Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 443	21 861	35 304	164 737	126 869	291 606	166 369	146 922	313 291	11 811	1 808	13 619
20209	0	0	0	130 370	0	130 370	130 370	0	130 370	0	0	0
30102	59 756	0	59 756	2 031 536	0	2 031 536	1 937 718	0	1 937 718	153 574	0	153 574
30110	6 387	224 189	230 576	0	380 167	380 167	11	572 222	572 233	6 376	32 134	38 510
30202	17 416	0	17 416	0	0	0	3 158	0	3 158	14 258	0	14 258
30204	3 412	0	3 412	0	0	0	693	0	693	2 719	0	2 719
30302	0	723	723	9 012	1 420	10 432	0	219	219	9 012	1 924	10 936
30306	205 598	781	206 379	58 759	1 425	60 184	27 055	239	27 294	237 302	1 967	239 269
30413	0	0	0	240 572	0	240 572	240 572	0	240 572	0	0	0
30424	7 698	0	7 698	384 233	0	384 233	386 063	0	386 063	5 868	0	5 868
32010	0	1 169	1 169	0	168	168	0	303	303	0	1 034	1 034
45106	1 925	0	1 925	0	0	0	340	0	340	1 585	0	1 585
45107	26 083	0	26 083	1 700	0	1 700	2 045	0	2 045	25 738	0	25 738
45201	14 802	0	14 802	47 113	0	47 113	37 772	0	37 772	24 143	0	24 143
45206	58 000	51 156	109 156	0	7 361	7 361	700	13 277	13 977	57 300	45 240	102 540
45207	463 537	0	463 537	0	0	0	36 540	0	36 540	426 997	0	426 997
45208	70 243	0	70 243	0	0	0	1 100	0	1 100	69 143	0	69 143
45505	36	58 464	58 500	0	65 271	65 271	5	20 329	20 334	31	103 406	103 437
45506	1 309	0	1 309	0	0	0	76	0	76	1 233	0	1 233
45507	6 180	0	6 180	0	0	0	10	0	10	6 170	0	6 170
45812	38 300	0	38 300	1 100	0	1 100	0	0	0	39 400	0	39 400
45815	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
45915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47404	0	7 294	7 294	536 298	466 349	1 002 647	536 298	455 588	991 886	0	18 055	18 055
47406	0	0	0	31 639	46 660	78 299	31 639	46 660	78 299	0	0	0
47408	0	0	0	1 510 414	1 596 571	3 106 985	1 510 414	1 596 571	3 106 985	0	0	0
47423	2 973	0	2 973	54	0	54	45	0	45	2 982	0	2 982
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52503	79	0	79	0	0	0	5	0	5	74	0	74
52601	0	0	0	2 227	0	2 227	2 227	0	2 227	0	0	0
60302	6 406	0	6 406	311	0	311	2 015	0	2 015	4 702	0	4 702
60308	20	0	20	288	0	288	305	0	305	3	0	3
60310	61	0	61	174	0	174	174	0	174	61	0	61
60312	1 200	0	1 200	5 027	0	5 027	4 098	0	4 098	2 129	0	2 129
60314	0	0	0	0	344	344	0	344	344	0	0	0
60401	103 986	0	103 986	267	0	267	863	0	863	103 390	0	103 390
60701	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	31	0	31	9	0	9	22	0	22
61008	248	0	248	168	0	168	168	0	168	248	0	248
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61011	6 033	0	6 033	0	0	0	0	0	0	6 033	0	6 033
61209	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
61403	4 929	0	4 929	61	0	61	196	0	196	4 794	0	4 794
61601	0	0	0	30 345	0	30 345	30 345	0	30 345	0	0	0
61702	4 581	0	4 581	0	0	0	0	0	0	4 581	0	4 581
70606	385 474	0	385 474	62 579	0	62 579	0	0	0	448 053	0	448 053
70608	360 830	0	360 830	178 241	0	178 241	0	0	0	539 071	0	539 071
70611	2 696	0	2 696	1 835	0	1 835	0	0	0	4 531	0	4 531
70614	0	0	0	2 524	0	2 524	0	0	0	2 524	0	2 524
Итого по активу (баланс)	1 893 847	365 637	2 259 484	5 432 846	2 692 605	8 125 451	5 090 629	2 852 674	7 943 303	2 236 064	205 568	2 441 632
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	80 495	0	80 495	0	0	0	0	0	0	80 495	0	80 495
