Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 426	122 246	252 672	160 055	54 638	214 693	278 720	63 144	341 864	11 761	113 740	125 501
20208	5 314	1 929	7 243	11 025	3 302	14 327	11 507	3 525	15 032	4 832	1 706	6 538
20209	0	0	0	256 500	0	256 500	256 500	0	256 500	0	0	0
30102	96 117	0	96 117	10 161 757	0	10 161 757	10 181 879	0	10 181 879	75 995	0	75 995
30110	9 518	166 293	175 811	2 107 695	1 988 486	4 096 181	2 071 564	1 811 695	3 883 259	45 649	343 084	388 733
30114	0	621 327	621 327	0	3 238 923	3 238 923	0	3 851 622	3 851 622	0	8 628	8 628
30202	12 125	0	12 125	0	0	0	6 118	0	6 118	6 007	0	6 007
30204	12 215	0	12 215	0	0	0	202	0	202	12 013	0	12 013
30221	0	0	0	0	28 377	28 377	0	28 377	28 377	0	0	0
30233	0	2	2	11 800	7 450	19 250	11 073	6 675	17 748	727	777	1 504
30413	316	0	316	1 244 885	0	1 244 885	1 244 891	0	1 244 891	310	0	310
30424	175	0	175	2 483 142	0	2 483 142	2 483 009	0	2 483 009	308	0	308
32002	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	255 000	0	255 000	0	0	0	255 000	0	255 000
45203	0	0	0	60 234	0	60 234	60 234	0	60 234	0	0	0
45206	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
45207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
45408	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	731	0	731	219	84 045	84 264	145	6 490	6 635	805	77 555	78 360
45506	5 552	163 700	169 252	0	23 555	23 555	6	47 657	47 663	5 546	139 598	145 144
45507	9 038	4 012	13 050	0	583	583	87	1 137	1 224	8 951	3 458	12 409
45509	1 235	6 666	7 901	2 263	5 677	7 940	1 914	5 697	7 611	1 584	6 646	8 230
45603	0	81 850	81 850	0	985	985	0	82 835	82 835	0	0	0
45815	906	237	1 143	7	34	41	899	70	969	14	201	215
45915	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
47404	0	0	0	1 238 256	0	1 238 256	1 238 256	0	1 238 256	0	0	0
47408	0	0	0	16 269 457	17 233 785	33 503 242	16 269 457	17 233 785	33 503 242	0	0	0
47423	243	0	243	11	0	11	13	0	13	241	0	241
47427	395	18	413	6 982	14 717	21 699	7 086	14 698	21 784	291	37	328
60302	525	0	525	360	0	360	113	0	113	772	0	772
60306	5	0	5	375	0	375	375	0	375	5	0	5
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	13	0	13	208	0	208	211	0	211	10	0	10
60312	2 993	0	2 993	4 884	0	4 884	6 650	0	6 650	1 227	0	1 227
60323	0	0	0	0	1 616	1 616	0	1 616	1 616	0	0	0
60401	13 275	0	13 275	0	0	0	0	0	0	13 275	0	13 275
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61009	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
61010	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61209	0	0	0	14 316	0	14 316	14 316	0	14 316	0	0	0
61214	0	0	0	14 316	0	14 316	14 316	0	14 316	0	0	0
61403	1 892	0	1 892	1 395	0	1 395	19	0	19	3 268	0	3 268
61702	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
70606	908 569	0	908 569	351 239	0	351 239	14 172	0	14 172	1 245 636	0	1 245 636
70608	790 901	0	790 901	378 920	0	378 920	0	0	0	1 169 821	0	1 169 821
70611	55	0	55	12	0	12	18	0	18	49	0	49
Итого по активу (баланс)	3 309 892	1 168 280	4 478 172	35 035 912	22 686 173	57 722 085	34 674 349	23 159 023	57 833 372	3 671 455	695 430	4 366 885
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 839	0	52 839	0	0	0	0	0	0	52 839	0	52 839
10801	0	0	0	0	0	0	8 884	0	8 884	8 884	0	8 884
30109	4 695	0	4 695	5	0	5	6 200	0	6 200	10 890	0	10 890
30126	128	0	128	411	0	411	296	0	296	13	0	13
30220	0	0	0	0	70 210	70 210	0	70 210	70 210	0	0	0
30232	0	0	0	22 984	10 133	33 117	22 984	10 133	33 117	0	0	0
30601	643	0	643	1	0	1	0	0	0	642	0	642
30606	198 712	499	199 211	1 436 174	2 012	1 438 186	1 238 256	1 554	1 239 810	794	41	835
31302	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	8 503	0	8 503	31 448	0	31 448	32 983	0	32 983	10 038	0	10 038
40702	181 917	4 911	186 828	8 401 994	2 126 433	10 528 427	8 401 486	2 126 082	10 527 568	181 409	4 560	185 969
40703	665	0	665	1 632	0	1 632	1 086	0	1 086	119	0	119
40802	185	0	185	6 261	0	6 261	6 511	0	6 511	435	0	435
40807	423 811	80 109	503 920	7 077 357	933 909	8 011 266	6 748 182	873 151	7 621 333	94 636	19 351	113 987
40817	58 772	36 972	95 744	1 515 734	1 469 852	2 985 586	1 513 712	1 468 868	2 982 580	56 750	35 988	92 738
40820	73	73	146	1	19	20	135	10	145	207	64	271
40821	1	0	1	150	0	150	150	0	150	1	0	1
42301	3 044	2 652	5 696	2 700	16 141	18 841	1 745	15 815	17 560	2 089	2 326	4 415
42302	0	0	0	0	3 088	3 088	3 605	15 627	19 232	3 605	12 539	16 144
42303	2 885	14 188	17 073	0	14 415	14 415	1 163	454	1 617	4 048	227	4 275
42305	11 025	69 120	80 145	823	17 871	18 694	80	10 048	10 128	10 282	61 297	71 579
42306	4 500	21 245	25 745	0	5 460	5 460	0	3 080	3 080	4 500	18 865	23 365
