Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	30 633	0	30 633	0	0	0	0	0	0	30 633	0	30 633
10901	90 350	0	90 350	18 960	0	18 960	0	0	0	109 310	0	109 310
20202	188 408	139 034	327 442	1 658 930	250 924	1 909 854	1 681 669	288 884	1 970 553	165 669	101 074	266 743
20208	10 302	0	10 302	19 047	0	19 047	17 628	0	17 628	11 721	0	11 721
20209	30	0	30	145 573	1 563	147 136	145 603	1 563	147 166	0	0	0
30102	67 101	0	67 101	2 500 006	0	2 500 006	2 465 927	0	2 465 927	101 180	0	101 180
30110	5 957	6 604	12 561	55 348	49 215	104 563	55 438	47 321	102 759	5 867	8 498	14 365
30202	36 206	0	36 206	0	0	0	1 963	0	1 963	34 243	0	34 243
30204	2 960	0	2 960	0	0	0	253	0	253	2 707	0	2 707
30215	60	1 053	1 113	0	151	151	0	273	273	60	931	991
30233	104	42	146	43 807	6 069	49 876	43 502	6 111	49 613	409	0	409
30302	3 122	1 962	5 084	3 443	12 138	15 581	2 046	10 191	12 237	4 519	3 909	8 428
30306	327 861	1	327 862	27 401	7 833	35 234	21 123	7 827	28 950	334 139	7	334 146
30602	2 398	0	2 398	50 613	0	50 613	50 629	0	50 629	2 382	0	2 382
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
32201	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
44905	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45107	120 828	0	120 828	0	0	0	9 169	0	9 169	111 659	0	111 659
45201	1 360	0	1 360	3 692	0	3 692	3 086	0	3 086	1 966	0	1 966
45203	32 790	0	32 790	10 000	0	10 000	42 790	0	42 790	0	0	0
45204	56 500	0	56 500	68 145	0	68 145	5 500	0	5 500	119 145	0	119 145
45205	298 799	0	298 799	67 920	0	67 920	177 500	0	177 500	189 219	0	189 219
45206	1 325 416	0	1 325 416	290 880	0	290 880	107 150	0	107 150	1 509 146	0	1 509 146
45207	391 573	0	391 573	25 000	0	25 000	62 293	0	62 293	354 280	0	354 280
45208	166 343	0	166 343	31 000	0	31 000	46 306	0	46 306	151 037	0	151 037
45502	300	0	300	2 000	0	2 000	300	0	300	2 000	0	2 000
45503	3 359	0	3 359	300	0	300	0	0	0	3 659	0	3 659
45504	55	0	55	1 000	0	1 000	0	0	0	1 055	0	1 055
45505	82 626	0	82 626	80	0	80	5 674	0	5 674	77 032	0	77 032
45506	111 242	0	111 242	5 000	0	5 000	29 095	0	29 095	87 147	0	87 147
45507	33 077	0	33 077	0	0	0	413	0	413	32 664	0	32 664
45509	1 897	0	1 897	2 254	0	2 254	1 556	0	1 556	2 595	0	2 595
45812	180 626	0	180 626	22 411	0	22 411	1	0	1	203 036	0	203 036
45815	54 384	299	54 683	373	43	416	1 009	78	1 087	53 748	264	54 012
45912	17 390	0	17 390	387	0	387	1 549	0	1 549	16 228	0	16 228
45915	16 132	17	16 149	64	3	67	369	5	374	15 827	15	15 842
47003	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
47408	0	0	0	1 990	33 871	35 861	1 990	33 871	35 861	0	0	0
47415	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47423	65 126	20	65 146	2 199	3	2 202	4 120	4	4 124	63 205	19	63 224
47427	75 106	0	75 106	42 621	0	42 621	49 918	0	49 918	67 809	0	67 809
50205	146 519	0	146 519	916	0	916	73 651	0	73 651	73 784	0	73 784
50218	0	0	0	73 825	0	73 825	0	0	0	73 825	0	73 825
51401	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
51402	0	0	0	19 324	0	19 324	19 324	0	19 324	0	0	0
52601	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60302	25 432	0	25 432	645	0	645	401	0	401	25 676	0	25 676
60306	0	0	0	4 688	0	4 688	4 669	0	4 669	19	0	19
60308	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60310	23 567	0	23 567	613	0	613	607	0	607	23 573	0	23 573
60312	3 077	0	3 077	9 306	0	9 306	8 427	0	8 427	3 956	0	3 956
60323	1 770	0	1 770	135	0	135	58	0	58	1 847	0	1 847
60401	537 315	0	537 315	134	0	134	0	0	0	537 449	0	537 449
60701	3 399	0	3 399	134	0	134	134	0	134	3 399	0	3 399
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	43	0	43	83	0	83	74	0	74	52	0	52
61008	13	0	13	999	0	999	1 003	0	1 003	9	0	9
61009	1 718	0	1 718	211	0	211	60	0	60	1 869	0	1 869
