Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	305 108	404 477	709 585	2 976 474	2 008 121	4 984 595	2 798 694	2 161 476	4 960 170	482 888	251 122	734 010
20208	18 566	0	18 566	42 689	0	42 689	39 667	0	39 667	21 588	0	21 588
20209	0	0	0	1 196 750	255 047	1 451 797	1 196 750	255 047	1 451 797	0	0	0
20302	0	0	0	0	4 527 124	4 527 124	0	4 527 124	4 527 124	0	0	0
20303	0	0	0	0	337 370	337 370	0	337 370	337 370	0	0	0
20308	0	1 318	1 318	0	1 244	1 244	0	963	963	0	1 599	1 599
20311	0	2 417 378	2 417 378	0	5 213 180	5 213 180	0	5 459 634	5 459 634	0	2 170 924	2 170 924
30102	147 909	0	147 909	16 643 868	0	16 643 868	16 243 905	0	16 243 905	547 872	0	547 872
30110	163 283	32 166	195 449	546 386	1 489 258	2 035 644	237 335	1 486 599	1 723 934	472 334	34 825	507 159
30114	0	49 100	49 100	0	8 607	8 607	0	19 682	19 682	0	38 025	38 025
30202	56 086	0	56 086	0	0	0	401	0	401	55 685	0	55 685
30204	37 442	0	37 442	0	0	0	4 726	0	4 726	32 716	0	32 716
30215	1 510	2 485	3 995	0	358	358	0	646	646	1 510	2 197	3 707
30221	4 966	0	4 966	30 000	403 439	433 439	30 000	403 439	433 439	4 966	0	4 966
30233	801	379	1 180	60 743	30 972	91 715	60 599	31 155	91 754	945	196	1 141
30302	10 232	3 239	13 471	9 568	3 346	12 914	3 592	2 969	6 561	16 208	3 616	19 824
30306	756 113	43 275	799 388	119 408	7 468	126 876	144 156	12 661	156 817	731 365	38 082	769 447
30413	400	0	400	34 000	0	34 000	34 334	0	34 334	66	0	66
30424	4 106	0	4 106	3 043 696	0	3 043 696	3 047 602	0	3 047 602	200	0	200
32003	35 000	0	35 000	400 000	0	400 000	310 000	0	310 000	125 000	0	125 000
32004	17 100	0	17 100	35 000	0	35 000	52 100	0	52 100	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	17 100	0	17 100	140 000	0	140 000	77 100	0	77 100
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	5 320	5 320	0	766	766	0	1 381	1 381	0	4 705	4 705
45201	300	0	300	44 743	0	44 743	31 923	0	31 923	13 120	0	13 120
45204	0	0	0	3 810	0	3 810	3 539	0	3 539	271	0	271
45205	134 553	0	134 553	0	0	0	39 851	0	39 851	94 702	0	94 702
45206	2 376 385	380 018	2 756 403	674 080	72 050	746 130	52 700	99 971	152 671	2 997 765	352 097	3 349 862
45207	2 727 732	0	2 727 732	12 738	0	12 738	127 760	0	127 760	2 612 710	0	2 612 710
45208	485 980	0	485 980	8 940	0	8 940	6 123	0	6 123	488 797	0	488 797
45406	14 850	0	14 850	0	0	0	0	0	0	14 850	0	14 850
45407	7 543	0	7 543	0	0	0	1 643	0	1 643	5 900	0	5 900
45410	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
45504	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45505	218 442	263 089	481 531	0	37 856	37 856	6 617	72 591	79 208	211 825	228 354	440 179
45506	185 457	189 334	374 791	6 600	27 294	33 894	48 317	49 022	97 339	143 740	167 606	311 346
45507	274 470	0	274 470	4 000	0	4 000	6 661	0	6 661	271 809	0	271 809
45509	1 061	21	1 082	1 930	5	1 935	2 522	5	2 527	469	21	490
45708	379	426	805	0	61	61	0	110	110	379	377	756
45812	94 490	0	94 490	26 683	0	26 683	1 267	0	1 267	119 906	0	119 906
45814	42 193	0	42 193	0	0	0	97	0	97	42 096	0	42 096
45815	21 654	99 218	120 872	38 819	13 087	51 906	669	38 159	38 828	59 804	74 146	133 950
