Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	68 065	0	68 065	7 182	0	7 182	18 305	0	18 305	56 942	0	56 942
10610	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
20202	24 096	170 914	195 010	155 910	43 838	199 748	159 484	116 554	276 038	20 522	98 198	118 720
20209	0	0	0	87 920	55 333	143 253	87 920	55 333	143 253	0	0	0
30102	142 057	0	142 057	13 706 922	0	13 706 922	13 734 126	0	13 734 126	114 853	0	114 853
30110	11 930	11 740	23 670	1 841 206	11 536	1 852 742	1 818 702	4 929	1 823 631	34 434	18 347	52 781
30114	0	1 512 849	1 512 849	0	6 953 413	6 953 413	0	6 922 339	6 922 339	0	1 543 923	1 543 923
30202	18 072	0	18 072	0	0	0	3 161	0	3 161	14 911	0	14 911
30204	56 570	0	56 570	0	0	0	5 830	0	5 830	50 740	0	50 740
30221	0	0	0	1 818 700	0	1 818 700	1 818 700	0	1 818 700	0	0	0
30235	0	0	0	57 920	0	57 920	57 920	0	57 920	0	0	0
30424	21 412	0	21 412	1 569 411	0	1 569 411	1 569 462	0	1 569 462	21 361	0	21 361
30602	7 360	0	7 360	10 341	0	10 341	17 500	0	17 500	201	0	201
32003	0	0	0	200 000	261 521	461 521	0	3 006	3 006	200 000	258 515	458 515
32102	0	350 786	350 786	70 600	2 678 269	2 748 869	70 600	3 029 055	3 099 655	0	0	0
32103	0	0	0	53 550	2 698 856	2 752 406	0	2 026 718	2 026 718	53 550	672 138	725 688
32104	0	0	0	0	396 375	396 375	0	396 375	396 375	0	0	0
45203	11 000	0	11 000	112 000	0	112 000	78 000	0	78 000	45 000	0	45 000
45204	53 000	0	53 000	50 000	0	50 000	53 000	0	53 000	50 000	0	50 000
45205	313 026	0	313 026	59 859	0	59 859	68 354	0	68 354	304 531	0	304 531
45206	870 182	1 157 593	2 027 775	116 000	166 568	282 568	180 864	300 443	481 307	805 318	1 023 718	1 829 036
45207	1 603 712	1 124 364	2 728 076	48 000	161 786	209 786	10 090	321 900	331 990	1 641 622	964 250	2 605 872
45208	529 504	781 995	1 311 499	0	115 145	115 145	0	196 783	196 783	529 504	700 357	1 229 861
45504	51	0	51	140	0	140	70	0	70	121	0	121
45505	1 408	0	1 408	150	0	150	161	0	161	1 397	0	1 397
45506	6 194	0	6 194	1 130	0	1 130	662	0	662	6 662	0	6 662
45603	0	38 976	38 976	0	4 323	4 323	0	17 448	17 448	0	25 851	25 851
45604	0	24 397	24 397	0	3 466	3 466	0	7 697	7 697	0	20 166	20 166
45606	0	453 958	453 958	0	65 321	65 321	0	117 821	117 821	0	401 458	401 458
45704	478	0	478	0	0	0	82	0	82	396	0	396
45705	5 584	1 137	6 721	0	163	163	1 710	396	2 106	3 874	904	4 778
45706	0	5 635	5 635	0	811	811	0	1 648	1 648	0	4 798	4 798
45812	125 757	10 384	136 141	992	1 494	2 486	0	2 695	2 695	126 749	9 183	135 932
45815	0	5 608	5 608	0	824	824	0	1 427	1 427	0	5 005	5 005
45816	0	486	486	0	1 734	1 734	0	2 220	2 220	0	0	0
45817	9 904	11 512	21 416	1 651	1 928	3 579	0	3 073	3 073	11 555	10 367	21 922
45912	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
45916	0	1	1	0	112	112	0	113	113	0	0	0
45917	0	522	522	0	83	83	0	136	136	0	469	469
47404	0	86 851	86 851	4 118 263	5 060 483	9 178 746	4 118 263	5 070 528	9 188 791	0	76 806	76 806
47408	0	0	0	39 838	102 856	142 694	39 838	102 856	142 694	0	0	0
47423	0	18	18	0	11	11	0	29	29	0	0	0
47427	44 066	39	44 105	44 727	16 239	60 966	25 712	5 661	31 373	63 081	10 617	73 698
50205	182 666	0	182 666	625	0	625	0	0	0	183 291	0	183 291
50208	483 398	0	483 398	3 206	0	3 206	10 341	0	10 341	476 263	0	476 263
50211	0	5 847	5 847	0	896	896	0	1 518	1 518	0	5 225	5 225
50221	20 953	0	20 953	35	0	35	63	0	63	20 925	0	20 925
