Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 659	0	47 659	18 682	0	18 682	39 883	0	39 883	26 458	0	26 458
10610	35 211	0	35 211	0	0	0	0	0	0	35 211	0	35 211
20202	152 699	44 712	197 411	1 369 887	243 843	1 613 730	1 422 562	244 846	1 667 408	100 024	43 709	143 733
20208	42 940	0	42 940	180 970	0	180 970	170 424	0	170 424	53 486	0	53 486
20209	6 491	13 632	20 123	951 298	97 961	1 049 259	948 657	108 955	1 057 612	9 132	2 638	11 770
30102	127 364	0	127 364	4 516 571	0	4 516 571	4 337 998	0	4 337 998	305 937	0	305 937
30110	5 198	89 086	94 284	92 776	284 682	377 458	92 666	255 074	347 740	5 308	118 694	124 002
30114	0	5 846	5 846	0	859	859	0	1 535	1 535	0	5 170	5 170
30202	31 914	0	31 914	0	0	0	429	0	429	31 485	0	31 485
30204	9 483	0	9 483	0	0	0	305	0	305	9 178	0	9 178
30215	1 500	1 754	3 254	0	252	252	0	455	455	1 500	1 551	3 051
30233	72	0	72	5 618	746	6 364	5 637	746	6 383	53	0	53
30302	175 622	461	176 083	446 416	45 779	492 195	463 030	7 782	470 812	159 008	38 458	197 466
30306	1 405 548	249 792	1 655 340	251 883	421 702	673 585	244 142	448 734	692 876	1 413 289	222 760	1 636 049
30413	256	0	256	10 534	0	10 534	10 484	0	10 484	306	0	306
30424	8 071	0	8 071	67 275	0	67 275	55 808	0	55 808	19 538	0	19 538
30602	0	12 760	12 760	0	6 563	6 563	0	19 323	19 323	0	0	0
31901	390 000	0	390 000	170 000	0	170 000	140 000	0	140 000	420 000	0	420 000
32008	0	82 380	82 380	0	12 151	12 151	0	20 683	20 683	0	73 848	73 848
45201	1 183	0	1 183	3 993	0	3 993	4 476	0	4 476	700	0	700
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45204	9 623	0	9 623	20 749	0	20 749	19 992	0	19 992	10 380	0	10 380
45205	81 097	0	81 097	34 891	0	34 891	29 663	0	29 663	86 325	0	86 325
45206	542 474	0	542 474	61 813	0	61 813	102 767	0	102 767	501 520	0	501 520
45207	233 338	4 844	238 182	8 120	9 832	17 952	12 806	2 243	15 049	228 652	12 433	241 085
45208	463 567	28 495	492 062	7 600	4 183	11 783	15 519	7 652	23 171	455 648	25 026	480 674
45308	879	0	879	0	0	0	70	0	70	809	0	809
45404	0	0	0	265	0	265	0	0	0	265	0	265
45405	4 638	0	4 638	357	0	357	1 496	0	1 496	3 499	0	3 499
45406	116 022	0	116 022	15 614	0	15 614	30 803	0	30 803	100 833	0	100 833
45407	127 112	0	127 112	1 471	0	1 471	9 647	0	9 647	118 936	0	118 936
45408	349 758	0	349 758	3 853	0	3 853	5 799	0	5 799	347 812	0	347 812
45504	58	0	58	0	0	0	29	0	29	29	0	29
45505	5 806	0	5 806	2 739	0	2 739	2 477	0	2 477	6 068	0	6 068
45506	63 727	0	63 727	1 605	0	1 605	5 295	0	5 295	60 037	0	60 037
45507	459 959	0	459 959	6 130	0	6 130	11 771	0	11 771	454 318	0	454 318
45509	1 102	0	1 102	2 988	0	2 988	3 119	0	3 119	971	0	971
45812	118 371	0	118 371	3 196	0	3 196	0	0	0	121 567	0	121 567
45814	837	0	837	155	0	155	90	0	90	902	0	902
45815	6 168	0	6 168	914	0	914	469	0	469	6 613	0	6 613
45912	188	0	188	87	0	87	0	0	0	275	0	275
45915	919	0	919	40	0	40	40	0	40	919	0	919
47404	0	0	0	49 228	0	49 228	49 228	0	49 228	0	0	0
47408	0	0	0	9 108	250 880	259 988	9 108	250 880	259 988	0	0	0
47415	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
47423	487	0	487	4 718	11 218	15 936	4 732	11 218	15 950	473	0	473
47427	12 065	7 951	20 016	14 971	1 572	16 543	15 892	1 996	17 888	11 144	7 527	18 671
47803	86	0	86	0	0	0	16	0	16	70	0	70
50104	9 925	0	9 925	50	0	50	0	0	0	9 975	0	9 975
50205	297 256	167 003	464 259	1 724	24 940	26 664	0	43 447	43 447	298 980	148 496	447 476
50206	80 935	0	80 935	573	0	573	0	0	0	81 508	0	81 508
