Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	344	0	344	14 409	0	14 409	12 116	0	12 116	2 637	0	2 637
10610	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
20202	821 001	1 189 385	2 010 386	8 304 027	3 000 306	11 304 333	8 068 965	3 358 252	11 427 217	1 056 063	831 439	1 887 502
20208	148 305	26	148 331	551 564	715	552 279	547 530	585	548 115	152 339	156	152 495
20209	27 250	30 111	57 361	4 409 851	1 843 867	6 253 718	4 395 351	1 828 691	6 224 042	41 750	45 287	87 037
30102	2 373 913	0	2 373 913	114 698 851	0	114 698 851	115 275 920	0	115 275 920	1 796 844	0	1 796 844
30110	156 298	231 188	387 486	17 237 920	767 038	18 004 958	17 116 077	872 889	17 988 966	278 141	125 337	403 478
30114	0	1 430 949	1 430 949	0	11 369 574	11 369 574	0	8 581 981	8 581 981	0	4 218 542	4 218 542
30202	336 157	0	336 157	0	0	0	9 420	0	9 420	326 737	0	326 737
30204	147 708	0	147 708	0	0	0	11 444	0	11 444	136 264	0	136 264
30210	0	0	0	157 501	0	157 501	157 501	0	157 501	0	0	0
30215	1 200	12 278	13 478	0	1 767	1 767	0	3 187	3 187	1 200	10 858	12 058
30221	0	0	0	4 000	201 143	205 143	4 000	201 143	205 143	0	0	0
30233	2 502	344	2 846	682 807	98 245	781 052	681 222	98 457	779 679	4 087	132	4 219
30302	5 899 290	20 381	5 919 671	1 779 617	943 995	2 723 612	2 093 654	952 803	3 046 457	5 585 253	11 573	5 596 826
30306	942 489	14 402	956 891	1 405 343	401 017	1 806 360	1 438 076	403 256	1 841 332	909 756	12 163	921 919
30413	224 052	56	224 108	36 142 116	54 180	36 196 296	36 149 869	53 669	36 203 538	216 299	567	216 866
30424	402 498	32 319	434 817	103 171 891	522 574	103 694 465	103 439 075	547 417	103 986 492	135 314	7 476	142 790
30425	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	400 000	0	400 000	32 500 000	0	32 500 000	32 900 000	0	32 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000	2 780 000	0	2 780 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 080 000	0	4 080 000	1 950 000	0	1 950 000	2 130 000	0	2 130 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000
32201	0	26 309	26 309	27 000	317	27 317	0	26 626	26 626	27 000	0	27 000
32202	0	0	0	141 473	0	141 473	141 473	0	141 473	0	0	0
32203	0	0	0	165 000	0	165 000	100 000	0	100 000	65 000	0	65 000
32207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45103	251 000	0	251 000	2 834 500	0	2 834 500	2 167 000	0	2 167 000	918 500	0	918 500
45106	286 000	0	286 000	480 033	0	480 033	486 000	0	486 000	280 033	0	280 033
45107	562 657	1 631	564 288	0	204	204	23 951	596	24 547	538 706	1 239	539 945
45108	596 963	1 148	598 111	500	70	570	0	791	791	597 463	427	597 890
45201	701 473	0	701 473	1 920 014	0	1 920 014	2 352 956	0	2 352 956	268 531	0	268 531
45203	542 272	0	542 272	641 789	0	641 789	831 731	0	831 731	352 330	0	352 330
45204	3 378 287	0	3 378 287	2 435 442	0	2 435 442	2 441 971	0	2 441 971	3 371 758	0	3 371 758
45205	3 522 240	0	3 522 240	941 933	0	941 933	1 525 784	0	1 525 784	2 938 389	0	2 938 389
45206	3 658 238	52 033	3 710 271	579 486	7 487	586 973	811 583	13 505	825 088	3 426 141	46 015	3 472 156
