Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 087	0	50 087	0	0	0	1 652	0	1 652	48 435	0	48 435
20202	124 547	60 429	184 976	622 657	287 335	909 992	630 596	304 071	934 667	116 608	43 693	160 301
20208	4 427	1 754	6 181	31 493	5 148	36 641	26 598	5 449	32 047	9 322	1 453	10 775
20209	0	0	0	328 364	9 755	338 119	328 364	9 755	338 119	0	0	0
30102	369 003	0	369 003	12 076 623	0	12 076 623	12 359 340	0	12 359 340	86 286	0	86 286
30110	141 721	14 890	156 611	86 212	337 231	423 443	83 187	327 487	410 674	144 746	24 634	169 380
30114	0	10 915	10 915	0	222 120	222 120	0	220 145	220 145	0	12 890	12 890
30202	64 115	0	64 115	3 200	0	3 200	1 081	0	1 081	66 234	0	66 234
30204	44 514	0	44 514	0	0	0	3 200	0	3 200	41 314	0	41 314
30233	1 410	0	1 410	148 812	40	148 852	148 787	40	148 827	1 435	0	1 435
30413	332	0	332	37 637	0	37 637	36 806	0	36 806	1 163	0	1 163
30424	59 384	0	59 384	513 576	0	513 576	479 133	0	479 133	93 827	0	93 827
30602	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
31902	0	0	0	6 160 000	0	6 160 000	6 160 000	0	6 160 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 050 000	0	1 050 000	550 000	0	550 000
45201	111 160	0	111 160	81 161	0	81 161	171 699	0	171 699	20 622	0	20 622
45203	40 744	0	40 744	78 353	0	78 353	83 982	0	83 982	35 115	0	35 115
45204	315 280	0	315 280	432 408	0	432 408	503 409	0	503 409	244 279	0	244 279
45205	103 505	0	103 505	58 300	0	58 300	61 205	0	61 205	100 600	0	100 600
45206	248 064	233 857	481 921	41 573	33 650	75 223	6 789	60 695	67 484	282 848	206 812	489 660
45207	979 229	1 592 369	2 571 598	15 571	224 565	240 136	20 716	439 325	460 041	974 084	1 377 609	2 351 693
45208	1 494 949	695 815	2 190 764	88 079	101 813	189 892	15 916	176 611	192 527	1 567 112	621 017	2 188 129
45406	13 300	13 096	26 396	0	1 752	1 752	0	11 487	11 487	13 300	3 361	16 661
45408	28 462	0	28 462	3 632	0	3 632	109	0	109	31 985	0	31 985
45502	0	0	0	2 355	547	2 902	2 355	547	2 902	0	0	0
45504	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45505	27 974	175 024	202 998	2 141	32 065	34 206	1 353	52 091	53 444	28 762	154 998	183 760
45506	95 749	58 690	154 439	7 368	11 237	18 605	10 085	17 842	27 927	93 032	52 085	145 117
45507	72 254	108 349	180 603	51 610	15 591	67 201	95	28 548	28 643	123 769	95 392	219 161
45509	1 095	0	1 095	2 235	0	2 235	2 030	0	2 030	1 300	0	1 300
45704	0	1 046	1 046	0	154	154	0	263	263	0	937	937
45705	2 561	0	2 561	0	0	0	59	0	59	2 502	0	2 502
45812	11 250	0	11 250	0	0	0	304	0	304	10 946	0	10 946
45815	51 666	298	51 964	1 314	217	1 531	1 026	77	1 103	51 954	438	52 392
45912	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
45915	5 738	0	5 738	202	5	207	193	0	193	5 747	5	5 752
47102	165 116	0	165 116	642 329	0	642 329	653 664	0	653 664	153 781	0	153 781
47404	0	0	0	10 285 263	10 270 089	20 555 352	10 285 263	10 270 089	20 555 352	0	0	0
47408	0	0	0	11 420 078	11 821 176	23 241 254	11 420 078	11 821 176	23 241 254	0	0	0
47423	68 119	29 377	97 496	183 465	60 129	243 594	113 589	63 415	177 004	137 995	26 091	164 086
47427	9 134	15 280	24 414	51 967	21 541	73 508	43 977	21 560	65 537	17 124	15 261	32 385
47431	0	13 289	13 289	0	861	861	0	10 192	10 192	0	3 958	3 958
50305	775 404	0	775 404	5 485	0	5 485	2 583	0	2 583	778 306	0	778 306