50221	0	0	0	10 080	0	10 080	5 869	0	5 869	4 211	0	4 211
50305	425 979	0	425 979	2 860	0	2 860	0	0	0	428 839	0	428 839
50308	38 780	0	38 780	287	0	287	0	0	0	39 067	0	39 067
50311	0	223 147	223 147	0	33 185	33 185	0	64 143	64 143	0	192 189	192 189
50705	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
50721	0	0	0	2 403	0	2 403	1 918	0	1 918	485	0	485
51401	0	0	0	0	46 069	46 069	0	46 069	46 069	0	0	0
51404	0	53 204	53 204	0	1 873	1 873	0	55 077	55 077	0	0	0
51405	0	23 701	23 701	0	92 720	92 720	0	12 566	12 566	0	103 855	103 855
51506	1 136	0	1 136	10	0	10	0	0	0	1 146	0	1 146
51507	15 338	0	15 338	119	0	119	6 862	0	6 862	8 595	0	8 595
60302	2 147	0	2 147	1 104	0	1 104	770	0	770	2 481	0	2 481
60306	0	0	0	4 947	0	4 947	4 947	0	4 947	0	0	0
60308	38	0	38	189	0	189	172	0	172	55	0	55
60312	7 719	0	7 719	9 301	0	9 301	9 752	0	9 752	7 268	0	7 268
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	1 043	0	1 043	1 266	0	1 266	119	0	119	2 190	0	2 190
60401	288 862	0	288 862	8 382	0	8 382	8 055	0	8 055	289 189	0	289 189
60404	6 693	0	6 693	0	0	0	0	0	0	6 693	0	6 693
60701	3 212	0	3 212	489	0	489	489	0	489	3 212	0	3 212
60702	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
61002	133	0	133	52	0	52	39	0	39	146	0	146
61008	283	0	283	116	0	116	88	0	88	311	0	311
61009	2 034	0	2 034	211	0	211	192	0	192	2 053	0	2 053
61209	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61210	0	0	0	6 862	46 069	52 931	6 862	46 069	52 931	0	0	0
61212	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	6 845	0	6 845	385	0	385	280	0	280	6 950	0	6 950
61702	4 592	0	4 592	0	0	0	0	0	0	4 592	0	4 592
70606	322 843	0	322 843	111 045	0	111 045	192	0	192	433 696	0	433 696
70607	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70608	1 075 338	0	1 075 338	427 666	0	427 666	0	0	0	1 503 004	0	1 503 004
70611	1 395	0	1 395	718	0	718	0	0	0	2 113	0	2 113
Итого по активу (баланс)	7 815 423	1 008 768	8 824 191	8 928 035	1 637 095	10 565 130	8 314 616	1 649 509	9 964 125	8 428 842	996 354	9 425 196
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	176 294	0	176 294	0	0	0	0	0	0	176 294	0	176 294
10603	0	0	0	7 787	0	7 787	12 483	0	12 483	4 696	0	4 696
10609	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	667 471	0	667 471	0	0	0	0	0	0	667 471	0	667 471
30126	983	0	983	1 741	0	1 741	2 048	0	2 048	1 290	0	1 290
30220	0	0	0	63	31	94	67	31	98	4	0	4
30223	38 108	0	38 108	1 341 663	0	1 341 663	1 413 067	0	1 413 067	109 512	0	109 512
30226	14	0	14	3	0	3	6	0	6	17	0	17
30232	6 458	674	7 132	251 649	15 979	267 628	250 964	16 531	267 495	5 773	1 226	6 999
30236	0	0	0	0	541	541	0	541	541	0	0	0
30301	175 622	461	176 083	462 260	7 782	470 042	445 646	45 779	491 425	159 008	38 458	197 466
30305	1 405 548	249 792	1 655 340	232 835	448 734	681 569	240 576	421 702	662 278	1 413 289	222 760	1 636 049
30601	8 003	0	8 003	50 259	0	50 259	61 729	0	61 729	19 473	0	19 473
30607	128	0	128	189	0	189	61	0	61	0	0	0
32015	824	0	824	207	0	207	122	0	122	739	0	739
40503	0	0	0	0	34	34	0	58	58	0	24	24
40602	2 789	0	2 789	27 525	0	27 525	27 402	0	27 402	2 666	0	2 666
40603	80	604	684	57	1 117	1 174	32	620	652	55	107	162
40701	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
40702	721 579	13 021	734 600	3 630 906	86 522	3 717 428	3 630 037	107 321	3 737 358	720 710	33 820	754 530
40703	35 579	3 466	39 045	57 016	2 250	59 266	55 929	558	56 487	34 492	1 774	36 266
40802	180 287	0	180 287	935 107	0	935 107	911 086	0	911 086	156 266	0	156 266