60302	29	0	29	1 468	0	1 468	1 405	0	1 405	92	0	92
60308	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60310	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60312	2 804	0	2 804	5 859	0	5 859	1 589	0	1 589	7 074	0	7 074
60314	0	0	0	0	1 125	1 125	0	1 125	1 125	0	0	0
60315	0	54 626	54 626	0	7 860	7 860	0	14 178	14 178	0	48 308	48 308
60401	48 324	0	48 324	96	0	96	0	0	0	48 420	0	48 420
60701	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	5	0	5	4	0	4	2	0	2	7	0	7
61008	497	0	497	360	0	360	212	0	212	645	0	645
61009	166	0	166	70	0	70	86	0	86	150	0	150
61011	36 726	0	36 726	0	0	0	0	0	0	36 726	0	36 726
61403	5 468	0	5 468	1 660	0	1 660	1 436	0	1 436	5 692	0	5 692
61702	21 864	0	21 864	0	0	0	0	0	0	21 864	0	21 864
70606	323 367	0	323 367	127 464	0	127 464	12	0	12	450 819	0	450 819
70608	6 604 832	0	6 604 832	2 349 681	0	2 349 681	0	0	0	8 954 513	0	8 954 513
70611	17 970	0	17 970	5 608	0	5 608	1 266	0	1 266	22 312	0	22 312
Итого по активу (баланс)	11 679 699	5 810 238	17 489 937	26 669 462	18 812 369	45 481 831	23 955 842	18 724 004	42 679 846	14 393 319	5 898 603	20 291 922
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 884	0	5 884	0	0	0	0	0	0	5 884	0	5 884
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	20 953	0	20 953	63	0	63	35	0	35	20 925	0	20 925
10609	13 896	0	13 896	0	0	0	0	0	0	13 896	0	13 896
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 608 344	0	1 608 344	0	0	0	0	0	0	1 608 344	0	1 608 344
30109	0	1 032	1 032	0	1 563	1 563	0	1 368	1 368	0	837	837
30111	114 407	156 763	271 170	4 329 529	631 615	4 961 144	4 364 524	980 262	5 344 786	149 402	505 410	654 812
30220	0	4 752	4 752	0	21 467	21 467	0	20 060	20 060	0	3 345	3 345
30236	2	0	2	0	2 327	2 327	0	2 327	2 327	2	0	2
31302	180 000	0	180 000	2 282 000	0	2 282 000	2 102 000	0	2 102 000	0	0	0
31303	257 000	0	257 000	1 967 000	0	1 967 000	2 210 000	0	2 210 000	500 000	0	500 000
31304	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31308	0	2 119 829	2 119 829	0	542 127	542 127	0	308 446	308 446	0	1 886 148	1 886 148
31402	25 000	0	25 000	1 375 000	0	1 375 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
31403	30 000	0	30 000	188 800	0	188 800	158 800	0	158 800	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31408	0	1 169 286	1 169 286	0	303 478	303 478	0	168 250	168 250	0	1 034 058	1 034 058
40701	19 573	0	19 573	660 360	0	660 360	641 906	0	641 906	1 119	0	1 119
40702	711 214	524 058	1 235 272	7 525 675	5 011 590	12 537 265	7 628 617	5 093 056	12 721 673	814 156	605 524	1 419 680
40703	125	0	125	24 629	18	24 647	24 631	18	24 649	127	0	127
40802	333	61	394	5 840	16	5 856	6 673	9	6 682	1 166	54	1 220
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	139 608	47 172	186 780	1 396 024	390 752	1 786 776	1 384 708	458 384	1 843 092	128 292	114 804	243 096
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	45 646	26 100	71 746	70 409	32 626	103 035	57 806	29 868	87 674	33 043	23 342	56 385
40820	5 521	25 445	30 966	62 830	51 488	114 318	71 083	45 502	116 585	13 774	19 459	33 233
40821	304	0	304	0	0	0	585	0	585	889	0	889
40902	0	0	0	0	9 071	9 071	0	9 071	9 071	0	0	0
40909	0	0	0	0	209	209	0	209	209	0	0	0
40910	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
40911	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 941	2 941	0	2 941	2 941	0	0	0