45207	5 639 088	2 686 207	8 325 295	293 696	378 864	672 560	213 272	744 304	957 576	5 719 512	2 320 767	8 040 279
45208	2 832 616	2 012 020	4 844 636	94 967	288 330	383 297	138 468	554 587	693 055	2 789 115	1 745 763	4 534 878
45304	18 028	0	18 028	21 500	0	21 500	0	0	0	39 528	0	39 528
45305	26 850	0	26 850	0	0	0	19 500	0	19 500	7 350	0	7 350
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45307	854	0	854	50 000	0	50 000	31	0	31	50 823	0	50 823
45403	14 420	0	14 420	46 700	0	46 700	38 595	0	38 595	22 525	0	22 525
45404	90 410	0	90 410	61 810	0	61 810	77 130	0	77 130	75 090	0	75 090
45405	34 829	0	34 829	1 645	0	1 645	10 888	0	10 888	25 586	0	25 586
45406	28 955	0	28 955	12 069	0	12 069	11 729	0	11 729	29 295	0	29 295
45407	488 332	0	488 332	18 900	0	18 900	36 963	0	36 963	470 269	0	470 269
45408	664 772	0	664 772	22 269	0	22 269	15 817	0	15 817	671 224	0	671 224
45502	19	0	19	302	10	312	100	1	101	221	9	230
45503	655	321	976	695	1 462	2 157	974	342	1 316	376	1 441	1 817
45504	54 190	2 367	56 557	1 365	2 778	4 143	22 029	3 546	25 575	33 526	1 599	35 125
45505	418 818	12 916	431 734	734 116	10 455	744 571	748 245	15 529	763 774	404 689	7 842	412 531
45506	2 979 108	266 052	3 245 160	163 682	42 112	205 794	257 851	76 928	334 779	2 884 939	231 236	3 116 175
45507	12 885 574	326 490	13 212 064	218 214	46 817	265 031	467 651	86 511	554 162	12 636 137	286 796	12 922 933
45605	400 000	76 004	476 004	0	10 936	10 936	0	19 726	19 726	400 000	67 214	467 214
45606	0	876 964	876 964	0	126 188	126 188	0	227 609	227 609	0	775 543	775 543
45704	912	100	1 012	0	1	1	446	101	547	466	0	466
45705	324	0	324	102	0	102	101	0	101	325	0	325
45812	1 031 673	298 254	1 329 927	209 752	47 738	257 490	340 991	82 231	423 222	900 434	263 761	1 164 195
45814	81 376	0	81 376	5 641	0	5 641	4 821	0	4 821	82 196	0	82 196
45815	1 187 781	9 087	1 196 868	142 726	1 838	144 564	449 037	3 713	452 750	881 470	7 212	888 682
45912	56 140	0	56 140	13 975	5 984	19 959	53 324	5 984	59 308	16 791	0	16 791
45914	3 041	0	3 041	729	0	729	682	0	682	3 088	0	3 088
45915	152 554	566	153 120	43 491	146	43 637	68 308	261	68 569	127 737	451	128 188
45916	5 597	0	5 597	6 518	0	6 518	12 115	0	12 115	0	0	0
47404	0	358 038	358 038	99 619 504	397 739	100 017 243	99 619 504	434 823	100 054 327	0	320 954	320 954
47408	0	0	0	18 078 052	6 298 909	24 376 961	18 078 052	6 298 909	24 376 961	0	0	0
47410	0	251 464	251 464	0	45 892	45 892	0	123 484	123 484	0	173 872	173 872
47417	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
47423	491 062	1 843	492 905	3 573 366	18 527	3 591 893	3 284 758	11 720	3 296 478	779 670	8 650	788 320
47427	477 599	36 542	514 141	594 963	51 146	646 109	688 830	53 153	741 983	383 732	34 535	418 267
47431	0	2 699	2 699	0	34 506	34 506	0	4 976	4 976	0	32 229	32 229
47801	16 578	0	16 578	0	0	0	15 509	0	15 509	1 069	0	1 069
47802	39 993	0	39 993	0	0	0	189	0	189	39 804	0	39 804