50307	172 239	0	172 239	1 442	0	1 442	1 868	0	1 868	171 813	0	171 813
50308	66 918	0	66 918	779	0	779	2 207	0	2 207	65 490	0	65 490
50310	60 901	0	60 901	408	0	408	2 348	0	2 348	58 961	0	58 961
52503	343 336	43	343 379	2 690	1 100	3 790	6 716	101	6 817	339 310	1 042	340 352
60302	191	0	191	367	0	367	309	0	309	249	0	249
60306	0	0	0	5 392	0	5 392	5 392	0	5 392	0	0	0
60308	19	0	19	388	0	388	356	0	356	51	0	51
60310	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
60312	13 197	0	13 197	11 749	0	11 749	3 103	0	3 103	21 843	0	21 843
60314	0	0	0	602	0	602	207	0	207	395	0	395
60323	3 306	0	3 306	252	0	252	4	0	4	3 554	0	3 554
60401	62 757	0	62 757	0	0	0	0	0	0	62 757	0	62 757
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	1	0	1	247	0	247	247	0	247	1	0	1
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61214	0	0	0	71 068	0	71 068	71 068	0	71 068	0	0	0
61401	652	0	652	447	0	447	600	0	600	499	0	499
61403	1 380	0	1 380	232	0	232	184	0	184	1 428	0	1 428
70606	706 093	0	706 093	269 289	0	269 289	1 706	0	1 706	973 676	0	973 676
70608	2 856 454	0	2 856 454	1 164 779	0	1 164 779	0	0	0	4 021 233	0	4 021 233
70611	3 130	0	3 130	1 101	0	1 101	0	0	0	4 231	0	4 231
Итого по активу (баланс)	9 771 595	3 024 521	12 796 116	46 596 657	23 458 121	70 054 778	44 806 100	23 840 966	68 647 066	11 562 152	2 641 676	14 203 828
Пассив
10208	259 400	0	259 400	0	0	0	0	0	0	259 400	0	259 400
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	238 436	0	238 436	0	0	0	0	0	0	238 436	0	238 436
30109	1 916	0	1 916	9 221	0	9 221	10 000	0	10 000	2 695	0	2 695
30126	114 397	0	114 397	153	0	153	0	0	0	114 244	0	114 244
30220	0	0	0	0	64 140	64 140	0	64 140	64 140	0	0	0
30226	105	0	105	5	0	5	5	0	5	105	0	105
30232	552	0	552	282 985	5 502	288 487	282 979	5 502	288 481	546	0	546
30601	0	0	0	642 351	0	642 351	642 351	0	642 351	0	0	0
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	0	27	27	25 347	7	25 354	25 439	4	25 443	92	24	116
40702	610 962	55 768	666 730	6 348 663	540 300	6 888 963	6 357 148	585 872	6 943 020	619 447	101 340	720 787
40703	1 452	0	1 452	4 119	0	4 119	4 539	0	4 539	1 872	0	1 872
40802	10 005	309	10 314	42 412	8 363	50 775	40 114	8 328	48 442	7 707	274	7 981
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	834	11 241	12 075	2 911	5 509	8 420	5 384	3 491	8 875	3 307	9 223	12 530
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	57 286	129 165	186 451	1 074 432	688 665	1 763 097	1 082 713	650 022	1 732 735	65 567	90 522	156 089
40820	1 357	3 997	5 354	4 398	5 936	10 334	4 367	5 958	10 325	1 326	4 019	5 345
40821	52	0	52	133	0	133	143	0	143	62	0	62
40901	0	13 289	13 289	0	10 192	10 192	0	861	861	0	3 958	3 958
40903	13	0	13	91 993	0	91 993	91 993	0	91 993	13	0	13
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40909	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	0	0	0	9 349	0	9 349	9 349	0	9 349	0	0	0
40912	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
42102	23 959	0	23 959	260 565	0	260 565	248 183	0	248 183	11 577	0	11 577
42103	130 500	0	130 500	130 500	0	130 500	128 500	0	128 500	128 500	0	128 500
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
42106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	52	638	690	0	166	166	0	92	92	52	564	616
