Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	71 079	0	71 079	19 844	0	19 844	37 998	0	37 998	52 925	0	52 925
20202	70 899	119 523	190 422	120 124	95 544	215 668	108 264	100 171	208 435	82 759	114 896	197 655
20208	4 030	0	4 030	19 700	0	19 700	12 335	0	12 335	11 395	0	11 395
20209	0	0	0	19 870	3 865	23 735	19 870	3 865	23 735	0	0	0
30102	114 112	0	114 112	18 359 315	0	18 359 315	18 279 278	0	18 279 278	194 149	0	194 149
30110	25 779	152 123	177 902	328 816	886 759	1 215 575	338 732	367 064	705 796	15 863	671 818	687 681
30114	0	604 693	604 693	0	1 020 584	1 020 584	0	1 257 186	1 257 186	0	368 091	368 091
30202	24 192	0	24 192	1 169	0	1 169	0	0	0	25 361	0	25 361
30204	21 451	0	21 451	0	0	0	1 060	0	1 060	20 391	0	20 391
30215	1 050	3 508	4 558	0	505	505	0	911	911	1 050	3 102	4 152
30233	35 678	0	35 678	1 098 684	15 121	1 113 805	1 093 320	15 076	1 108 396	41 042	45	41 087
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30413	1 222	5 543	6 765	267 683	1 046	268 729	267 994	6 539	274 533	911	50	961
30424	12 773	0	12 773	700 687	6 448	707 135	708 390	6 448	714 838	5 070	0	5 070
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	450 000	0	450 000	6 750 000	0	6 750 000	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	1 650 000	0	1 650 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32309	0	8 770	8 770	0	1 261	1 261	0	2 276	2 276	0	7 755	7 755
45201	103 183	0	103 183	202 186	0	202 186	217 135	0	217 135	88 234	0	88 234
45205	30 000	0	30 000	26 000	0	26 000	27 520	0	27 520	28 480	0	28 480
45206	397 839	0	397 839	0	0	0	7 670	0	7 670	390 169	0	390 169
45207	702 501	0	702 501	800	0	800	1 000	0	1 000	702 301	0	702 301
45208	299 117	24 038	323 155	0	3 459	3 459	5 800	7 273	13 073	293 317	20 224	313 541
45410	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45505	499	0	499	0	0	0	99	0	99	400	0	400
45506	24 742	0	24 742	0	0	0	3 806	0	3 806	20 936	0	20 936
45507	270 391	0	270 391	0	0	0	5 201	0	5 201	265 190	0	265 190
45812	5 950	0	5 950	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	5 950	0	5 950
45815	105 872	0	105 872	288	0	288	217	0	217	105 943	0	105 943
45915	9 634	0	9 634	113	0	113	27	0	27	9 720	0	9 720
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	17 540	17 540	0	2 524	2 524	0	4 552	4 552	0	15 512	15 512
47404	0	88 553	88 553	468 904	473 962	942 866	468 904	556 460	1 025 364	0	6 055	6 055
47408	0	0	0	796 233	744 400	1 540 633	796 233	744 400	1 540 633	0	0	0
47423	30 685	0	30 685	3 991	8 192	12 183	3 988	3 474	7 462	30 688	4 718	35 406
47427	12 014	0	12 014	26 425	0	26 425	26 919	0	26 919	11 520	0	11 520
47901	25 995	0	25 995	270	0	270	0	0	0	26 265	0	26 265
50106	108 835	0	108 835	97 030	0	97 030	3 278	0	3 278	202 587	0	202 587
50121	0	0	0	465	0	465	170	0	170	295	0	295
50205	327 601	0	327 601	2 049	0	2 049	0	0	0	329 650	0	329 650
50207	265 777	0	265 777	42 321	0	42 321	54 905	0	54 905	253 193	0	253 193
50208	135 102	0	135 102	61 049	0	61 049	0	0	0	196 151	0	196 151
50210	0	131 615	131 615	0	19 936	19 936	0	33 095	33 095	0	118 456	118 456
50211	103 610	497 636	601 246	647	81 243	81 890	3 926	138 524	142 450	100 331	440 355	540 686
50218	0	5 828	5 828	0	1	1	0	5 829	5 829	0	0	0
50221	4 514	0	4 514	5 726	0	5 726	4 804	0	4 804	5 436	0	5 436
51405	0	0	0	0	130 037	130 037	0	22 468	22 468	0	107 569	107 569
52503	51	0	51	0	0	0	2	0	2	49	0	49
60202	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
60302	8 670	0	8 670	462	0	462	375	0	375	8 757	0	8 757
60308	23	0	23	186	0	186	199	0	199	10	0	10
60312	7 405	0	7 405	18 849	0	18 849	14 976	0	14 976	11 278	0	11 278
60314	7 219	0	7 219	808	575	1 383	7 373	575	7 948	654	0	654
60401	16 528	0	16 528	41	0	41	0	0	0	16 569	0	16 569
60701	96	0	96	10	0	10	48	0	48	58	0	58
60901	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
61002	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	840	0	840	160	0	160	144	0	144	856	0	856
