 302
30215	510	4 034	4 544	0	581	581	0	1 047	1 047	510	3 568	4 078
30221	0	0	0	0	6 204	6 204	0	6 204	6 204	0	0	0
30233	1 019	0	1 019	88 303	8 384	96 687	89 322	8 367	97 689	0	17	17
30235	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30602	34	0	34	233 694	0	233 694	233 459	0	233 459	269	0	269
32002	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	240 000	0	240 000	40 000	0	40 000
32201	0	2 181	2 181	0	314	314	0	566	566	0	1 929	1 929
45201	51 805	0	51 805	40 516	0	40 516	34 388	0	34 388	57 933	0	57 933
45205	1 600	0	1 600	0	0	0	400	0	400	1 200	0	1 200
45206	288 100	0	288 100	50 000	0	50 000	1 730	0	1 730	336 370	0	336 370
45207	423 530	0	423 530	0	0	0	3 020	0	3 020	420 510	0	420 510
45208	86 565	0	86 565	0	0	0	1 088	0	1 088	85 477	0	85 477
45401	106	0	106	280	0	280	191	0	191	195	0	195
45407	4 741	0	4 741	0	0	0	591	0	591	4 150	0	4 150
45408	4 484	0	4 484	0	0	0	86	0	86	4 398	0	4 398
45503	43 300	0	43 300	3 800	0	3 800	7 900	0	7 900	39 200	0	39 200
45504	21 650	0	21 650	16 900	0	16 900	0	0	0	38 550	0	38 550
45505	55 159	0	55 159	10 150	0	10 150	14	0	14	65 295	0	65 295
45506	178 657	0	178 657	3 715	0	3 715	5 457	0	5 457	176 915	0	176 915
45507	217 810	0	217 810	712	0	712	10 413	0	10 413	208 109	0	208 109
45509	371	0	371	311	0	311	546	0	546	136	0	136
45812	124 097	0	124 097	0	0	0	0	0	0	124 097	0	124 097
45815	96 065	0	96 065	11 570	0	11 570	17 274	0	17 274	90 361	0	90 361
45912	1 656	0	1 656	0	0	0	16	0	16	1 640	0	1 640
45915	1 584	0	1 584	4 956	0	4 956	5 646	0	5 646	894	0	894
47408	0	0	0	342 350	115 790	458 140	342 350	115 790	458 140	0	0	0
47423	160 836	0	160 836	20 968	88	21 056	20 953	88	21 041	160 851	0	160 851
47427	12 218	0	12 218	5 057	0	5 057	3 231	0	3 231	14 044	0	14 044
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50106	147 423	0	147 423	149 268	0	149 268	123 747	0	123 747	172 944	0	172 944
50107	10 374	0	10 374	15	0	15	10 389	0	10 389	0	0	0
50118	37 364	0	37 364	110 547	0	110 547	147 911	0	147 911	0	0	0
50121	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
51403	0	0	0	148 632	0	148 632	148 632	0	148 632	0	0	0
60302	0	0	0	1 399	0	1 399	53	0	53	1 346	0	1 346
60306	14	0	14	3 380	0	3 380	3 393	0	3 393	1	0	1
60308	1 160	0	1 160	101	0	101	106	0	106	1 155	0	1 155
60310	407	0	407	617	0	617	550	0	550	474	0	474
60312	1 323	0	1 323	6 645	0	6 645	6 817	0	6 817	1 151	0	1 151
60314	0	103	103	0	9	9	0	39	39	0	73	73
60323	3 135	3	3 138	471	1	472	85	1	86	3 521	3	3 524
60401	289 915	0	289 915	349	0	349	0	0	0	290 264	0	290 264
60701	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	369	0	369	202	0	202	269	0	269	302	0	302
61008	42	0	42	349	0	349	377	0	377	14	0	14
61009	327	0	327	305	0	305	338	0	338	294	0	294
61011	99 833	0	99 833	0	0	0	0	0	0	99 833	0	99 833
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61210	0	0	0	170 720	0	170 720	170 720	0	170 720	0	0	0
61214	0	0	0	19 997	0	19 997	19 997	0	19 997	0	0	0
61403	8 090	0	8 090	573	0	573	311	0	311	8 352	0	8 352
70606	159 808	0	159 808	157 439	0	157 439	632	0	632	316 615	0	316 615
70607	42	0	42	11	0	11	26	0	26	27	0	27
70608	130 228	0	130 228	38 067	0	38 067	0	0	0	168 295	0	168 295
70611	1 557	0	1 557	211	0	211	1 557	0	1 557	211	0	211
Итого по активу (баланс)	3 062 295	96 901	3 159 196	12 142 834	936 463	13 079 297	11 819 334	943 447	12 762 781	3 385 795	89 917	3 475 712
