Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
20202	81 262	44 364	125 626	500 295	23 120	523 415	513 006	31 588	544 594	68 551	35 896	104 447
20208	19 635	0	19 635	16 645	0	16 645	23 473	0	23 473	12 807	0	12 807
20209	3 000	0	3 000	264 488	0	264 488	267 488	0	267 488	0	0	0
30102	141 424	0	141 424	4 792 061	0	4 792 061	4 818 870	0	4 818 870	114 615	0	114 615
30110	23 456	143 210	166 666	4 037 208	412 120	4 449 328	4 043 514	442 861	4 486 375	17 150	112 469	129 619
30114	0	21 755	21 755	0	35 188	35 188	0	47 229	47 229	0	9 714	9 714
30202	25 879	0	25 879	0	0	0	148	0	148	25 731	0	25 731
30204	6 653	0	6 653	0	0	0	2 447	0	2 447	4 206	0	4 206
30221	0	0	0	2 065 473	0	2 065 473	2 065 473	0	2 065 473	0	0	0
30233	0	0	0	2 442	0	2 442	2 439	0	2 439	3	0	3
30302	529 420	37 717	567 137	48 617	14 273	62 890	52 095	38 523	90 618	525 942	13 467	539 409
30306	781 094	135 125	916 219	8 381 631	129 047	8 510 678	8 337 534	143 615	8 481 149	825 191	120 557	945 748
30424	2 597	0	2 597	105 011	0	105 011	102 495	0	102 495	5 113	0	5 113
31902	125 000	0	125 000	1 870 000	0	1 870 000	1 972 000	0	1 972 000	23 000	0	23 000
32010	0	1 169	1 169	0	168	168	0	303	303	0	1 034	1 034
45201	57 449	0	57 449	70 592	0	70 592	67 624	0	67 624	60 417	0	60 417
45204	6 090	0	6 090	0	0	0	5 000	0	5 000	1 090	0	1 090
45205	12 242	0	12 242	2 264	0	2 264	10 022	0	10 022	4 484	0	4 484
45206	286 963	13 797	300 760	31 717	1 908	33 625	41 117	4 030	45 147	277 563	11 675	289 238
45207	569 738	0	569 738	36 300	0	36 300	11 376	0	11 376	594 662	0	594 662
45208	953 229	58 371	1 011 600	25 520	8 513	34 033	8 580	14 881	23 461	970 169	52 003	1 022 172
45403	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45404	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45405	910	0	910	0	0	0	200	0	200	710	0	710
45406	27 452	0	27 452	2 100	0	2 100	3 700	0	3 700	25 852	0	25 852
45407	82 332	0	82 332	0	0	0	7 067	0	7 067	75 265	0	75 265
45408	80 114	0	80 114	6 310	0	6 310	90	0	90	86 334	0	86 334
45503	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45504	58	0	58	11	0	11	14	0	14	55	0	55
45505	19 399	0	19 399	0	0	0	183	0	183	19 216	0	19 216
45506	106 126	1 957	108 083	1 062	282	1 344	2 911	652	3 563	104 277	1 587	105 864
45507	107 156	0	107 156	1 299	0	1 299	898	0	898	107 557	0	107 557
45508	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45509	656	0	656	751	0	751	714	0	714	693	0	693
45812	113 401	0	113 401	5 161	0	5 161	901	0	901	117 661	0	117 661
45814	89 934	0	89 934	0	0	0	5	0	5	89 929	0	89 929
45815	35 514	163	35 677	411	168	579	3 543	43	3 586	32 382	288	32 670
45912	12 631	0	12 631	220	0	220	224	0	224	12 627	0	12 627
45914	5 408	0	5 408	0	0	0	6	0	6	5 402	0	5 402
45915	2 986	0	2 986	398	0	398	51	0	51	3 333	0	3 333
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	9 832	27 193	37 025	63 511	87 378	150 889	73 343	104 081	177 424	0	10 490	10 490
47408	0	0	0	181 577	54 882	236 459	181 577	54 882	236 459	0	0	0
47423	410 661	59	410 720	76 058	47	76 105	76 061	23	76 084	410 658	83	410 741
47427	35 649	167	35 816	24 754	305	25 059	20 752	334	21 086	39 651	138	39 789
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
60302	115	0	115	1 912	0	1 912	1 576	0	1 576	451	0	451
60306	5	0	5	3 686	0	3 686	3 686	0	3 686	5	0	5
60308	7	0	7	3 599	0	3 599	310	0	310	3 296	0	3 296
60310	0	0	0	292	0	292	218	0	218	74	0	74
60312	19 706	0	19 706	3 815	0	3 815	4 403	0	4 403	19 118	0	19 118
60323	1 136	0	1 136	92	0	92	76	0	76	1 152	0	1 152
60401	490 964	0	490 964	161	0	161	0	0	0	491 125	0	491 125