40913	0	0	0	0	10 526	10 526	0	10 526	10 526	0	0	0
42102	49 000	0	49 000	530 000	0	530 000	880 000	0	880 000	399 000	0	399 000
42103	10 000	645 347	655 347	10 000	780 384	790 384	8 000	683 088	691 088	8 000	548 051	556 051
42104	40 000	21 975	61 975	67 000	5 666	72 666	49 000	3 178	52 178	22 000	19 487	41 487
42105	4 000	32 155	36 155	0	8 345	8 345	0	4 627	4 627	4 000	28 437	32 437
42107	0	92 378	92 378	0	23 976	23 976	0	13 292	13 292	0	81 694	81 694
42301	0	143	143	0	56	56	0	37	37	0	124	124
42303	3 477	48 753	52 230	4 729	17 126	21 855	2 405	7 034	9 439	1 153	38 661	39 814
42304	26 596	2 700	29 296	6	726	732	7 590	522	8 112	34 180	2 496	36 676
42305	17 076	28 753	45 829	205	8 219	8 424	773	6 316	7 089	17 644	26 850	44 494
42306	0	143 626	143 626	0	37 277	37 277	0	20 667	20 667	0	127 016	127 016
42503	0	78 927	78 927	0	139 625	139 625	4 000	146 008	150 008	4 000	85 310	89 310
42504	0	119 501	119 501	0	123 260	123 260	0	3 759	3 759	0	0	0
42505	2 715	0	2 715	48 865	0	48 865	50 300	0	50 300	4 150	0	4 150
42601	0	1 200	1 200	0	323	323	0	173	173	0	1 050	1 050
42603	23 906	8 045	31 951	27 073	2 844	29 917	11 869	11 927	23 796	8 702	17 128	25 830
42604	1 062	12 196	13 258	0	3 192	3 192	0	2 069	2 069	1 062	11 073	12 135
42605	0	31 538	31 538	0	8 186	8 186	0	4 547	4 547	0	27 899	27 899
45215	59 817	0	59 817	5 185	0	5 185	8 410	0	8 410	63 042	0	63 042
45615	4 783	0	4 783	574	0	574	7	0	7	4 216	0	4 216
45715	10 587	0	10 587	2 488	0	2 488	0	0	0	8 099	0	8 099
45818	168 088	0	168 088	4 993	0	4 993	4 291	0	4 291	167 386	0	167 386
45918	6 793	0	6 793	62	0	62	1	0	1	6 732	0	6 732
47403	0	0	0	4 989 535	4 158 405	9 147 940	4 989 535	4 158 405	9 147 940	0	0	0
47407	0	0	0	32 600	54 363	86 963	32 600	54 363	86 963	0	0	0
47411	931	1 605	2 536	419	1 608	2 027	730	826	1 556	1 242	823	2 065
47416	485	0	485	1 449	4	1 453	1 003	31	1 034	39	27	66
47422	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47425	2 662	0	2 662	692	0	692	765	0	765	2 735	0	2 735
47426	3 640	14 149	17 789	6 816	5 346	12 162	6 795	10 610	17 405	3 619	19 413	23 032
50220	68 065	0	68 065	18 302	0	18 302	7 179	0	7 179	56 942	0	56 942
52301	44 689	8 209	52 898	9 053	6 210	15 263	0	1 183	1 183	35 636	3 182	38 818
52304	0	0	0	0	2 630	2 630	0	36 549	36 549	0	33 919	33 919
52305	4 200	269 900	274 100	0	70 050	70 050	0	38 837	38 837	4 200	238 687	242 887
52306	46 635	3 802	50 437	0	955	955	0	561	561	46 635	3 408	50 043
52501	1 061	5 546	6 607	0	1 478	1 478	75	1 539	1 614	1 136	5 607	6 743
60301	100	0	100	10 629	0	10 629	10 591	0	10 591	62	0	62
60305	0	0	0	16 287	0	16 287	16 287	0	16 287	0	0	0
60309	96	0	96	158	0	158	69	0	69	7	0	7
60311	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
60324	54 626	0	54 626	6 318	0	6 318	0	0	0	48 308	0	48 308
60601	28 449	0	28 449	0	0	0	337	0	337	28 786	0	28 786
60903	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61012	4 677	0	4 677	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677
61304	2 813	2 515	5 328	665	1 975	2 640	82	2 049	2 131	2 230	2 589	4 819
70601	388 834	0	388 834	1	0	1	182 690	0	182 690	571 523	0	571 523
70603	6 620 443	0	6 620 443	0	0	0	2 319 045	0	2 319 045	8 939 488	0	8 939 488
70801	374 262	0	374 262	0	0	0	0	0	0	374 262	0	374 262