50104	0	0	0	11 934 131	0	11 934 131	11 788 243	0	11 788 243	145 888	0	145 888
50106	688 915	0	688 915	5 318 401	0	5 318 401	4 480 181	0	4 480 181	1 527 135	0	1 527 135
50107	1 516 636	0	1 516 636	4 866 629	0	4 866 629	6 266 791	0	6 266 791	116 474	0	116 474
50109	0	0	0	60 022	0	60 022	0	0	0	60 022	0	60 022
50110	270 820	0	270 820	19 776 430	0	19 776 430	19 391 062	0	19 391 062	656 188	0	656 188
50118	1 173 961	0	1 173 961	41 862 849	0	41 862 849	37 843 975	0	37 843 975	5 192 835	0	5 192 835
50121	52 956	0	52 956	164 064	0	164 064	37 899	0	37 899	179 121	0	179 121
50205	188 917	0	188 917	21 766 171	0	21 766 171	20 490 221	0	20 490 221	1 464 867	0	1 464 867
50206	7 125	0	7 125	698 798	0	698 798	705 923	0	705 923	0	0	0
50207	2 246 460	0	2 246 460	39 901 754	0	39 901 754	40 253 149	0	40 253 149	1 895 065	0	1 895 065
50208	1 451 750	0	1 451 750	16 920 724	0	16 920 724	17 424 358	0	17 424 358	948 116	0	948 116
50211	266 539	0	266 539	28 384 755	0	28 384 755	28 280 043	0	28 280 043	371 251	0	371 251
50218	10 940 315	0	10 940 315	103 287 460	0	103 287 460	102 780 317	0	102 780 317	11 447 458	0	11 447 458
50221	205 963	0	205 963	261 161	0	261 161	150 682	0	150 682	316 442	0	316 442
50306	51 572	0	51 572	104 185	0	104 185	103 718	0	103 718	52 039	0	52 039
50307	618	0	618	20 603 560	0	20 603 560	20 266 924	0	20 266 924	337 254	0	337 254
50308	581 955	0	581 955	2 652 353	0	2 652 353	2 803 443	0	2 803 443	430 865	0	430 865
50311	0	762 696	762 696	0	11 098 047	11 098 047	0	11 428 380	11 428 380	0	432 363	432 363
50318	1 724 273	1 300 096	3 024 369	23 179 733	11 549 002	34 728 735	23 350 105	11 401 328	34 751 433	1 553 901	1 447 770	3 001 671
50505	9 251	0	9 251	0	0	0	0	0	0	9 251	0	9 251
52503	14 141	0	14 141	0	0	0	1 728	0	1 728	12 413	0	12 413
60102	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
60202	322 673	0	322 673	0	0	0	0	0	0	322 673	0	322 673
60302	38 210	0	38 210	32 125	0	32 125	2 440	0	2 440	67 895	0	67 895
60306	59	0	59	70 989	0	70 989	71 028	0	71 028	20	0	20
60308	381	0	381	5 755	72	5 827	5 013	72	5 085	1 123	0	1 123
60310	443	0	443	6 804	0	6 804	7 143	0	7 143	104	0	104
60312	67 322	0	67 322	63 293	0	63 293	55 215	0	55 215	75 400	0	75 400
60314	6 095	0	6 095	3 266	2 804	6 070	2 778	2 804	5 582	6 583	0	6 583
60315	1 964	0	1 964	10 540	0	10 540	11 203	0	11 203	1 301	0	1 301
60323	13 292	1 551	14 843	1 840	646	2 486	661	407	1 068	14 471	1 790	16 261
60401	261 030	0	261 030	685	0	685	1 408	0	1 408	260 307	0	260 307
60701	630	0	630	425	0	425	425	0	425	630	0	630
60901	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
61002	46	0	46	153	0	153	34	0	34	165	0	165
61008	29	0	29	1 729	0	1 729	1 726	0	1 726	32	0	32
61009	330	0	330	781	0	781	780	0	780	331	0	331
61010	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
61011	24 789	0	24 789	0	0	0	2 474	0	2 474	22 315	0	22 315
61209	0	0	0	319 102	0	319 102	319 102	0	319 102	0	0	0
61210	0	0	0	4 093 619	0	4 093 619	4 093 619	0	4 093 619	0	0	0
61212	0	0	0	16 645	0	16 645	16 645	0	16 645	0	0	0
