Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 228	37 803	46 031	56 969	14 262	71 231	43 634	31 021	74 655	21 563	21 044	42 607
20209	0	0	0	20 000	10 805	30 805	20 000	10 805	30 805	0	0	0
30102	147 721	0	147 721	2 434 627	0	2 434 627	2 510 956	0	2 510 956	71 392	0	71 392
30110	16	130 774	130 790	1 110 530	689 021	1 799 551	1 110 530	700 610	1 811 140	16	119 185	119 201
30202	3 984	0	3 984	703	0	703	0	0	0	4 687	0	4 687
30204	3 852	0	3 852	0	0	0	84	0	84	3 768	0	3 768
30221	0	0	0	55 000	5 253	60 253	55 000	5 253	60 253	0	0	0
30424	19 000	0	19 000	573 241	0	573 241	580 241	0	580 241	12 000	0	12 000
32002	40 000	0	40 000	820 000	0	820 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	195 000	0	195 000	20 000	0	20 000
45203	134 500	0	134 500	252 385	0	252 385	239 645	0	239 645	147 240	0	147 240
45204	64 000	0	64 000	31 650	0	31 650	25 400	0	25 400	70 250	0	70 250
45205	87 800	0	87 800	0	0	0	70 000	0	70 000	17 800	0	17 800
45206	432 800	8 185	440 985	62 400	1 178	63 578	82 715	2 125	84 840	412 485	7 238	419 723
45207	159 605	0	159 605	13 800	0	13 800	32 500	0	32 500	140 905	0	140 905
45208	93 200	0	93 200	50 000	0	50 000	2 350	0	2 350	140 850	0	140 850
45505	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45506	7 734	0	7 734	0	0	0	158	0	158	7 576	0	7 576
45507	0	20 463	20 463	0	2 559	2 559	0	7 511	7 511	0	15 511	15 511
45812	7 924	0	7 924	0	0	0	0	0	0	7 924	0	7 924
45815	3 500	2 923	6 423	0	3 433	3 433	0	1 186	1 186	3 500	5 170	8 670
45912	562	0	562	0	0	0	562	0	562	0	0	0
47408	0	0	0	2 529 724	3 113 077	5 642 801	2 529 724	3 113 077	5 642 801	0	0	0
47423	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47427	0	0	0	10 025	77	10 102	10 025	77	10 102	0	0	0
60302	88	0	88	82	0	82	82	0	82	88	0	88
60306	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	316	0	316	2 647	0	2 647	2 648	0	2 648	315	0	315
60401	18 870	0	18 870	0	0	0	0	0	0	18 870	0	18 870
61002	1	0	1	57	0	57	41	0	41	17	0	17
61008	108	0	108	95	0	95	105	0	105	98	0	98
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61214	0	0	0	117 064	0	117 064	117 064	0	117 064	0	0	0
61403	2 006	0	2 006	385	0	385	128	0	128	2 263	0	2 263
70606	255 913	0	255 913	121 656	0	121 656	2	0	2	377 567	0	377 567
70608	229 470	0	229 470	95 542	0	95 542	0	0	0	325 012	0	325 012
70611	0	0	0	2 005	0	2 005	0	0	0	2 005	0	2 005
Итого по активу (баланс)	1 722 248	200 148	1 922 396	8 576 684	3 839 665	12 416 349	8 489 691	3 871 665	12 361 356	1 809 241	168 148	1 977 389
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	34 117	0	34 117	0	0	0	0	0	0	34 117	0	34 117
10801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40701	8 264	0	8 264	64 324	0	64 324	63 765	0	63 765	7 705	0	7 705
40702	363 926	188 354	552 280	3 754 423	856 248	4 610 671	3 687 471	806 529	4 494 000	296 974	138 635	435 609
40703	130	0	130	386	0	386	304	0	304	48	0	48
40802	4 486	0	4 486	21 419	486	21 905	23 793	486	24 279	6 860	0	6 860
40807	155	95	250	106	39	145	16	12	28	65	68	133
40817	13 834	15 432	29 266	85 841	51 368	137 209	111 218	39 630	150 848	39 211	3 694	42 905
40821	1	0	1	64	0	64	63	0	63	0	0	0
42103	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42104	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	29 232	29 232	0	29 232	29 232	0	0	0	0	0	0
42207	62 042	0	62 042	1 000	0	1 000	608	0	608	61 650	0	61 650
