Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	648 093	0	648 093	28 355	0	28 355	220 849	0	220 849	455 599	0	455 599
10610	111 650	0	111 650	0	0	0	0	0	0	111 650	0	111 650
20202	1 513 681	2 064 957	3 578 638	30 205 597	20 881 684	51 087 281	30 236 017	21 363 801	51 599 818	1 483 261	1 582 840	3 066 101
20208	131 879	0	131 879	406 637	0	406 637	384 323	0	384 323	154 193	0	154 193
20209	119 622	81 276	200 898	14 295 886	1 066 144	15 362 030	13 907 683	1 111 064	15 018 747	507 825	36 356	544 181
20302	0	458	458	0	67	67	0	114	114	0	411	411
20305	0	33	33	0	1 147	1 147	0	1 026	1 026	0	154	154
20308	0	10 605	10 605	0	1 390	1 390	0	2 004	2 004	0	9 991	9 991
30102	1 907 093	0	1 907 093	119 554 641	0	119 554 641	119 836 237	0	119 836 237	1 625 497	0	1 625 497
30110	60 254	69 462	129 716	2 144 585	3 077 588	5 222 173	2 129 083	3 044 796	5 173 879	75 756	102 254	178 010
30114	41	1 541 308	1 541 349	0	56 932 059	56 932 059	0	57 601 562	57 601 562	41	871 805	871 846
30118	0	143 578	143 578	0	20 607	20 607	0	35 722	35 722	0	128 463	128 463
30202	622 655	0	622 655	25 061	0	25 061	0	0	0	647 716	0	647 716
30204	325 701	0	325 701	0	0	0	38 415	0	38 415	287 286	0	287 286
30210	1 500	0	1 500	111 510	0	111 510	111 510	0	111 510	1 500	0	1 500
30221	0	704 038	704 038	3 439 141	5 404 106	8 843 247	3 439 141	6 096 349	9 535 490	0	11 795	11 795
30233	17 807	2 814	20 621	409 642	137 848	547 490	398 753	137 411	536 164	28 696	3 251	31 947
30302	13 239 034	4 997 391	18 236 425	7 866 290	3 062 802	10 929 092	4 747 636	3 047 965	7 795 601	16 357 688	5 012 228	21 369 916
30306	26 331 118	719 304	27 050 422	7 946 454	465 854	8 412 308	4 582 669	442 413	5 025 082	29 694 903	742 745	30 437 648
30413	11 404	0	11 404	12 963 000	0	12 963 000	12 913 129	0	12 913 129	61 275	0	61 275
30424	224 546	0	224 546	103 780 467	0	103 780 467	103 749 863	0	103 749 863	255 150	0	255 150
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	800 213	0	800 213	7	0	7	52	0	52	800 168	0	800 168
32002	0	0	0	8 350 000	0	8 350 000	8 350 000	0	8 350 000	0	0	0
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32105	0	0	0	0	280 148	280 148	0	21 633	21 633	0	258 515	258 515
32106	0	12 862	12 862	0	1 851	1 851	0	3 338	3 338	0	11 375	11 375
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32108	0	153 176	153 176	0	14 332	14 332	0	83 749	83 749	0	83 759	83 759
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45204	537 857	160 957	698 814	234 439	4 448	238 887	323 189	165 405	488 594	449 107	0	449 107
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45507	6 707 079	376 473	7 083 552	130 893	54 102	184 995	142 469	101 581	244 050	6 695 503	328 994	7 024 497
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45606	159 625	0	159 625	0	0	0	0	0	0	159 625	0	159 625
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45812	3 881 351	11 588	3 892 939	1 128 372	6 139	1 134 511	183 266	2 939	186 205	4 826 457	14 788	4 841 245
45814	325 875	0	325 875	11 976	0	11 976	3 911	0	3 911	333 940	0	333 940
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45817	0	24	24	0	4	4	0	6	6	0	22	22
45912	652 511	4 329	656 840	42 172	2 184	44 356	36 508	1 144	37 652	658 175	5 369	663 544
45914	31 127	0	31 127	2 866	0	2 866	954	0	954	33 039	0	33 039
45915	78 571	71 394	149 965	32 512	11 225	43 737	13 797	18 130	31 927	97 286	64 489	161 775
45917	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47107	277 334	0	277 334	0	0	0	2 500	0	2 500	274 834	0	274 834