45912	38 309	0	38 309	17 775	0	17 775	18 076	0	18 076	38 008	0	38 008
45914	3 949	0	3 949	232	0	232	139	0	139	4 042	0	4 042
45915	11 485	6 146	17 631	936	1 163	2 099	617	1 981	2 598	11 804	5 328	17 132
47101	3 510	0	3 510	750	0	750	0	0	0	4 260	0	4 260
47105	1 044	0	1 044	0	0	0	750	0	750	294	0	294
47404	0	927 523	927 523	40 275	2 489 294	2 529 569	40 275	3 112 264	3 152 539	0	304 553	304 553
47408	0	0	0	23 207 756	10 973 868	34 181 624	23 207 756	10 973 868	34 181 624	0	0	0
47415	43	0	43	0	0	0	3	0	3	40	0	40
47423	63 330	2	63 332	1 708	24	1 732	15 544	24	15 568	49 494	2	49 496
47427	8 122	0	8 122	129 651	7 307	136 958	131 423	7 306	138 729	6 350	1	6 351
47802	179 077	0	179 077	0	0	0	27 276	0	27 276	151 801	0	151 801
50104	21 119	0	21 119	153	0	153	777	0	777	20 495	0	20 495
50106	186 829	0	186 829	1 803	0	1 803	40 016	0	40 016	148 616	0	148 616
50110	0	33 904	33 904	0	5 188	5 188	0	8 834	8 834	0	30 258	30 258
50121	225	0	225	428	0	428	42	0	42	611	0	611
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
52503	1 381	0	1 381	0	0	0	658	0	658	723	0	723
60302	698	0	698	1 314	0	1 314	1 836	0	1 836	176	0	176
60306	0	0	0	4 264	0	4 264	4 264	0	4 264	0	0	0
60308	105	0	105	213	0	213	193	0	193	125	0	125
60310	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
60312	49 062	0	49 062	14 870	0	14 870	40 928	0	40 928	23 004	0	23 004
60314	0	0	0	0	1 114	1 114	0	1 114	1 114	0	0	0
60323	25 689	13 051	38 740	186	1 934	2 120	195	3 374	3 569	25 680	11 611	37 291
60401	91 494	0	91 494	0	0	0	0	0	0	91 494	0	91 494
60407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60409	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60701	20 226	0	20 226	0	0	0	0	0	0	20 226	0	20 226
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	7	0	7	408	0	408	400	0	400	15	0	15
61009	606	0	606	186	0	186	184	0	184	608	0	608
61011	112 587	0	112 587	17 830	0	17 830	0	0	0	130 417	0	130 417
61209	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
61210	0	0	0	34 498	0	34 498	34 498	0	34 498	0	0	0
61212	0	0	0	27 430	0	27 430	27 430	0	27 430	0	0	0
61213	0	0	0	5 906 348	0	5 906 348	5 906 348	0	5 906 348	0	0	0
61403	24 693	0	24 693	1 856	0	1 856	1 220	0	1 220	25 329	0	25 329
61702	17 581	0	17 581	265	0	265	0	0	0	17 846	0	17 846
70606	1 075 343	0	1 075 343	536 583	0	536 583	17 409	0	17 409	1 594 517	0	1 594 517
70607	1 439	0	1 439	4 790	0	4 790	4 298	0	4 298	1 931	0	1 931
70608	2 607 838	0	2 607 838	1 092 977	0	1 092 977	35 390	0	35 390	3 665 425	0	3 665 425
70609	2 782 937	0	2 782 937	950 704	0	950 704	0	0	0	3 733 641	0	3 733 641
70611	5 034	0	5 034	1 530	0	1 530	981	0	981	5 583	0	5 583
Итого по активу (баланс)	15 848 460	4 871 869	20 720 329	58 127 286	27 916 545	86 043 831	54 234 018	29 068 769	83 302 787	19 741 728	3 719 645	23 461 373
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	20 579	0	20 579	0	0	0	0	0	0	20 579	0	20 579
10801	158 009	0	158 009	0	0	0	0	0	0	158 009	0	158 009
20309	0	2 417 378	2 417 378	0	20 992 499	20 992 499	0	20 746 046	20 746 046	0	2 170 925	2 170 925
30109	0	844	844	0	17 535	17 535	0	17 746	17 746	0	1 055	1 055