42304	659 593	0	659 593	57 163	0	57 163	69 328	0	69 328	671 758	0	671 758
42305	120 312	7 815	128 127	38 057	19 967	58 024	58 475	18 460	76 935	140 730	6 308	147 038
42306	2 514 244	2 069 631	4 583 875	354 371	758 647	1 113 018	472 180	577 149	1 049 329	2 632 053	1 888 133	4 520 186
42307	34 189	0	34 189	351	0	351	1 333	0	1 333	35 171	0	35 171
42310	15	0	15	12	0	12	15	0	15	18	0	18
42311	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42312	27	0	27	6	0	6	3	0	3	24	0	24
42313	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
42314	66	0	66	3	0	3	3	0	3	66	0	66
42601	9	63	72	0	17	17	1	9	10	10	55	65
42604	1 768	0	1 768	0	0	0	24	0	24	1 792	0	1 792
42606	17 784	21 774	39 558	283	7 497	7 780	413	4 448	4 861	17 914	18 725	36 639
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	58 464	248 464	0	15 174	15 174	0	8 413	8 413	190 000	51 703	241 703
45215	88 487	0	88 487	23 459	0	23 459	28 143	0	28 143	93 171	0	93 171
45415	543	0	543	114	0	114	92	0	92	521	0	521
45515	3 924	0	3 924	880	0	880	1 224	0	1 224	4 268	0	4 268
45818	52 111	0	52 111	1 548	0	1 548	2 344	0	2 344	52 907	0	52 907
45918	5 222	0	5 222	163	0	163	273	0	273	5 332	0	5 332
47403	0	0	0	1 284 707	0	1 284 707	1 284 707	0	1 284 707	0	0	0
47407	0	0	0	11 816 093	11 355 909	23 172 002	11 816 093	11 355 909	23 172 002	0	0	0
47411	29 707	28 426	58 133	19 502	17 711	37 213	14 520	12 000	26 520	24 725	22 715	47 440
47416	471	0	471	20 679	44	20 723	22 058	44	22 102	1 850	0	1 850
47422	2 973	0	2 973	228 814	70 371	299 185	229 143	70 371	299 514	3 302	0	3 302
47425	5 553	0	5 553	8 542	0	8 542	14 634	0	14 634	11 645	0	11 645
47426	188	0	188	3 129	0	3 129	3 994	510	4 504	1 053	510	1 563
52301	0	87 696	87 696	41 475	22 761	64 236	41 475	12 619	54 094	0	77 554	77 554
52302	26 475	0	26 475	26 475	0	26 475	19 725	0	19 725	19 725	0	19 725
52304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	25 685	0	25 685	25 685	0	25 685
52305	29 016	77 543	106 559	0	27 574	27 574	22 005	9 861	31 866	51 021	59 830	110 851
52306	110	29 232	29 342	0	8 790	8 790	0	20 920	20 920	110	41 362	41 472
52307	1 316 265	0	1 316 265	0	0	0	0	0	0	1 316 265	0	1 316 265
52501	542	4 153	4 695	950	1 376	2 326	489	979	1 468	81	3 756	3 837
60301	1 424	0	1 424	9 199	0	9 199	8 912	0	8 912	1 137	0	1 137
60305	0	0	0	17 575	0	17 575	17 575	0	17 575	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	171	0	171	171	0	171
60311	1 237	0	1 237	420	0	420	0	0	0	817	0	817
60322	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60324	2 015	0	2 015	0	0	0	247	0	247	2 262	0	2 262
60601	16 124	0	16 124	0	0	0	402	0	402	16 526	0	16 526
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61301	0	0	0	0	0	0	9	42	51	9	42	51
61304	180	0	180	41	0	41	39	0	39	178	0	178
61701	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
70601	781 220	0	781 220	128	0	128	312 825	0	312 825	1 093 917	0	1 093 917
70603	2 812 331	0	2 812 331	0	0	0	1 121 241	0	1 121 241	3 933 572	0	3 933 572
Итого по пассиву (баланс)	10 196 885	2 599 231	12 796 116	22 898 761	13 634 692	36 533 453	24 525 087	13 416 078	37 941 165	11 823 211	2 380 617	14 203 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	41 475	9 608	51 083	41 475	9 608	51 083	0	0	0