47402	4 321 988	0	4 321 988	1 180 496	0	1 180 496	1 223 861	0	1 223 861	4 278 623	0	4 278 623
47404	0	378 880	378 880	18 460 102	21 336 625	39 796 727	18 460 102	21 376 669	39 836 771	0	338 836	338 836
47408	230 087	0	230 087	123 408 124	196 184 344	319 592 468	123 259 313	196 184 344	319 443 657	378 898	0	378 898
47410	0	6 552 897	6 552 897	0	925 693	925 693	0	1 895 800	1 895 800	0	5 582 790	5 582 790
47415	5 439	0	5 439	3 666	0	3 666	3 067	0	3 067	6 038	0	6 038
47417	1 019	0	1 019	1	0	1	0	0	0	1 020	0	1 020
47423	1 614 247	98 906	1 713 153	43 802	36 919	80 721	876 111	48 191	924 302	781 938	87 634	869 572
47427	1 568 355	46 585	1 614 940	738 752	63 197	801 949	657 364	50 375	707 739	1 649 743	59 407	1 709 150
47431	285	118 165	118 450	0	17 428	17 428	285	29 667	29 952	0	105 926	105 926
47801	5 190 661	0	5 190 661	28 179	0	28 179	65 670	0	65 670	5 153 170	0	5 153 170
47802	43 535	0	43 535	1	0	1	9	0	9	43 527	0	43 527
50104	0	1 651	1 651	0	22	22	0	1 673	1 673	0	0	0
50121	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
50205	55 150	0	55 150	13 927 978	0	13 927 978	12 321 152	0	12 321 152	1 661 976	0	1 661 976
50206	750 094	0	750 094	299 165	0	299 165	308 812	0	308 812	740 447	0	740 447
50207	20 791	0	20 791	15 247 167	0	15 247 167	15 246 954	0	15 246 954	21 004	0	21 004
50208	4 132 711	0	4 132 711	7 183 323	0	7 183 323	7 166 443	0	7 166 443	4 149 591	0	4 149 591
50211	202	1 420 132	1 420 334	4 860 861	768 919	5 629 780	4 800 839	943 914	5 744 753	60 224	1 245 137	1 305 361
50218	7 999 006	119 548	8 118 554	38 509 537	574 153	39 083 690	39 542 401	587 311	40 129 712	6 966 142	106 390	7 072 532
50221	1 927	0	1 927	33 496	0	33 496	4 320	0	4 320	31 103	0	31 103
50307	0	0	0	5 508 252	0	5 508 252	5 508 252	0	5 508 252	0	0	0
50311	0	134 377	134 377	0	27 475 764	27 475 764	0	27 364 275	27 364 275	0	245 866	245 866
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52601	50 472	0	50 472	53 744	0	53 744	37 927	0	37 927	66 289	0	66 289
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60413	3 634	0	3 634	0	0	0	0	0	0	3 634	0	3 634
60701	5 238	0	5 238	73 936	0	73 936	74 080	0	74 080	5 094	0	5 094
60901	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
61002	180	0	180	108	0	108	183	0	183	105	0	105
61008	11 603	0	11 603	4 235	0	4 235	3 994	0	3 994	11 844	0	11 844
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61011	401 822	0	401 822	8 955	0	8 955	13 964	0	13 964	396 813	0	396 813
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61702	795 524	0	795 524	0	0	0	0	0	0	795 524	0	795 524
70606	12 811 978	0	12 811 978	4 242 166	0	4 242 166	9 728	0	9 728	17 044 416	0	17 044 416
70607	6 551	0	6 551	0	0	0	4 095	0	4 095	2 456	0	2 456
70608	32 036 786	0	32 036 786	12 695 181	0	12 695 181	0	0	0	44 731 967	0	44 731 967
70609	179 691	0	179 691	78 928	0	78 928	0	0	0	258 619	0	258 619
70610	10 887	0	10 887	57	0	57	0	0	0	10 944	0	10 944
70611	60 388	0	60 388	9 217	0	9 217	39 901	0	39 901	29 704	0	29 704
70614	642 962	0	642 962	20 822	0	20 822	0	0	0	663 784	0	663 784
Итого по активу (баланс)	190 675 732	35 078 998	225 754 730	590 387 049	368 163 030	958 550 079	564 067 576	374 510 057	938 577 633	216 995 205	28 731 971	245 727 176
Пассив
10207	7 360 979	0	7 360 979	0	0	0	0	0	0	7 360 979	0	7 360 979
10601	558 249	0	558 249	3	0	3	0	0	0	558 246	0	558 246
10602	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
10603	18 375	0	18 375	5 060	0	5 060	39 725	0	39 725	53 040	0	53 040