30109	0	358	358	0	358	358	0	0	0	0	0	0
30111	5	436	441	0	109	109	0	64	64	5	391	396
30126	6 354	0	6 354	0	0	0	0	0	0	6 354	0	6 354
30301	0	723	723	0	219	219	9 012	1 420	10 432	9 012	1 924	10 936
30305	205 598	781	206 379	43 055	239	43 294	38 759	1 425	40 184	201 302	1 967	203 269
32015	12	0	12	3	0	3	1	0	1	10	0	10
40502	697	0	697	103	0	103	4	0	4	598	0	598
40701	442	0	442	5 996	0	5 996	5 932	0	5 932	378	0	378
40702	288 518	4 463	292 981	2 072 442	168 809	2 241 251	1 999 704	176 820	2 176 524	215 780	12 474	228 254
40703	424	0	424	494	0	494	613	0	613	543	0	543
40802	3 139	0	3 139	25 173	0	25 173	24 114	0	24 114	2 080	0	2 080
40807	110	49 209	49 319	381	14 577	14 958	409	7 320	7 729	138	41 952	42 090
40817	14	85	99	0	22	22	0	12	12	14	75	89
40820	1	9	10	0	2	2	0	1	1	1	8	9
40821	60	0	60	8 680	0	8 680	9 058	0	9 058	438	0	438
40903	140	2 982	3 122	0	749	749	0	440	440	140	2 673	2 813
40911	0	0	0	3 009	0	3 009	3 009	0	3 009	0	0	0
40912	0	0	0	0	238	238	0	238	238	0	0	0
42102	0	0	0	57 000	428	57 428	57 000	428	57 428	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	80 370	0	80 370	80 370	0	80 370
42105	1 068	0	1 068	15 314	0	15 314	14 565	0	14 565	319	0	319
42106	1 259	0	1 259	7 556	0	7 556	6 662	0	6 662	365	0	365
42307	0	2 694	2 694	0	699	699	0	404	404	0	2 399	2 399
44007	0	409 250	409 250	0	106 217	106 217	0	58 887	58 887	0	361 920	361 920
45115	2 250	0	2 250	968	0	968	1 700	0	1 700	2 982	0	2 982
45215	72 812	0	72 812	7 404	0	7 404	3 358	0	3 358	68 766	0	68 766
45515	16 736	0	16 736	4 682	0	4 682	15 013	0	15 013	27 067	0	27 067
45818	42 802	0	42 802	0	0	0	1 100	0	1 100	43 902	0	43 902
45918	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47405	0	0	0	46 669	31 487	78 156	46 669	31 487	78 156	0	0	0
47407	0	0	0	1 500 644	1 610 376	3 111 020	1 500 644	1 610 376	3 111 020	0	0	0
47416	285	0	285	9 019	0	9 019	9 339	0	9 339	605	0	605
47422	3 114	378	3 492	0	98	98	3	55	58	3 117	335	3 452
47425	19 682	0	19 682	18 869	0	18 869	4 732	0	4 732	5 545	0	5 545
47426	9	0	9	0	0	0	0	2 053	2 053	9	2 053	2 062
47804	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
50620	337	0	337	0	0	0	9	0	9	346	0	346
52301	0	0	0	0	332	332	0	332	332	0	0	0
52302	0	0	0	0	339	339	0	339	339	0	0	0
52306	21 218	0	21 218	20 000	0	20 000	0	0	0	1 218	0	1 218
52307	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
52406	0	174	174	20 863	360	21 223	20 863	339	21 202	0	153	153
52501	241	0	241	262	0	262	21	0	21	0	0	0
52602	0	0	0	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524	0	0	0
60301	12 817	0	12 817	10 858	0	10 858	9 642	0	9 642	11 601	0	11 601
60305	1 586	0	1 586	6 944	0	6 944	6 666	0	6 666	1 308	0	1 308
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	2	0	2	282	0	282	282	0	282	2	0	2
60324	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
60601	15 288	0	15 288	850	0	850	187	0	187	14 625	0	14 625
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61012	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
61301	553	0	553	553	0	553	29	0	29	29	0	29
61304	41	0	41	17	0	17	13	0	13	37	0	37
70601	394 642	0	394 642	0	0	0	55 243	0	55 243	449 885	0	449 885