60404	35 024	0	35 024	0	0	0	0	0	0	35 024	0	35 024
60410	1 123	0	1 123	0	0	0	1 123	0	1 123	0	0	0
60411	94 887	0	94 887	1 123	0	1 123	0	0	0	96 010	0	96 010
60413	41 579	0	41 579	0	0	0	0	0	0	41 579	0	41 579
60701	8 191	0	8 191	115	0	115	160	0	160	8 146	0	8 146
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	181	0	181	56	0	56	96	0	96	141	0	141
61008	446	0	446	313	0	313	390	0	390	369	0	369
61009	570	0	570	597	0	597	558	0	558	609	0	609
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	110 315	0	110 315	0	0	0	0	0	0	110 315	0	110 315
61403	8 078	0	8 078	214	0	214	172	0	172	8 120	0	8 120
61702	17 815	0	17 815	0	0	0	0	0	0	17 815	0	17 815
61703	49 749	0	49 749	0	0	0	0	0	0	49 749	0	49 749
70606	709 452	0	709 452	177 169	0	177 169	233	0	233	886 388	0	886 388
70608	642 569	0	642 569	178 570	0	178 570	0	0	0	821 139	0	821 139
70802	436 468	0	436 468	0	0	0	0	0	0	436 468	0	436 468
Итого по активу (баланс)	7 437 152	485 047	7 922 199	22 986 018	767 399	23 753 417	22 731 659	883 045	23 614 704	7 691 511	369 401	8 060 912
Пассив
10207	592 496	0	592 496	0	0	0	0	0	0	592 496	0	592 496
10601	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	597 034	0	597 034	0	0	0	0	0	0	597 034	0	597 034
30126	5 218	0	5 218	479	0	479	1 769	0	1 769	6 508	0	6 508
30220	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
30222	0	0	0	10 815	0	10 815	10 815	0	10 815	0	0	0
30223	593	0	593	149 810	0	149 810	149 299	0	149 299	82	0	82
30232	245	0	245	4 536	0	4 536	4 458	0	4 458	167	0	167
30301	529 420	37 717	567 137	52 095	38 523	90 618	48 617	14 273	62 890	525 942	13 467	539 409
30305	781 094	135 125	916 219	8 337 534	143 615	8 481 149	8 381 631	129 047	8 510 678	825 191	120 557	945 748
31309	61 450	0	61 450	3 501	0	3 501	0	0	0	57 949	0	57 949
32015	0	0	0	69	0	69	276	0	276	207	0	207
40502	2 639	0	2 639	50 123	0	50 123	51 595	0	51 595	4 111	0	4 111
40602	49	0	49	1	0	1	52	0	52	100	0	100
40701	5 545	0	5 545	6 913	0	6 913	1 583	0	1 583	215	0	215
40702	235 974	59 153	295 127	1 699 800	622 240	2 322 040	1 648 848	591 963	2 240 811	185 022	28 876	213 898
40703	14 730	0	14 730	18 971	0	18 971	19 644	0	19 644	15 403	0	15 403
40802	35 576	2	35 578	225 328	34	225 362	222 530	34	222 564	32 778	2	32 780
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	14 778	41	14 819	34 051	10	34 061	37 308	6	37 314	18 035	37	18 072
40820	11	0	11	125	0	125	119	0	119	5	0	5
40906	0	0	0	17 633	0	17 633	17 633	0	17 633	0	0	0
40909	0	0	0	10	34	44	10	34	44	0	0	0
40911	345	0	345	17 071	0	17 071	17 684	0	17 684	958	0	958
40912	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	47 700	19 011	66 711	35 000	4 773	39 773	20 000	2 804	22 804	32 700	17 042	49 742
42105	48 715	46 771	95 486	20 514	12 139	32 653	15 635	6 730	22 365	43 836	41 362	85 198
42106	550 000	0	550 000	50 000	0	50 000	0	0	0	500 000	0	500 000
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	66 814	27 639	94 453	154 005	30 897	184 902	139 352	28 357	167 709	52 161	25 099	77 260
42303	354 940	0	354 940	56 075	0	56 075	62 391	0	62 391	361 256	0	361 256
42304	22 265	40 600	62 865	7 717	30 517	38 234	4 791	12 627	17 418	19 339	22 710	42 049
42305	138 382	1 527	139 909	16 066	1 306	17 372	200 433	2 022	202 455	322 749	2 243	324 992
42306	1 017 776	73 095	1 090 871	285 796	19 541	305 337	94 239	10 714	104 953	826 219	64 268	890 487
42307	7 286	0	7 286	0	0	0	38	0	38	7 324	0	7 324
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
42606	861	0	861	0	0	0	7	0	7	868	0	868