10609	156 300	0	156 300	0	0	0	0	0	0	156 300	0	156 300
10701	358 882	0	358 882	0	0	0	0	0	0	358 882	0	358 882
10801	3 966 349	0	3 966 349	0	0	0	0	0	0	3 966 349	0	3 966 349
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30111	62 397	417 120	479 517	4 175 794	9 123 305	13 299 099	4 131 530	9 464 966	13 596 496	18 133	758 781	776 914
30126	2 222	0	2 222	7 608	0	7 608	6 683	0	6 683	1 297	0	1 297
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30222	12 733	0	12 733	1 738 936	6 608 925	8 347 861	1 729 139	6 692 209	8 421 348	2 936	83 284	86 220
30223	1 916	0	1 916	240 089	0	240 089	239 857	0	239 857	1 684	0	1 684
30226	20	0	20	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	20	0	20
30232	3 483	12 260	15 743	320 181	244 866	565 047	321 967	251 183	573 150	5 269	18 577	23 846
30236	26	77	103	117 412	95 083	212 495	117 412	95 074	212 486	26	68	94
30301	13 239 034	4 997 391	18 236 425	4 747 636	3 047 965	7 795 601	7 866 290	3 062 802	10 929 092	16 357 688	5 012 228	21 369 916
30305	26 331 118	719 304	27 050 422	4 582 669	442 413	5 025 082	7 946 454	465 854	8 412 308	29 694 903	742 745	30 437 648
30601	8 657	1 008	9 665	2 960 076	66 818	3 026 894	2 978 510	81 438	3 059 948	27 091	15 628	42 719
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30606	570	6 197	6 767	520 110	476 462	996 572	571 441	520 554	1 091 995	51 901	50 289	102 190
30607	24 084	0	24 084	0	0	0	0	0	0	24 084	0	24 084
31302	60 000	0	60 000	4 245 000	0	4 245 000	4 185 000	0	4 185 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 065 000	0	1 065 000	25 000	0	25 000
31309	1 936 661	255 427	2 192 088	102 208	76 453	178 661	2 000	34 973	36 973	1 836 453	213 947	2 050 400
31402	25 000	0	25 000	496 000	51 887	547 887	471 000	51 887	522 887	0	0	0
31403	0	0	0	119 000	75 794	194 794	123 000	75 794	198 794	4 000	0	4 000
31406	0	292 322	292 322	0	86 624	86 624	0	166 563	166 563	0	372 261	372 261
31407	0	936 055	936 055	0	235 962	235 962	0	137 655	137 655	0	837 748	837 748
31408	0	94 712	94 712	0	24 581	24 581	0	13 628	13 628	0	83 759	83 759
31502	381 050	0	381 050	5 429 182	0	5 429 182	5 048 132	0	5 048 132	0	0	0
31503	0	0	0	1 471 641	0	1 471 641	1 471 641	0	1 471 641	0	0	0
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32211	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
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40503	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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40602	65 793	0	65 793	147 395	0	147 395	163 609	0	163 609	82 007	0	82 007
40603	1 095	0	1 095	41 135	0	41 135	41 226	0	41 226	1 186	0	1 186
40701	230 435	3 508	233 943	739 175	911	740 086	665 899	2 108	668 007	157 159	4 705	161 864
40702	7 033 450	521 474	7 554 924	79 282 000	5 723 109	85 005 109	78 520 951	5 689 595	84 210 546	6 272 401	487 960	6 760 361
40703	281 877	12 310	294 187	801 200	9 107	810 307	756 114	2 032	758 146	236 791	5 235	242 026
40802	591 136	20 529	611 665	3 436 002	28 289	3 464 291	3 365 015	24 733	3 389 748	520 149	16 973	537 122
40807	87 563	72 840	160 403	170 673	254 585	425 258	166 997	274 489	441 486	83 887	92 744	176 631
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61701	312 153	0	312 153	0	0	0	0	0	0	312 153	0	312 153
70601	11 730 360	0	11 730 360	1 596	0	1 596	4 187 366	0	4 187 366	15 916 130	0	15 916 130
70602	155	0	155	1 870	0	1 870	6 725	0	6 725	5 010	0	5 010
70603	32 123 804	0	32 123 804	0	0	0	12 233 223	0	12 233 223	44 357 027	0	44 357 027
