Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 061	0	10 061	42 097	0	42 097	35 365	0	35 365	16 793	0	16 793
20202	45 675	8 134	53 809	214 436	22 181	236 617	209 526	22 599	232 125	50 585	7 716	58 301
20209	0	0	0	133 305	0	133 305	133 305	0	133 305	0	0	0
30102	40 099	0	40 099	348 516	0	348 516	342 837	0	342 837	45 778	0	45 778
30110	2 360	2 986	5 346	10 390	37 429	47 819	10 564	37 700	48 264	2 186	2 715	4 901
30202	4 377	0	4 377	486	0	486	0	0	0	4 863	0	4 863
30204	1 780	0	1 780	0	0	0	726	0	726	1 054	0	1 054
30221	0	0	0	0	5 368	5 368	0	5 368	5 368	0	0	0
30233	0	0	0	1 890	1 237	3 127	1 890	1 237	3 127	0	0	0
30413	0	0	0	389 009	0	389 009	389 009	0	389 009	0	0	0
30424	5 332	0	5 332	24 160 097	0	24 160 097	24 153 397	0	24 153 397	12 032	0	12 032
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32202	0	0	0	714 915	0	714 915	714 915	0	714 915	0	0	0
32203	0	0	0	309 292	0	309 292	135 190	0	135 190	174 102	0	174 102
45206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45207	196 070	0	196 070	0	0	0	1 375	0	1 375	194 695	0	194 695
45208	7 216	0	7 216	0	0	0	220	0	220	6 996	0	6 996
45408	8 132	0	8 132	0	0	0	142	0	142	7 990	0	7 990
45505	1 180	0	1 180	130	0	130	232	0	232	1 078	0	1 078
45506	45 272	0	45 272	1 200	0	1 200	1 209	0	1 209	45 263	0	45 263
45507	69 779	0	69 779	11 216	0	11 216	5 102	0	5 102	75 893	0	75 893
45705	623	0	623	0	0	0	19	0	19	604	0	604
45706	16 055	0	16 055	0	0	0	28	0	28	16 027	0	16 027
45812	15 776	0	15 776	0	0	0	0	0	0	15 776	0	15 776
45815	322	0	322	268	0	268	26	0	26	564	0	564
45912	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
45915	54	0	54	71	0	71	24	0	24	101	0	101
47404	0	23 567	23 567	27 543 246	3 977 106	31 520 352	27 543 246	3 968 653	31 511 899	0	32 020	32 020
47408	0	0	0	7 037 752	3 908 102	10 945 854	7 037 752	3 908 102	10 945 854	0	0	0
47415	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47423	302	0	302	17	1 909	1 926	18	1 909	1 927	301	0	301
47427	0	0	0	5 066	0	5 066	5 066	0	5 066	0	0	0
50205	71 142	0	71 142	15 764 793	0	15 764 793	15 829 871	0	15 829 871	6 064	0	6 064
50207	16	0	16	1 533 744	0	1 533 744	1 533 744	0	1 533 744	16	0	16
50208	0	0	0	1 291 031	0	1 291 031	1 191 726	0	1 191 726	99 305	0	99 305
50211	0	2 214	2 214	0	2 083 418	2 083 418	0	2 085 632	2 085 632	0	0	0
50218	473 157	227 708	700 865	16 975 094	2 084 604	19 059 698	16 950 142	2 136 069	19 086 211	498 109	176 243	674 352
50221	11 424	0	11 424	45 160	0	45 160	42 366	0	42 366	14 218	0	14 218
50307	0	0	0	544 262	0	544 262	544 262	0	544 262	0	0	0
50308	0	0	0	1 656 171	0	1 656 171	1 656 171	0	1 656 171	0	0	0
50318	302 813	0	302 813	1 897 609	0	1 897 609	2 200 422	0	2 200 422	0	0	0
50705	0	0	0	83 400	0	83 400	83 400	0	83 400	0	0	0
50706	9 972	0	9 972	1 186 188	0	1 186 188	1 186 188	0	1 186 188	9 972	0	9 972
50718	74 418	0	74 418	1 254 477	0	1 254 477	1 199 885	0	1 199 885	129 010	0	129 010
50721	6 374	0	6 374	6 396	0	6 396	12 770	0	12 770	0	0	0
60302	6 639	0	6 639	191	0	191	43	0	43	6 787	0	6 787
60306	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
60308	0	0	0	144	0	144	86	0	86	58	0	58
60310	19	0	19	107	0	107	100	0	100	26	0	26
60312	5 187	0	5 187	4 796	0	4 796	4 541	0	4 541	5 442	0	5 442
60314	0	49	49	0	0	0	0	0	0	0	49	49
60323	6	0	6	4	0	4	3	0	3	7	0	7
60401	30 657	0	30 657	256	0	256	0	0	0	30 913	0	30 913
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	100 473	0	100 473	256	0	256	256	0	256	100 473	0	100 473
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	117	0	117	128	0	128	131	0	131	114	0	114