30126	58	0	58	77	0	77	74	0	74	55	0	55
30222	0	0	0	30 000	17 321	47 321	30 000	17 321	47 321	0	0	0
30226	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
30232	626	2	628	96 906	34 463	131 369	96 705	34 464	131 169	425	3	428
30301	10 232	3 239	13 471	3 592	2 969	6 561	9 568	3 346	12 914	16 208	3 616	19 824
30305	756 113	43 275	799 388	144 156	12 661	156 817	119 408	7 468	126 876	731 365	38 082	769 447
30601	13 470	0	13 470	65 270	0	65 270	62 492	0	62 492	10 692	0	10 692
31302	150 000	0	150 000	1 270 000	0	1 270 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
31303	0	0	0	871 000	0	871 000	996 000	0	996 000	125 000	0	125 000
31304	200 000	17 539	217 539	200 000	18 413	218 413	210 000	874	210 874	210 000	0	210 000
31305	0	58 464	58 464	0	40 288	40 288	0	162 650	162 650	0	180 826	180 826
31306	0	58 464	58 464	0	28 161	28 161	150 000	5 889	155 889	150 000	36 192	186 192
32015	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0
32115	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
40502	164 950	0	164 950	275 099	0	275 099	859 231	0	859 231	749 082	0	749 082
40503	0	6 250	6 250	0	6 250	6 250	0	0	0	0	0	0
40602	1 282	0	1 282	966	0	966	0	0	0	316	0	316
40701	31 080	1	31 081	58 405	1	58 406	41 053	0	41 053	13 728	0	13 728
40702	1 070 995	586 693	1 657 688	13 744 111	1 124 290	14 868 401	13 311 933	862 683	14 174 616	638 817	325 086	963 903
40703	13 719	774	14 493	21 348	8 730	30 078	17 545	8 649	26 194	9 916	693	10 609
40802	30 861	0	30 861	131 618	88	131 706	120 941	99	121 040	20 184	11	20 195
40807	93	68	161	0	18	18	0	10	10	93	60	153
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	62 644	34 834	97 478	823 042	246 731	1 069 773	833 045	245 284	1 078 329	72 647	33 387	106 034
40820	4 642	369	5 011	4 068	1 356	5 424	1 741	1 536	3 277	2 315	549	2 864
40821	27	0	27	12 180	0	12 180	12 227	0	12 227	74	0	74
40901	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40903	514	0	514	10 171	0	10 171	9 967	0	9 967	310	0	310
40905	2	0	2	26 509	21	26 530	26 509	21	26 530	2	0	2
40909	0	0	0	9 625	27 569	37 194	9 625	27 569	37 194	0	0	0
40910	0	0	0	3 279	10 574	13 853	3 279	10 574	13 853	0	0	0
40911	210	0	210	28 045	0	28 045	28 019	0	28 019	184	0	184
40912	1	1	2	6 721	21 179	27 900	6 721	21 179	27 900	1	1	2
40913	0	18	18	2 839	9 988	12 827	2 839	9 986	12 825	0	16	16
42103	25 590	0	25 590	24 840	0	24 840	20 000	0	20 000	20 750	0	20 750
42104	71 291	0	71 291	3 527	0	3 527	2 686	0	2 686	70 450	0	70 450
42106	10 580	58 464	69 044	2 145	15 174	17 319	500	8 413	8 913	8 935	51 703	60 638
42107	19	7	26	0	2	2	0	1	1	19	6	25
42204	4 567	0	4 567	0	0	0	53	0	53	4 620	0	4 620
42205	40 000	0	40 000	3 000	0	3 000	0	0	0	37 000	0	37 000
42301	34 185	6 346	40 531	26 909	4 773	31 682	2 193	4 044	6 237	9 469	5 617	15 086
42304	626 544	79 968	706 512	263 859	33 892	297 751	70 307	19 023	89 330	432 992	65 099	498 091
42305	329 705	540 125	869 830	74 256	142 174	216 430	219 827	91 336	311 163	475 276	489 287	964 563
42306	2 813 522	1 178 700	3 992 222	460 656	499 804	960 460	966 743	500 724	1 467 467	3 319 609	1 179 620	4 499 229
