Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 466	0	14 466	0	0	0	0	0	0	14 466	0	14 466
20202	78 859	45 404	124 263	794 977	207 926	1 002 903	801 961	209 004	1 010 965	71 875	44 326	116 201
20208	4 035	0	4 035	15 523	0	15 523	15 696	0	15 696	3 862	0	3 862
20209	7 064	3 199	10 263	338 419	63 564	401 983	341 443	64 288	405 731	4 040	2 475	6 515
30102	131 607	0	131 607	4 183 949	0	4 183 949	4 211 134	0	4 211 134	104 422	0	104 422
30110	14 799	8 108	22 907	1 010 265	117 423	1 127 688	999 553	118 640	1 118 193	25 511	6 891	32 402
30114	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
30202	20 715	0	20 715	0	0	0	319	0	319	20 396	0	20 396
30204	9 717	0	9 717	0	0	0	1 371	0	1 371	8 346	0	8 346
30210	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
30233	560	818	1 378	20 743	1 331	22 074	20 734	1 932	22 666	569	217	786
30302	298 641	12 624	311 265	6 748 529	124 564	6 873 093	6 686 665	127 883	6 814 548	360 505	9 305	369 810
30306	1 189 700	44 526	1 234 226	406 285	109 041	515 326	444 389	102 523	546 912	1 151 596	51 044	1 202 640
45201	78 668	0	78 668	62 274	0	62 274	55 287	0	55 287	85 655	0	85 655
45203	21 000	0	21 000	101 200	0	101 200	51 000	0	51 000	71 200	0	71 200
45204	2 962	0	2 962	6 400	0	6 400	0	0	0	9 362	0	9 362
45205	64 729	0	64 729	0	0	0	10 700	0	10 700	54 029	0	54 029
45206	512 657	0	512 657	76 506	0	76 506	193 597	0	193 597	395 566	0	395 566
45207	1 255 324	0	1 255 324	86 643	0	86 643	57 156	0	57 156	1 284 811	0	1 284 811
45208	1 150 999	0	1 150 999	0	0	0	682	0	682	1 150 317	0	1 150 317
45307	21 026	0	21 026	0	0	0	14	0	14	21 012	0	21 012
45308	1 791	0	1 791	0	0	0	50	0	50	1 741	0	1 741
45401	4 952	0	4 952	1 145	0	1 145	1 305	0	1 305	4 792	0	4 792
45405	17 000	0	17 000	2 500	0	2 500	8 000	0	8 000	11 500	0	11 500
45406	51 084	0	51 084	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	55 584	0	55 584
45407	52 492	26 985	79 477	0	3 709	3 709	3 972	8 356	12 328	48 520	22 338	70 858
45408	116 347	0	116 347	3 000	0	3 000	5 517	0	5 517	113 830	0	113 830
45502	18 500	0	18 500	21 850	0	21 850	26 500	0	26 500	13 850	0	13 850
45503	7 254	0	7 254	19 000	0	19 000	7 801	0	7 801	18 453	0	18 453
45504	28 846	0	28 846	2 764	0	2 764	10 023	0	10 023	21 587	0	21 587
45505	81 399	0	81 399	18 072	0	18 072	14 097	0	14 097	85 374	0	85 374
45506	195 750	0	195 750	11 685	0	11 685	14 512	0	14 512	192 923	0	192 923
45507	34 398	360	34 758	0	52	52	591	94	685	33 807	318	34 125
45509	25	0	25	24	0	24	42	0	42	7	0	7
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	76 679	0	76 679	15 149	0	15 149	32	0	32	91 796	0	91 796
45814	9 468	0	9 468	0	0	0	0	0	0	9 468	0	9 468
45815	24 538	0	24 538	5 691	0	5 691	2 257	0	2 257	27 972	0	27 972
45912	6 431	0	6 431	883	0	883	9	0	9	7 305	0	7 305
45914	170	0	170	0	0	0	23	0	23	147	0	147
45915	951	0	951	317	0	317	290	0	290	978	0	978
47404	56 054	2 370	58 424	236 483	60	236 543	243 496	2 430	245 926	49 041	0	49 041
47408	0	0	0	19 388 788	19 420 877	38 809 665	19 388 788	19 420 877	38 809 665	0	0	0
47423	387	707	1 094	147	102	249	150	184	334	384	625	1 009
47427	58 552	30	58 582	30 194	156	30 350	31 193	166	31 359	57 553	20	57 573
47801	0	0	0	107 185	0	107 185	0	0	0	107 185	0	107 185