61214	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61403	31 116	0	31 116	2 458	0	2 458	2 094	0	2 094	31 480	0	31 480
61702	171 795	0	171 795	0	0	0	0	0	0	171 795	0	171 795
70606	6 032 803	0	6 032 803	2 732 483	0	2 732 483	1 931	0	1 931	8 763 355	0	8 763 355
70607	0	0	0	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	0	0	0
70608	11 444 353	0	11 444 353	5 200 393	0	5 200 393	0	0	0	16 644 746	0	16 644 746
70610	17	0	17	5	0	5	0	0	0	22	0	22
70611	107 156	0	107 156	28 584	0	28 584	28 324	0	28 324	107 416	0	107 416
70614	3 210	0	3 210	1 217	0	1 217	76	0	76	4 351	0	4 351
Итого по активу (баланс)	95 511 894	12 324 837	107 836 731	824 060 912	49 673 448	873 734 360	811 087 985	48 525 277	859 613 262	108 484 821	13 473 008	121 957 829
Пассив
10207	3 100 000	0	3 100 000	26 208	0	26 208	26 208	0	26 208	3 100 000	0	3 100 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10603	205 963	0	205 963	152 623	0	152 623	263 102	0	263 102	316 442	0	316 442
10701	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10801	6 006 010	0	6 006 010	0	0	0	0	0	0	6 006 010	0	6 006 010
30109	96	700	796	0	182	182	0	101	101	96	619	715
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	14 953	14 953	0	14 953	14 953	0	0	0
30222	0	0	0	1 476	567 763	569 239	1 476	567 763	569 239	0	0	0
30232	8 393	2 434	10 827	540 205	108 634	648 839	536 418	110 184	646 602	4 606	3 984	8 590
30236	33	0	33	8 177	0	8 177	8 177	0	8 177	33	0	33
30301	5 899 290	20 381	5 919 671	2 093 654	952 803	3 046 457	1 779 617	943 995	2 723 612	5 585 253	11 573	5 596 826
30305	942 489	14 402	956 891	1 438 076	403 256	1 841 332	1 405 343	401 017	1 806 360	909 756	12 163	921 919
30601	220 034	32 319	252 353	65 411 889	8 674 366	74 086 255	65 214 124	8 649 522	73 863 646	22 269	7 475	29 744
31302	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
31303	0	0	0	840 000	0	840 000	1 090 000	0	1 090 000	250 000	0	250 000
31307	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31308	183 235	0	183 235	2 238	0	2 238	27 000	0	27 000	207 997	0	207 997
31309	2 111 954	0	2 111 954	223 767	0	223 767	80 000	0	80 000	1 968 187	0	1 968 187
31407	399 000	984 282	1 383 282	0	266 285	266 285	0	469 815	469 815	399 000	1 187 812	1 586 812
31408	360 000	0	360 000	0	13 183	13 183	0	199 246	199 246	360 000	186 063	546 063
31502	0	0	0	77 301 696	0	77 301 696	77 301 696	0	77 301 696	0	0	0
31503	5 984 202	0	5 984 202	28 680 702	0	28 680 702	24 823 918	0	24 823 918	2 127 418	0	2 127 418
31504	91 004	0	91 004	91 004	0	91 004	0	0	0	0	0	0
32901	7 651 545	0	7 651 545	53 010 435	6 030	53 016 465	61 343 882	53 080	61 396 962	15 984 992	47 050	16 032 042
40502	206 271	0	206 271	116 482	0	116 482	57 391	0	57 391	147 180	0	147 180
40701	241 502	9 747	251 249	9 097 105	1 013 098	10 110 203	9 034 246	1 014 523	10 048 769	178 643	11 172	189 815
40702	7 830 237	977 567	8 807 804	68 704 057	4 131 103	72 835 160	66 472 985	4 180 111	70 653 096	5 599 165	1 026 575	6 625 740
40703	9 614	9	9 623	111 873	928	112 801	113 596	927	114 523	11 337	8	11 345