42307	12 509	10 191	22 700	55 082	30 666	85 748	64 249	35 193	99 442	21 676	14 718	36 394
42309	119	0	119	12	0	12	16	0	16	123	0	123
42601	2	2	4	0	1	1	0	0	0	2	1	3
42604	1 149	1 625	2 774	0	413	413	2 129	237	2 366	3 278	1 449	4 727
42605	1 126	909	2 035	943	236	1 179	45	131	176	228	804	1 032
42606	5 426	12 264	17 690	742	4 517	5 259	813	3 852	4 665	5 497	11 599	17 096
42607	13	0	13	18	58	76	734	946	1 680	729	888	1 617
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	316 093	0	316 093	25 048	0	25 048	34 312	0	34 312	325 357	0	325 357
45415	4 793	0	4 793	114	0	114	0	0	0	4 679	0	4 679
45515	128 645	0	128 645	78 097	0	78 097	44 897	0	44 897	95 445	0	95 445
45715	805	0	805	104	0	104	55	0	55	756	0	756
45818	192 776	0	192 776	22 921	0	22 921	62 538	0	62 538	232 393	0	232 393
45918	27 318	0	27 318	2 472	0	2 472	2 490	0	2 490	27 336	0	27 336
47108	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
47403	0	0	0	40 794	0	40 794	40 794	0	40 794	0	0	0
47405	0	0	0	0	8 965	8 965	0	8 965	8 965	0	0	0
47407	0	0	0	22 699 166	11 507 334	34 206 500	22 699 166	11 507 334	34 206 500	0	0	0
47411	36 729	9 309	46 038	35 393	6 739	42 132	43 941	10 972	54 913	45 277	13 542	58 819
47416	80	0	80	1 634	5 033	6 667	1 554	5 033	6 587	0	0	0
47422	133	0	133	71 384	150	71 534	71 380	176	71 556	129	26	155
47425	27 690	0	27 690	3 549	0	3 549	9 386	0	9 386	33 527	0	33 527
47426	40 886	2 639	43 525	30 215	1 926	32 141	28 353	1 860	30 213	39 024	2 573	41 597
47804	7 021	0	7 021	1 606	0	1 606	912	0	912	6 327	0	6 327
50120	5 937	0	5 937	5 150	0	5 150	3 107	0	3 107	3 894	0	3 894
50620	8 982	0	8 982	469	0	469	545	0	545	9 058	0	9 058
52303	51 951	0	51 951	0	0	0	0	0	0	51 951	0	51 951
60301	59	0	59	6 074	0	6 074	11 660	0	11 660	5 645	0	5 645
60305	12 746	0	12 746	22 753	0	22 753	22 262	0	22 262	12 255	0	12 255
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	4 274	0	4 274	4 296	0	4 296	4 101	0	4 101	4 079	0	4 079
60311	290	0	290	542	0	542	293	0	293	41	0	41
60322	125	0	125	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	125	0	125
60324	43 335	0	43 335	8 544	0	8 544	2 041	0	2 041	36 832	0	36 832
60405	258	0	258	11	0	11	0	0	0	247	0	247
60601	45 064	0	45 064	0	0	0	1 503	0	1 503	46 567	0	46 567
60603	1 907	0	1 907	0	0	0	120	0	120	2 027	0	2 027
61012	2 461	0	2 461	0	0	0	0	0	0	2 461	0	2 461
61304	362	0	362	72	0	72	70	0	70	360	0	360
70601	1 091 790	0	1 091 790	2 361	0	2 361	540 503	0	540 503	1 629 932	0	1 629 932
70602	11 354	0	11 354	2 852	0	2 852	5 698	0	5 698	14 200	0	14 200
70603	2 592 636	0	2 592 636	34 893	0	34 893	1 072 286	0	1 072 286	3 630 029	0	3 630 029
70604	2 781 960	0	2 781 960	0	0	0	950 704	0	950 704	3 732 664	0	3 732 664
70615	0	0	0	0	0	0	264	0	264	264	0	264
70801	88 235	0	88 235	0	0	0	0	0	0	88 235	0	88 235
Итого по пассиву (баланс)	15 591 567	5 128 762	20 720 329	41 863 681	34 882 962	76 746 643	45 106 053	34 381 634	79 487 687	18 833 939	4 627 434	23 461 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	1	0	1	8	0	8	1	0	1
90901	355 616	265	355 881	29 467	38	29 505	5 579	68	5 647	379 504	235	379 739
