Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2849

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 827	0	18 827	15 184	0	15 184	34 011	0	34 011	0	0	0
20202	85 351	7 807	93 158	408 000	45 687	453 687	400 338	40 452	440 790	93 013	13 042	106 055
20209	0	0	0	287 650	7 315	294 965	287 650	7 315	294 965	0	0	0
30102	59 693	0	59 693	1 590 934	0	1 590 934	1 612 812	0	1 612 812	37 815	0	37 815
30110	755	816	1 571	20	222 008	222 028	401	221 835	222 236	374	989	1 363
30114	0	31 688	31 688	492 813	310 003	802 816	492 809	313 786	806 595	4	27 905	27 909
30202	50 364	0	50 364	4 701	0	4 701	0	0	0	55 065	0	55 065
30204	3 879	0	3 879	85	0	85	0	0	0	3 964	0	3 964
30413	43	0	43	5 694 364	0	5 694 364	5 666 923	0	5 666 923	27 484	0	27 484
30424	52	0	52	580 762	0	580 762	580 754	0	580 754	60	0	60
30425	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
31902	0	0	0	765 000	0	765 000	765 000	0	765 000	0	0	0
31903	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	1 888	4 951	6 839	999	598	1 597	1 612	2 461	4 073	1 275	3 088	4 363
45201	1 964	0	1 964	980	0	980	1 964	0	1 964	980	0	980
45205	84 400	0	84 400	0	0	0	0	0	0	84 400	0	84 400
45206	26 450	0	26 450	0	0	0	9 850	0	9 850	16 600	0	16 600
45207	372 145	0	372 145	27 997	0	27 997	0	0	0	400 142	0	400 142
45208	393 200	0	393 200	0	0	0	0	0	0	393 200	0	393 200
45503	13 920	0	13 920	2 000	0	2 000	0	0	0	15 920	0	15 920
45505	37 610	0	37 610	0	0	0	0	0	0	37 610	0	37 610
45506	173 808	0	173 808	0	0	0	97	0	97	173 711	0	173 711
45507	28 789	0	28 789	20 800	0	20 800	69	0	69	49 520	0	49 520
45815	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
45915	331	0	331	0	0	0	331	0	331	0	0	0
47404	0	23 363	23 363	11 232 079	573 672	11 805 751	11 232 079	545 324	11 777 403	0	51 711	51 711
47408	0	0	0	1 732 008	1 676 626	3 408 634	1 732 008	1 676 626	3 408 634	0	0	0
47423	258	0	258	614	25 780	26 394	610	25 780	26 390	262	0	262
47427	16 063	0	16 063	8	0	8	1 243	0	1 243	14 828	0	14 828
50205	13 385	0	13 385	5 720 100	0	5 720 100	5 732 002	0	5 732 002	1 483	0	1 483
50218	307 011	0	307 011	5 620 480	0	5 620 480	5 719 989	0	5 719 989	207 502	0	207 502
50221	0	0	0	35 774	0	35 774	25 547	0	25 547	10 227	0	10 227
50706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51501	520 823	0	520 823	3 385	0	3 385	0	0	0	524 208	0	524 208
51504	200 307	0	200 307	11 293	0	11 293	0	0	0	211 600	0	211 600
51505	66 569	0	66 569	237	0	237	0	0	0	66 806	0	66 806
51506	80 667	0	80 667	863	0	863	0	0	0	81 530	0	81 530
52503	0	0	0	619	0	619	129	0	129	490	0	490
60302	6 666	0	6 666	504	0	504	198	0	198	6 972	0	6 972
60308	20	0	20	158	0	158	168	0	168	10	0	10
60310	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
60312	44 046	0	44 046	22 970	0	22 970	5 520	0	5 520	61 496	0	61 496
60314	0	1 210	1 210	0	65	65	0	376	376	0	899	899
60323	60	0	60	0	0	0	2	0	2	58	0	58
60401	102 976	0	102 976	297	0	297	0	0	0	103 273	0	103 273
60701	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61002	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61008	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61009	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
61011	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61210	0	0	0	119 646	0	119 646	119 646	0	119 646	0	0	0
61403	2 782	0	2 782	1 281	0	1 281	781	0	781	3 282	0	3 282