40802	183 391	151	183 542	1 466 156	33 673	1 499 829	1 442 463	33 572	1 476 035	159 698	50	159 748
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	10 042	137 456	147 498	23 955	37 970	61 925	26 055	22 267	48 322	12 142	121 753	133 895
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	946 092	729 158	1 675 250	8 535 104	1 483 649	10 018 753	8 621 623	1 295 332	9 916 955	1 032 611	540 841	1 573 452
40820	11 892	77 777	89 669	27 002	26 193	53 195	39 118	19 031	58 149	24 008	70 615	94 623
40821	1 774	0	1 774	88 445	0	88 445	92 402	0	92 402	5 731	0	5 731
40901	23 318	67 526	90 844	92 157	128 497	220 654	108 814	84 496	193 310	39 975	23 525	63 500
40902	0	838 789	838 789	0	280 559	280 559	0	164 886	164 886	0	723 116	723 116
40905	295	1	296	16 140	2 443	18 583	16 131	2 443	18 574	286	1	287
40909	7	29	36	12 741	29 876	42 617	12 741	29 873	42 614	7	26	33
40910	1	13	14	1 706	11 250	12 956	1 707	11 248	12 955	2	11	13
40911	12	0	12	313 187	4 046	317 233	313 217	4 046	317 263	42	0	42
40912	0	0	0	7 842	31 570	39 412	7 842	31 570	39 412	0	0	0
40913	0	0	0	3 252	13 434	16 686	3 252	13 434	16 686	0	0	0
41506	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42003	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42005	371 000	0	371 000	0	0	0	20 000	0	20 000	391 000	0	391 000
42006	137 000	158 384	295 384	0	40 409	40 409	0	23 087	23 087	137 000	141 062	278 062
42007	0	292 321	292 321	0	75 869	75 869	0	42 063	42 063	0	258 515	258 515
42102	162 150	0	162 150	194 830	0	194 830	554 430	0	554 430	521 750	0	521 750
42103	385 350	11 225	396 575	322 750	2 920	325 670	363 400	2 191	365 591	426 000	10 496	436 496
42104	212 117	0	212 117	107 250	0	107 250	119 381	0	119 381	224 248	0	224 248
42105	89 000	130 869	219 869	83 700	33 847	117 547	44 710	18 881	63 591	50 010	115 903	165 913
42106	2 337 262	306 978	2 644 240	360 000	89 432	449 432	115 000	102 980	217 980	2 092 262	320 526	2 412 788
42107	0	0	0	0	0	0	6 970	0	6 970	6 970	0	6 970
42303	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42304	2 830 876	171 245	3 002 121	2 141 114	134 695	2 275 809	1 348 753	270 940	1 619 693	2 038 515	307 490	2 346 005
42305	5 857 882	507 519	6 365 401	528 311	148 818	677 129	2 785 783	136 962	2 922 745	8 115 354	495 663	8 611 017
42306	7 971 315	2 734 898	10 706 213	1 537 540	982 106	2 519 646	366 596	1 269 098	1 635 694	6 800 371	3 021 890	9 822 261
42307	1 442 420	2 266 097	3 708 517	368 583	623 478	992 061	529 860	575 869	1 105 729	1 603 697	2 218 488	3 822 185
42309	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42506	125 000	204 625	329 625	0	53 109	53 109	0	29 444	29 444	125 000	180 960	305 960
42507	182 200	309 861	492 061	0	80 422	80 422	0	44 586	44 586	182 200	274 025	456 225
42604	12 173	0	12 173	8 523	0	8 523	7 146	0	7 146	10 796	0	10 796
42605	11 773	6 980	18 753	1 520	2 446	3 966	8 999	965	9 964	19 252	5 499	24 751
42606	36 458	9 970	46 428	13 069	3 335	16 404	2 472	6 750	9 222	25 861	13 385	39 246