90902	210 288	8 038	218 326	46 505	1 157	47 662	22 873	2 085	24 958	233 920	7 110	241 030
90907	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91202	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 564 554	164 231	2 728 785	71 647	42 659	114 306	404 446	44 094	448 540	2 231 755	162 796	2 394 551
91418	898 940	0	898 940	0	0	0	627 597	0	627 597	271 343	0	271 343
91604	32 033	10 570	42 603	92	1 545	1 637	33	2 952	2 985	32 092	9 163	41 255
91704	15 314	0	15 314	0	0	0	21	0	21	15 293	0	15 293
91802	90 106	0	90 106	927	0	927	13	0	13	91 020	0	91 020
91803	5 545	378	5 923	17	54	71	0	98	98	5 562	334	5 896
99998	3 270 034	0	3 270 034	568 830	0	568 830	321 719	0	321 719	3 517 145	0	3 517 145
Итого по активу (баланс)	7 442 460	183 482	7 625 942	737 488	45 453	782 941	1 382 291	49 297	1 431 588	6 797 657	179 638	6 977 295
Пассив
91311	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
91312	2 285 842	30 964	2 316 806	220 454	34 808	255 262	34 347	31 339	65 686	2 099 735	27 495	2 127 230
91315	311 367	0	311 367	149	0	149	415 885	0	415 885	727 103	0	727 103
91316	6 956	0	6 956	2 430	0	2 430	5 000	0	5 000	9 526	0	9 526
91317	23 696	0	23 696	63 878	0	63 878	82 258	0	82 258	42 076	0	42 076
91318	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
91507	577 933	0	577 933	0	0	0	1	0	1	577 934	0	577 934
99999	4 355 908	0	4 355 908	1 109 860	0	1 109 860	214 102	0	214 102	3 460 150	0	3 460 150
Итого по пассиву (баланс)	7 594 978	30 964	7 625 942	1 396 771	34 808	1 431 579	751 593	31 339	782 932	6 949 800	27 495	6 977 295
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	467 715	467 715	5 096 606	10 751 542	15 848 148	5 096 606	10 105 429	15 202 035	0	1 113 828	1 113 828
94001	0	0	0	0	4 794 140	4 794 140	0	4 794 140	4 794 140	0	0	0
99996	462 780	0	462 780	20 531 638	0	20 531 638	19 887 671	0	19 887 671	1 106 747	0	1 106 747
Итого по активу (баланс)	462 780	467 715	930 495	25 628 244	15 545 682	41 173 926	24 984 277	14 899 569	39 883 846	1 106 747	1 113 828	2 220 575
Пассив
96901	462 780	0	462 780	14 743 541	349 990	15 093 531	15 387 508	349 990	15 737 498	1 106 747	0	1 106 747
97001	0	0	0	0	4 794 140	4 794 140	0	4 794 140	4 794 140	0	0	0
99997	467 715	0	467 715	19 996 175	0	19 996 175	20 642 288	0	20 642 288	1 113 828	0	1 113 828
Итого по пассиву (баланс)	930 495	0	930 495	34 739 716	5 144 130	39 883 846	36 029 796	5 144 130	41 173 926	2 220 575	0	2 220 575
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	414 133 778,0000	0	0	2 576 595,0000	0	0	323 929,0000	0	0	416 386 444,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	414 133 778,0000	0	0	2 576 595,0000	0	0	323 929,0000	0	0	416 386 444,0000
Пассив
98040	0	0	412 441 432,0000	0	0	3 001 747,0000	0	0	5 288 911,0000	0	0	414 728 596,0000
98050	0	0	420 436,0000	0	0	34 498,0000	0	0	0,0000	0	0	385 938,0000
98070	0	0	1 271 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 271 910,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	414 133 778,0000	0	0	3 036 245,0000	0	0	5 288 911,0000	0	0	416 386 444,0000

Страница была полезной?