42301	0	9	9	0	6	6	0	1	1	0	4	4
42305	3 820	38 851	42 671	0	10 031	10 031	300	5 613	5 913	4 120	34 433	38 553
42306	570	80 841	81 411	0	22 511	22 511	0	12 727	12 727	570	71 057	71 627
42309	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	159 912	0	159 912	43 654	0	43 654	47 419	0	47 419	163 677	0	163 677
45515	24 802	0	24 802	7 516	0	7 516	2 559	0	2 559	19 845	0	19 845
45818	14 347	0	14 347	1 186	0	1 186	3 433	0	3 433	16 594	0	16 594
45918	113	0	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 109 882	2 544 473	5 654 355	3 109 882	2 544 473	5 654 355	0	0	0
47411	60	2 934	2 994	31	902	933	47	903	950	76	2 935	3 011
47416	355	0	355	14 398	0	14 398	14 397	0	14 397	354	0	354
47425	1 125	0	1 125	10 173	0	10 173	9 918	0	9 918	870	0	870
47426	0	0	0	1 599	5	1 604	1 599	5	1 604	0	0	0
60301	122	0	122	4 208	0	4 208	4 153	0	4 153	67	0	67
60305	0	0	0	5 421	0	5 421	5 421	0	5 421	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60311	78	0	78	1 174	9	1 183	1 175	9	1 184	79	0	79
60601	13 560	0	13 560	0	0	0	182	0	182	13 742	0	13 742
70601	255 223	0	255 223	0	0	0	109 267	0	109 267	364 490	0	364 490
70603	233 355	0	233 355	0	0	0	110 843	0	110 843	344 198	0	344 198
70801	15 145	0	15 145	0	0	0	0	0	0	15 145	0	15 145
Итого по пассиву (баланс)	1 566 648	355 748	1 922 396	7 158 003	3 515 310	10 673 313	7 317 918	3 410 388	10 728 306	1 726 563	250 826	1 977 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	507 943	0	507 943	13 626	0	13 626	2 112	0	2 112	519 457	0	519 457
90902	14 857	0	14 857	11 690	0	11 690	5 058	0	5 058	21 489	0	21 489
91414	1 282 794	79 860	1 362 654	180 040	11 491	191 531	361 180	20 727	381 907	1 101 654	70 624	1 172 278
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	80	1 211	1 291	2 132	327	2 459	2 055	314	2 369	157	1 224	1 381
99998	743 044	0	743 044	433 733	0	433 733	422 974	0	422 974	753 803	0	753 803
Итого по активу (баланс)	2 549 089	81 071	2 630 160	641 221	11 818	653 039	793 379	21 041	814 420	2 396 931	71 848	2 468 779
Пассив
91003	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
91312	715 951	0	715 951	109 280	0	109 280	93 594	0	93 594	700 265	0	700 265
91315	467	0	467	290	0	290	0	0	0	177	0	177
91316	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
91317	20 300	0	20 300	302 785	0	302 785	302 595	0	302 595	20 110	0	20 110
91507	1 326	0	1 326	0	0	0	26 925	0	26 925	28 251	0	28 251
99999	1 887 116	0	1 887 116	391 446	0	391 446	219 306	0	219 306	1 714 976	0	1 714 976
Итого по пассиву (баланс)	2 630 160	0	2 630 160	814 420	0	814 420	653 039	0	653 039	2 468 779	0	2 468 779
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 873	159 137	165 010	134 773	2 575 500	2 710 273	140 646	2 649 361	2 790 007	0	85 276	85 276
99996	163 317	0	163 317	2 679 854	0	2 679 854	2 758 511	0	2 758 511	84 660	0	84 660
Итого по активу (баланс)	169 190	159 137	328 327	2 814 627	2 575 500	5 390 127	2 899 157	2 649 361	5 548 518	84 660	85 276	169 936
Пассив
96901	157 412	5 905	163 317	2 616 130	142 381	2 758 511	2 543 378	136 476	2 679 854	84 660	0	84 660
99997	165 010	0	165 010	2 790 007	0	2 790 007	2 710 273	0	2 710 273	85 276	0	85 276
Итого по пассиву (баланс)	322 422	5 905	328 327	5 406 137	142 381	5 548 518	5 253 651	136 476	5 390 127	169 936	0	169 936

Страница была полезной?