Итого по пассиву (баланс)	11 842 476	5 647 461	17 489 937	25 914 517	12 474 239	38 388 756	28 848 051	12 342 690	41 190 741	14 776 010	5 515 912	20 291 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	95 523	11 504	107 027	18 617	38 218	56 835	27 669	9 668	37 337	86 471	40 054	126 525
90901	6 605	0	6 605	12 959	0	12 959	12 968	0	12 968	6 596	0	6 596
90902	107 321	0	107 321	12 437	0	12 437	2 135	0	2 135	117 623	0	117 623
90908	0	19 436	19 436	0	1 727	1 727	0	12 729	12 729	0	8 434	8 434
91414	11 320 286	11 331 967	22 652 253	600 000	1 633 244	2 233 244	405 000	2 950 011	3 355 011	11 515 286	10 015 200	21 530 486
91604	43 981	4 406	48 387	1 724	1 440	3 164	962	1 210	2 172	44 743	4 636	49 379
91704	131 407	53 357	184 764	0	7 677	7 677	0	13 848	13 848	131 407	47 186	178 593
91802	239 663	306 953	546 616	0	44 177	44 177	0	79 644	79 644	239 663	271 486	511 149
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	3 151 120	0	3 151 120	560 986	0	560 986	681 049	0	681 049	3 031 057	0	3 031 057
Итого по активу (баланс)	15 095 956	11 727 623	26 823 579	1 206 723	1 726 483	2 933 206	1 129 783	3 067 110	4 196 893	15 172 896	10 386 996	25 559 892
Пассив
91311	0	269 900	269 900	0	70 050	70 050	0	38 836	38 836	0	238 686	238 686
91312	1 205 556	0	1 205 556	178 837	0	178 837	59 859	0	59 859	1 086 578	0	1 086 578
91315	484 240	592 267	1 076 507	79 313	179 750	259 063	236	335 840	336 076	405 163	748 357	1 153 520
91316	51 342	0	51 342	0	0	0	0	0	0	51 342	0	51 342
91317	518 932	28 833	547 765	165 859	7 239	173 098	121 962	4 252	126 214	475 035	25 846	500 881
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	23 672 459	0	23 672 459	3 515 844	0	3 515 844	2 372 220	0	2 372 220	22 528 835	0	22 528 835
Итого по пассиву (баланс)	25 932 579	891 000	26 823 579	3 939 853	257 039	4 196 892	2 554 277	378 928	2 933 205	24 547 003	1 012 889	25 559 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 241	1 241	0	1 241	1 241	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 256	1 256	0	1 256	1 256	0	0	0
93901	0	0	0	716 553	3 388 934	4 105 487	493 999	3 386 349	3 880 348	222 554	2 585	225 139
93902	0	0	0	0	3 226	3 226	0	3 226	3 226	0	0	0
99996	0	0	0	4 105 025	0	4 105 025	3 877 564	0	3 877 564	227 461	0	227 461
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 821 578	3 394 657	8 216 235	4 371 563	3 392 072	7 763 635	450 015	2 585	452 600
Пассив
96301	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
96302	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
96901	0	0	0	3 354 355	518 761	3 873 116	3 356 908	743 669	4 100 577	2 553	224 908	227 461
96902	0	0	0	0	3 210	3 210	0	3 210	3 210	0	0	0
99997	0	0	0	3 884 836	0	3 884 836	4 109 975	0	4 109 975	225 139	0	225 139
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 241 669	521 971	7 763 640	7 469 361	746 879	8 216 240	227 692	224 908	452 600
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	691 070,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	691 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	691 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	691 077,0000
Пассив
98050	0	0	516 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	516 000,0000
98070	0	0	175 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	175 077,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	691 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	691 077,0000

Страница была полезной?