40807	192	824	1 016	425	594	1 019	456	54	510	223	284	507
40817	195 211	0	195 211	291 030	0	291 030	276 504	0	276 504	180 685	0	180 685
40820	14 479	0	14 479	13 514	0	13 514	9 723	0	9 723	10 688	0	10 688
40821	2 634	0	2 634	148 678	0	148 678	147 972	0	147 972	1 928	0	1 928
40905	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
40906	0	0	0	4 720	0	4 720	4 720	0	4 720	0	0	0
40909	0	0	0	700	2 293	2 993	700	2 293	2 993	0	0	0
40910	0	0	0	165	249	414	165	249	414	0	0	0
40911	0	0	0	172 560	0	172 560	172 560	0	172 560	0	0	0
40912	0	0	0	8 283	11 292	19 575	8 283	11 292	19 575	0	0	0
40913	0	0	0	1 531	5 757	7 288	1 531	5 757	7 288	0	0	0
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	7 500	0	7 500	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000
42105	3 014	13 353	16 367	0	3 412	3 412	500	1 944	2 444	3 514	11 885	15 399
42106	323 295	0	323 295	3 000	0	3 000	16 700	0	16 700	336 995	0	336 995
42107	261 000	0	261 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	261 000	0	261 000
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	36 959	57 051	94 010	213 377	34 723	248 100	216 493	29 401	245 894	40 075	51 729	91 804
42303	183 994	0	183 994	174 447	0	174 447	9 661	0	9 661	19 208	0	19 208
42304	33 740	5 297	39 037	2 312	2 110	4 422	19 214	1 291	20 505	50 642	4 478	55 120
42305	401 101	381 238	782 339	35 794	119 829	155 623	151 985	128 800	280 785	517 292	390 209	907 501
42306	831 021	192 043	1 023 064	103 505	160 071	263 576	175 062	139 439	314 501	902 578	171 411	1 073 989
42307	653	0	653	518	0	518	367	0	367	502	0	502
42309	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
42601	647	8 972	9 619	256	2 442	2 698	256	1 279	1 535	647	7 809	8 456
42604	0	97	97	0	25	25	0	14	14	0	86	86
42605	946	0	946	0	0	0	12	0	12	958	0	958
42606	681	478	1 159	0	120	120	4	73	77	685	431	1 116
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	94 912	0	94 912	21 629	0	21 629	21 255	0	21 255	94 538	0	94 538
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	25 840	0	25 840	7 592	0	7 592	1 041	0	1 041	19 289	0	19 289
45515	20 921	0	20 921	2 100	0	2 100	2 460	0	2 460	21 281	0	21 281
45818	95 918	0	95 918	151	0	151	1 470	0	1 470	97 237	0	97 237
45918	973	0	973	5	0	5	108	0	108	1 076	0	1 076
47403	0	0	0	57 729	0	57 729	57 729	0	57 729	0	0	0
47407	0	0	0	163 148	94 723	257 871	163 148	94 723	257 871	0	0	0
47411	15 037	4 516	19 553	10 577	1 960	12 537	7 305	2 135	9 440	11 765	4 691	16 456
47416	362	0	362	55 895	0	55 895	56 381	29	56 410	848	29	877
47422	6	12	18	4 177	9 533	13 710	4 175	9 531	13 706	4	10	14
47425	15 407	0	15 407	8 320	0	8 320	14 096	0	14 096	21 183	0	21 183
47426	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	5	0	5	5	0	5
47804	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
50120	2 458	0	2 458	459	0	459	261	0	261	2 260	0	2 260
50220	11 423	0	11 423	9 076	0	9 076	4 837	0	4 837	7 184	0	7 184
50319	6 879	0	6 879	636	0	636	358	0	358	6 601	0	6 601
50720	25 017	0	25 017	30 403	0	30 403	13 845	0	13 845	8 459	0	8 459
51410	769	0	769	684	0	684	954	0	954	1 039	0	1 039
51510	165	0	165	69	0	69	1	0	1	97	0	97
60301	5 356	0	5 356	11 399	0	11 399	7 936	0	7 936	1 893	0	1 893
60305	5 494	0	5 494	19 572	0	19 572	14 078	0	14 078	0	0	0
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	198	0	198	510	0	510	369	0	369	57	0	57
60311	5	0	5	181	125	306	176	125	301	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	1 658	0	1 658	0	0	0	1 206	0	1 206	2 864	0	2 864