61702	53 393	0	53 393	0	0	0	0	0	0	53 393	0	53 393
70606	255 254	0	255 254	101 291	0	101 291	268	0	268	356 277	0	356 277
70608	81 456	0	81 456	41 026	0	41 026	0	0	0	122 482	0	122 482
70706	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
70708	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70802	66 115	0	66 115	1	0	1	1	0	1	66 115	0	66 115
Итого по активу (баланс)	3 177 727	69 835	3 247 562	34 652 402	2 861 754	37 514 156	34 537 293	2 833 955	37 371 248	3 292 836	97 634	3 390 470
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	34 517	0	34 517	0	0	0	0	0	0	34 517	0	34 517
10603	0	0	0	22 973	0	22 973	33 200	0	33 200	10 227	0	10 227
10701	408 308	0	408 308	0	0	0	0	0	0	408 308	0	408 308
10801	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
30126	26	0	26	26	0	26	39	0	39	39	0	39
30220	0	0	0	20 315	0	20 315	20 315	0	20 315	0	0	0
32211	273	0	273	273	0	273	0	0	0	0	0	0
32901	294 795	0	294 795	5 656 881	0	5 656 881	5 578 546	0	5 578 546	216 460	0	216 460
40701	216	0	216	1 239	0	1 239	1 350	0	1 350	327	0	327
40702	75 443	35 661	111 104	693 778	17 812	711 590	647 561	13 645	661 206	29 226	31 494	60 720
40703	607	0	607	617	0	617	1 189	0	1 189	1 179	0	1 179
40802	56	0	56	945	0	945	2 069	0	2 069	1 180	0	1 180
40807	1 019	3	1 022	655	1	656	520	0	520	884	2	886
40817	10 871	6 889	17 760	59 757	33 232	92 989	55 016	29 813	84 829	6 130	3 470	9 600
40820	117	140	257	133	37	170	132	23	155	116	126	242
42105	213 000	0	213 000	20 315	0	20 315	2 315	0	2 315	195 000	0	195 000
42106	694 000	0	694 000	11 000	0	11 000	0	0	0	683 000	0	683 000
42301	6 578	273	6 851	13 783	68	13 851	12 061	46	12 107	4 856	251	5 107
42303	15 638	596	16 234	28 860	218	29 078	22 558	1 285	23 843	9 336	1 663	10 999
42304	6 009	2 900	8 909	6 615	949	7 564	6 667	1 840	8 507	6 061	3 791	9 852
42305	77 188	9 444	86 632	20 771	3 325	24 096	30 700	7 472	38 172	87 117	13 591	100 708
42306	530 236	33 032	563 268	47 936	8 922	56 858	190 659	7 863	198 522	672 959	31 973	704 932
42311	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	74	0	74	14	0	14	0	0	0	60	0	60
42601	684	0	684	684	0	684	0	0	0	0	0	0
42603	1 632	0	1 632	1 634	0	1 634	2	0	2	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230
42606	7 771	729	8 500	0	183	183	150	108	258	7 921	654	8 575
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	67 373	0	67 373	23 631	0	23 631	13 276	0	13 276	57 018	0	57 018
45515	48 125	0	48 125	467	0	467	3 750	0	3 750	51 408	0	51 408
45818	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
45918	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 762 803	1 642 550	3 405 353	1 762 803	1 642 550	3 405 353	0	0	0
47411	9 466	154	9 620	13 440	272	13 712	13 291	274	13 565	9 317	156	9 473
47416	209	0	209	1 006 439	0	1 006 439	1 006 262	0	1 006 262	32	0	32
47422	3	53	56	20	55	75	20	30	50	3	28	31
47425	4 037	0	4 037	889	0	889	436	0	436	3 584	0	3 584
47426	62 377	0	62 377	5 675	0	5 675	16 839	0	16 839	73 541	0	73 541
50220	18 827	0	18 827	37 853	0	37 853	19 026	0	19 026	0	0	0
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51510	161 221	0	161 221	0	0	0	7 949	0	7 949	169 170	0	169 170
52301	0	0	0	5 100	0	5 100	31 455	0	31 455	26 355	0	26 355
60301	1 297	0	1 297	2 172	0	2 172	4 916	0	4 916	4 041	0	4 041