50706	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
51401	0	0	0	3 995	0	3 995	3 995	0	3 995	0	0	0
51402	0	0	0	34 653	0	34 653	34 653	0	34 653	0	0	0
51403	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
51404	0	0	0	4 065	0	4 065	4 065	0	4 065	0	0	0
51506	58 411	0	58 411	24	0	24	0	0	0	58 435	0	58 435
60302	5 315	0	5 315	470	0	470	4 030	0	4 030	1 755	0	1 755
60306	0	0	0	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0
60308	0	0	0	359	0	359	355	0	355	4	0	4
60310	158	0	158	501	0	501	509	0	509	150	0	150
60312	24 552	0	24 552	5 875	0	5 875	7 488	0	7 488	22 939	0	22 939
60323	39	0	39	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	39	0	39
60401	196 516	0	196 516	64	0	64	65	0	65	196 515	0	196 515
60404	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60702	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61002	103	0	103	62	0	62	115	0	115	50	0	50
61008	542	0	542	442	0	442	513	0	513	471	0	471
61009	96	0	96	49	0	49	57	0	57	88	0	88
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	184 432	0	184 432	0	0	0	0	0	0	184 432	0	184 432
61209	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61210	0	0	0	43 896	0	43 896	43 896	0	43 896	0	0	0
61214	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61403	3 106	0	3 106	264	0	264	862	0	862	2 508	0	2 508
61702	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
61703	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
70606	598 294	0	598 294	276 366	0	276 366	75	0	75	874 585	0	874 585
70608	465 826	0	465 826	141 728	0	141 728	0	0	0	607 554	0	607 554
70802	61 614	0	61 614	0	0	0	0	0	0	61 614	0	61 614
Итого по активу (баланс)	7 329 561	145 134	7 474 695	34 241 509	20 048 806	54 290 315	33 758 727	20 056 378	53 815 105	7 812 343	137 562	7 949 905
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	78 401	0	78 401	0	0	0	0	0	0	78 401	0	78 401
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	616 504	0	616 504	0	0	0	0	0	0	616 504	0	616 504
30109	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	71 488	0	71 488	978 355	0	978 355	990 364	0	990 364	83 497	0	83 497
30226	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30232	0	0	0	1 101	58	1 159	1 101	58	1 159	0	0	0
30301	298 641	12 624	311 265	6 686 665	127 883	6 814 548	6 748 529	124 564	6 873 093	360 505	9 305	369 810
30305	1 189 700	44 526	1 234 226	444 389	102 523	546 912	406 285	109 041	515 326	1 151 596	51 044	1 202 640
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	175 000	0	175 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
31304	220 000	0	220 000	380 000	0	380 000	410 000	0	410 000	250 000	0	250 000
31305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31309	18 500	0	18 500	1 500	0	1 500	0	0	0	17 000	0	17 000
40502	39	0	39	2 099	0	2 099	2 078	0	2 078	18	0	18
40602	420	0	420	14 143	0	14 143	15 828	0	15 828	2 105	0	2 105
40701	1 204	0	1 204	15 848	0	15 848	15 405	0	15 405	761	0	761
40702	783 038	39 748	822 786	4 353 031	288 972	4 642 003	4 188 555	387 370	4 575 925	618 562	138 146	756 708
40703	102 705	388	103 093	415 900	632	416 532	419 412	373	419 785	106 217	129	106 346
40802	95 958	1 031	96 989	435 186	10 315	445 501	427 587	9 288	436 875	88 359	4	88 363