42307	47 027	258 793	305 820	3 000	75 832	78 832	5 000	42 168	47 168	49 027	225 129	274 156
42309	161	0	161	3	0	3	3	0	3	161	0	161
45215	288 300	0	288 300	7 630	0	7 630	7 630	0	7 630	288 300	0	288 300
45415	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45515	80 887	0	80 887	25 549	0	25 549	53 873	0	53 873	109 211	0	109 211
45615	40 925	0	40 925	41 417	0	41 417	492	0	492	0	0	0
45818	431	0	431	258	0	258	42	0	42	215	0	215
45918	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47403	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
47407	0	0	0	16 962 009	16 508 227	33 470 236	16 962 009	16 508 227	33 470 236	0	0	0
47411	0	0	0	700	2 076	2 776	700	2 076	2 776	0	0	0
47416	25	30	55	142 922	1 023	143 945	142 906	993	143 899	9	0	9
47422	25	0	25	25	0	25	27	0	27	27	0	27
47425	7 202	0	7 202	14 321	0	14 321	8 822	0	8 822	1 703	0	1 703
47426	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
60301	1 306	0	1 306	2 451	0	2 451	2 008	0	2 008	863	0	863
60305	0	0	0	5 324	0	5 324	5 324	0	5 324	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	389	0	389	391	0	391
60311	174	0	174	178	0	178	144	0	144	140	0	140
60313	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	2 557	175	2 732	1	45	46	0	25	25	2 556	155	2 711
60324	302	0	302	72	0	72	0	0	0	230	0	230
60601	11 255	0	11 255	0	0	0	33	0	33	11 288	0	11 288
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	233	0	233	49	0	49	62	0	62	246	0	246
70601	915 368	0	915 368	444	0	444	446 328	0	446 328	1 361 252	0	1 361 252
70603	791 904	0	791 904	0	0	0	286 601	0	286 601	1 078 505	0	1 078 505
70715	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0
70801	7 852	0	7 852	8 884	0	8 884	1 032	0	1 032	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 989 405	488 767	4 478 172	36 320 978	21 256 746	57 577 724	36 317 916	21 148 521	57 466 437	3 986 343	380 542	4 366 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	665 867	0	665 867	0	0	0	0	0	0	665 867	0	665 867
90901	1 705	0	1 705	15 456	0	15 456	1 849	0	1 849	15 312	0	15 312
90902	20 653 965	0	20 653 965	115	0	115	20 524 446	0	20 524 446	129 634	0	129 634
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	79 266	184 931	264 197	0	26 610	26 610	65 653	47 997	113 650	13 613	163 544	177 157
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	512	0	512	2 383	794	3 177	2 860	794	3 654	35	0	35
99998	463 750	0	463 750	95 822	0	95 822	149 413	0	149 413	410 159	0	410 159
Итого по активу (баланс)	21 865 106	184 931	22 050 037	113 776	27 404	141 180	20 744 221	48 791	20 793 012	1 234 661	163 544	1 398 205
Пассив
91311	40 038	0	40 038	1	0	1	0	0	0	40 037	0	40 037
91312	121 451	176 562	298 013	0	45 825	45 825	0	25 406	25 406	121 451	156 143	277 594
91317	69 852	26 192	96 044	92 534	11 054	103 588	62 916	7 501	70 417	40 234	22 639	62 873
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	21 586 287	0	21 586 287	20 643 598	0	20 643 598	45 357	0	45 357	988 046	0	988 046
Итого по пассиву (баланс)	21 847 283	202 754	22 050 037	20 736 133	56 879	20 793 012	108 273	32 907	141 180	1 219 423	178 782	1 398 205
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	619 722	619 722	573 671	1 415 500	1 989 171	506 627	1 604 114	2 110 741	67 044	431 108	498 152
93902	1 373 367	107 728	1 481 095	9 006 005	2 728 660	11 734 665	9 761 147	2 836 388	12 597 535	618 225	0	618 225
99996	2 102 342	0	2 102 342	13 891 043	0	13 891 043	14 870 284	0	14 870 284	1 123 101	0	1 123 101
Итого по активу (баланс)	3 475 709	727 450	4 203 159	23 470 719	4 144 160	27 614 879	25 138 058	4 440 502	29 578 560	1 808 370	431 108	2 239 478
Пассив
96901	616 682	0	616 682	1 582 559	515 155	2 097 714	1 396 159	582 369	1 978 528	430 282	67 214	497 496
96902	105 904	1 379 757	1 485 661	2 798 343	9 974 227	12 772 570	2 692 439	9 220 075	11 912 514	0	625 605	625 605
99997	2 100 816	0	2 100 816	14 708 275	0	14 708 275	13 723 836	0	13 723 836	1 116 377	0	1 116 377
Итого по пассиву (баланс)	2 823 402	1 379 757	4 203 159	19 089 177	10 489 382	29 578 559	17 812 434	9 802 444	27 614 878	1 546 659	692 819	2 239 478
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	57 299 414,0000	0	0	2 727 092,0000	0	0	1 522 959,0000	0	0	58 503 547,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57 299 425,0000	0	0	2 727 092,0000	0	0	1 522 959,0000	0	0	58 503 558,0000
Пассив
98040	0	0	57 288 418,0000	0	0	1 590 959,0000	0	0	2 795 092,0000	0	0	58 492 551,0000
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57 299 425,0000	0	0	1 590 959,0000	0	0	2 795 092,0000	0	0	58 503 558,0000

Страница была полезной?