60305	3 422	0	3 422	15 083	0	15 083	11 661	0	11 661	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	33	0	33	33	0	33	16	0	16	16	0	16
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	14	0	14	10	0	10	3 136	0	3 136	3 140	0	3 140
60601	8 164	0	8 164	7	0	7	358	0	358	8 515	0	8 515
61012	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61304	89	0	89	21	0	21	0	0	0	68	0	68
70601	277 993	0	277 993	2 052	0	2 052	88 594	0	88 594	364 535	0	364 535
70603	78 526	0	78 526	0	0	0	40 422	0	40 422	118 948	0	118 948
70701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 157 688	89 874	3 247 562	9 484 942	1 707 624	11 192 566	9 630 525	1 704 949	11 335 474	3 303 271	87 199	3 390 470
Б. Счета доверительного управления
Актив
81001	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
Пассив
85501	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 355	0	78 355	1 462	0	1 462	996	0	996	78 821	0	78 821
90902	57 882	0	57 882	5 234	0	5 234	289	0	289	62 827	0	62 827
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	584 000	0	584 000	0	0	0	0	0	0	584 000	0	584 000
91604	27 557	0	27 557	3 245	0	3 245	184	0	184	30 618	0	30 618
91704	62 206	0	62 206	0	0	0	0	0	0	62 206	0	62 206
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	10 338	0	10 338	0	0	0	0	0	0	10 338	0	10 338
99998	796 237	0	796 237	22 000	0	22 000	40 658	0	40 658	777 579	0	777 579
Итого по активу (баланс)	1 616 581	0	1 616 581	31 941	0	31 941	42 127	0	42 127	1 606 395	0	1 606 395
Пассив
91003	0	0	0	4 701	0	4 701	4 701	0	4 701	0	0	0
91004	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91312	764 301	0	764 301	16 745	0	16 745	0	0	0	747 556	0	747 556
91315	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
91316	3 650	0	3 650	18 147	0	18 147	15 250	0	15 250	753	0	753
91317	10 036	0	10 036	980	0	980	1 964	0	1 964	11 020	0	11 020
91507	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
99999	820 344	0	820 344	1 469	0	1 469	9 941	0	9 941	828 816	0	828 816
Итого по пассиву (баланс)	1 616 581	0	1 616 581	42 127	0	42 127	31 941	0	31 941	1 606 395	0	1 606 395
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	0	0	0	76 341	66 981	143 322	76 341	66 981	143 322	0	0	0
93901	5 785	18 458	24 243	850 252	326 839	1 177 091	830 457	345 297	1 175 754	25 580	0	25 580
99996	24 246	0	24 246	1 324 649	0	1 324 649	1 323 044	0	1 323 044	25 851	0	25 851
Итого по активу (баланс)	30 031	18 458	48 489	2 251 242	393 820	2 645 062	2 229 842	412 278	2 642 120	51 431	0	51 431
Пассив
96311	0	0	0	59 843	83 454	143 297	59 843	83 454	143 297	0	0	0
96901	5 785	18 461	24 246	329 057	850 690	1 179 747	323 272	858 080	1 181 352	0	25 851	25 851
99997	24 243	0	24 243	1 319 075	0	1 319 075	1 320 412	0	1 320 412	25 580	0	25 580
Итого по пассиву (баланс)	30 028	18 461	48 489	1 707 975	934 144	2 642 119	1 703 527	941 534	2 645 061	25 580	25 851	51 431
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	20 240,0000	0	0	8 244 417,0000	0	0	8 262 580,0000	0	0	2 077,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 278,0000	0	0	8 244 417,0000	0	0	8 262 580,0000	0	0	2 115,0000
Пассив
98050	0	0	20 278,0000	0	0	8 262 580,0000	0	0	8 244 417,0000	0	0	2 115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 278,0000	0	0	8 262 580,0000	0	0	8 244 417,0000	0	0	2 115,0000

Страница была полезной?