40807	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40817	44 932	32	44 964	41 626	679	42 305	41 767	679	42 446	45 073	32	45 105
40820	20	0	20	246	0	246	246	0	246	20	0	20
40821	30	0	30	16 433	0	16 433	17 373	0	17 373	970	0	970
40905	0	0	0	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	0	0	0
40907	124	0	124	5 849	0	5 849	5 907	0	5 907	182	0	182
40909	0	0	0	9 706	2 399	12 105	9 706	2 399	12 105	0	0	0
40910	0	0	0	1 830	627	2 457	1 830	627	2 457	0	0	0
40911	424	0	424	22 208	0	22 208	21 958	0	21 958	174	0	174
40912	0	0	0	3 372	2 765	6 137	3 372	2 765	6 137	0	0	0
40913	0	0	0	1 333	373	1 706	1 333	373	1 706	0	0	0
42104	75 600	0	75 600	22 600	0	22 600	15 000	0	15 000	68 000	0	68 000
42105	63 000	331 960	394 960	22 000	259 127	281 127	0	43 912	43 912	41 000	116 745	157 745
42106	22 505	0	22 505	5 005	0	5 005	0	0	0	17 500	0	17 500
42107	61 100	0	61 100	0	0	0	150 000	0	150 000	211 100	0	211 100
42204	36 000	0	36 000	0	0	0	73 968	0	73 968	109 968	0	109 968
42207	123 640	0	123 640	73 640	0	73 640	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	37 366	4 969	42 335	160 530	273 748	434 278	162 791	274 568	437 359	39 627	5 789	45 416
42303	41 661	0	41 661	42 319	0	42 319	41 877	0	41 877	41 219	0	41 219
42304	183 599	0	183 599	83 399	5 937	89 336	80 475	5 937	86 412	180 675	0	180 675
42305	154 008	16 317	170 325	15 429	4 408	19 837	7 884	2 325	10 209	146 463	14 234	160 697
42306	93 176	170 527	263 703	23 601	422 704	446 305	141 416	400 676	542 092	210 991	148 499	359 490
42307	269 298	6 900	276 198	317 588	1 838	319 426	343 010	1 641	344 651	294 720	6 703	301 423
42601	63	102	165	46	27	73	63	15	78	80	90	170
42606	0	997	997	0	251	251	0	147	147	0	893	893
45215	610 533	0	610 533	47 114	0	47 114	32 866	0	32 866	596 285	0	596 285
45315	622	0	622	40	0	40	26	0	26	608	0	608
45415	20 562	0	20 562	394	0	394	2 459	0	2 459	22 627	0	22 627
45515	62 051	0	62 051	2 727	0	2 727	5 677	0	5 677	65 001	0	65 001
45818	105 905	0	105 905	536	0	536	15 024	0	15 024	120 393	0	120 393
45918	5 645	0	5 645	52	0	52	708	0	708	6 301	0	6 301
47405	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47407	0	2 339	2 339	19 814 243	19 437 459	39 251 702	19 814 243	19 435 120	39 249 363	0	0	0
47411	11 476	774	12 250	2 284	521	2 805	4 445	935	5 380	13 637	1 188	14 825
47416	1 527	0	1 527	5 978	0	5 978	4 735	0	4 735	284	0	284
47422	578	2	580	553	0	553	553	0	553	578	2	580
47425	15 969	0	15 969	3 378	0	3 378	3 276	0	3 276	15 867	0	15 867
47426	6 494	9 311	15 805	5 890	9 505	15 395	7 887	2 221	10 108	8 491	2 027	10 518
47804	0	0	0	0	0	0	61 645	0	61 645	61 645	0	61 645
50719	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
51510	12 266	0	12 266	0	0	0	2 460	0	2 460	14 726	0	14 726
52302	0	0	0	81 908	0	81 908	81 908	0	81 908	0	0	0
52304	14 477	0	14 477	37 281	0	37 281	22 804	0	22 804	0	0	0
52305	9 000	0	9 000	9 459	0	9 459	459	0	459	0	0	0
52501	450	0	450	483	0	483	33	0	33	0	0	0
60301	3 150	0	3 150	4 410	0	4 410	2 943	0	2 943	1 683	0	1 683
60305	1 762	0	1 762	8 027	0	8 027	7 260	0	7 260	995	0	995
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	102	0	102	104	0	104	82	0	82	80	0	80
60311	2	0	2	158	0	158	157	0	157	1	0	1
60322	670	0	670	77	0	77	43	0	43	636	0	636