60601	83 794	0	83 794	7 190	0	7 190	7 739	0	7 739	84 343	0	84 343
61304	67	0	67	73	0	73	98	0	98	92	0	92
61701	51 760	0	51 760	0	0	0	0	0	0	51 760	0	51 760
70601	346 009	0	346 009	2	0	2	115 808	0	115 808	461 815	0	461 815
70602	29	0	29	259	0	259	456	0	456	226	0	226
70603	1 069 550	0	1 069 550	0	0	0	417 950	0	417 950	1 487 500	0	1 487 500
70801	35 017	0	35 017	0	0	0	0	0	0	35 017	0	35 017
Итого по пассиву (баланс)	7 892 292	931 899	8 824 191	8 624 321	1 012 248	9 636 569	9 216 004	1 021 570	10 237 574	8 483 975	941 221	9 425 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 524 289	0	1 524 289	16 856	0	16 856	8 280	0	8 280	1 532 865	0	1 532 865
90902	612 102	0	612 102	74 137	0	74 137	64 981	0	64 981	621 258	0	621 258
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	16 495 291	220 019	16 715 310	313 042	32 450	345 492	341 245	55 239	396 484	16 467 088	197 230	16 664 318
91418	86	0	86	0	0	0	16	0	16	70	0	70
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	29 885	0	29 885	5 240	0	5 240	2 315	0	2 315	32 810	0	32 810
91704	0	2 750	2 750	0	396	396	0	714	714	0	2 432	2 432
91802	32 199	30 162	62 361	0	4 340	4 340	0	7 828	7 828	32 199	26 674	58 873
91803	7 947	18 057	26 004	3	2 598	2 601	0	4 686	4 686	7 950	15 969	23 919
99998	5 130 662	0	5 130 662	412 271	0	412 271	444 043	0	444 043	5 098 890	0	5 098 890
Итого по активу (баланс)	23 838 606	270 988	24 109 594	821 554	39 784	861 338	860 884	68 467	929 351	23 799 276	242 305	24 041 581
Пассив
91311	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
91312	4 007 973	7 241	4 015 214	188 267	14 243	202 510	154 688	7 201	161 889	3 974 394	199	3 974 593
91315	641 715	0	641 715	741	0	741	1 640	0	1 640	642 614	0	642 614
91316	27 328	0	27 328	32 025	0	32 025	59 920	0	59 920	55 223	0	55 223
91317	348 613	17 356	365 969	197 213	12 294	209 507	187 356	2 923	190 279	338 756	7 985	346 741
91319	22 344	0	22 344	1 459	0	1 459	742	0	742	21 627	0	21 627
91507	57 470	0	57 470	0	0	0	0	0	0	57 470	0	57 470
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	18 978 932	0	18 978 932	468 444	0	468 444	432 203	0	432 203	18 942 691	0	18 942 691
Итого по пассиву (баланс)	24 084 997	24 597	24 109 594	888 149	26 537	914 686	836 549	10 124	846 673	24 033 397	8 184	24 041 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 843	15 814	24 657	8 843	15 814	24 657	0	0	0
99996	0	0	0	24 591	0	24 591	24 591	0	24 591	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 434	15 814	49 248	33 434	15 814	49 248	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 975	8 616	24 591	15 975	8 616	24 591	0	0	0
99997	0	0	0	24 657	0	24 657	24 657	0	24 657	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 632	8 616	49 248	40 632	8 616	49 248	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	198 121 684,0000	0	0	86 948 145,0000	0	0	126 242 397,0000	0	0	158 827 432,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	198 121 702,0000	0	0	86 948 149,0000	0	0	126 242 404,0000	0	0	158 827 447,0000
Пассив
98040	0	0	191 991 848,0000	0	0	231 646 891,0000	0	0	192 352 639,0000	0	0	152 697 596,0000
98050	0	0	6 129 854,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	6 129 851,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	318 590 848,0000	0	0	318 590 848,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	198 121 702,0000	0	0	550 237 746,0000	0	0	510 943 491,0000	0	0	158 827 447,0000

Страница была полезной?