42607	2 513	18 944	21 457	1 450	4 996	6 446	2 475	3 850	6 325	3 538	17 798	21 336
43802	425	0	425	654	0	654	229	0	229	0	0	0
43803	0	0	0	0	0	0	746	0	746	746	0	746
43804	13 372	0	13 372	6 154	0	6 154	2 414	0	2 414	9 632	0	9 632
43805	2 164	0	2 164	0	0	0	0	0	0	2 164	0	2 164
43806	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
43807	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45115	189 748	0	189 748	46 758	0	46 758	23 851	0	23 851	166 841	0	166 841
45215	749 948	0	749 948	297 931	0	297 931	189 268	0	189 268	641 285	0	641 285
45315	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45415	19 738	0	19 738	1 701	0	1 701	1 138	0	1 138	19 175	0	19 175
45515	1 312 509	0	1 312 509	156 677	0	156 677	187 987	0	187 987	1 343 819	0	1 343 819
45615	38 060	0	38 060	44 095	0	44 095	38 091	0	38 091	32 056	0	32 056
45715	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
45818	2 274 298	0	2 274 298	725 172	0	725 172	206 485	0	206 485	1 755 611	0	1 755 611
45918	172 571	0	172 571	71 851	0	71 851	10 474	0	10 474	111 194	0	111 194
47403	0	0	0	103 937 483	8 368 998	112 306 481	103 937 483	8 368 998	112 306 481	0	0	0
47407	0	0	0	18 284 022	5 039 822	23 323 844	18 284 022	5 039 822	23 323 844	0	0	0
47411	519 510	33 700	553 210	262 764	29 667	292 431	212 719	29 780	242 499	469 465	33 813	503 278
47416	47 686	0	47 686	160 300	156	160 456	115 256	156	115 412	2 642	0	2 642
47422	24 381	3 037	27 418	290 701	1 378	292 079	283 619	1 042	284 661	17 299	2 701	20 000
47425	667 189	0	667 189	831 446	0	831 446	936 083	0	936 083	771 826	0	771 826
47426	209 733	31 212	240 945	269 860	10 585	280 445	263 760	13 782	277 542	203 633	34 409	238 042
47804	55 709	0	55 709	15 691	0	15 691	0	0	0	40 018	0	40 018
50120	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
50220	344	0	344	5 759	0	5 759	8 052	0	8 052	2 637	0	2 637
50407	0	151	151	0	223	223	0	72	72	0	0	0
50507	9 251	0	9 251	0	0	0	0	0	0	9 251	0	9 251
52005	4 447 596	0	4 447 596	0	0	0	500 000	0	500 000	4 947 596	0	4 947 596
52006	1 811 462	0	1 811 462	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	4 811 462	0	4 811 462
52304	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
52305	0	23 386	23 386	0	6 070	6 070	0	3 365	3 365	0	20 681	20 681
52306	61 518	0	61 518	0	0	0	0	0	0	61 518	0	61 518
52501	130 273	93	130 366	1	24	25	111 977	107	112 084	242 249	176	242 425
52602	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
60105	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	6 270	0	6 270	91 348	85	91 433	89 258	85	89 343	4 180	0	4 180
60305	60 217	0	60 217	152 091	0	152 091	151 346	0	151 346	59 472	0	59 472
60307	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60309	0	0	0	106	0	106	3 272	0	3 272	3 166	0	3 166
60311	3 720	0	3 720	45 756	0	45 756	43 545	0	43 545	1 509	0	1 509
60313	0	0	0	521	388	909	521	388	909	0	0	0
60322	744	47	791	352	85	437	336	86	422	728	48	776
60324	16 793	0	16 793	884	0	884	1 598	0	1 598	17 507	0	17 507
60601	196 204	0	196 204	1 192	0	1 192	2 408	0	2 408	197 420	0	197 420