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	115 914	0	115 914	0	0	0	3 605	0	3 605	112 309	0	112 309
61209	0	0	0	4 417	0	4 417	4 417	0	4 417	0	0	0
61210	0	0	0	2 641 888	0	2 641 888	2 641 888	0	2 641 888	0	0	0
61403	7 934	0	7 934	270	0	270	82	0	82	8 122	0	8 122
61702	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
70606	254 522	0	254 522	89 622	0	89 622	5	0	5	344 139	0	344 139
70608	174 364	0	174 364	79 381	0	79 381	0	0	0	253 745	0	253 745
70611	1 943	0	1 943	1 715	0	1 715	0	0	0	3 658	0	3 658
70802	41 029	0	41 029	0	0	0	41 029	0	41 029	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 175 922	264 658	2 440 580	105 986 382	12 121 354	118 107 736	105 849 799	12 167 269	118 017 068	2 312 505	218 743	2 531 248
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	17 799	0	17 799	55 137	0	55 137	51 556	0	51 556	14 218	0	14 218
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	67 055	0	67 055	41 029	0	41 029	0	0	0	26 026	0	26 026
30232	0	0	0	1 057	867	1 924	1 057	867	1 924	0	0	0
30601	716	0	716	62 540	62 283	124 823	62 475	62 283	124 758	651	0	651
31502	0	0	0	7 517 579	0	7 517 579	7 517 579	0	7 517 579	0	0	0
31503	496 881	0	496 881	5 448 820	0	5 448 820	5 311 104	0	5 311 104	359 165	0	359 165
32901	472 936	0	472 936	9 012 199	0	9 012 199	8 993 285	0	8 993 285	454 022	0	454 022
40502	3 895	0	3 895	14 791	0	14 791	19 099	0	19 099	8 203	0	8 203
40701	14	0	14	122	0	122	125	0	125	17	0	17
40702	40 376	3 375	43 751	105 615	3 146	108 761	89 668	1 858	91 526	24 429	2 087	26 516
40703	71	0	71	61	0	61	60	0	60	70	0	70
40802	935	127	1 062	5 470	32	5 502	4 882	19	4 901	347	114	461
40817	6 173	1 686	7 859	32 673	7 591	40 264	31 298	6 333	37 631	4 798	428	5 226
40820	5	0	5	366	0	366	367	0	367	6	0	6
40905	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	0	0	0
40909	0	0	0	304	780	1 084	304	780	1 084	0	0	0
40910	0	0	0	38	455	493	38	455	493	0	0	0
40911	0	0	0	812	0	812	841	0	841	29	0	29
40912	0	0	0	193	865	1 058	193	865	1 058	0	0	0
40913	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
42301	1 149	0	1 149	256	0	256	113	0	113	1 006	0	1 006
42304	77 851	0	77 851	34 177	0	34 177	10 361	0	10 361	54 035	0	54 035
42305	51 285	2 660	53 945	4 029	911	4 940	33 279	390	33 669	80 535	2 139	82 674
42306	258 977	72 077	331 054	18 239	19 939	38 178	133 397	17 116	150 513	374 135	69 254	443 389
42307	267	0	267	10	0	10	2	0	2	259	0	259
42605	721	0	721	0	0	0	11	0	11	732	0	732
42606	2 809	590	3 399	0	689	689	1 243	631	1 874	4 052	532	4 584
42607	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	27 770	0	27 770	98	0	98	9 586	0	9 586	37 258	0	37 258
45415	81	0	81	1	0	1	0	0	0	80	0	80
45515	7 986	0	7 986	82	0	82	172	0	172	8 076	0	8 076
45818	9 522	0	9 522	0	0	0	78	0	78	9 600	0	9 600
45918	954	0	954	0	0	0	11	0	11	965	0	965
47403	0	0	0	23 410 913	0	23 410 913	23 410 913	0	23 410 913	0	0	0
47407	0	0	0	6 997 249	3 921 325	10 918 574	6 997 249	3 921 325	10 918 574	0	0	0
47411	3 963	171	4 134	5 228	403	5 631	6 449	382	6 831	5 184	150	5 334
47416	126	0	126	229	0	229	137	0	137	34	0	34
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	285	0	285	228	0	228	2	0	2	59	0	59
47426	1 017	0	1 017	21 097	0	21 097	20 959	0	20 959	879	0	879
50220	6 452	0	6 452	25 860	0	25 860	32 164	0	32 164	12 756	0	12 756
50720	3 608	0	3 608	9 505	0	9 505	9 933	0	9 933	4 036	0	4 036
60301	1 775	0	1 775	4 642	0	4 642	4 581	0	4 581	1 714	0	1 714
60305	0	0	0	7 032	0	7 032	7 032	0	7 032	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
60311	4 199	0	4 199	5 140	0	5 140	1 703	0	1 703	762	0	762
60322	532	0	532	532	0	532	0	0	0	0	0	0