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	9 053	0	9 053	0	0	0	0	0	0	9 053	0	9 053
10801	36 537	0	36 537	0	0	0	0	0	0	36 537	0	36 537
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	5 791	293	6 084	106 765	59 769	166 534	105 916	59 675	165 591	4 942	199	5 141
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	61	0	61	58	0	58	58	0	58	61	0	61
40602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	518	0	518	2	0	2	655	0	655	1 171	0	1 171
40702	357 963	1 541	359 504	4 292 396	25 165	4 317 561	4 260 932	27 735	4 288 667	326 499	4 111	330 610
40703	31 112	0	31 112	41 428	0	41 428	42 697	0	42 697	32 381	0	32 381
40802	21 348	0	21 348	131 921	124	132 045	132 358	124	132 482	21 785	0	21 785
40817	88 758	2 601	91 359	381 372	14 927	396 299	385 534	19 675	405 209	92 920	7 349	100 269
40820	7	0	7	121	0	121	204	0	204	90	0	90
40821	19 718	0	19 718	191 657	0	191 657	197 124	0	197 124	25 185	0	25 185
40905	0	0	0	21 875	0	21 875	21 875	0	21 875	0	0	0
40906	0	0	0	144 542	0	144 542	144 542	0	144 542	0	0	0
40909	0	0	0	10	5 632	5 642	10	5 632	5 642	0	0	0
40910	0	0	0	60	2 463	2 523	60	2 463	2 523	0	0	0
40911	6 186	0	6 186	180 515	0	180 515	183 372	0	183 372	9 043	0	9 043
40912	0	0	0	11 208	8 466	19 674	11 208	8 466	19 674	0	0	0
40913	0	0	0	29 978	50 198	80 176	29 978	50 198	80 176	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
42205	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	66 170	2 075	68 245	517 550	6 330	523 880	490 084	5 904	495 988	38 704	1 649	40 353
42303	0	1 157	1 157	0	324	324	0	2 222	2 222	0	3 055	3 055
42304	208 807	0	208 807	204 367	113	204 480	0	1 247	1 247	4 440	1 134	5 574
42305	10 541	1 555	12 096	444	403	847	419	224	643	10 516	1 376	11 892
42306	1 247 449	74 656	1 322 105	347 276	24 996	372 272	635 063	14 613	649 676	1 535 236	64 273	1 599 509
42307	58 098	2 541	60 639	2 493	657	3 150	1 160	377	1 537	56 765	2 261	59 026
42309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42310	4	0	4	4	0	4	12	0	12	12	0	12
42311	12	0	12	8	0	8	0	0	0	4	0	4
42312	28	0	28	4	0	4	4	0	4	28	0	28
42313	47	0	47	6	0	6	8	0	8	49	0	49
42314	80	0	80	9	0	9	3	0	3	74	0	74
42315	116	0	116	8	0	8	8	0	8	116	0	116
42601	131	0	131	2 790	0	2 790	2 664	0	2 664	5	0	5
42604	440	0	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0
42606	2 083	2 121	4 204	48	533	581	870	322	1 192	2 905	1 910	4 815
43702	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45215	18 295	0	18 295	491	0	491	32 868	0	32 868	50 672	0	50 672
45415	293	0	293	17	0	17	3	0	3	279	0	279
45515	35 555	0	35 555	7 478	0	7 478	1 620	0	1 620	29 697	0	29 697
45818	23 165	0	23 165	8 784	0	8 784	67 334	0	67 334	81 715	0	81 715
45918	509	0	509	369	0	369	12	0	12	152	0	152
47407	0	0	0	413 684	44 286	457 970	413 684	44 286	457 970	0	0	0
47411	7 827	8	7 835	21 828	269	22 097	16 019	272	16 291	2 018	11	2 029
47416	1 442	0	1 442	8 863	0	8 863	7 616	0	7 616	195	0	195
47422	406	0	406	17 443	0	17 443	17 390	0	17 390	353	0	353
47425	5 295	0	5 295	1 249	0	1 249	17 562	0	17 562	21 608	0	21 608
47426	237	0	237	138	0	138	260	0	260	359	0	359
47804	6 300	0	6 300	0	0	0	700	0	700	7 000	0	7 000
50120	4 951	0	4 951	513	0	513	10	0	10	4 448	0	4 448
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	1 267	0	1 267	0	0	0	66	0	66	1 333	0	1 333
60301	5 424	0	5 424	5 727	0	5 727	4 340	0	4 340	4 037	0	4 037