70604	212 192	0	212 192	0	0	0	76 159	0	76 159	288 351	0	288 351
70605	12 048	0	12 048	0	0	0	7 713	0	7 713	19 761	0	19 761
70613	1 146 355	0	1 146 355	0	0	0	311 245	0	311 245	1 457 600	0	1 457 600
70801	782 952	0	782 952	0	0	0	0	0	0	782 952	0	782 952
Итого по пассиву (баланс)	196 437 017	29 317 713	225 754 730	348 537 383	233 088 852	581 626 235	369 208 085	232 390 596	601 598 681	217 107 719	28 619 457	245 727 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
90703	256 025	0	256 025	0	0	0	0	0	0	256 025	0	256 025
90704	0	0	0	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	0	0	0
90803	13 072 897	0	13 072 897	89 977	0	89 977	480 077	0	480 077	12 682 797	0	12 682 797
90901	8 304 692	0	8 304 692	443 298	0	443 298	615 668	0	615 668	8 132 322	0	8 132 322
90902	15 345 212	0	15 345 212	1 308 476	0	1 308 476	1 249 189	0	1 249 189	15 404 499	0	15 404 499
90905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90907	285	0	285	0	0	0	285	0	285	0	0	0
90908	0	6 786	6 786	0	976	976	0	1 761	1 761	0	6 001	6 001
90909	103	435	538	0	63	63	0	113	113	103	385	488
91104	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
91202	62	0	62	54	0	54	65	0	65	51	0	51
91203	131	0	131	109	0	109	95	0	95	145	0	145
91207	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91411	2 542 583	0	2 542 583	63 066	0	63 066	23 001	0	23 001	2 582 648	0	2 582 648
91412	2 007 371	203 899	2 211 270	0	31 206	31 206	100 746	61 394	162 140	1 906 625	173 711	2 080 336
91414	143 413 381	25 992 277	169 405 658	10 528 750	4 307 349	14 836 099	8 304 609	8 731 669	17 036 278	145 637 522	21 567 957	167 205 479
91416	2 058 333	0	2 058 333	0	0	0	2 000	0	2 000	2 056 333	0	2 056 333
91417	1 547 500	0	1 547 500	40 000	0	40 000	13 500	0	13 500	1 574 000	0	1 574 000
91418	5 232 318	0	5 232 318	2 257	0	2 257	39 733	0	39 733	5 194 842	0	5 194 842
91501	35 541	0	35 541	0	0	0	0	0	0	35 541	0	35 541
91502	20	0	20	0	0	0	6	0	6	14	0	14
91604	920 768	48 587	969 355	149 358	23 292	172 650	117 539	23 975	141 514	952 587	47 904	1 000 491
91704	122 117	1 582	123 699	0	228	228	6	411	417	122 111	1 399	123 510
91802	183 607	19 483	203 090	0	2 803	2 803	6	5 056	5 062	183 601	17 230	200 831
91803	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	153 858 716	0	153 858 716	18 666 832	0	18 666 832	34 307 544	0	34 307 544	138 218 004	0	138 218 004
Итого по активу (баланс)	348 901 822	26 273 049	375 174 871	31 296 189	4 365 939	35 662 128	45 258 080	8 824 401	54 082 481	334 939 931	21 814 587	356 754 518
Пассив
91311	25 065 847	238 808	25 304 655	790 434	67 584	858 018	237 238	33 409	270 647	24 512 651	204 633	24 717 284
91312	91 356 657	4 599 397	95 956 054	15 408 873	1 197 217	16 606 090	1 271 750	775 769	2 047 519	77 219 534	4 177 949	81 397 483
91314	10 447	0	10 447	5 700 104	0	5 700 104	5 689 657	0	5 689 657	0	0	0
91315	18 975 640	3 918 516	22 894 156	508 582	1 532 394	2 040 976	1 727 268	606 208	2 333 476	20 194 326	2 992 330	23 186 656
91316	686 110	830 880	1 516 990	1 236 228	829 356	2 065 584	1 915 758	296	1 916 054	1 365 640	1 820	1 367 460
91317	3 105 311	998 874	4 104 185	5 182 358	1 607 557	6 789 915	5 528 579	1 414 612	6 943 191	3 451 532	805 929	4 257 461
91319	2 779 146	347 653	3 126 799	792 385	156 605	948 990	124 381	43 740	168 121	2 111 142	234 788	2 345 930
91507	943 180	0	943 180	400	0	400	700	0	700	943 480	0	943 480
91508	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
99999	221 316 155	0	221 316 155	18 954 513	0	18 954 513	16 174 872	0	16 174 872	218 536 514	0	218 536 514