61011	15 217	0	15 217	0	0	0	15 217	0	15 217	0	0	0
61209	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
61210	0	0	0	22 324	0	22 324	22 324	0	22 324	0	0	0
61403	10 826	0	10 826	483	0	483	882	0	882	10 427	0	10 427
70606	412 115	0	412 115	169 585	0	169 585	151	0	151	581 549	0	581 549
70608	158 703	0	158 703	61 156	0	61 156	0	0	0	219 859	0	219 859
70611	307	0	307	162	0	162	0	0	0	469	0	469
70614	96	0	96	223	0	223	174	0	174	145	0	145
70802	67 703	0	67 703	0	0	0	67 703	0	67 703	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 214 025	149 032	5 363 057	5 855 192	361 813	6 217 005	5 540 230	396 128	5 936 358	5 528 987	114 717	5 643 704
Пассив
10208	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
10601	234 999	0	234 999	0	0	0	0	0	0	234 999	0	234 999
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
10801	48 743	0	48 743	48 743	0	48 743	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	28 721	10 686	39 407	28 742	11 173	39 915	21	487	508
30301	3 122	1 962	5 084	2 046	10 191	12 237	3 443	12 138	15 581	4 519	3 909	8 428
30305	327 861	1	327 862	21 123	7 827	28 950	27 401	7 833	35 234	334 139	7	334 146
40502	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40602	2 673	0	2 673	37 764	0	37 764	37 724	0	37 724	2 633	0	2 633
40603	0	0	0	1	0	1	65 000	0	65 000	64 999	0	64 999
40701	2 043	0	2 043	30 848	0	30 848	32 908	0	32 908	4 103	0	4 103
40702	187 651	10	187 661	3 317 632	21 239	3 338 871	3 353 486	22 176	3 375 662	223 505	947	224 452
40703	6 334	0	6 334	9 995	0	9 995	10 274	0	10 274	6 613	0	6 613
40802	3 105	0	3 105	31 844	0	31 844	33 039	0	33 039	4 300	0	4 300
40817	78 807	13	78 820	155 117	3	155 120	97 135	2	97 137	20 825	12	20 837
40820	0	23	23	0	6	6	0	3	3	0	20	20
40821	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	10 860	0	10 860	10 860	0	10 860	0	0	0
40909	0	0	0	1 122	2 669	3 791	1 122	2 669	3 791	0	0	0
40910	0	0	0	402	1 370	1 772	402	1 370	1 772	0	0	0
40911	318	0	318	26 448	0	26 448	26 557	0	26 557	427	0	427
40912	0	0	0	995	5 245	6 240	995	5 245	6 240	0	0	0
40913	0	0	0	758	5 003	5 761	758	5 003	5 761	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42207	95 194	0	95 194	24 146	0	24 146	1 100	0	1 100	72 148	0	72 148
42301	91 623	1 030	92 653	237 308	8 196	245 504	204 061	8 260	212 321	58 376	1 094	59 470
42304	944 291	0	944 291	466 645	0	466 645	262 060	0	262 060	739 706	0	739 706
42305	48 539	0	48 539	5 489	0	5 489	10 875	0	10 875	53 925	0	53 925
42306	1 358 467	148 177	1 506 644	160 031	45 437	205 468	451 443	26 327	477 770	1 649 879	129 067	1 778 946
42601	113	3	116	88	0	88	0	0	0	25	3	28
42604	600	0	600	0	0	0	180	0	180	780	0	780
42605	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42606	105	0	105	0	0	0	40	0	40	145	0	145
43702	0	0	0	85	0	85	50 001	0	50 001	49 916	0	49 916
45115	1 208	0	1 208	1 999	0	1 999	7 675	0	7 675	6 884	0	6 884
45215	49 058	0	49 058	58 895	0	58 895	50 980	0	50 980	41 143	0	41 143
45515	37 123	0	37 123	6 689	0	6 689	24	0	24	30 458	0	30 458
45818	163 387	0	163 387	645	0	645	4 440	0	4 440	167 182	0	167 182
45918	19 997	0	19 997	1 825	0	1 825	68	0	68	18 240	0	18 240
47407	0	0	0	33 669	1 732	35 401	33 669	1 732	35 401	0	0	0
47411	35 958	3 262	39 220	35 677	1 144	36 821	32 216	935	33 151	32 497	3 053	35 550
47416	262	0	262	7 127	0	7 127	6 874	0	6 874	9	0	9
47422	7	0	7	338	0	338	335	0	335	4	0	4
47425	12 895	0	12 895	37 375	0	37 375	39 283	0	39 283	14 803	0	14 803
47426	605	0	605	149	0	149	824	0	824	1 280	0	1 280
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52301	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
52302	10 000	0	10 000	96 371	0	96 371	86 371	0	86 371	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