60305	4 844	0	4 844	10 988	0	10 988	10 532	0	10 532	4 388	0	4 388
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	23	0	23	134	0	134	136	0	136	25	0	25
60311	581	0	581	663	0	663	156	0	156	74	0	74
60322	10	0	10	97	0	97	98	0	98	11	0	11
60324	3 813	0	3 813	2	0	2	0	0	0	3 811	0	3 811
60601	76 336	0	76 336	370	0	370	1 112	0	1 112	77 078	0	77 078
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61301	9	0	9	9	0	9	1	0	1	1	0	1
61304	224	0	224	65	0	65	95	0	95	254	0	254
61701	22 022	0	22 022	0	0	0	0	0	0	22 022	0	22 022
70601	149 039	0	149 039	12	0	12	183 139	0	183 139	332 166	0	332 166
70602	2 747	0	2 747	3	0	3	488	0	488	3 232	0	3 232
70603	127 875	0	127 875	0	0	0	36 957	0	36 957	164 832	0	164 832
Итого по пассиву (баланс)	3 070 648	88 548	3 159 196	7 231 352	244 655	7 476 007	7 549 088	243 435	7 792 523	3 388 384	87 328	3 475 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	8 013	0	8 013	13 654	0	13 654	16 240	0	16 240	5 427	0	5 427
90902	225 156	0	225 156	159 473	0	159 473	23 964	0	23 964	360 665	0	360 665
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 285 932	0	2 285 932	15 703	0	15 703	37 489	0	37 489	2 264 146	0	2 264 146
91418	106 827	0	106 827	0	0	0	0	0	0	106 827	0	106 827
91501	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
91604	62 693	0	62 693	8 640	0	8 640	8 312	0	8 312	63 021	0	63 021
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	2 729 874	0	2 729 874	104 683	0	104 683	116 699	0	116 699	2 717 858	0	2 717 858
Итого по активу (баланс)	5 458 604	0	5 458 604	302 173	0	302 173	202 706	0	202 706	5 558 071	0	5 558 071
Пассив
91311	236 994	0	236 994	2 703	0	2 703	0	0	0	234 291	0	234 291
91312	2 353 617	0	2 353 617	17 676	0	17 676	12 393	0	12 393	2 348 334	0	2 348 334
91315	54 658	0	54 658	0	0	0	0	0	0	54 658	0	54 658
91316	1 100	0	1 100	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	1 100	0	1 100
91317	64 124	0	64 124	46 321	0	46 321	42 060	0	42 060	59 863	0	59 863
91507	19 265	0	19 265	0	0	0	231	0	231	19 496	0	19 496
91508	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99999	2 728 730	0	2 728 730	84 003	0	84 003	195 486	0	195 486	2 840 213	0	2 840 213
Итого по пассиву (баланс)	5 458 604	0	5 458 604	200 703	0	200 703	300 170	0	300 170	5 558 071	0	5 558 071
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 792	0	5 792	11 515	46 346	57 861	17 307	46 346	63 653	0	0	0
99996	5 847	0	5 847	57 821	0	57 821	63 668	0	63 668	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 639	0	11 639	69 336	46 346	115 682	80 975	46 346	127 321	0	0	0
Пассив
96901	0	5 846	5 846	46 150	17 517	63 667	46 150	11 671	57 821	0	0	0
99997	5 793	0	5 793	63 654	0	63 654	57 861	0	57 861	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 793	5 846	11 639	109 804	17 517	127 321	104 011	11 671	115 682	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	79,0000
98010	0	0	152 970,0000	0	0	146 353,0000	0	0	129 491,0000	0	0	169 832,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	153 050,0000	0	0	146 353,0000	0	0	129 492,0000	0	0	169 911,0000
Пассив
98040	0	0	120,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120,0000
98050	0	0	152 930,0000	0	0	129 492,0000	0	0	146 353,0000	0	0	169 791,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	153 050,0000	0	0	149 492,0000	0	0	166 353,0000	0	0	169 911,0000

Страница была полезной?