61009	572	0	572	395	0	395	644	0	644	323	0	323
61210	0	0	0	50 254	0	50 254	50 254	0	50 254	0	0	0
61403	29 252	0	29 252	11 142	0	11 142	1 029	0	1 029	39 365	0	39 365
61703	91 010	0	91 010	0	0	0	0	0	0	91 010	0	91 010
70606	466 087	0	466 087	155 115	0	155 115	3 112	0	3 112	618 090	0	618 090
70607	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
70608	1 577 824	0	1 577 824	735 099	0	735 099	0	0	0	2 312 923	0	2 312 923
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	25	0	25	14	0	14	0	0	0	39	0	39
70802	64 304	0	64 304	0	0	0	64 304	0	64 304	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 075 155	1 659 370	7 734 525	33 296 609	3 495 462	36 792 071	32 144 988	3 276 186	35 421 174	7 226 776	1 878 646	9 105 422
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	4 514	0	4 514	4 804	0	4 804	5 726	0	5 726	5 436	0	5 436
10609	36 940	0	36 940	0	0	0	0	0	0	36 940	0	36 940
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	532 940	0	532 940	64 304	0	64 304	0	0	0	468 636	0	468 636
30220	0	0	0	0	263	263	0	263	263	0	0	0
30232	34 436	2 755	37 191	1 051 632	7 151	1 058 783	1 050 509	4 397	1 054 906	33 313	1	33 314
30601	7	0	7	1 500	0	1 500	1 503	0	1 503	10	0	10
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	0	5 485	5 485	0	5 485	5 485	0	0	0	0	0	0
40701	3 183	96 186	99 369	62 559	53 400	115 959	62 759	40 983	103 742	3 383	83 769	87 152
40702	1 142 510	106 080	1 248 590	10 000 347	549 461	10 549 808	9 680 352	508 169	10 188 521	822 515	64 788	887 303
40703	373 903	0	373 903	266 917	1 918	268 835	520 713	1 918	522 631	627 699	0	627 699
40802	681	0	681	2 370	269	2 639	2 496	269	2 765	807	0	807
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 051	1 063	4 114	8 864	29 955	38 819	10 311	43 283	53 594	4 498	14 391	18 889
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	30 767	104 303	135 070	299 142	705 426	1 004 568	386 695	758 724	1 145 419	118 320	157 601	275 921
40820	415	2 930	3 345	534	798	1 332	410	457	867	291	2 589	2 880
40903	37	0	37	1 066 254	0	1 066 254	1 066 254	0	1 066 254	37	0	37
40905	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
40907	12	0	12	117	0	117	145	0	145	40	0	40
40909	0	0	0	313	2 543	2 856	313	2 543	2 856	0	0	0
40910	0	0	0	73	2 035	2 108	73	2 035	2 108	0	0	0
40911	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
40912	0	0	0	593	1 670	2 263	593	1 670	2 263	0	0	0
40913	0	0	0	609	1 419	2 028	609	1 419	2 028	0	0	0
42002	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42102	166 310	0	166 310	694 210	0	694 210	1 093 880	0	1 093 880	565 980	0	565 980
42103	449 640	0	449 640	388 870	0	388 870	203 950	0	203 950	264 720	0	264 720
42104	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42105	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42106	18 091	0	18 091	0	0	0	0	0	0	18 091	0	18 091
42301	41	1 744	1 785	5	466	471	0	251	251	36	1 529	1 565
42304	735	0	735	100	0	100	0	0	0	635	0	635
42305	877	0	877	1 202	1 158	2 360	17 647	15 009	32 656	17 322	13 851	31 173
42306	27 550	775 061	802 611	7 485	311 422	318 907	117 468	602 810	720 278	137 533	1 066 449	1 203 982
42307	838	528 891	529 729	410	160 384	160 794	234	75 817	76 051	662	444 324	444 986
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42505	58 346	0	58 346	0	0	0	0	0	0	58 346	0	58 346
42601	0	7	7	0	2	2	0	1	1	0	6	6
42607	0	11 699	11 699	0	3 036	3 036	0	1 683	1 683	0	10 346	10 346
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	103 001	0	103 001	51 393	0	51 393	7 788	0	7 788	59 396	0	59 396
45415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	7 882	0	7 882	682	0	682	386	0	386	7 586	0	7 586
45818	111 423	0	111 423	464	0	464	599	0	599	111 558	0	111 558
45918	9 603	0	9 603	12	0	12	62	0	62	9 653	0	9 653
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	196 858	5 409	202 267	196 858	5 409	202 267	0	0	0
47407	0	0	0	798 117	740 713	1 538 830	798 117	740 713	1 538 830	0	0	0
47411	0	0	0	1 196	4 601	5 797	1 196	4 601	5 797	0	0	0