70602	26	0	26	9	0	9	0	0	0	17	0	17
70603	366 384	0	366 384	0	0	0	186 768	0	186 768	553 152	0	553 152
70613	0	0	0	0	0	0	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570
70801	7 381	0	7 381	0	0	0	0	0	0	7 381	0	7 381
Итого по пассиву (баланс)	1 787 942	471 542	2 259 484	3 891 274	1 935 658	5 826 932	4 116 640	1 892 440	6 009 080	2 013 308	428 324	2 441 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 600	315	20 915	20 600	315	20 915	0	0	0
90803	10 600	0	10 600	0	339	339	10 600	339	10 939	0	0	0
90901	293 898	0	293 898	22 782	0	22 782	1 458	0	1 458	315 222	0	315 222
90902	1 294 833	0	1 294 833	7 048	0	7 048	693 247	0	693 247	608 634	0	608 634
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	667 585	0	667 585	12 327	0	12 327	102 906	0	102 906	577 006	0	577 006
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91418	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91604	17 840	0	17 840	9	0	9	0	0	0	17 849	0	17 849
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	28 234	0	28 234	0	0	0	0	0	0	28 234	0	28 234
91803	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
99998	555 255	0	555 255	134 646	0	134 646	152 189	0	152 189	537 712	0	537 712
Итого по активу (баланс)	2 949 407	0	2 949 407	197 412	654	198 066	981 000	654	981 654	2 165 819	0	2 165 819
Пассив
91311	10 600	0	10 600	10 600	339	10 939	0	339	339	0	0	0
91312	438 822	0	438 822	18 439	428	18 867	86 737	428	87 165	507 120	0	507 120
91315	9 792	5 101	14 893	9 617	1 281	10 898	0	752	752	175	4 572	4 747
91316	0	58 464	58 464	0	60 522	60 522	0	2 058	2 058	0	0	0
91317	12 659	0	12 659	50 963	0	50 963	44 332	0	44 332	6 028	0	6 028
91507	19 631	0	19 631	0	0	0	0	0	0	19 631	0	19 631
91508	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99999	2 394 152	0	2 394 152	829 464	0	829 464	63 419	0	63 419	1 628 107	0	1 628 107
Итого по пассиву (баланс)	2 885 842	63 565	2 949 407	919 083	62 570	981 653	194 488	3 577	198 065	2 161 247	4 572	2 165 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	25 595	0	25 595	25 595	0	25 595	0	0	0
93305	0	0	0	0	29 165	29 165	0	3 314	3 314	0	25 851	25 851
93901	6 456	125 029	131 485	336 441	1 549 327	1 885 768	342 897	1 452 033	1 794 930	0	222 323	222 323
93902	0	0	0	3 090	4 227	7 317	3 090	4 227	7 317	0	0	0
99996	130 170	0	130 170	1 649 000	0	1 649 000	1 529 112	0	1 529 112	250 058	0	250 058
Итого по активу (баланс)	136 626	125 029	261 655	2 014 126	1 582 719	3 596 845	1 900 694	1 459 574	3 360 268	250 058	248 174	498 232
Пассив
96301	0	0	0	0	25 987	25 987	0	25 987	25 987	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395	28 395	0	28 395
96901	123 645	6 525	130 170	1 439 792	56 047	1 495 839	1 537 810	49 522	1 587 332	221 663	0	221 663
96902	0	0	0	4 131	3 155	7 286	4 131	3 155	7 286	0	0	0
99997	131 485	0	131 485	1 543 747	0	1 543 747	1 660 436	0	1 660 436	248 174	0	248 174
Итого по пассиву (баланс)	255 130	6 525	261 655	2 987 670	85 189	3 072 859	3 230 772	78 664	3 309 436	498 232	0	498 232
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Пассив
98050	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000

Страница была полезной?