60903	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
61012	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61301	3 908	0	3 908	0	0	0	933	0	933	4 841	0	4 841
61304	13 516	0	13 516	1	0	1	373	0	373	13 888	0	13 888
61501	1 631	0	1 631	322	0	322	6	0	6	1 315	0	1 315
61701	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
70601	6 533 111	0	6 533 111	626	0	626	3 257 898	0	3 257 898	9 790 383	0	9 790 383
70602	52 956	0	52 956	37 970	0	37 970	164 135	0	164 135	179 121	0	179 121
70603	11 303 071	0	11 303 071	0	0	0	5 017 803	0	5 017 803	16 320 874	0	16 320 874
70605	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
70613	28 075	0	28 075	0	0	0	0	0	0	28 075	0	28 075
70801	720 305	0	720 305	0	0	0	0	0	0	720 305	0	720 305
Итого по пассиву (баланс)	96 722 448	11 114 283	107 836 731	450 901 680	33 969 107	484 870 787	464 689 101	34 302 784	498 991 885	110 509 869	11 447 960	121 957 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	6 240 942	0	6 240 942	0	0	0	500 000	0	500 000	5 740 942	0	5 740 942
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	72 018	23 386	95 404	0	3 365	3 365	0	6 070	6 070	72 018	20 681	92 699
90901	546 999	0	546 999	162 637	0	162 637	39 221	0	39 221	670 415	0	670 415
90902	2 376 801	0	2 376 801	420 637	0	420 637	478 955	0	478 955	2 318 483	0	2 318 483
90909	22 143	0	22 143	19 353	0	19 353	19 401	0	19 401	22 095	0	22 095
91202	0	0	0	36	6	42	35	6	41	1	0	1
91203	375	12	387	50	1	51	51	8	59	374	5	379
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	9 603	9 603	0	13 020	13 020	0	14 931	14 931	0	7 692	7 692
91412	2 659 524	0	2 659 524	87 573	0	87 573	251 919	0	251 919	2 495 178	0	2 495 178
91414	164 703 994	27 110 575	191 814 569	4 898 418	4 546 479	9 444 897	18 356 531	7 609 519	25 966 050	151 245 881	24 047 535	175 293 416
91416	0	0	0	400 000	0	400 000	80 000	0	80 000	320 000	0	320 000
91417	3 919 765	1 175 133	5 094 898	2 238	169 091	171 329	47 000	304 996	351 996	3 875 003	1 039 228	4 914 231
91418	112 265	0	112 265	18 336	0	18 336	16 032	0	16 032	114 569	0	114 569
91604	547 151	224 820	771 971	94 453	55 214	149 667	184 183	74 104	258 287	457 421	205 930	663 351
91704	12 131	14 320	26 451	195 768	2 136	197 904	0	3 717	3 717	207 899	12 739	220 638
91802	35 423	532 919	568 342	468 593	76 900	545 493	2	138 316	138 318	504 014	471 503	975 517
91803	104 865	0	104 865	24 852	0	24 852	1	0	1	129 716	0	129 716
99998	104 816 975	0	104 816 975	25 400 918	0	25 400 918	25 401 665	0	25 401 665	104 816 228	0	104 816 228
Итого по активу (баланс)	286 171 377	29 090 768	315 262 145	32 193 862	4 866 212	37 060 074	45 374 996	8 151 667	53 526 663	272 990 243	25 805 313	298 795 556
Пассив
91311	74 359	23 386	97 745	0	6 069	6 069	0	3 365	3 365	74 359	20 682	95 041
91312	82 412 012	7 004 913	89 416 925	5 596 489	1 876 081	7 472 570	5 234 654	1 018 025	6 252 679	82 050 177	6 146 857	88 197 034
91314	0	0	0	266 094	0	266 094	347 344	0	347 344	81 250	0	81 250