90803	10 000	0	10 000	42 690	0	42 690	10 000	0	10 000	42 690	0	42 690
90901	20 988	0	20 988	981	0	981	1 740	0	1 740	20 229	0	20 229
90902	257 682	0	257 682	3 620	0	3 620	3 538	0	3 538	257 764	0	257 764
90908	0	0	0	0	6 153	6 153	0	122	122	0	6 031	6 031
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	3 635 148	514 965	4 150 113	265 375	74 150	339 525	472 969	133 533	606 502	3 427 554	455 582	3 883 136
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	147	0	147	44	0	44	0	0	0	191	0	191
91604	1 075	45	1 120	256	17	273	32	12	44	1 299	50	1 349
99998	4 111 185	0	4 111 185	1 893 162	0	1 893 162	1 871 716	0	1 871 716	4 132 631	0	4 132 631
Итого по активу (баланс)	8 253 658	515 010	8 768 668	2 247 603	89 928	2 337 531	2 401 471	143 275	2 544 746	8 099 790	461 663	8 561 453
Пассив
91311	1 361 866	106 528	1 468 394	125 091	35 096	160 187	128 341	14 031	142 372	1 365 116	85 463	1 450 579
91312	2 071 813	0	2 071 813	3 354	0	3 354	16 902	0	16 902	2 085 361	0	2 085 361
91314	170 593	0	170 593	686 242	0	686 242	687 869	0	687 869	172 220	0	172 220
91315	0	40 632	40 632	0	21 499	21 499	636	14 755	15 391	636	33 888	34 524
91316	39 342	29 115	68 457	124 661	7 557	132 218	154 723	4 190	158 913	69 404	25 748	95 152
91317	246 930	25 588	272 518	859 042	9 173	868 215	865 399	6 315	871 714	253 287	22 730	276 017
91507	18 778	0	18 778	0	0	0	0	0	0	18 778	0	18 778
99999	4 657 483	0	4 657 483	672 971	0	672 971	444 310	0	444 310	4 428 822	0	4 428 822
Итого по пассиву (баланс)	8 566 805	201 863	8 768 668	2 471 361	73 325	2 544 686	2 298 180	39 291	2 337 471	8 393 624	167 829	8 561 453
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	412 905	88 250	501 155	7 676 270	2 214 566	9 890 836	7 706 372	2 090 100	9 796 472	382 803	212 716	595 519
99996	505 543	0	505 543	9 921 225	0	9 921 225	9 835 111	0	9 835 111	591 657	0	591 657
Итого по активу (баланс)	918 448	88 250	1 006 698	17 597 495	2 214 566	19 812 061	17 541 483	2 090 100	19 631 583	974 460	212 716	1 187 176
Пассив
96901	87 304	418 239	505 543	2 071 006	7 754 105	9 825 111	2 194 190	7 717 035	9 911 225	210 488	381 169	591 657
97101	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
99997	501 155	0	501 155	9 796 472	0	9 796 472	9 890 836	0	9 890 836	595 519	0	595 519
Итого по пассиву (баланс)	588 459	418 239	1 006 698	11 877 478	7 754 105	19 631 583	12 095 026	7 717 035	19 812 061	806 007	381 169	1 187 176
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	131,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	131,0000
98010	0	0	1 324 490,0000	0	0	890 188,0000	0	0	890 188,0000	0	0	1 324 490,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 324 621,0000	0	0	890 199,0000	0	0	890 199,0000	0	0	1 324 621,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	890 188,0000	0	0	890 188,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 129 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 129 490,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 780 376,0000	0	0	1 780 376,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	195 131,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	195 131,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 324 621,0000	0	0	2 670 575,0000	0	0	2 670 575,0000	0	0	1 324 621,0000

Страница была полезной?