Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
20202	5 238	15 681	20 919	59 780	47 679	107 459	62 457	42 986	105 443	2 561	20 374	22 935
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	16 342	0	16 342	1 416 023	0	1 416 023	1 417 161	0	1 417 161	15 204	0	15 204
30110	6	87 626	87 632	0	458 344	458 344	0	483 877	483 877	6	62 093	62 099
30202	944	0	944	63	0	63	0	0	0	1 007	0	1 007
30204	1 799	0	1 799	0	0	0	167	0	167	1 632	0	1 632
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32002	25 000	64 311	89 311	398 000	0	398 000	423 000	64 311	487 311	0	0	0
32003	0	0	0	218 000	77 555	295 555	213 000	0	213 000	5 000	77 555	82 555
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	74 000	0	74 000	7 700	0	7 700	10 000	0	10 000	71 700	0	71 700
45207	17 850	0	17 850	1 500	0	1 500	0	0	0	19 350	0	19 350
45208	61 825	0	61 825	0	0	0	145	0	145	61 680	0	61 680
45505	21 580	0	21 580	0	0	0	0	0	0	21 580	0	21 580
45506	157 880	8 238	166 118	2 001	1 214	3 215	1 413	9 452	10 865	158 468	0	158 468
45507	33 149	2 164	35 313	0	319	319	88	544	632	33 061	1 939	35 000
45812	175	0	175	145	0	145	0	0	0	320	0	320
45815	18 525	17 428	35 953	0	13 638	13 638	3	4 523	4 526	18 522	26 543	45 065
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	108	3 689	3 797	79	583	662	0	957	957	187	3 315	3 502
47406	0	0	0	3 597	31 485	35 082	3 597	31 485	35 082	0	0	0
47408	0	0	0	344 179	366 564	710 743	344 179	366 564	710 743	0	0	0
47423	82	0	82	252	26 546	26 798	251	26 546	26 797	83	0	83
47427	306	11	317	4 923	90	5 013	4 968	101	5 069	261	0	261
47801	0	26 117	26 117	0	3 758	3 758	0	10 525	10 525	0	19 350	19 350
52503	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
60302	561	0	561	176	0	176	158	0	158	579	0	579
60306	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60308	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
60310	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60312	801	0	801	732	0	732	755	0	755	778	0	778
60323	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
60401	253 822	0	253 822	0	0	0	0	0	0	253 822	0	253 822
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	78	0	78	14	0	14	13	0	13	79	0	79
61009	7	0	7	19	0	19	19	0	19	7	0	7
61403	206	0	206	301	0	301	16	0	16	491	0	491
61702	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
70606	108 029	0	108 029	23 950	0	23 950	90	0	90	131 889	0	131 889
70608	159 481	0	159 481	68 645	0	68 645	0	0	0	228 126	0	228 126
70611	396	0	396	132	0	132	0	0	0	528	0	528
Итого по активу (баланс)	1 035 855	225 269	1 261 124	2 566 253	1 027 775	3 594 028	2 527 522	1 041 871	3 569 393	1 074 586	211 173	1 285 759
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	3 660	0	3 660	0	0	0	13 227	0	13 227	16 887	0	16 887
40701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40702	104 060	29 302	133 362	499 110	28 966	528 076	467 021	24 846	491 867	71 971	25 182	97 153
40802	1 133	0	1 133	2 459	0	2 459	2 664	0	2 664	1 338	0	1 338
40817	2 345	21 138	23 483	30 762	37 276	68 038	30 456	21 215	51 671	2 039	5 077	7 116
42104	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42301	53	1 797	1 850	4 700	3 233	7 933	4 700	1 442	6 142	53	6	59
42304	0	585	585	0	592	592	0	7	7	0	0	0
42305	4 803	2 689	7 492	4 500	698	5 198	3 500	387	3 887	3 803	2 378	6 181
42306	15 691	63 273	78 964	200	16 915	17 115	0	9 653	9 653	15 491	56 011	71 502