Итого по пассиву (баланс)	364 240 743	10 934 128	375 174 871	48 573 877	5 390 713	53 964 590	32 670 203	2 874 034	35 544 237	348 337 069	8 417 449	356 754 518
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 363 986	763 126	2 127 112	1 363 986	763 126	2 127 112	0	0	0
93302	0	0	0	1 363 986	776 104	2 140 090	1 363 986	776 104	2 140 090	0	0	0
93306	0	0	0	138 104	5 611 933	5 750 037	138 104	5 611 933	5 750 037	0	0	0
93307	58 102	316 848	374 950	133 518	6 116 519	6 250 037	138 105	6 433 367	6 571 472	53 515	0	53 515
93308	0	320 969	320 969	9 923	1 523 798	1 533 721	9 923	1 560 918	1 570 841	0	283 849	283 849
93309	2 268 047	0	2 268 047	0	0	0	0	0	0	2 268 047	0	2 268 047
93901	5 570 004	3 278 671	8 848 675	40 660 550	84 567 512	125 228 062	45 330 883	82 898 417	128 229 300	899 671	4 947 766	5 847 437
93902	96 379	3 537 558	3 633 937	1 558 996	26 820 126	28 379 122	1 587 730	29 070 813	30 658 543	67 645	1 286 871	1 354 516
94101	0	0	0	2 187 766	0	2 187 766	2 187 766	0	2 187 766	0	0	0
99996	16 775 971	0	16 775 971	164 622 808	0	164 622 808	170 689 479	0	170 689 479	10 709 300	0	10 709 300
Итого по активу (баланс)	24 768 503	7 454 046	32 222 549	212 039 637	126 179 118	338 218 755	222 809 962	127 114 678	349 924 640	13 998 178	6 518 486	20 516 664
Пассив
96301	0	0	0	64 769	2 062 489	2 127 258	64 769	2 062 489	2 127 258	0	0	0
96302	0	0	0	64 769	2 094 503	2 159 272	64 769	2 094 503	2 159 272	0	0	0
96306	0	0	0	63 191	6 449 910	6 513 101	63 191	6 449 910	6 513 101	0	0	0
96307	0	375 743	375 743	63 191	6 518 911	6 582 102	63 191	6 196 422	6 259 613	0	53 254	53 254
96308	0	320 756	320 756	0	821 221	821 221	0	782 151	782 151	0	281 686	281 686
96309	0	3 578 015	3 578 015	0	928 643	928 643	0	514 845	514 845	0	3 164 217	3 164 217
96901	2 619 883	6 262 734	8 882 617	72 989 368	56 803 916	129 793 284	74 072 103	52 691 457	126 763 560	3 702 618	2 150 275	5 852 893
96902	534 263	3 084 577	3 618 840	3 131 275	27 484 125	30 615 400	2 890 431	25 463 379	28 353 810	293 419	1 063 831	1 357 250
97101	0	0	0	452 390	0	452 390	452 390	0	452 390	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 681	1 681	0	1 681	1 681	0	0	0
99997	15 446 578	0	15 446 578	169 931 987	0	169 931 987	164 292 773	0	164 292 773	9 807 364	0	9 807 364
Итого по пассиву (баланс)	18 600 724	13 621 825	32 222 549	246 760 940	103 165 399	349 926 339	241 963 617	96 256 837	338 220 454	13 803 401	6 713 263	20 516 664
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 027 197,0000	0	0	1 184,0000	0	0	787,0000	0	0	2 027 594,0000
98010	0	0	293 638 055,0000	0	0	11 149 219,0000	0	0	15 561 899,0000	0	0	289 225 375,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	92,0000	0	0	94,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	295 665 255,0000	0	0	11 150 495,0000	0	0	15 562 780,0000	0	0	291 252 970,0000
Пассив
98040	0	0	224 491 742,0000	0	0	2 547 339,0000	0	0	3 624 147,0000	0	0	225 568 550,0000
98050	0	0	13 767 085,0000	0	0	13 662 287,0000	0	0	8 177 408,0000	0	0	8 282 206,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 401 550,0000	0	0	4 401 550,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	219,0000	0	0	0,0000	0	0	889,0000	0	0	1 108,0000
98070	0	0	57 406 194,0000	0	0	5 124,0000	0	0	21,0000	0	0	57 401 091,0000
98090	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	295 665 255,0000	0	0	20 616 300,0000	0	0	16 204 015,0000	0	0	291 252 970,0000

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