60324	18	0	18	148	0	148	554	0	554	424	0	424
60405	900	0	900	3	0	3	0	0	0	897	0	897
60601	1 774	0	1 774	0	0	0	141	0	141	1 915	0	1 915
60603	584	0	584	0	0	0	26	0	26	610	0	610
61012	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
61304	123	0	123	0	0	0	1	0	1	124	0	124
70601	256 631	0	256 631	46	0	46	118 276	0	118 276	374 861	0	374 861
70603	131 642	0	131 642	0	0	0	57 765	0	57 765	189 407	0	189 407
Итого по пассиву (баланс)	2 359 894	80 686	2 440 580	52 845 182	4 019 286	56 864 468	52 941 832	4 013 304	56 955 136	2 456 544	74 704	2 531 248
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
81001	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	41	0	41	7	0	7	6	0	6	42	0	42
Пассив
85101	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	41	0	41	1	0	1	2	0	2	42	0	42
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	42 457	0	42 457	0	0	0	238	0	238	42 219	0	42 219
90902	256 824	0	256 824	482	0	482	44	0	44	257 262	0	257 262
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	518 444	0	518 444	3 021	0	3 021	0	0	0	521 465	0	521 465
91604	2 272	0	2 272	1 965	0	1 965	983	0	983	3 254	0	3 254
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	547 467	0	547 467	1 222 920	0	1 222 920	1 083 582	0	1 083 582	686 805	0	686 805
Итого по активу (баланс)	1 368 217	0	1 368 217	1 228 389	0	1 228 389	1 084 847	0	1 084 847	1 511 759	0	1 511 759
Пассив
91312	437 609	0	437 609	0	3 622	3 622	24 075	3 622	27 697	461 684	0	461 684
91314	0	0	0	1 067 120	0	1 067 120	1 193 472	0	1 193 472	126 352	0	126 352
91315	4 973	0	4 973	0	0	0	1	0	1	4 974	0	4 974
91316	10 090	0	10 090	0	0	0	0	0	0	10 090	0	10 090
91317	12 840	0	12 840	12 840	0	12 840	0	0	0	0	0	0
91507	79 857	0	79 857	0	0	0	1 750	0	1 750	81 607	0	81 607
91508	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
99999	820 750	0	820 750	282	0	282	4 486	0	4 486	824 954	0	824 954
Итого по пассиву (баланс)	1 368 217	0	1 368 217	1 080 242	3 622	1 083 864	1 223 784	3 622	1 227 406	1 511 759	0	1 511 759
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	212 657	18 520	231 177	3 872 069	285 757	4 157 826	3 967 056	304 277	4 271 333	117 670	0	117 670
93902	0	0	0	0	26 974	26 974	0	26 974	26 974	0	0	0
94101	0	0	0	70 669	0	70 669	70 669	0	70 669	0	0	0
99996	233 134	0	233 134	4 280 029	0	4 280 029	4 394 246	0	4 394 246	118 917	0	118 917
Итого по активу (баланс)	445 791	18 520	464 311	8 222 767	312 731	8 535 498	8 431 971	331 251	8 763 222	236 587	0	236 587
Пассив
96901	18 174	214 960	233 134	370 571	3 903 262	4 273 833	352 397	3 807 219	4 159 616	0	118 917	118 917
97101	0	0	0	93 445	0	93 445	93 445	0	93 445	0	0	0
97102	0	0	0	0	26 969	26 969	0	26 969	26 969	0	0	0
99997	231 177	0	231 177	4 368 975	0	4 368 975	4 255 468	0	4 255 468	117 670	0	117 670
Итого по пассиву (баланс)	249 351	214 960	464 311	4 832 991	3 930 231	8 763 222	4 701 310	3 834 188	8 535 498	117 670	118 917	236 587
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 950 837,0000	0	0	3 460 839,0000	0	0	5 233 618,0000	0	0	1 178 058,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 950 837,0000	0	0	3 460 839,0000	0	0	5 233 618,0000	0	0	1 178 058,0000
Пассив
98040	0	0	800 754,0000	0	0	2 628 183,0000	0	0	1 894 332,0000	0	0	66 903,0000
98050	0	0	255 718,0000	0	0	711 102,0000	0	0	1 566 507,0000	0	0	1 111 123,0000
98055	0	0	33,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98070	0	0	1 894 332,0000	0	0	1 894 332,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 950 837,0000	0	0	5 233 618,0000	0	0	3 460 839,0000	0	0	1 178 058,0000

Страница была полезной?