60324	601	0	601	23	0	23	3	0	3	581	0	581
60405	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
60601	65 617	0	65 617	65	0	65	437	0	437	65 989	0	65 989
60603	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61012	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
61701	15 616	0	15 616	0	0	0	0	0	0	15 616	0	15 616
70601	625 175	0	625 175	20	0	20	214 061	0	214 061	839 216	0	839 216
70603	443 577	0	443 577	0	0	0	203 851	0	203 851	647 428	0	647 428
Итого по пассиву (баланс)	6 832 148	642 547	7 474 695	34 915 292	20 952 751	55 868 043	35 538 219	20 805 034	56 343 253	7 455 075	494 830	7 949 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	591 432	0	591 432	146 852	0	146 852	25 692	0	25 692	712 592	0	712 592
90902	331 608	0	331 608	137 156	0	137 156	34 522	0	34 522	434 242	0	434 242
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 138 250	0	4 138 250	189 157	0	189 157	171 343	0	171 343	4 156 064	0	4 156 064
91418	0	0	0	130 665	0	130 665	0	0	0	130 665	0	130 665
91604	43 472	0	43 472	6 161	0	6 161	3 902	0	3 902	45 731	0	45 731
91704	1 411	0	1 411	0	0	0	135	0	135	1 276	0	1 276
91802	12 823	0	12 823	0	0	0	3 778	0	3 778	9 045	0	9 045
99998	4 112 237	0	4 112 237	356 231	0	356 231	357 650	0	357 650	4 110 818	0	4 110 818
Итого по активу (баланс)	9 401 431	0	9 401 431	966 222	0	966 222	597 022	0	597 022	9 770 631	0	9 770 631
Пассив
91211	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91312	3 980 212	0	3 980 212	240 120	0	240 120	282 656	0	282 656	4 022 748	0	4 022 748
91316	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
91317	51 474	0	51 474	82 348	0	82 348	73 572	0	73 572	42 698	0	42 698
91507	80 468	0	80 468	35 117	0	35 117	0	0	0	45 351	0	45 351
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 289 194	0	5 289 194	238 372	0	238 372	608 991	0	608 991	5 659 813	0	5 659 813
Итого по пассиву (баланс)	9 401 431	0	9 401 431	596 019	0	596 019	965 219	0	965 219	9 770 631	0	9 770 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	458 945	458 945	12 354 088	19 367 138	31 721 226	12 354 088	19 495 185	31 849 273	0	330 898	330 898
99996	454 104	0	454 104	31 653 215	0	31 653 215	31 778 386	0	31 778 386	328 933	0	328 933
Итого по активу (баланс)	454 104	458 945	913 049	44 007 303	19 367 138	63 374 441	44 132 474	19 495 185	63 627 659	328 933	330 898	659 831
Пассив
96901	454 105	0	454 105	19 313 592	12 464 795	31 778 387	19 188 420	12 464 795	31 653 215	328 933	0	328 933
99997	458 944	0	458 944	31 849 272	0	31 849 272	31 721 226	0	31 721 226	330 898	0	330 898
Итого по пассиву (баланс)	913 049	0	913 049	51 162 864	12 464 795	63 627 659	50 909 646	12 464 795	63 374 441	659 831	0	659 831
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	65,0000	0	0	65,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 010,0000	0	0	0,0000	0	0	1 010,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	65,0000	0	0	65,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 015,0000	0	0	130,0000	0	0	1 140,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	1 015,0000	0	0	1 075,0000	0	0	65,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 015,0000	0	0	1 075,0000	0	0	65,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?