52304	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
52305	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	10 345	0	10 345	303	0	303	2 887	0	2 887	12 929	0	12 929
52602	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60301	4 548	0	4 548	9 121	0	9 121	5 138	0	5 138	565	0	565
60305	3 438	0	3 438	11 938	0	11 938	8 500	0	8 500	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60311	1 119	0	1 119	17 636	0	17 636	17 627	0	17 627	1 110	0	1 110
60322	10	0	10	4 396	0	4 396	6 861	0	6 861	2 475	0	2 475
60324	1 633	0	1 633	19	0	19	164	0	164	1 778	0	1 778
60601	143 286	0	143 286	1	0	1	2 259	0	2 259	145 544	0	145 544
60706	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	20	0	20	5	0	5	7	0	7	22	0	22
61501	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
61701	16 546	0	16 546	0	0	0	0	0	0	16 546	0	16 546
70601	362 396	0	362 396	35	0	35	166 272	0	166 272	528 633	0	528 633
70603	148 397	0	148 397	0	0	0	57 536	0	57 536	205 933	0	205 933
70613	67	0	67	175	0	175	213	0	213	105	0	105
Итого по пассиву (баланс)	5 208 576	154 481	5 363 057	4 985 009	120 748	5 105 757	5 281 538	104 866	5 386 404	5 505 105	138 599	5 643 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	9 499	0	9 499	9 500	0	9 500	1	0	1
90704	0	0	0	102 871	0	102 871	102 871	0	102 871	0	0	0
90901	366 529	0	366 529	1 454	0	1 454	10 706	0	10 706	357 277	0	357 277
90902	772 723	0	772 723	227 494	0	227 494	246 960	0	246 960	753 257	0	753 257
91202	6	0	6	14	0	14	14	0	14	6	0	6
91203	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 346 191	0	3 346 191	380 551	0	380 551	102 602	0	102 602	3 624 140	0	3 624 140
91501	35 322	0	35 322	0	0	0	0	0	0	35 322	0	35 322
91604	67 320	73	67 393	11 455	14	11 469	8 824	19	8 843	69 951	68	70 019
91704	107 537	0	107 537	3 460	0	3 460	741	0	741	110 256	0	110 256
91802	175 071	0	175 071	0	0	0	600	0	600	174 471	0	174 471
99998	4 720 544	0	4 720 544	1 028 077	0	1 028 077	599 989	0	599 989	5 148 632	0	5 148 632
Итого по активу (баланс)	9 591 255	73	9 591 328	1 764 889	14	1 764 903	1 082 821	19	1 082 840	10 273 323	68	10 273 391
Пассив
91211	736	0	736	0	0	0	18	0	18	754	0	754
91311	66 010	0	66 010	0	0	0	0	0	0	66 010	0	66 010
91312	4 593 613	0	4 593 613	214 352	0	214 352	638 118	0	638 118	5 017 379	0	5 017 379
91317	53 005	0	53 005	385 637	0	385 637	389 941	0	389 941	57 309	0	57 309
91507	7 177	0	7 177	0	0	0	0	0	0	7 177	0	7 177
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	4 870 784	0	4 870 784	471 403	0	471 403	725 378	0	725 378	5 124 759	0	5 124 759
Итого по пассиву (баланс)	9 591 328	0	9 591 328	1 071 392	0	1 071 392	1 753 455	0	1 753 455	10 273 391	0	10 273 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	771	1 159	1 930	771	1 159	1 930	0	0	0
93504	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
93704	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
99996	0	0	0	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 701	1 159	5 860	4 701	1 159	5 860	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	2 161	478	2 639	2 161	478	2 639	0	0	0
96504	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
99997	0	0	0	2 932	0	2 932	2 932	0	2 932	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 383	478	5 861	5 383	478	5 861	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	155 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	155 514,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	155 514,0000
Пассив
98050	0	0	155 513,0000	0	0	78 110,0000	0	0	10,0000	0	0	77 413,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	78 100,0000	0	0	78 101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	155 514,0000	0	0	78 110,0000	0	0	78 110,0000	0	0	155 514,0000

Страница была полезной?