45215	205 510	0	205 510	18 586	0	18 586	40 078	0	40 078	227 002	0	227 002
45415	4 708	0	4 708	70	0	70	1 436	0	1 436	6 074	0	6 074
45515	21 081	0	21 081	365	0	365	3 061	0	3 061	23 777	0	23 777
45818	225 243	0	225 243	3 782	0	3 782	6 058	0	6 058	227 519	0	227 519
45918	18 933	0	18 933	97	0	97	450	0	450	19 286	0	19 286
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47405	0	0	0	35 281	0	35 281	35 281	0	35 281	0	0	0
47407	0	0	0	54 172	184 000	238 172	54 172	184 000	238 172	0	0	0
47411	23 397	338	23 735	18 738	523	19 261	17 950	397	18 347	22 609	212	22 821
47416	3 520	0	3 520	5 331	0	5 331	1 951	0	1 951	140	0	140
47422	456	50	506	2 023 188	15 533	2 038 721	2 022 755	15 541	2 038 296	23	58	81
47425	351 520	0	351 520	77 143	0	77 143	77 538	0	77 538	351 915	0	351 915
47426	8 789	597	9 386	2 151	155	2 306	2 224	212	2 436	8 862	654	9 516
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	147	0	147	0	0	0	36	0	36	183	0	183
60301	6 333	0	6 333	8 253	0	8 253	3 721	0	3 721	1 801	0	1 801
60305	3 643	0	3 643	12 933	0	12 933	9 290	0	9 290	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60311	1 490	0	1 490	1 384	0	1 384	1 210	0	1 210	1 316	0	1 316
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	0	0	0	1 805	0	1 805	1 905	0	1 905	100	0	100
60324	2 134	0	2 134	136	0	136	141	0	141	2 139	0	2 139
60348	593	0	593	123	0	123	127	0	127	597	0	597
60601	59 992	0	59 992	0	0	0	2 547	0	2 547	62 539	0	62 539
60706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60903	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61012	17 704	0	17 704	0	0	0	0	0	0	17 704	0	17 704
61301	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
61304	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	723 968	0	723 968	91	0	91	135 889	0	135 889	859 766	0	859 766
70603	631 897	0	631 897	0	0	0	173 012	0	173 012	804 909	0	804 909
Итого по пассиву (баланс)	7 480 533	441 666	7 922 199	13 517 952	1 104 091	14 622 043	13 761 744	999 012	14 760 756	7 724 325	336 587	8 060 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	233 779	0	233 779	53 191	0	53 191	931	0	931	286 039	0	286 039
90902	1 294 561	0	1 294 561	74 503	0	74 503	241 335	0	241 335	1 127 729	0	1 127 729
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91412	60 949	0	60 949	0	0	0	0	0	0	60 949	0	60 949
91414	3 183 323	0	3 183 323	25 289	0	25 289	175 311	0	175 311	3 033 301	0	3 033 301
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91604	33 703	0	33 703	17 743	0	17 743	14 610	0	14 610	36 836	0	36 836
91704	6 889	0	6 889	0	0	0	3	0	3	6 886	0	6 886
91802	39 987	0	39 987	0	0	0	0	0	0	39 987	0	39 987
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	2 861 994	0	2 861 994	196 791	0	196 791	256 754	0	256 754	2 802 031	0	2 802 031
Итого по активу (баланс)	7 799 017	0	7 799 017	367 518	0	367 518	688 947	0	688 947	7 477 588	0	7 477 588
Пассив
91311	40 220	0	40 220	0	0	0	0	0	0	40 220	0	40 220
91312	2 678 579	0	2 678 579	88 049	0	88 049	61 517	0	61 517	2 652 047	0	2 652 047
91315	39 235	0	39 235	14 269	0	14 269	1 220	0	1 220	26 186	0	26 186
91316	15 160	0	15 160	35 300	0	35 300	35 400	0	35 400	15 260	0	15 260
91317	81 119	0	81 119	119 137	0	119 137	98 655	0	98 655	60 637	0	60 637
91318	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91507	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	4 937 023	0	4 937 023	378 975	0	378 975	117 509	0	117 509	4 675 557	0	4 675 557
Итого по пассиву (баланс)	7 799 017	0	7 799 017	635 730	0	635 730	314 301	0	314 301	7 477 588	0	7 477 588

Страница была полезной?