47416	211	0	211	2 252	1 903	4 155	2 457	1 915	4 372	416	12	428
47422	85 189	0	85 189	84 950	0	84 950	74 376	0	74 376	74 615	0	74 615
47425	33 838	0	33 838	6 576	0	6 576	4 326	0	4 326	31 588	0	31 588
47426	8 698	0	8 698	11 143	0	11 143	15 569	0	15 569	13 124	0	13 124
47902	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
50120	2 197	0	2 197	2 875	0	2 875	1 947	0	1 947	1 269	0	1 269
50220	71 079	0	71 079	37 998	0	37 998	19 843	0	19 843	52 924	0	52 924
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	2 033	0	2 033	0	0	0	66	0	66	2 099	0	2 099
60206	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60301	673	0	673	4 354	0	4 354	4 130	0	4 130	449	0	449
60305	0	0	0	11 024	0	11 024	11 024	0	11 024	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	53	0	53	64	0	64
60311	2 572	0	2 572	3 846	0	3 846	3 678	0	3 678	2 404	0	2 404
60313	0	4	4	0	14	14	0	13	13	0	3	3
60322	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
60601	13 431	0	13 431	0	0	0	92	0	92	13 523	0	13 523
60903	130	0	130	0	0	0	3	0	3	133	0	133
61304	112	0	112	26	0	26	17	0	17	103	0	103
61701	15 790	0	15 790	0	0	0	0	0	0	15 790	0	15 790
70601	442 297	0	442 297	136	0	136	194 382	0	194 382	636 543	0	636 543
70602	4 716	0	4 716	2 117	0	2 117	3 340	0	3 340	5 939	0	5 939
70603	1 587 923	0	1 587 923	0	0	0	732 727	0	732 727	2 320 650	0	2 320 650
Итого по пассиву (баланс)	6 098 317	1 636 208	7 734 525	15 151 887	2 590 901	17 742 788	16 299 333	2 814 352	19 113 685	7 245 763	1 859 659	9 105 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	62 038	0	62 038	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	62 038	0	62 038
90902	75 242	0	75 242	1 871	0	1 871	1 443	0	1 443	75 670	0	75 670
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 207 212	321 396	2 528 608	0	46 246	46 246	82 800	83 415	166 215	2 124 412	284 227	2 408 639
91501	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	21 402	347	21 749	1 232	339	1 571	10	389	399	22 624	297	22 921
99998	2 777 158	0	2 777 158	420 052	0	420 052	279 308	0	279 308	2 917 902	0	2 917 902
Итого по активу (баланс)	5 153 166	321 743	5 474 909	424 206	46 585	470 791	364 612	83 804	448 416	5 212 760	284 524	5 497 284
Пассив
91003	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91311	141 267	0	141 267	0	0	0	0	0	0	141 267	0	141 267
91312	2 328 406	0	2 328 406	2 930	0	2 930	177 023	0	177 023	2 502 499	0	2 502 499
91315	137 912	0	137 912	9 018	0	9 018	0	0	0	128 894	0	128 894
91316	31 671	0	31 671	800	0	800	0	0	0	30 871	0	30 871
91317	34 817	0	34 817	266 451	0	266 451	242 920	0	242 920	11 286	0	11 286
91319	31 954	0	31 954	0	0	0	0	0	0	31 954	0	31 954
91507	70 126	0	70 126	0	0	0	0	0	0	70 126	0	70 126
91508	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
99999	2 697 751	0	2 697 751	169 105	0	169 105	50 736	0	50 736	2 579 382	0	2 579 382
Итого по пассиву (баланс)	5 474 909	0	5 474 909	448 413	0	448 413	470 788	0	470 788	5 497 284	0	5 497 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 886	2 886	0	2 886	2 886	0	0	0
99996	0	0	0	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 813	2 886	5 699	2 813	2 886	5 699	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813	0	0	0
99997	0	0	0	2 886	0	2 886	2 886	0	2 886	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 699	0	5 699	5 699	0	5 699	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	12 085 934,2300	0	0	196 731,0000	0	0	50 182,0000	0	0	12 232 483,2300
Итого по активу (баланс)	0	0	12 085 981,2300	0	0	196 733,0000	0	0	50 182,0000	0	0	12 232 532,2300
Пассив
98040	0	0	1 916 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 916 234,0000
98050	0	0	46,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	48,0000
98070	0	0	10 169 701,2300	0	0	50 182,0000	0	0	196 731,0000	0	0	10 316 250,2300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 085 981,2300	0	0	50 182,0000	0	0	196 733,0000	0	0	12 232 532,2300

Страница была полезной?