45215	34 475	0	34 475	205	0	205	2 502	0	2 502	36 772	0	36 772
45515	73 277	0	73 277	4 739	0	4 739	11 604	0	11 604	80 142	0	80 142
45818	35 956	0	35 956	3	0	3	5 426	0	5 426	41 379	0	41 379
45918	3 798	0	3 798	426	0	426	42	0	42	3 414	0	3 414
47405	0	0	0	31 463	3 597	35 060	31 463	3 597	35 060	0	0	0
47407	0	0	0	363 940	347 155	711 095	363 940	347 155	711 095	0	0	0
47411	851	2 195	3 046	91	600	691	193	573	766	953	2 168	3 121
47416	0	0	0	48	0	48	50	0	50	2	0	2
47422	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47425	150	0	150	396	0	396	371	0	371	125	0	125
47426	133	0	133	133	0	133	11	0	11	11	0	11
47804	26 117	0	26 117	6 767	0	6 767	0	0	0	19 350	0	19 350
52301	0	456	456	0	114	114	0	67	67	0	409	409
60301	1 494	0	1 494	2 030	0	2 030	878	0	878	342	0	342
60305	5	0	5	1 533	0	1 533	1 528	0	1 528	0	0	0
60309	3	0	3	116	0	116	115	0	115	2	0	2
60311	439	0	439	599	0	599	1 324	0	1 324	1 164	0	1 164
60322	0	0	0	3	0	3	147	0	147	144	0	144
60324	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
60601	44 188	0	44 188	0	0	0	222	0	222	44 410	0	44 410
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	620	0	620	400	0	400	447	0	447	667	0	667
61701	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
70601	113 847	0	113 847	0	0	0	22 699	0	22 699	136 546	0	136 546
70603	157 966	0	157 966	0	0	0	58 159	0	58 159	216 125	0	216 125
70801	13 227	0	13 227	13 227	0	13 227	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 139 688	121 436	1 261 124	973 050	439 146	1 412 196	1 027 889	408 942	1 436 831	1 194 527	91 232	1 285 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	456	456	0	67	67	0	114	114	0	409	409
90901	23 936	0	23 936	1 300	0	1 300	1 278	0	1 278	23 958	0	23 958
90902	395	0	395	25	0	25	17	0	17	403	0	403
91414	645 681	19 112	664 793	153 729	2 819	156 548	110 044	4 798	114 842	689 366	17 133	706 499
91418	0	52 781	52 781	0	7 594	7 594	0	13 699	13 699	0	46 676	46 676
91501	49 385	0	49 385	0	0	0	0	0	0	49 385	0	49 385
91604	697	3 673	4 370	1 306	1 125	2 431	1 215	997	2 212	788	3 801	4 589
99998	396 634	0	396 634	60 067	0	60 067	7 295	0	7 295	449 406	0	449 406
Итого по активу (баланс)	1 116 728	76 022	1 192 750	216 427	11 605	228 032	119 849	19 608	139 457	1 213 306	68 019	1 281 325
Пассив
91311	78 416	456	78 872	0	115	115	0	68	68	78 416	409	78 825
91312	314 918	0	314 918	7 181	0	7 181	0	0	0	307 737	0	307 737
91315	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
91316	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	796 116	0	796 116	132 156	0	132 156	167 959	0	167 959	831 919	0	831 919
Итого по пассиву (баланс)	1 192 294	456	1 192 750	139 337	115	139 452	227 959	68	228 027	1 280 916	409	1 281 325
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 716	0	29 716	819 554	348 935	1 168 489	796 230	346 350	1 142 580	53 040	2 585	55 625
99996	30 109	0	30 109	1 171 204	0	1 171 204	1 144 954	0	1 144 954	56 359	0	56 359
Итого по активу (баланс)	59 825	0	59 825	1 990 758	348 935	2 339 693	1 941 184	346 350	2 287 534	109 399	2 585	111 984
Пассив
96901	0	30 109	30 109	334 052	810 902	1 144 954	336 640	834 564	1 171 204	2 588	53 771	56 359
99997	29 716	0	29 716	1 142 580	0	1 142 580	1 168 489	0	1 168 489	55 625	0	55 625
Итого по пассиву (баланс)	29 716	30 109	59 825	1 476 632	810 902	2 287 534	1 505 129	834 564	2 339 693	58 213	53 771	111 984
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?