91315	5 870 036	1 009 628	6 879 664	1 404 217	330 928	1 735 145	1 960 843	350 406	2 311 249	6 426 662	1 029 106	7 455 768
91316	67 249	0	67 249	52 800	0	52 800	42 500	0	42 500	56 949	0	56 949
91317	3 492 444	111 355	3 603 799	16 526 490	116 726	16 643 216	16 130 829	111 968	16 242 797	3 096 783	106 597	3 203 380
91319	4 219 733	224 948	4 444 681	2 265 094	159 227	2 424 321	3 346 333	53 201	3 399 534	5 300 972	118 922	5 419 894
91507	306 861	0	306 861	0	0	0	0	0	0	306 861	0	306 861
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	210 445 170	0	210 445 170	27 957 765	0	27 957 765	11 491 923	0	11 491 923	193 979 328	0	193 979 328
Итого по пассиву (баланс)	306 887 915	8 374 230	315 262 145	54 068 949	2 489 031	56 557 980	38 554 426	1 536 965	40 091 391	291 373 392	7 422 164	298 795 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93506	0	0	0	0	57 304	57 304	0	57 304	57 304	0	0	0
93507	0	0	0	0	57 780	57 780	0	57 780	57 780	0	0	0
93901	1 502 852	886 805	2 389 657	35 530 913	7 500 242	43 031 155	35 302 490	7 966 983	43 269 473	1 731 275	420 064	2 151 339
93902	0	37 710	37 710	35 071	48 970	84 041	35 071	86 680	121 751	0	0	0
94101	0	0	0	543 349	0	543 349	543 349	0	543 349	0	0	0
94102	0	0	0	467 286	0	467 286	467 286	0	467 286	0	0	0
99996	2 436 095	0	2 436 095	44 423 160	0	44 423 160	44 687 912	0	44 687 912	2 171 343	0	2 171 343
Итого по активу (баланс)	3 938 947	924 515	4 863 462	80 999 779	7 664 296	88 664 075	81 036 108	8 168 747	89 204 855	3 902 618	420 064	4 322 682
Пассив
96306	0	0	0	0	57 309	57 309	0	57 309	57 309	0	0	0
96307	0	0	0	0	57 771	57 771	0	57 771	57 771	0	0	0
96901	406 560	1 956 718	2 363 278	3 532 116	39 697 775	43 229 891	3 317 754	39 720 203	43 037 957	192 198	1 979 146	2 171 344
96902	37 332	0	37 332	551 269	36 179	587 448	513 937	36 179	550 116	0	0	0
97101	35 485	0	35 485	811 913	0	811 913	776 428	0	776 428	0	0	0
99997	2 427 367	0	2 427 367	44 461 703	0	44 461 703	44 185 674	0	44 185 674	2 151 338	0	2 151 338
Итого по пассиву (баланс)	2 906 744	1 956 718	4 863 462	49 357 001	39 849 034	89 206 035	48 793 793	39 871 462	88 665 255	2 343 536	1 979 146	4 322 682
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 241 083,0000	0	0	6 000 033,0000	0	0	6 500 003,0000	0	0	5 741 113,0000
98010	0	0	7 968 258,0000	0	0	38 553 746,0000	0	0	37 352 963,0000	0	0	9 169 041,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 209 341,0000	0	0	44 553 782,0000	0	0	43 852 969,0000	0	0	14 910 154,0000
Пассив
98040	0	0	448 475,0000	0	0	2 130 302,0000	0	0	2 992 380,0000	0	0	1 310 553,0000
98050	0	0	7 016 757,0000	0	0	32 310 169,0000	0	0	32 587 645,0000	0	0	7 294 233,0000
98055	0	0	74 553,0000	0	0	2 885 418,0000	0	0	2 975 677,0000	0	0	164 812,0000
98070	0	0	428 614,0000	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	399 614,0000
98090	0	0	6 240 942,0000	0	0	6 500 000,0000	0	0	6 000 000,0000	0	0	5 740 942,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 209 341,0000	0	0	43 854 889,0000	0	0	44 555 702,0000	0	0	14 910 154,0000

Страница была полезной?